Emisja obligacji drugiej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oferowanych na przetargach oraz jej warunki.
Dz.U.1998.85.540
Akt utracił mocROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 2 lipca 1998 r.
w sprawie emisji obligacji drugiej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oferowanych na przetargach oraz jej warunków.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
SPOSÓB WYLICZENIA CENY ZAKUPU JEDNEJ OBLIGACJI, WARTOŚCI ODSETEK WYKUPYWANYCH W DNIU ZAPŁATY ZA OBLIGACJE ORAZ CENY ZAKUPU OBLIGACJI DLA JEDNEJ OFERTY
SPOSÓB WYLICZENIA CENY ZAKUPU JEDNEJ OBLIGACJI, WARTOŚCI ODSETEK WYKUPYWANYCH W DNIU ZAPŁATY ZA OBLIGACJE ORAZ CENY ZAKUPU OBLIGACJI DLA JEDNEJ OFERTY
Ci = Ki + On
gdzie:
Ci - cena zakupu jednej obligacji dla i-tej oferty na n-tym przetargu,
Ki - cena za 100 zł wartości nominalnej dla i-tej oferty na n-tym przetargu,
On - przypadająca na jedną obligację wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu, w zaokrągleniu do 1 grosza,
i - numer oferty na n-tym przetargu, i = 1, ...., Ln; Ln - liczba ofert na n-tym przetargu.
W symbolach Ci oraz Ki pominięto, dla uproszczenia zapisu, indeks n oznaczający numer przetargu.
2. Wartość odsetek On wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu jest, dla jednej obligacji, równa iloczynowi trzech czynników: stopy procentowej w pierwszym okresie odsetkowym serii o danym terminie wykupu, wartości nominalnej jednej obligacji oraz ilorazu, którego licznik stanowi liczba dni, które upłynęły od dnia zapłaty za obligacje zakupione na pierwszym dla danej serii przetargu do dnia zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu, natomiast mianownik stanowi liczba 360; sposób wyliczania tych odsetek zawiera załącznik nr 2.
3. Cena zakupu obligacji Ni dla i-tej oferty na danym przetargu jest równa iloczynowi ceny zakupu jednej obligacji Ci dla i-tej oferty oraz liczby obligacji Ii, na którą opiewa i-ta oferta, bądź liczby obligacji przyjętej do sprzedaży z danej oferty przy zastosowaniu redukcji ofert z najniższą przyjętą ceną przetargową.
Ni =Ci x Ii
gdzie:
Ni - cena zakupu obligacji dla i-tej oferty,
Ci - jak w ust. 1 niniejszego załącznika,
Ii - liczba obligacji dla i-tej oferty przyjętych na przetargu.
4. Dla obligacji nabywanych na dodatkowych przetargach, o których mowa w § 5 rozporządzenia, zasady określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio, z tym że zapłata za obligacje następuje pierwszego dnia okresu odsetkowego następującego po miesiącu, w którym odbywa się przetarg, a więc wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty wynosi 0.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WYKAZ DNI ZAPŁATY ZA OBLIGACJE ZAKUPIONE NA PRZETARGACH ORAZ SPOSÓB WYLICZANIA ODSETEK WYKUPYWANYCH NA PRZETARGACH, O KTÓRYCH MOWA W § 4 ROZPORZĄDZENIA
WYKAZ DNI ZAPŁATY ZA OBLIGACJE ZAKUPIONE NA PRZETARGACH ORAZ SPOSÓB WYLICZANIA ODSETEK WYKUPYWANYCH NA PRZETARGACH, O KTÓRYCH MOWA W § 4 ROZPORZĄDZENIA
Numer przetargu | Data przetargu | Data zapłaty | Odsetki On wykupywane na przetargu w zł |
dla obligacji serii o terminie wykupu 6 sierpnia 2001 r.: | |||
1 | 29.07.1998 | 04.08.1998 | 0,00 |
2 | 19.08.1998 | 25.08.1998 | R x 100 x 21/360 |
3 | 16.09.1998 | 22.09.1998 | R x 100 x 49/360 |
dla obligacji serii o terminie wykupu 6 listopada 2001 r.: | |||
1 | 28.10.1998 | 03.11.1998 | 0,00 |
2 | 18.11.1998 | 24.11.1998 | R x 100 x 21/360 |
3 | 16.12.1998 | 22.12.1998 | R x 100 x 49/360 |
dla obligacji serii o terminie wykupu 6 lutego 2002 r.: | |||
1 | 27.01.1999 | 02.02.1999 | 0,00 |
2 | 17.02.1999 | 23.02.1999 | R x 100 x 21/360 |
3 | 17.03.1999 | 23.03.1999 | R x 100 x 49/360 |
dla obligacji serii o terminie wykupu 6 maja 2002 r.: | |||
1 | 28.04.1999 | 04.05.1999 | 0,00 |
2 | 19.05.1999 | 25.05.1999 | R x 100 x 21/360 |
3 | 16.06.1999 | 22.06.1999 | R x 100 x 49/360 |
R - stopa procentowa obligacji serii o danym terminie wykupu w pierwszym okresie odsetkowym obliczana według wzoru załącznika nr 3.
ZAŁĄCZNIK Nr 3
SPOSÓB WYLICZENIA STAWKI BAZOWEJ, STOPY PROCENTOWEJ ORAZ WYSOKOŚCI NALEŻNYCH ODSETEK OD OBLIGACJI DRUGIEJ TRZYLETNIEJ POŻYCZKI PAŃSTWOWEJ O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ OFEROWANYCH NA PRZETARGACH
SPOSÓB WYLICZENIA STAWKI BAZOWEJ, STOPY PROCENTOWEJ ORAZ WYSOKOŚCI NALEŻNYCH ODSETEK OD OBLIGACJI DRUGIEJ TRZYLETNIEJ POŻYCZKI PAŃSTWOWEJ O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ OFEROWANYCH NA PRZETARGACH
J = 1/4 x (r1 + r2 + r3 + r4)
gdzie:
J - stawka bazowa stopy procentowej,
ri - średnie ważone stopy rentowności 13-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych na czterech kolejnych przetargach, z których ostatni odbył się najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem, w którym rozpoczyna się dany okres odsetkowy, dla i = 1, 2, 3, 4.
2. Średnia ważona stopa rentowności 13-tygodniowych bonów skarbowych ri dla przetargów, o których mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie średniej ważonej ceny tych bonów, według następującego wzoru:
100 - ci 360
ri = ---------- x -------
ci 91
gdzie:
ci - średnia ważona cena 13-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na i-tym przetargu,
i = 1, 2, 3, 4.
3. Stopa procentowa R obligacji serii o danym terminie wykupu w danym okresie odsetkowym jest równa iloczynowi dwóch składników: stawki bazowej J oraz mnożnika równego 1,05 i obliczana jest według wzoru:
R = J x 1,05
4. Wysokość należnych odsetek O za dany okres odsetkowy obliczana jest według wzoru:
N
O = K x R x ---------
360
gdzie:
O - odsetki od obligacji serii o danym terminie wykupu należne za dany okres odsetkowy,
K- wartość nominalna obligacji,
R - stopa procentowa obligacji serii o danym terminie wykupu w danym okresie odsetkowym,
N - liczba dni w danym okresie odsetkowym.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
WYKAZ OKRESÓW ODSETKOWYCH, DNI USTALENIA PRAW DO ODSETEK ORAZ DNI WYMAGALNOŚCI ODSETEK
WYKAZ OKRESÓW ODSETKOWYCH, DNI USTALENIA PRAW DO ODSETEK ORAZ DNI WYMAGALNOŚCI ODSETEK
Numery okresów odsetkowych | Początek | Koniec | Dzień ustalenia praw o godz. 2400 | Data wymagalności |
okresu odsetkowego | ||||
TP0801/1 | 04.08.1998 | 05.11.1998 | 26.10.1998 | 06.11.1998 |
TP0801/2 | 05.11.1998 | 05.02.1999 | 26.01.1999 | 08.02.1999 |
TP0801/3 | 05.02.1999 | 05.05.1999 | 22.04.1999 | 06.05.1999 |
TP0801/4 | 05.05.1999 | 05.08.1999 | 26.07.1999 | 06.08.1999 |
TP0801/5 | 05.08.1999 | 05.11.1999 | 25.10.1999 | 08.11.1999 |
TP0801/6 | 05.11.1999 | 05.02.2000 | 25.01.2000 | 07.02.2000 |
TP0801/7 | 05.02.2000 | 05.05.2000 | 20.04.2000 | 08.05.2000 |
TP0801/8 | 05.05.2000 | 05.08.2000 | 25.07.2000 | 07.08.2000 |
TP0801/9 | 05.08.2000 | 05.11.2000 | 23.10.2000 | 06.11.2000 |
TP0801/10 | 05.11.2000 | 05.02.2001 | 24.01.2001 | 06.02.2001 |
TP0801/11 | 05.02.2001 | 05.05.2001 | 20.04.2001 | 07.05.2001 |
TP0801/12 | 05.05.2001 | 05.08.2001 | 24.07.2001 | 06.08.2001 |
Tablica nr 2 - dla obligacji serii o terminie wykupu 6 listopada 2001 r.
Numery okresów odsetkowych | Początek | Koniec | Dzień ustalenia praw o godz. 2400 | Data wymagalności |
okresu odsetkowego | ||||
TP1101/1 | 03.11.1998 | 05.02.1999 | 26.01.1999 | 08.02.1999 |
TP1101/2 | 05.02.1999 | 05.05.1999 | 22.04.1999 | 06.05.1999 |
TP1101/3 | 05.05.1999 | 05.08.1999 | 26.07.1999 | 06.08.1999 |
TP1101/4 | 05.08.1999 | 05.11.1999 | 25.10.1999 | 08.11.1999 |
TP1101/5 | 05.11.1999 | 05.02.2000 | 25.01.2000 | 07.02.2000 |
TP1101/6 | 05.02.2000 | 05.05.2000 | 20.04.2000 | 08.05.2000 |
TP1101/7 | 05.05.2000 | 05.08.2000 | 25.07.2000 | 07.08.2000 |
TP1101/8 | 05.08.2000 | 05.11.2000 | 23.10.2000 | 06.11.2000 |
TP1101/9 | 05.11.2000 | 05.02.2001 | 24.01.2001 | 06.02.2001 |
TP1101/10 | 05.02.2001 | 05.05.2001 | 20.04.2001 | 07.05.2001 |
TP1101/11 | 05.05.2001 | 05.08.2001 | 24.07.2001 | 06.08.2001 |
TP1101/12 | 05.08.2001 | 05.11.2001 | 23.10.2001 | 06.11.2001 |
Tablica nr 3 - dla obligacji serii o terminie wykupu 6 lutego 2002 r.
Numery okresów odsetkowych | Początek | Koniec | Dzień ustalenia praw o godz. 2400 | Data wymagalności |
okresu odsetkowego | ||||
TP0202/1 | 02.02.1999 | 05.05.1999 | 22.04.1999 | 06.05.1999 |
TP0202/2 | 05.05.1999 | 05.08.1999 | 26.07.1999 | 06.08.1999 |
TP0202/3 | 05.08.1999 | 05.11.1999 | 25.10.1999 | 08.11.1999 |
TP0202/4 | 05.11.1999 | 05.02.2000 | 25.01.2000 | 07.02.2000 |
TP0202/5 | 05.02.2000 | 05.05.2000 | 20.04.2000 | 08.05.2000 |
TP0202/6 | 05.05.2000 | 05.08.2000 | 25.07.2000 | 07.08.2000 |
TP0202/7 | 05.08.2000 | 05.11.2000 | 23.10.2000 | 06.11.2000 |
TP0202/8 | 05.11.2000 | 05.02.2001 | 24.01.2001 | 06.02.2001 |
TP0202/9 | 05.02.2001 | 05.05.2001 | 20.04.2001 | 07.05.2001 |
TP0202/10 | 05.05.2001 | 05.08.2001 | 24.07.2001 | 06.08.2001 |
TP0202/11 | 05.08.2001 | 05.11.2001 | 23.10.2001 | 06.11.2001 |
TP0202/12 | 05.11.2001 | 05.02.2002 | 24.01.2002 | 06.02.2002 |
Tablica nr 4 - dla obligacji serii o terminie wykupu 6 maja 2002 r.
Numery okresów odsetkowych | Początek | Koniec | Dzień ustalenia praw o godz. 2400 | Data wymagalności |
okresu odsetkowego | ||||
TP0502/1 | 04.05.1999 | 05.08.1999 | 26.07.1999 | 06.08.1999 |
TP0502/2 | 05.08.1999 | 05.11.1999 | 25.10.1999 | 08.11.1999 |
TP0502/3 | 05.11.1999 | 05.02.2000 | 25.01.2000 | 07.02.2000 |
TP0502/4 | 05.02.2000 | 05.05.2000 | 20.04.2000 | 08.05.2000 |
TP0502/5 | 05.05.2000 | 05.08.2000 | 25.07.2000 | 07.08.2000 |
TP0502/6 | 05.08.2000 | 05.11.2000 | 23.10.2000 | 06.11.2000 |
TP0502/7 | 05.11.2000 | 05.02.2001 | 24.01.2001 | 06.02.2001 |
TP0502/8 | 05.02.2001 | 05.05.2001 | 20.04.2001 | 07.05.2001 |
TP0502/9 | 05.05.2001 | 05.08.2001 | 24.07.2001 | 06.08.2001 |
TP0502/10 | 05.08.2001 | 05.11.2001 | 23.10.2001 | 06.11.2001 |
TP0502/11 | 05.11.2001 | 05.02.2002 | 24.01.2002 | 06.02.2002 |
TP0502/12 | 05.02.2002 | 05.05.2002 | 19.04.2002 | 06.05.2002 |
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »
Akty prawne liczba obiektów na liście: (7)
Akty wykonawcze liczba obiektów na liście: (5)
- Wysokość odsetek, stopa procentowa oraz średnie ważone stopy rentowności bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu tej stopy dla obligacji drugiej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oferowanych na przetargach.
- Wysokość odsetek, stopa procentowa oraz średnie ważone stopy rentowności bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu tej stopy dla obligacji drugiej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oferowanych na przetargach.
- Wysokość odsetek, stopa procentowa oraz średnie ważone stopy rentowności bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu tej stopy dla obligacji drugiej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oferowanych na przetargach.