Fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi rejestr uczestników funduszu.
2.
Rejestr uczestników funduszu zawiera w szczególności:
1)
dane identyfikujące uczestnika funduszu,
2)
liczbę jednostek uczestnictwa należących do uczestnika,
3)
datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa,
4)
datę odkupienia, liczbę odkupionych jednostek oraz kwotę wypłaconą uczestnikowi za odkupione jednostki,
5)
datę oraz kwotę dochodów funduszu wypłaconych uczestnikowi,
6)
informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez uczestnika funduszu,
7)
wzmiankę o zastawie ustanowionym na jednostkach uczestnictwa.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Zamknij" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Uzyskaj więcej informacji lub zmień ustawienia .