Art. 14. - Fundusze inwestycyjne.
Dziennik Ustaw
Dz.U.2002.49.448 t.j.
Akt utracił moc Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art. 14.
1.
Statut funduszu inwestycyjnego sporządza się w formie aktu notarialnego.2.
Statut określa:1)
nazwę i rodzaj funduszu,2)
firmę, siedzibę i adres towarzystwa,3)
organy funduszu i sposób jego reprezentacji,4)
firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza,4a)
firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 34a ust. 1,5)
czas trwania funduszu, jeżeli jest ograniczony,6)
łączną wysokość wpłat do funduszu, ustaloną zgodnie z art. 12 ust. 2,7)
termin i warunki dokonywania zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne, w tym sposób dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych,7a)
rodzaje papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, które mogą być przedmiotem wpłat, o których mowa w pkt 7, a jeżeli przedmiotem tych wpłat mogą być tylko papiery wartościowe określonego emitenta - także nazwę tego emitenta, okres przyjmowania wpłat papierami wartościowymi oraz zasady wyceny papierów wartościowych będących przedmiotem wpłat,7b)
rodzaje papierów wartościowych niedopuszczonych do publicznego obrotu i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych - w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego,8)
w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub mieszanego - liczbę certyfikatów inwestycyjnych, na które przeprowadzane będą zapisy, oraz zasady przydziału certyfikatów inwestycyjnych,9)
cel inwestycyjny funduszu,10)
zasady polityki inwestycyjnej funduszu,11)
zasady wypłacania dochodów funduszu uczestnikom funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,11a)
zasady wypłacania uczestnikom funduszu inwestycyjnego zamkniętego dochodów funduszu - w przypadku, gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów,12)
rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających fundusz, w tym wynagrodzenie towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów,13)
częstotliwość i sposób dokonywania wyceny aktywów funduszu, ustalania wartości aktywów netto funduszu oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny,14)
sposób i szczegółowe warunki:a)
zbywania jednostek uczestnictwa albo wydawania certyfikatów inwestycyjnych,b)
odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,15)
prawa uczestników funduszu,16)
szczegółowy sposób udostępniania informacji o funduszu inwestycyjnym do publicznej wiadomości,17)
sposób ogłaszania zmian statutu,18)
przyczyny rozwiązania funduszu inwestycyjnego.