Art. 87. - [Rejestr uczestników funduszu] - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Dziennik Ustaw
Dz.U.2023.681 t.j.
Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 29 maja 2024 r.
Art. 87. [Rejestr uczestników funduszu]
1.
Fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi rejestr uczestników funduszu.2.
Rejestr uczestników funduszu zawiera w szczególności:1)
dane identyfikujące uczestnika funduszu;2)
liczbę jednostek uczestnictwa należących do uczestnika;3)
datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa;4)
datę odkupienia, liczbę odkupionych jednostek oraz kwotę wypłaconą uczestnikowi za odkupione jednostki;5)
datę oraz kwotę dochodów funduszu wypłaconych uczestnikowi;6)
informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez uczestnika funduszu;7)
wzmiankę o zastawie ustanowionym na jednostkach uczestnictwa.3.
Rejestr uczestników funduszu jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »