§ 2. - Prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczanie wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy.
Dziennik Ustaw
Dz.U.2018.2202 t.j.
Akt obowiązujący Wersja od: 5 września 2023 r.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;2)
funduszu - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty;3)
funduszu powiązanym - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty prowadzący działalność jako fundusz powiązany lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty utworzony jako fundusz powiązany;4)
usługach dodatkowych - rozumie się przez to usługi świadczone przez podmiot prowadzący działalność maklerską na rzecz funduszu, pozostające w bezpośrednim związku z korzystaniem przez fundusz z pośrednictwa tego podmiotu w obrocie papierami wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, obejmujące w szczególności:a)
sporządzanie analiz lub rekomendacji,b)
dostarczanie informacji o cenach, kursach lub wartościach,c)
oferowanie dostępu do elektronicznych systemów transakcyjnych lub elektronicznych systemów potwierdzeń zawarcia transakcji,d)
udostępnianie sprzętu komputerowego służącego do korzystania z usług, o których mowa w lit. a-c,e)
udostępnianie wydzielonych linii telefonicznych- jeżeli usługi te są świadczone w ramach opłaty za pośrednictwo podmiotu prowadzącego działalność maklerską w obrocie papierami wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, a wykonywanie takich usług wynika z umowy o pośrednictwo;
5)
agencie transferowym - rozumie się przez to podmiot prowadzący na zlecenie funduszu rejestr uczestników funduszu;6)
wskaźniku zysku do ryzyka funduszu - rozumie się przez to wskaźnik, o którym mowa w art. 220a ust. 1 pkt 5 ustawy, wyliczany dla funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - odrębnie dla każdego z wydzielonych subfunduszy;7)
metodzie wartości zagrożonej (VaR) - rozumie się przez to metodę służącą do szacowania ryzyka rynkowego funduszu rozumianego jako możliwość poniesienia przez fundusz strat wynikających z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w skład aktywów funduszu, objętego modelem wartości zagrożonej;8)
indeksie odniesienia - rozumie się przez to określone aktywa finansowe, wskaźniki lub portfele referencyjne.