Fundusz inwestycyjny mieszany dokonuje wyceny swoich aktywów i ustala wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny:
1)
z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące,
2)
na siedem dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji,
3)
na siedem dni przed dniem wykupywania certyfikatów,
4)
w dniu wydania certyfikatów,
5)
w dniu wykupywania certyfikatów.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Zamknij" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Uzyskaj więcej informacji lub zmień ustawienia .