§ 2. - Roczne i półroczne sprawozdania ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.789

Akt obowiązujący

Wersja od: 6 czerwca 2016 r.

§  2.

1. Zakład ubezpieczeń sporządza roczne i półroczne sprawozdanie funduszu w zakresie:

1) wartości aktywów netto;

2) zmiany wartości aktywów netto;

3) liczby i wartości jednostek uczestnictwa funduszu;

4) zestawienia aktywów netto.

2. W przypadku gdy zakład ubezpieczeń prowadzi więcej niż jeden fundusz, roczne i półroczne sprawozdania funduszu są sporządzane odrębnie dla każdego funduszu.