Art. 208zzi. - [Sposoby łączenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych] - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.681 t.j.

Akt obowiązujący

Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 29 maja 2024 r.

Art.  208zzi.  [Sposoby łączenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych]

1. 162  Fundusze inwestycyjne zamknięte, o których mowa w art. 15 ust. 1a, których organem jest to samo towarzystwo, mogą się ze sobą łączyć.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, następuje przez:

1) przeniesienie majątku funduszu przejmowanego do istniejącego funduszu przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego certyfikatów inwestycyjnych funduszu przejmującego w zamian za certyfikaty inwestycyjne funduszu przejmowanego;

2) 163  utworzenie przez towarzystwo będące organem łączonych funduszy funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, do którego wniesiony zostaje majątek dwóch lub więcej funduszy przejmowanych w zamian za przydzielenie uczestnikom funduszy przejmowanych certyfikatów inwestycyjnych nowo tworzonego funduszu.

3. 164  Przez fundusz przejmowany rozumie się fundusz, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, którego majątek jest wnoszony do innego istniejącego lub do nowo tworzonego funduszu, w zamian za przydzielenie uczestnikom tego funduszu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, do którego jest wnoszony ten majątek.

4. 165  Przez fundusz przejmujący rozumie się istniejący lub nowo tworzony fundusz, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, do którego wnoszony jest majątek:

1) funduszu przejmowanego - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;

2) dwóch lub więcej funduszy przejmowanych - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

4a. 166  Fundusz może brać udział w połączeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli struktura jego portfela inwestycyjnego została dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu.

4b. 167  W przypadku gdy zgodnie z ostatnimi wycenami aktywów funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego, dokonanymi zgodnie z art. 131, struktura portfela inwestycyjnego co najmniej jednego z tych funduszy nie była dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu, połączenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może nastąpić, jeżeli według stanu na dzień wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych struktura portfela inwestycyjnego funduszu przejmującego będzie dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu.

4c. 168  W przypadku gdy zgodnie z ostatnimi wycenami aktywów każdego z łączących się funduszy, dokonanymi zgodnie z art. 131, struktura portfela inwestycyjnego co najmniej jednego z tych funduszy nie była dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu, połączenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może nastąpić, jeżeli według stanu na dzień wpisania nowo tworzonego funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych struktura portfela inwestycyjnego nowo tworzonego funduszu będzie dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu.

5. 169  W połączeniu, o którym mowa w ust. 1, nie mogą brać udziału subfundusze wydzielone w funduszach, o których mowa w art. 15 ust. 1a, ani fundusze z wydzielonymi subfunduszami.

6. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, wymaga sporządzenia planu połączenia.

7. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie za uprzednio wyrażoną zgodą w formie uchwały zgromadzenia inwestorów:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 - w funduszu przejmowanym i funduszu przejmującym;

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 - w funduszu przejmowanym.

8. Zgoda, o której mowa w ust. 7, jest udzielana, jeżeli głosy za połączeniem oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu.

¹⁶² Art. 208zzi ust. 1 zmieniony przez art. 14 pkt 60 lit. a ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1723) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 września 2023 r.

¹⁶³ Art. 208zzi ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 14 pkt 60 lit. b ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1723) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 września 2023 r.

¹⁶⁴ Art. 208zzi ust. 3 zmieniony przez art. 14 pkt 60 lit. c ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1723) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 września 2023 r.

¹⁶⁵ Art. 208zzi ust. 4 zmieniony przez art. 14 pkt 60 lit. d ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1723) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 września 2023 r.

¹⁶⁶ Art. 208zzi ust. 4a dodany przez art. 14 pkt 60 lit. e ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1723) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 września 2023 r.

¹⁶⁷ Art. 208zzi ust. 4b dodany przez art. 14 pkt 60 lit. e ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1723) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 września 2023 r.

¹⁶⁸ Art. 208zzi ust. 4c dodany przez art. 14 pkt 60 lit. e ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1723) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 września 2023 r.

¹⁶⁹ Art. 208zzi ust. 5 zmieniony przez art. 14 pkt 60 lit. f ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1723) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 września 2023 r.