Emisja obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oraz jej warunki.
Dz.U.1998.153.998
Akt utracił mocROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 grudnia 1998 r.
w sprawie emisji obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oraz jej warunków.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
1 SPOSÓB WYLICZENIA CENY ZAKUPU JEDNEJ OBLIGACJI, WARTOŚCI ODSETEK WYKUPYWANYCH W DNIU ZAPŁATY ZA OBLIGACJE ORAZ CENY ZAKUPU OBLIGACJI DLA JEDNEJ OFERTY
1 SPOSÓB WYLICZENIA CENY ZAKUPU JEDNEJ OBLIGACJI, WARTOŚCI ODSETEK WYKUPYWANYCH W DNIU ZAPŁATY ZA OBLIGACJE ORAZ CENY ZAKUPU OBLIGACJI DLA JEDNEJ OFERTY
Ci = Ki + On
gdzie:
Ci - cena zakupu jednej obligacji dla i-tej oferty na n-tym przetargu,
Ki - cena za 1.000 zł wartości nominalnej dla i-tej oferty na n-tym przetargu,
On - przypadająca na jedną obligację wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu, w zaokrągleniu do 1 gr,
i - numer oferty na n-tym przetargu, i = 1, ... , Ln; Ln - liczba ofert na n-tym przetargu.
W symbolach Ci oraz Ki pominięto, dla uproszczenia zapisu, indeks n oznaczający numer przetargu.
2. Wartość odsetek On, wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu, dla jednej obligacji, jest równa iloczynowi trzech czynników: stopy procentowej w pierwszym okresie odsetkowym serii o danym terminie wykupu, wartości nominalnej jednej obligacji oraz ilorazu, którego licznik stanowi liczba dni, które upłynęły od dnia zapłaty za obligacje zakupione na pierwszym dla danej serii przetargu, do dnia zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu, natomiast mianownik dla obligacji o terminie wykupu 18 stycznia 2009 r. stanowi liczba 365, a dla obligacji o terminie wykupu 18 lipca 2009 r. liczba 366; sposób wyliczania tych odsetek zawiera załącznik nr 2.
3. Cena zakupu obligacji Ni dla i-tej oferty na danym przetargu jest równa iloczynowi ceny zakupu jednej obligacji Ci oraz liczby obligacji li, tj. liczby obligacji, na którą opiewa ta oferta, jeżeli została przyjęta w całości, bądź liczby obligacji dla tej oferty po przeprowadzeniu redukcji ofert z najniższą przyjętą ceną przetargową.
Ni = Ci x li
gdzie:
Ni - cena zakupu obligacji dla i-tej oferty,
Ci - cena zakupu jednej obligacji dla i-tej oferty, jak w ust. 1,
li - liczba obligacji dla i-tej oferty przyjętej w całości lub po przeprowadzeniu redukcji ofert z najniższą przyjętą ceną przetargową.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
2 WYKAZ DNI ZAPŁATY ZA OBLIGACJE ZAKUPIONE NA PRZETARGACH
2 WYKAZ DNI ZAPŁATY ZA OBLIGACJE ZAKUPIONE NA PRZETARGACH
Numer przetargu | Data przetargu | Data zapłaty | Odsetki On wykupywane na przetargu w zł |
dla obligacji serii o terminie wykupu 18 stycznia 2009 r.: | |||
1 | 13.01.1999 | 17.01.1999 | 0,00 |
2 | 10.02.1999 | 17.02.1999 | R x 1000 x 31/365 |
3 | 10.03.1999 | 17.03.1999 | R x 1000 x 59/365 |
4 | 14.04.1999 | 17.04.1999 | R x 1000 x 90/365 |
5 | 12.05.1999 | 17.05.1999 | R x 1000 x 120/365 |
6 | 09.06.1999 | 17.06.1999 | R x 1000 x 151/365 |
dla obligacji serii o terminie wykupu 18 lipca 2009 r.: | |||
1 | 14.07.1999 | 17.07.1999 | 0,00 |
2 | 11.08.1999 | 17.08.1999 | R x 1000 x 31/366 |
3 | 08.09.1999 | 17.09.1999 | R x 1000 x 62/366 |
4 | 13.10.1999 | 17.10.1999 | R x 1000 x 92/366 |
5 | 10.11.1999 | 17.11.1999 | R x 1000 x 123/366 |
6 | 08.12.1999 | 17.12.1999 | R x 1000 x 153/366 |
R - stopa procentowa obligacji serii o danym terminie wykupu w pierwszym okresie odsetkowym obliczana wg wzoru określonego w ust. 3 w załączniku nr 3.
ZAŁĄCZNIK Nr 3
SPOSÓB WYLICZENIA STAWKI BAZOWEJ, STOPY PROCENTOWEJ ORAZ WYSOKOŚCI NALEŻNYCH ODSETEK DLA OBLIGACJI CZWARTEJ DZIESIĘCIOLETNIEJ POŻYCZKI PAŃSTWOWEJ O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ
SPOSÓB WYLICZENIA STAWKI BAZOWEJ, STOPY PROCENTOWEJ ORAZ WYSOKOŚCI NALEŻNYCH ODSETEK DLA OBLIGACJI CZWARTEJ DZIESIĘCIOLETNIEJ POŻYCZKI PAŃSTWOWEJ O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ
SB = 1/m x (r1 + r2 + ... + rm) x d/360
gdzie:
SB - stawka bazowa dla danego okresu odsetkowego,
ri - średnie ważone stopy rentowności bonów skarbowych 52-tygodniowych, sprzedawanych na przetargach w ciągu dwóch miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczyna się dany okres odsetkowy (i = 1, ... , m),
m - liczba przetargów bonów skarbowych 52-tygodniowych, uwzględnianych do obliczenia stawki bazowej dla danego okresu odsetkowego,
d - liczba dni w danym okresie odsetkowym.
