§ 13. - Szczegółowe warunki wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.114.960

Akt obowiązujący

Wersja od: 21 lipca 2006 r.

§  13.

1. 2 Towarzystwo otwiera księgi rachunkowe portfela z dniem przydzielenia pierwszego tytułu uczestnictwa w portfelu albo z dniem nabycia pierwszego składnika portfela w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.

2. Księgi rachunkowe portfela i towarzystwa prowadzi się oddzielnie, przy czym dla każdego portfela prowadzi się odrębne księgi rachunkowe.

² § 13 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.120.828) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2006 r.