§ 7. - Szczególne zasady rachunkowości, w tym również wzory składników sprawozdań finansowych funduszy powierniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.90.1007

Akt utracił moc

Wersja od: 8 listopada 1999 r.

§ 7. Rejestr uczestników funduszu obejmuje w szczególności system służący do szczegółowej ewidencji kapitału powierzonego, w podziale na poszczególnych uczestników funduszu, z określeniem:

1) danych osobowych uczestnika,

2) daty i kwoty wpłaty z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa,

3) daty i kwoty wypłaty z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa,

4) liczby jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestnika,

5) innych elementów określonych w regulaminie funduszu.