§ 13. - Obowiązki informacyjne funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.95.950

Akt utracił moc

Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.

§ 13. Otwarty fundusz dostarcza organowi nadzoru raport dzienny za poprzedni dzień wyceny do godziny 9³⁰ następnego dnia roboczego, zawierający informacje dotyczące działalności inwestycyjnej oraz sytuacji finansowej funduszu:

1) bilans otwartego funduszu, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach bilansu;

2) rachunek zysków i strat, sporządzony w formacie zgodnym z przepisami powołanymi w pkt 1, wraz z danymi uzupełniającymi o pozycjach rachunku zysków i strat;

3) zestawienia portfela inwestycyjnego;

4) opis zawartych transakcji;

5) wykaz zleceń zachowujących ważność na koniec dnia roboczego.