Art. 261d. - [Zaprzestanie zbywania jednostek uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny na terytorium goszczącego państwa członkowskiego] - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.681 t.j.

Akt obowiązujący

Wersja od: 30 maja 2024 r.

Art.  261d.  [Zaprzestanie zbywania jednostek uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny na terytorium goszczącego państwa członkowskiego]

1. Fundusz inwestycyjny otwarty może zaprzestać zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium goszczącego państwa członkowskiego, pod warunkiem że:

1) opublikuje ogólną ofertę odkupienia, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat lub potrąceń, wszystkich jednostek uczestnictwa funduszu nabytych na terytorium goszczącego państwa członkowskiego, przedstawi tę ofertę, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów uczestniczących w zbywaniu jednostek uczestnictwa na terytorium tego państwa, indywidualnie uczestnikom funduszu, którzy nabyli jednostki uczestnictwa funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego, oraz oferta ta będzie dostępna przez co najmniej 30 dni roboczych od dnia jej przedstawienia;

2) opublikuje i udostępni w tym goszczącym państwie członkowskim, w sposób przyjęty dla publikowania i udostępniania informacji o funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego w związku ze zbywaniem jednostek uczestnictwa funduszu oraz odpowiedni dla kategorii klientów, do których fundusz był kierowany, informację o zamiarze zaprzestania zbywania jednostek uczestnictwa funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego;

3) rozwiąże umowy z podmiotami pośredniczącymi w zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego ze skutkiem od dnia przekazania przez fundusz Komisji zawiadomienia o zaprzestaniu zbywania jednostek uczestnictwa funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego lub zmieni takie umowy w sposób uniemożliwiający zbywanie jednostek uczestnictwa funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego od dnia przekazania przez fundusz Komisji zawiadomienia o zaprzestaniu zbywania jednostek uczestnictwa funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego;

4) przekaże Komisji zawiadomienie o zaprzestaniu zbywania jednostek uczestnictwa funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2:

1) wskazują skutki dla uczestników funduszu, którzy nie skorzystają z oferty funduszu odkupienia posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa;

2) są przekazywane w języku urzędowym goszczącego państwa członkowskiego lub w jednym z języków urzędowych tego państwa albo języku dopuszczonym przez właściwe organy goszczącego państwa członkowskiego albo przetłumaczone na jeden z tych języków.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera opis sposobu realizacji wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.

4. Fundusz inwestycyjny otwarty zaprzestaje zbywania jednostek uczestnictwa funduszu na terytorium goszczącego państwa członkowskiego z dniem przekazania Komisji zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.