§ 13. - Obowiązki informacyjne funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.70.627

Akt utracił moc

Wersja od: 1 lipca 2011 r.

§ 13. Otwarty fundusz dostarcza organowi nadzoru raport dzienny za poprzedni dzień wyceny do godziny 9³⁰ następnego dnia roboczego, zawierający informacje dotyczące działalności inwestycyjnej oraz sytuacji finansowej otwartego funduszu:

1) bilans otwartego funduszu, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach bilansu;

2) rachunek zysków i strat, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami powołanymi w pkt 1, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach rachunku zysków i strat;

3) zestawienia aktywów, o których mowa w art. 141 ust. 1 i 3 oraz w art. 143 ust. 1 ustawy;

4) opis zawartych transakcji;

5) wykaz zleceń zachowujących ważność na koniec dnia roboczego;

6) 7  kwota środków utrzymywanych na rachunku bankowym otwartego funduszu.

⁷ § 13 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 3 marca 2009 r. (Dz.U.09.44.354) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 kwietnia 2009 r.