§ 14. - Szczegółowe warunki wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.114.960

Akt obowiązujący

Wersja od: 21 lipca 2006 r.

§  14.

1. Towarzystwo prowadzi księgi rachunkowe portfela w języku polskim i walucie polskiej.

2. Księgi rachunkowe portfela obejmują w szczególności:

1) konta księgi głównej;

2) konta ksiąg pomocniczych;

3) rejestr tytułów uczestnictwa portfela, o którym mowa w art. 217 ust. 1 ustawy.