§ 16. - Prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrót tego prospektu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.212.1554

Akt utracił moc

Wersja od: 15 listopada 2007 r.

§  16.

1. Poza informacją o wartości wskaźnika WKC dopuszcza się wskazywanie:

1) wartości Stopy Obrotu Portfelem, zwanej dalej "wskaźnikiem SOP";

2) wartości Syntetycznego Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej "wskaźnikiem SWKC", w przypadku gdy fundusz lokuje co najmniej 10 % wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych lub instytucji zbiorowego inwestowania, które prezentują wskaźnik WKC w sposób określony w załączniku do rozporządzenia;

3) informacji o Syntetycznej Wartości Zakładanych Kosztów Całkowitych, zwanej dalej "wskaźnikiem SWZKC", w przypadku gdy fundusz lokuje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub instytucji zbiorowego inwestowania, które nie prezentują wskaźnika WKC w sposób określony w załączniku do rozporządzenia.

2. W przypadku gdy zamieszcza się informację o wartości wskaźnika SWZKC, zamieszcza się również wskazanie:

a) że nie można wyliczyć wskaźnika SWKC,

b) maksymalnej wysokości opłaty za zarządzanie obciążającej aktywa instytucji zbiorowego inwestowania.

3. W przypadku gdy fundusz z wydzielonymi subfunduszami prezentuje wartość wskaźników SOP, SWKC lub SWZKC, należy prezentować wartość tych wskaźników odrębnie dla każdego subfunduszu.

4. Sposób obliczenia wskaźnika SWKC, wskaźnika SOP i wskaźnika SWZKC określa załącznik do rozporządzenia.

5. Jeżeli fundusz prezentuje wartość wskaźnika SOP, należy ją prezentować za te same okresy, za które prezentuje się wskaźnik WKC.