§ 22. - Prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczanie wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2202 t.j.

Akt obowiązujący

Wersja od: 5 września 2023 r.

§  22. 

1. Dane zawarte w prospekcie powinny być aktualizowane przez sporządzenie tekstu jednolitego co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po zakończeniu roku obrotowego.

2. Zmiana danych objętych prospektem, która może mieć znaczący wpływ na zmianę oceny ryzyka inwestycyjnego funduszu, powinna być dokonywana niezwłocznie.

3. Zmiana danych objętych prospektem wynikająca ze zmiany statutu funduszu powinna być dokonywana niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu wejścia w życie zmiany statutu. W takim przypadku tekst jednolity prospektu powinien być niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej towarzystwa.

4. Dane zawarte w prospekcie powinny być aktualizowane niezwłocznie w przypadku:

1) utworzenia nowego subfunduszu;

2) likwidacji subfunduszu;

3) utworzenia nowego funduszu powiązanego;

4) zmiany zasad przeprowadzania zapisów na jednostki uczestnictwa;

5) zmiany sposobu lub warunków zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa;

6) powierzenia lub przekazania czynności depozytariusza w przypadkach, o których mowa w art. 81i ust. 3 ustawy;

7) 3  zmiany danych, o których mowa w:

a) § 9 ust. 1 pkt 4 i 7-9 oraz ust. 2 pkt 3 i 5-7,

b) § 10 ust. 1 pkt 6 lit. c-f, pkt 11, 12 i 16,

c) § 19 pkt 4-6.

³ § 22 ust. 4 pkt 7 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1659) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 września 2023 r.