§ 18. - Obowiązki informacyjne funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.142

Akt obowiązujący

Wersja od: 10 lutego 2016 r.

§ 18. Otwarty fundusz dostarcza organowi nadzoru raport dzienny za poprzedni dzień wyceny do godziny 930 następnego dnia roboczego, zawierający informacje dotyczące działalności inwestycyjnej oraz sytuacji finansowej otwartego funduszu:

1) bilans otwartego funduszu, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach bilansu;

2) rachunek zysków i strat, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami powołanymi w pkt 1, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach rachunku zysków i strat;

3) zestawienia aktywów, o których mowa w art. 141 ust. 1 i 7 ustawy;

4) opis zawartych transakcji;

5) wykaz zleceń zachowujących ważność na koniec dnia roboczego;

6) kwot środków utrzymywanych na rachunku bankowym otwartego funduszu w podziale na walutę,

7) okresowe stopy zwrotu funduszu.