Zmiana uchwały w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2015.13

Akt jednorazowy

Wersja od: 27 lipca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 38/2015

ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 23 lipca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 855) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 15, z 2013 r. poz. 5 i 24 oraz z 2014 r. poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach EBC21, EBC22, EBC23, EBC24, EBC25, EBC31, EBC32, EBC33, EBC34, EBC41, EBC42, EBC43, EBC44, TR011, TR012, TR013, TR014, TR015, TR016, TR017, SEK01, SEK02, SEK03, SEK04, SEK05, SEK06, M0002, M0003, M003B, M003C, M0004, M0005, M0006, M0007, M007A, M0008, M0009, M0010, M0011, M0012, M0013, M0014, M0015, M0016, M0017 i M0018,",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Banki, o których mowa w § 1, przekazują dane za okresy miesięczne w zakresie określonym we wzorach TR011, TR012, TR013, TRON, TR015, TR016, TR017, SEK01, SEK02, M0002, M0003, M003B i M003C w załączniku nr 2 do uchwały oraz we wzorach SHS-PW i SHS-PK w załączniku nr 21 do uchwały.";

2) w § 3:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Banki podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. U. L 176 z 27.6.2013 s. 1), przekazują dane według terminów i w zakresie określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz. U. L 191 z 28.6.2014 s. 1, z późn. zm.).",

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Banki, wymienione w pkt 1-6, 8-11, 14, 16 i 29 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują raz w roku dane na bazie skonsolidowanej, według stanu na dzień 31 grudnia, w zakresie określonym w załączniku nr 20 do uchwały, z tym że przekazanie danych za grudzień 2014 r. powinno nastąpić w terminie do dnia 30 września 2015 r.";

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Banki, wymienione w pkt 1-6, 8-11, 13-16, 18, 22 i 24-31 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym we wzorach M0004, M0007, M007A i M0008 w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Banki, wymienione w pkt 1-6, 8-11, 13-16, 18, 22 i 24-31 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane za okresy miesięczne, w zakresie określonym we wzorach M0005, M0006, M0009, M0010, M0011, M0012, M0013, M0014, M0015, M0016, M0017 i M0018 w załączniku nr 2 do uchwały.";

4) § 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"§ 8. Banki prowadzące rachunki papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586 oraz z 2015 r. poz. 73) przekazują dane za okresy miesięczne, w zakresie określonym w załączniku nr 21 do uchwały.

§ 9. Banki wymienione w pkt 1-12, 14, 16, 17, 19-23, 28-30 i 32-34 załącznika nr 1 do uchwały przekazują dane za okresy miesięczne, w zakresie określonym w załączniku nr 15 do uchwały.";

5) § 11 i 12 otrzymują brzmienie:

"§ 11. Banki wymienione w pkt 1-6 i 8-10 załącznika nr 1 do uchwały przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, w zakresie określonym w załączniku nr 17 do uchwały.

§ 12. Banki spółdzielcze zrzeszone przekazują dane, w zakresie określonym w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 2, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 19 i 21 do uchwały, właściwemu bankowi zrzeszającemu.";

6) w § 13 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dane zbiorcze dotyczące działalności banków spółdzielczych, wchodzących w skład zrzeszenia - zgodnie z § 2 i 8.";

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Dane, w zakresie określonym w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 2-6, 10, 17, 19 i 21 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych, prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.";

8) w § 15:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Banki określone w § 8 przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 21 do uchwały - do końca 16 dnia roboczego po upływie okresu, którego dane dotyczą.",

b) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Banki, o których mowa w § 1 i 6, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane określone w załącznikach nr 10, 19 i 20 do uchwały, zgodnie z częstotliwością, w walucie i w terminach określonych w tabelach FIN00, NB00 i FP00, zawartych w tych załącznikach, z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 2.";

9) § 17 i 18 otrzymują brzmienie:

"§ 17. 1. Dane, w zakresie określonym w:

1) załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 13-15 i 17 do uchwały - należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114);

2) załączniku nr 5 do uchwały, wzory PD001, PD002 i PD003 - należy przekazywać za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, jako zestawienie obejmujące wszystkie kalendarzowe dni miesiąca, którego dane dotyczą;

3) w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 10, 19 i 20 do uchwały - należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL, udostępnionej przez NBP w Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej;

4) załączniku nr 21 do uchwały - należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: sprawozdawczosc.nbp.pl.

2. Przekazywanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się na warunkach określanych w umowie zawartej między NBP a bankiem przekazującym dane.

3. Przekazywanie danych za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: sprawozdawczosc.nbp.pl odbywa się przy użyciu klucza prywatnego i certyfikatu, wydawanych nieodpłatnie przez NBP.

§ 18. 1. Dane przekazywane na informatycznym nośniku danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, w zakresie określonym w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 3, 4, 6, 10, 13-15, 17, 19 oraz 20 do uchwały, powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób sprawdzających, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

2. Banki zrzeszające banki spółdzielcze kontrolują prawidłowość przekazywanych za ich pośrednictwem danych banków spółdzielczych.";

10) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

"§ 20a. Banki są obowiązane do udzielania NBP dodatkowych informacji i wyjaśnień, dotyczących przekazanych danych, w terminie wskazanym przez NBP.";

11) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 2 do uchwały:

a) wzory: P0205, P0400, EBC11, EBC26, TR015, TR016, M0001, M0002, M0003, M0004, M0005, M0006, M0007, M0010, M0011, M0012, M0013, M0014, M0015, M0016, M0017, M0018 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

b) wprowadza się wzory: M003A, M003B, M003C, M007A w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

13) uchyla się załącznik nr 18, z tym że przekazanie danych, o których mowa w tym załączniku, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., powinno nastąpić do dnia 20 stycznia 2016 r.;

14) w załączniku nr 5 uchyla się wzór PD000;

15) dodaje się załącznik nr 20 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

16) dodaje się załącznik nr 21 w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 11 i 15, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia oraz z wyjątkiem § 1 pkt 3 i 12, które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

LISTA BANKÓW

przekazujących do Narodowego Banku Polskiego dane wymienione w załącznikach nr 2, 15, 16, 17 i 20 do uchwały

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

2. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

3. Bank Millennium S.A.

4. ING Bank Śląski S.A.

5. Bank BPH S.A.

6. Bank Zachodni WBK S.A.

7. Podkarpacki Bank Spółdzielczy

8. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

9. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

10. mBank S.A.

11. Raiffeisen Bank Polska S.A.

12. Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

13. RBS Bank (Polska) S.A.

14. Bank Ochrony Środowiska S.A.

15. Societe Generale S.A. Oddział w Polsce

16. Deutsche Bank Polska S.A.

17. Santander Consumer Bank S.A.

18. Bank Gospodarstwa Krajowego

19. mBank Hipoteczny S.A.

20. Krakowski Bank Spółdzielczy

21. Bank Spółdzielczy w Brodnicy

22. Credit Agricole Bank Polska S.A.

23. Wielkopolski Bank Spółdzielczy

24. DNB Bank Polska S.A.

25. BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce

26. HSBC Bank Polska S.A.

27. Bank Pocztowy S.A.

28. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

29. Getin Noble Bank S.A.

30. Alior Bank S.A.

31. SGB - Bank S.A.

32. Euro Bank S.A.

33. Idea Bank S.A.

34. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa

ZAŁĄCZNIK Nr  2

P0205

ZOBOWIĄZANIA WOBEC FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH FUNDUSZAMI RYNKU PIENIĘŻNEGO ORAZ POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI

POŚREDNICTWA FINANSOWEGO ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH TYPU CAPTIVE I UDZIELAJĄCYCH POŻYCZEK ORAZ POMOCNICZYCH

