Art. 98. - Fundusze inwestycyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.49.448 t.j.

Akt utracił moc

Wersja od: 1 maja 2004 r.

Art.  98. 

1. Fundusz inwestycyjny zamknięty, z zastrzeżeniem ust. 2-3a oraz art. 98a, może lokować aktywa w:

1) papiery wartościowe,

2) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,

3) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,

4) waluty,

5) prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat,

6) transakcje terminowe,

7) towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099)

- pod warunkiem że są zbywalne.

2. Papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić, z zastrzeżeniem ust. 2a, łącznie więcej niż 10% wartości aktywów funduszu.

2a. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% wartości aktywów funduszu.

3. Waluta obca jednego państwa nie może stanowić więcej niż 10% wartości aktywów funduszu.

3a. EURO nie może stanowić więcej niż 10% wartości aktywów funduszu.

4. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD.

5. Do lokat funduszu inwestycyjnego zamkniętego stosuje się przepisy art. 77 ust. 2-4.