Art. 87. - [Rejestr uczestników funduszu] - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.681 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 29 maja 2024 r.
Art.  87.  [Rejestr uczestników funduszu]
1. 
Fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi rejestr uczestników funduszu.
2. 
Rejestr uczestników funduszu zawiera w szczególności:
1)
dane identyfikujące uczestnika funduszu;
2)
liczbę jednostek uczestnictwa należących do uczestnika;
3)
datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa;
4)
datę odkupienia, liczbę odkupionych jednostek oraz kwotę wypłaconą uczestnikowi za odkupione jednostki;
5)
datę oraz kwotę dochodów funduszu wypłaconych uczestnikowi;
6)
informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez uczestnika funduszu;
7)
wzmiankę o zastawie ustanowionym na jednostkach uczestnictwa.
3. 
Rejestr uczestników funduszu jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.