2. Średnia ważona stopa rentowności ri bonów skarbowych 52-tygodniowych dla przetargów, o których mowa w ust. 1, jest obliczana na podstawie średniej ważonej ceny tych bonów, według następującego wzoru:
100 - ci 360
ri = ---------- x ----- x 100%
ci 364
gdzie:
ci - średnia ważona cena 52-tygodniowych bonów skarbowych na i-tym przetargu (i = 1, ... , m),
m - jak w ust. 1.
3. Stopa procentowa R jest równa sumie dwóch składników: stawki bazowej SB oraz marży odsetkowej M i obliczana jest dla danego okresu odsetkowego według wzoru:
R = SB + M
gdzie:
M - marża odsetkowa wyrażona w procentach,
SB - jak w ust. 1.
4. Wysokość należnych odsetek O za dany okres odsetkowy obliczana jest według wzoru:
O = K x R,
gdzie:
O - wysokość odsetek należnych od jednej obligacji za dany okres odsetkowy,
K - wartość nominalna obligacji,
R - stopa procentowa obligacji w danym okresie odsetkowym.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
3 WYKAZ OKRESÓW ODSETKOWYCH, DNI USTALENIA PRAW DO ODSETEK ORAZ DNI WYMAGALNOŚCI ODSETEK
3 WYKAZ OKRESÓW ODSETKOWYCH, DNI USTALENIA PRAW DO ODSETEK ORAZ DNI WYMAGALNOŚCI ODSETEK
Okres odsetkowy | Początek | Koniec | Ustalenie praw | Data wymagalności | |
okresu odsetkowego | dzień | godzina | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 17.01.1999 | 17.01.2000 | 05.01.2000 | 24:00 | 18.01.2000 |
2 | 17.01.2000 | 17.01.2001 | 05.01.2001 | 24:00 | 18.01.2001 |
3 | 17.01.2001 | 17.01.2002 | 07.01.2002 | 24:00 | 18.01.2002 |
4 | 17.01.2002 | 17.01.2003 | 07.01.2003 | 24:00 | 20.01.2003 |
5 | 17.01.2003 | 17.01.2004 | 06.01.2004 | 24:00 | 19.01.2004 |
6 | 17.01.2004 | 17.01.2005 | 05.01.2005 | 24:00 | 18.01.2005 |
7 | 17.01.2005 | 17.01.2006 | 06.01.2006 | 24:00 | 18.01.2006 |
8 | 17.01.2006 | 17.01.2007 | 07.01.2007 | 24:00 | 18.01.2007 |
9 | 17.01.2007 | 17.01.2008 | 07.01.2008 | 24:00 | 18.01.2008 |
10 | 17.01.2008 | 17.01.2009 | 06.01.2009 | 24:00 | 20.01.2009 |
Tablica nr 2 - dla obligacji serii o terminie wykupu 18 lipca 2009 r.
Okres odsetkowy | Początek | Koniec | Ustalenie praw | Data wymagalności | |
okresu odsetkowego | dzień | godzina | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 17.07.1999 | 17.07.2000 | 05.07.2000 | 24:00 | 18.07.2000 |
2 | 17.07.2000 | 17.07.2001 | 05.07.2001 | 24:00 | 18.07.2001 |
3 | 17.07.2001 | 17.07.2002 | 05.07.2002 | 24:00 | 18.07.2002 |
4 | 17.07.2002 | 17.07.2003 | 07.07.2003 | 24:00 | 18.07.2003 |
5 | 17.07.2003 | 17.07.2004 | 06.07.2004 | 24:00 | 19.07.2004 |
6 | 17.07.2004 | 17.07.2005 | 05.07.2005 | 24:00 | 18.07.2005 |
7 | 17.07.2005 | 17.07.2006 | 05.07.2006 | 24:00 | 18.07.2006 |
8 | 17.07.2006 | 17.07.2007 | 05.07.2007 | 24:00 | 18.07.2007 |
9 | 17.07.2007 | 17.07.2008 | 07.07.2008 | 24:00 | 18.07.2008 |
10 | 17.07.2008 | 17.07.2009 | 08.07.2009 | 24:00 | 20.07.2009 |
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »
Akty prawne liczba obiektów na liście: (16)
Akty wykonawcze liczba obiektów na liście: (13)
- Wysokość odsetek, stopa procentowa oraz średnie ważone stopy rentowności bonów skarbowych uwzględnianych przy obliczaniu tej stopy dla obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2009 r. (DZ0709).
- Wysokość odsetek, stopa procentowa oraz średnie ważone stopy rentowności bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu tej stopy dla obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 lipca 2009 r. (DZ0709).
- Wysokość odsetek, stopa procentowa oraz średnie ważone stopy rentowności bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu tej stopy dla obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 18 stycznia 2009 r. (DZ0109).