INSTYTUCJI FINANSOWYCH

stan na dzień .................. w tys. zł
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
		złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C1	D1	E1
A2	1. Zobowiązania wobec funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego1)
B2	a) depozyty bieżące
C2	b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia
D2	c) kredyty i pożyczki otrzymane
D4	- w tym terminowe
D5	- z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
D6	- z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
D7	- z terminem pierwotnym powyżej 2 lat
F2	d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
G2	e) inne zobowiązania
I2	f) odsetki
J2	2. Zobowiązania wobec pomocniczych instytucji finansowych
K2	a) depozyty bieżące
L2	b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia
M2	c) kredyty i pożyczki otrzymane
O4	- w tym terminowe (z pkt 2c)
O5	- z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
O6	- z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
O7	- z terminem pierwotnym powyżej 2 lat
P2	d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
Q2	e) inne zobowiązania
S2	f) odsetki
	Informacja uzupełniająca:
T4	- z pozycji 1a, 2a wartość depozytów jednodniowych

¹⁾ oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

P0400

ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

stan na dzień .................. w tys. zł
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	KOREKTY WARTOŚCI
		złote	dewizy	złote	dewizy
A2	1. Zobowiązania wobec instytucji rządowych szczebla centralnego
B2	a) rachunki bieżące
B4	b) depozyty jednodniowe
E2	c) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia
H2	d) kredyty i pożyczki
H3	w tym z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego			X	X
I2	e) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
J2	f) inne zobowiązania
L2	g) odsetki
M2	2. Zobowiązania wobec instytucji samorządowych
N2	a) rachunki bieżące
N4	b) depozyty jednodniowe
Q2	c) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia
T2	d) kredyty i pożyczki
U2	e) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
W2	f) inne zobowiązania
X2	g) odsetki
X6	3. Zobowiązania wobec funduszy ubezpieczeń społecznych
X7	a) rachunki bieżące
X8	b) depozyty jednodniowe
Y3	c) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia
Y7	d) kredyty i pożyczki
Y8	e) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
Y9	f) inne zobowiązania
Z3	g) odsetki
Z5	4. Pozostałe zobowiązania (ewidencjonowane na koncie 391)

EBC11

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI - AKTYWA

(dane miesięczne)

stan na dzień .................. w tys. zł
		Monetarne instytucje finansowe (MIF)	Instytucje niemonetarne
			Instytucje rządowe i samorządowe		Pozostałe sektory
				Ogółem	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1) i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne
								Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Pozostałe kredyty i pożyczki
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1
A1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności
A5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X		X
B1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X		X
B5	powyżej 5 lat	X		X
B6	z pozycji 2: w tym kredyty konsorcjalne				X	X		X	X	X
C1	2z. w tym: złote	X
C2	w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym	X	X	X	X	X			X
C3	w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane	X	X	X	X	X			X
C4	w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X	X	X	X	X			X
C5	2e. w tym: euro	X
C6	w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym	X	X	X	X	X			X
C7	w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane	X	X	X	X	X			X
C8	w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X	X	X	X	X			X
D1	3. Dłużne papiery wartościowe				X	X	X	X	X	X
D5	3z. Złote				X	X	X	X	X	X
E1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie			X	X	X	X	X	X	X
E5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X	X	X	X	X
F1	powyżej 2 lat		X	X	X	X	X	X	X	X
F5	3e. Euro				X	X	X	X	X	X
G1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie			X	X	X	X	X	X	X
G5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X	X	X	X	X
H1	powyżej 2 lat		X	X	X	X	X	X	X	X
H5	3x. Pozostałe waluty				X	X	X	X	X	X
I1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie			X	X	X	X	X	X	X
I5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X	X	X	X	X
J1	powyżej 2 lat		X	X	X	X	X	X	X	X
J5	4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego		X	X	X	X	X	X	X	X
J6	4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego	X	X	X		X	X	X	X	X
K2	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały		X		X	X	X	X	X	X
	Informacja uzupełniająca:
L1	z pozycji 3: dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty sekurytyzacyjne	X	X	X		X	X	X	X	X
M1	z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom w tej samej grupie kapitałowej		X	X	X	X	X	X	X	X

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC26

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA - AKTYWA

(dane kwartalne)

stan na dzień .................. w tys. zł
		Instytucje krajowe			Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej					Instytucje krajów reszty świata
		Monetarne instytucje finansowe (MIF)	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe1)	Monetarne instytucje finansowe (MIF)	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe^1)	Instytucje ubezpieczeniowe	Fundusze emerytalne
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1
A1	3. Dłużne papiery wartościowe	X			X
B1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X			X
C1	powyżej 1 roku	X			X
D1	3z. Złote	X	X	X	X	X	X	X	X
D2	do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X
D3	powyżej 1 roku	X	X	X	X	X	X	X	X
D4	3e. Euro	X	X	X	X	X	X	X	X
D5	do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X
D6	powyżej 1 roku	X	X	X	X	X	X	X	X
E2	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały		X			X
F1	notowane		X			X
G1	nienotowane		X			X
H1	pozostałe		X			X

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

TR015

STATYSTYKA TRANSAKCJI - OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW RESZTY ŚWIATA

I POZYCJE NIEKLASYFIKOWANE SEKTOROWO

(dane miesięczne)

informacja w okresie ............ w tys. zł
		Instytucje krajów reszty świata				Pozycje nieklasyfikowane sektorowo
		Ogółem	Banki	Instytucje niebankowe
				Instytucje rządowe i samorządowe	Pozostałe sektory
		A1	B1	C1	D1	E1
AKTYWA
D1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności					X
E1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie		X	X	X	X
F1	powyżej 1 roku		X	X	X	X
G1	3. Dłużne papiery wartościowe					X
G2	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie		X	X	X	X
G4	powyżej 1 roku		X	X	X	X
G5	w tym z terminem pierwotnym powyżej 2 lat					X
G6	3z. Złote		X	X	X	X
G7	do 1 roku włącznie		X	X	X	X
G8	powyżej 1 roku		X	X	X	X
H1	3e. Euro		X	X	X	X
H2	do 1 roku włącznie		X	X	X	X
H3	powyżej 1 roku		X	X	X	X
H4	4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego		X	X	X	X
H5	4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego		X	X	X	X
I2	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały		X	X	X	X
I3	notowane		X	X	X	X
I4	nienotowane		X	X	X	X
I5	pozostałe		X	X	X	X
PASYWA
J1	12. Kapitał i rezerwy	X	X	X	X
K1	13. Pozostałe pasywa	X	X	X	X

TR016

STATYSTYKA TRANSAKCJI - INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - AKTYWA

(dane miesięczne)

informacja w okresie ................ w tys. zł
		Instytucje krajowe				Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej
		Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe^1)	Instytucje ubezpieczeniowe	Fundusze emerytalne	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe^1)	Instytucje ubezpieczeniowe	Fundusze emerytalne
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
A1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności
A5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
B1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie
B5	powyżej 5 lat
C1	2z. w tym: złote
C5	2e. w tym: euro
D1	3. Dłużne papiery wartościowe				X
D5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie				X
E1	z terminem pierwotnym powyżej 1 roku				X
K1	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały	X			X	X
K2	notowane	X			X	X
K3	nienotowane	X			X	X
K4	pozostałe	X			X	X
	Informacja uzupełniająca:
L1	z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom sekurytyzacyjnym	X		X	X	X		X	X
L2	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X		X	X	X		X	X
L3	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X		X	X	X		X	X
L4	powyżej 5 lat	X		X	X	X		X	X

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M0001

EMISJE WŁASNE PRZEPROWADZANE W TRYBIE OFERTY

NIEPUBLICZNEJ Cz. I

stan na dzień ...........w tys. zł
		Stan zadłużenia
		PLN	EUR	inne waluty
		A1	B1	C1
A1	1. Instrumenty dłużne razem
B1	1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne
C1	w tym - bankowe papiery wartościowe
D1	1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne
E1	w tym: - bankowe papiery wartościowe
F1	- listy zastawne
	Informacja uzupełniająca:
G1	Długoterminowe instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 5 lat (z poz 1.2)

M0002

EMISJE WŁASNE PRZEPROWADZANE W TRYBIE OFERTY

NIEPUBLICZNEJ Cz. II

informacja w okresie................w tys. zł
		Liczba nowych emisji	Nowe emisje w miesiącu
			PLN	EUR	inne waluty
		A1	B1	C1	D1
A1	1. Instrumenty dłużne razem
B1	1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne
C1	w tym - bankowe papiery wartościowe
D1	1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne
E1	w tym: - bankowe papiery wartościowe
F1	- listy zastawne

