Sposób i tryb zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym.
Dz.U.2011.284.1669
Akt obowiązującyROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR
Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia ............... r.
WZÓR
Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia ............... r.
1.
Informacja o wysokości stopy zwrotu:
Informacja o wysokości stopy zwrotu:
Stopa zwrotu obrazuje opłacalność zrealizowanych przez otwarte fundusze emerytalne inwestycji w danym okresie. Stopą zwrotu funduszu jest wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres: 12, 36, 60 i 120 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego dany wymieniony okres. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc poprzedzający publikację Informacji. Średnią ważoną stopę zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres 36 miesięcy wyliczono zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej "ustawą". Średnią ważoną stopą zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres 12, 60 i 120 miesięcy jest suma iloczynów stopy zwrotu każdego z otwartych funduszy i wskaźnika przeciętnego udziału w rynku danego otwartego funduszu. Wskaźnikiem przeciętnego udziału w rynku danego otwartego funduszu jest średnia arytmetyczna wskaźnika udziału w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres odpowiednio: 12, 60 i 120 miesięcy i wskaźnika udziału w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego. Wskaźnikiem udziału w rynku otwartego funduszu, w określonym dniu, jest iloraz wartości aktywów netto tego funduszu i wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy, według stanu na dzień obliczenia wskaźnika.
Tabela I. Wysokość stopy zwrotu, o której mowa w art. 170 ustawy, osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne z ostatnich 36 miesięcy
Pozycja | Nazwa otwartego funduszu emerytalnego | Wysokość stopy zwrotu z ostatnich 36 miesięcy |
1 | ...% | |
2 | ...% | |
...% | ||
... | ...% |
Średnia ważona stopa zwrotu, o której mowa w art. 173 ustawy, wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 36 miesięcy (w okresie od dnia ....... do dnia .......) wyniosła ....%. Minimalna wymagana stopa zwrotu, o której mowa w art. 175 ustawy, wyniosła ....%. Osiągnięcie niższej stopy zwrotu niż minimalna oznacza dla danego otwartego funduszu emerytalnego konieczność dopłaty i pokrycia powstałego niedoboru.
Tabela II. Wysokość stopy zwrotu, osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich 12 miesięcy
Pozycja | Nazwa otwartego funduszu emerytalnego | Wysokość stopy zwrotu z ostatnich 12 miesięcy |
1 | ...% | |
2 | ...% | |
...% | ||
... | ...% |
Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 12 miesięcy (w okresie od dnia ....... do dnia .......) wyniosła .....%.
Tabela III. Wysokość stopy zwrotu, osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich 60 miesięcy
Pozycja | Nazwa otwartego funduszu emerytalnego | Wysokość stopy zwrotu z ostatnich 60 miesięcy |
1 | ...% | |
2 | ...% | |
...% | ||
... | ...% |
Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 60 miesięcy (w okresie od dnia ......do dnia .......) wyniosła ......%.
Tabela IV. Wysokość stopy zwrotu, osiągniętej przez poszczególne otwarte fundusze emerytalne za okres ostatnich 120 miesięcy
Pozycja | Nazwa otwartego funduszu emerytalnego | Wysokość stopy zwrotu z ostatnich 120 miesięcy |
1 | ...% | |
2 | ...% | |
...% | ||
... | ...% |
Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 120 miesięcy (w okresie od dnia....do dnia....) wyniosła..%.
2.
Informacja o wysokości opłaty od składki:
Informacja o wysokości opłaty od składki:
Pozycja | Nazwa otwartego funduszu emerytalnego i zarządzającego nim powszechnego towarzystwa emerytalnego | Wysokość opłaty od składki w procentach (na dzień ............ r.) |
1 | ||
2 | ||
... |
3.
Informacja o wysokości obciążenia aktywów netto funduszy opłatą za zarządzanie funduszem:
Informacja o wysokości obciążenia aktywów netto funduszy opłatą za zarządzanie funduszem:
Pozycja | Nazwa otwartego funduszu emerytalnego i zarządzającego nim powszechnego towarzystwa emerytalnego | Miesięczne obciążenie aktywów netto funduszu opłatą za zarządzanie w promilach (na dzień............r.) |
1 | ||
2 | ||
... |
Pouczenie: w przypadku funduszy, które osiągnęły taką samą stopę zwrotu lub pobierają taką samą opłatę, pozycja na liście ustalana jest w kolejności alfabetycznej i wpisywana w tej samej pozycji.
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »