Kwartalne i dodatkowe roczne sprawozdania finansowe i statystyczne krajowej instytucji płatniczej.
Dz.U.2012.858
Akt utracił mocROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 24 lipca 2012 r.
w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 72, poz. 388, Nr 126, poz. 715, Nr 131, poz. 763, Nr 134, poz. 779 i 781, Nr 165, poz. 984, Nr 199, poz. 1175, Nr 201, poz. 1181 i Nr 232, poz. 1378.
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I STATYSTYCZNE KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ
KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I STATYSTYCZNE KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ
DATA POCZĄTKOWA:
DATA KOŃCOWA:
Dane krajowej instytucji płatniczej:
NAZWA (FIRMA):
ADRES SIEDZIBY:
NUMER WPISU DO REJESTRU KRAJOWYCH INSTYTUCJI PŁATNICZYCH I INNYCH DOSTAWCÓW:
TELEFON:
FAKS:
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ:
Data przekazania sprawozdania KNF:
Liczba stron sprawozdania:
I. Wartość posiadanych finansowych środków płynnych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego
Pozycja | Wartość |
1 | 2 |
– środki pieniężne w kasie | |
– środki pieniężne na rachunku bieżącym nostro | |
– należności od podmiotów, którym można przypisać wagę ryzyka kredytowego w metodzie standardowej 0%, 20% lub 50%, z terminem płatności do 7 dni* | |
– instrumenty dłużne o niskim ryzyku, w kwocie możliwej do uzyskania w ciągu 7 dni* | |
– papiery wartościowe uznawane za zabezpieczenie przez Narodowy Bank Polski** |
* Dane należy wskazać w sposób określony w uchwale KNF wydanej na podstawie art. 128 ust. 6 pkt 1, 3, 4, 5 i 7 oraz art. 141j ustawy
- Prawo bankowe.
** Dane należy wskazać w sposób określony w uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego wydanej na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2
i 4 ustawy - Prawo bankowe.
Opracował: Zatwierdził:
Imię i nazwisko: ............................... Imię i nazwisko: ...............................
Stanowisko: ...................................... Stanowisko: .....................................
Telefon: ............................................
Data: .................................................
II. Informacja o kredytach płatniczych, o których mowa w art. 74 ust. 3 ustawy, udzielonych w okresie sprawozdaw-
czym
Pozycja | Ogółem wartość/ liczba | Okres, na jaki został udzielony kredyt płatniczy* | ||||
1 miesiąc | > 1 miesiąca 3 miesiące | > 3 miesięcy 6 miesięcy | > 6 miesięcy 9 miesięcy | > 9 miesięcy 12 miesięcy | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– liczba | ||||||
– wartość, w tym: | ||||||
– złoty (PLN) | ||||||
– euro (EUR) | ||||||
– dolar amerykański (USD) | ||||||
– frank szwajcarski (CHF) | ||||||
– pozostałe waluty |
* Należy wskazać termin pierwotny, na jaki został udzielony kredyt płatniczy.
Opracował: Zatwierdził:
Imię i nazwisko: ............................... Imię i nazwisko: ...............................
Stanowisko: ...................................... Stanowisko: .....................................
Telefon: ............................................
Data: .................................................
III. Informacja o transakcjach płatniczych wykonanych w okresie sprawozdawczym
Pozycja | Ogółem wartość/ liczba | Struktura walutowa wykonanych transakcji płatniczych | ||||
złoty (PLN) | euro (EUR) | dolar amerykań- ski (USD) | frank szwajcarski (CHF) | pozostałe waluty | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– liczba wykonanych transakcji | ||||||
– wartość wykonanych transakcji | ||||||
– wartość pobranych opłat i prowizji |
Opracował: Zatwierdził:
Imię i nazwisko: ............................... Imię i nazwisko: ...............................
Stanowisko: ...................................... Stanowisko: .....................................
Telefon: ............................................
Data: .................................................
IV. Zestawienie funduszy własnych według stanu na koniec okresu sprawozdawczego
Pozycja | Wartość |
1 | 2 |
Fundusze własne: | |
– kapitał założycielski | |
– kapitał z aktualizacji wyceny | |
– niepodzielony zysk z lat ubiegłych | |
Pomniejszenia funduszy własnych: | |
– akcje lub udziały własne posiadane przez instytucję płatniczą, wycenione według wartości bilansowej, pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości | |
– wszelkie zobowiązania z tytułu akcji uprzywilejowanych | |
– wartości niematerialne i prawne wycenione według wartości bilansowej | |
– strata z lat ubiegłych | |
– strata w trakcie zatwierdzania | |
– strata netto bieżącego okresu |
Opracował: Zatwierdził:
Imię i nazwisko: ............................... Imię i nazwisko: ...............................
Stanowisko: ...................................... Stanowisko: .....................................
Telefon: ............................................
Data: .................................................
ZAŁĄCZNIK Nr 2
DODATKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I STATYSTYCZNE KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ
DODATKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I STATYSTYCZNE KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ
DATA POCZĄTKOWA:
DATA KOŃCOWA:
Dane krajowej instytucji płatniczej:
NAZWA (FIRMA):
ADRES SIEDZIBY:
NUMER WPISU DO REJESTRU KRAJOWYCH INSTYTUCJI PŁATNICZYCH I INNYCH DOSTAWCÓW:
TELEFON:
FAKS:
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ:
Data przekazania sprawozdania KNF:
Liczba stron sprawozdania:
I. Wartość posiadanych finansowych środków płynnych według stanu na koniec roku obrotowego
Pozycja | Wartość |
1 | 2 |
– środki pieniężne w kasie | |
– środki pieniężne na rachunku bieżącym nostro | |
– należności od podmiotów, którym można przypisać wagę ryzyka kredytowego w metodzie standardowej 0%, 20% lub 50%, z terminem płatności do 7 dni* | |
– instrumenty dłużne o niskim ryzyku, w kwocie możliwej do uzyskania w ciągu 7 dni* | |
– papiery wartościowe uznawane za zabezpieczenie przez Narodowy Bank Polski** |
* Dane należy wskazać w sposób określony w uchwale KNF wydanej na podstawie art. 128 ust. 6 pkt 1, 3, 4, 5 i 7 oraz art. 141j ustawy
- Prawo bankowe.
** Dane należy wskazać w sposób określony w uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego wydanej na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2
i 4 ustawy - Prawo bankowe.
Opracował: Zatwierdził:
Imię i nazwisko: ............................... Imię i nazwisko: ...............................
Stanowisko: ...................................... Stanowisko: .....................................
Telefon: ............................................
Data: .................................................
II.1. Informacja o kredytach płatniczych, o których mowa w art. 74 ust. 3 ustawy, udzielonych w roku obrotowym
Pozycja | Ogółem wartość/ liczba | Okres, na jaki został udzielony kredyt płatniczy* | ||||
1 miesiąc | > 1 miesiąca 3 miesiące | > 3 miesięcy 6 miesięcy | > 6 miesięcy 9 miesięcy | > 9 miesięcy 12 miesięcy | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– liczba | ||||||
– wartość, w tym: | ||||||
– złoty (PLN) | ||||||
– euro (EUR) | ||||||
– dolar amerykański (USD) | ||||||
– frank szwajcarski (CHF) | ||||||
– pozostałe waluty |
* Należy wskazać termin pierwotny, na jaki został udzielony kredyt płatniczy.
Opracował: Zatwierdził:
Imię i nazwisko: ............................... Imię i nazwisko: ...............................
Stanowisko: ...................................... Stanowisko: .....................................
Telefon: ............................................
Data: .................................................
II.2. Informacja o udzielonych kredytach płatniczych, o których mowa w art. 74 ust. 3 ustawy, według stanu na ko-
niec roku obrotowego
Pozycja | Ogółem wartość/ liczba | Okres, na jaki został udzielony kredyt płatniczy* | ||||
1 miesiąc | > 1 miesiąca 3 miesiące | > 3 miesięcy 6 miesięcy | > 6 miesięcy 9 miesięcy | > 9 miesięcy 12 miesięcy | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– liczba | ||||||
– wartość, w tym: | ||||||
– złoty (PLN) | ||||||
– euro (EUR) | ||||||
– dolar amerykański (USD) | ||||||
– frank szwajcarski (CHF) | ||||||
– pozostałe waluty |
* Należy wskazać termin pierwotny, na jaki został udzielony kredyt płatniczy.
Opracował: Zatwierdził:
Imię i nazwisko: ............................... Imię i nazwisko: ...............................
Stanowisko: ...................................... Stanowisko: .....................................
Telefon: ............................................
Data: .................................................
III.1. Informacje o transakcjach płatniczych wykonanych w roku obrotowym
Pozycja | Ogółem wartość/ liczba | Struktura walutowa wykonanych transakcji płatniczych | ||||
złoty (PLN) | euro (EUR) | dolar amerykań- ski (USD) | frank szwajcarski (CHF) | pozostałe waluty | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– liczba wykonanych transakcji | ||||||
– wartość wykonanych transakcji | ||||||
– wartość pobranych opłat i prowizji |
Opracował: Zatwierdził:
Imię i nazwisko: ............................... Imię i nazwisko: ...............................
Stanowisko: ...................................... Stanowisko: .....................................
Telefon: ............................................
Data: .................................................
III.2. Informacje o wykonanych transakcjach płatniczych w ramach poszczególnych rodzajów usług płatniczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy
Rodzaj usług płatniczych | |||||||||||||
Przyjmowanie wpłat gotówki na rachunek płatniczy | Dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego | Wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy | Wydawanie instrumentów płatniczych | Zawieranie umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych | Świadczenie usług przekazu pieniężnego | Wykonywanie transakcji płatniczych, w przypadku których zgoda płatnika na wykonanie transakcji udzielana jest przy użyciu urządzenia telekomunikacyjnego, cyfrowego lub informatycznego, a płatność przekazywana jest jedynie pośrednikowi pomiędzy użytkownikiem zlecającym transakcję płatniczą a odbiorcą | |||||||
przez wykonanie usług polecenia zapłaty | przy użyciu karty płatniczej lub podobnego nstrumentu płatniczego | przez wykonywanie usług polecenia przelewu | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
– liczba wykonanych usług płatniczych | |||||||||||||
– wartość wykonanych usług płatniczych* |
* Należy wskazać wartość w złotych po przeliczeniu wartości usług wyrażonej w innych walutach, przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w ostatnim dniu roku obrotowego.
Opracował: Zatwierdził:
Imię i nazwisko: ............................... Imię i nazwisko: ...............................
Stanowisko: ...................................... Stanowisko: .....................................
Telefon: ............................................
Data: .................................................
IV. Zestawienie funduszy własnych za rok obrotowy
Pozycja | Wartość |
1 | 2 |
Fundusze własne: | |
– kapitał założycielski | |
– kapitał z aktualizacji wyceny | |
– niepodzielony zysk z lat ubiegłych | |
Pomniejszenia funduszy własnych: | |
– akcje lub udziały własne posiadane przez instytucję płatniczą, wycenione według wartości bilansowej, pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości | |
– wszelkie zobowiązania z tytułu akcji uprzywilejowanych | |
– wartości niematerialne i prawne wycenione według wartości bilansowej | |
– strata z lat ubiegłych | |
– strata w trakcie zatwierdzania | |
– strata netto bieżącego okresu |
Opracował: Zatwierdził:
Imię i nazwisko: ............................... Imię i nazwisko: ...............................
Stanowisko: ...................................... Stanowisko: .....................................
Telefon: ............................................
Data: .................................................
V. Informacje o rodzaju i zakresie działalności wykonywanej przez krajową instytucję płatniczą oprócz świadczenia
usług płatniczych, według stanu na koniec roku obrotowego
Pozycja | Tak/Nie | Zakres działalności: | ||
1) | przychody uzyskane / koszty związane z prowadzeniem działalności (ze znakiem "-"), | |||
2) | wartość / liczba operacji, | |||
3) | struktura walutowa: złoty (PLN), euro (EUR), dolar amerykański (USD), frank szwajcarski (CHF), pozostałe waluty | |||
1 | 2 | 3 | ||
Rodzaj usługi | X | |||
1. Usługi dodatkowe: | X | X | ||
– wymiana walut | 1) | / | ||
2) | / | |||
3) | ||||
PLN | ||||
EUR | ||||
USD | ||||
CHF | ||||
pozostałe waluty |
– bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych przekazywanych w celu wykonania transakcji płatniczych | 1) | / | |
2) | / | ||
3) | |||
PLN | |||
EUR | |||
USD | |||
CHF | |||
pozostałe waluty | |||
– przechowywanie i przetwarzanie danych | 1) | / | |
2) | / | ||
3) | |||
PLN | |||
EUR | |||
USD | |||
CHF | |||
pozostałe waluty | |||
2. Prowadzenie systemów płatności | 1) | / | |
2) | / | ||
3) | |||
PLN | |||
EUR | |||
USD | |||
CHF | |||
pozostałe waluty | |||
3. Inna działalność gospodarcza | 1) | / | |
2) | / | ||
3) | |||
PLN | |||
EUR | |||
USD | |||
CHF | |||
pozostałe waluty |
Opracował: Zatwierdził:
Imię i nazwisko: ............................... Imię i nazwisko: ...............................
Stanowisko: ...................................... Stanowisko: .....................................
Telefon: ............................................
Data: .................................................
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »