§ 12. - Szczegółowe warunki wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.114.960

Akt obowiązujący

Wersja od: 21 lipca 2006 r.

§  12.

1. Towarzystwo wycenia aktywa portfela oraz ustala wartość zobowiązań portfela, wartość aktywów netto portfela i wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa w każdym dniu, w którym dokonywany jest przydział, zbycie i umorzenie tytułów uczestnictwa, nie rzadziej jednak niż raz na siedem dni.

2. Towarzystwo ogłasza wartość aktywów netto portfela i wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa w sposób określony w regulaminie.