§ 5. - Obowiązki informacyjne funduszy emerytalnych.
Dziennik Ustaw
Dz.U.1999.32.314
Akt utracił moc Wersja od: 12 lutego 2003 r.
§ 5.
1.
Informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej otwartego funduszu, zamieszczane w prospekcie informacyjnym, powinny zawierać:1)
informację opisową na temat efektów dotychczasowej działalności otwartego funduszu, stopnia realizacji ustawowych celów jego działalności oraz planowanych kierunków działalności lokacyjnej na przyszłość, sporządzoną w formie listu zarządu powszechnego towarzystwa, będącego organem funduszu, skierowanego do członków tego funduszu,2)
wartość jednostki rozrachunkowej:a)
w dniu rozpoczęcia działalności przez ten fundusz,b)
w ostatnim dniu wyceny ostatniego roku obrotowego,c)
w dniach bilansowych lat poprzedzających wycenę o dwa lata, pięć, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, trzydzieści pięć i czterdzieści lat,3)
wysokość stopy zwrotu osiągniętą przez otwarty fundusz za okres ostatnich dwóch, pięciu, dziesięciu, dwudziestu, trzydziestu, trzydziestu pięciu i czterdziestu lat kalendarzowych,4) 4
wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich 2 lat kalendarzowych, podaną do publicznej wiadomości przez organ nadzoru,5)
opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną otwartego funduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe.2.
Prospekt informacyjny powinien być ogłaszany nie później niż w terminie 3 tygodni od zatwierdzenia przez powszechne towarzystwo rocznego sprawozdania finansowego otwartego funduszu.3.
Jeżeli członek otwartego funduszu zwróci się na piśmie o udostępnienie prospektu informacyjnego, fundusz przesyła członkowi, w terminie 30 dni, przesyłką listową, ostatni ogłoszony prospekt informacyjny, wraz z ostatnim półrocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na ostatni dzień wyceny przypadający w określonym półroczu roku obrotowego, sporządzonym w tym samym układzie co sprawozdanie roczne.4 § 5 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 11 lutego 2003 r. (Dz.U.03.23.190) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2003 r.