§ 15. - Szczegółowe warunki wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.114.960

Akt obowiązujący

Wersja od: 21 lipca 2006 r.

§ 15. Rejestr tytułów uczestnictwa portfela obejmuje system służący do szczegółowej ewidencji uczestników i ewidencji kapitału wpłaconego i wypłaconego, w podziałe na poszczególnych uczestników, z określeniem w szczególności:

1) danych identyfikujących uczestnika;

2) liczby tytułów uczestnictwa;

3) daty nabycia, liczby i ceny nabycia tytułów uczestnictwa;

4) daty umorzenia, liczby umorzonych tytułów uczestnictwa oraz kwoty wypłaconej uczestnikowi za umorzone tytuły uczestnictwa;

5) daty oraz kwoty dochodów portfela wypłaconych uczestnikowi;

6) informacji o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez uczestnika;

7) innych elementów określonych w regulaminie.