M0003

EMISJE WŁASNE PRZEPROWADZANE W TRYBIE OFERTY NIEPUBLICZNEJ

Cz. III

informacja w okresie..........w tys. zł
		Wykup w miesiącu			Emisje netto w miesiącu
		PLN	EUR	inne waluty	PLN	EUR	inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
A1	1. Instrumenty dłużne razem
B1	1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne
C1	w tym - bankowe papiery wartościowe
D1	1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne
E1	w tym: - bankowe papiery wartościowe
F1	- listy zastawne

M003A

EMISJE WŁASNE PRZEPROWADZANE W TRYBIE OFERTY

PUBLICZNEJ Cz. I

stan na dzień ...................w tys. zł
		Stan zadłużenia
		PLN	EUR	inne waluty
		A1	B1	C1
A1	1. Instrumenty dłużne razem
B1	1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne
C1	w tym - bankowe papiery wartościowe
D1	1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne
E1	w tym: - bankowe papiery wartościowe
F1	- listy zastawne
	Informacja uzupełniająca:
G1	Długoterminowe instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 5 lat (z poz. 1.2)

M003B

EMISJE WŁASNE PRZEPROWADZANE W TRYBIE OFERTY

PUBLICZNEJ Cz. II

informacja w okresie...........w tys. zł
		Liczba nowych emisji	Nowe emisje w miesiącu
			PLN	EUR	inne waluty
		A1	B1	C1	D1
A1	1. Instrumenty dłużne razem
B1	1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne
C1	w tym - bankowe papiery wartościowe
D1	1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne
E1	w tym: - bankowe papiery wartościowe
F1	- listy zastawne

M003C

EMISJE WŁASNE PRZEPROWADZANE W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

Cz. III

informacja w okresie...........w tys. zł
		Wykup w miesiącu			Emisje netto w miesiącu
		PLN	EUR	inne waluty	PLN	EUR	inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
A1	1. Instrumenty dłużne razem
B1	1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne
C1	w tym - bankowe papiery wartościowe
D1	1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne
E1	w tym: - bankowe papiery wartościowe
F1	- listy zastawne

M0004

PRZEPROWADZONE PRZEZ REZYDENTÓW W TRYBIE OFERTY NIEPUBLICZNEJ EMISJE DŁUŻNYCH PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH, DLA KTÓRYCH PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY PEŁNI FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA EMISJI Cz. I

stan na dzień .............w tys. zł
		Stan zadłużenia
		PLN	EUR	inne waluty
		A1	B1	C1
A1	1. Instrumenty dłużne razem
B1	1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne
C1	Pozostałe instytucje sektora finansowego
D2	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego
D3	pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego
D4	pomocnicze instytucie finansowe
D5	instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek
D6	instytucje ubezpieczeniowe
E1	Przedsiębiorstwa
E5	Instytucje rządowe i samorządowe
E6	w tym: instytucje rządowe szczebla centralnego
F1	instytucie samorządowe
G1	1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne
H1	Pozostałe instytucje sektora finansowego
I2	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego
I3	pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego
I4	pomocnicze instytucje finansowe
I5	instytucie finansowe typu captive i udzielające pożyczek
I6	instytucje ubezpieczeniowe
J1	Przedsiębiorstwa
J5	Instytucie rządowe i samorządowe
J6	w tym: instytucje rządowe szczebla centralnego
K1	instytucje samorządowe
L1	1.2.1 Długoterminowe instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 5 lat (z poz. 1.2)
M1	Pozostałe instytucje sektora finansowego
N2	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego
N3	pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego
N4	pomocnicze instytucje finansowe
N5	instytucie finansowe typu captive i udzielające pożyczek
N6	instytucje ubezpieczeniowe
O1	Przedsiębiorstwa
O5	Instytucie rządowe i samorządowe
O6	w tym: instytucje rządowe szczebla centralnego
P1	instytucje samorządowe
	Informacja uzupełniająca:
R1	Długoterminowe instrumenty dłużne - w tym ABS

M0005

PRZEPROWADZONE PRZEZ REZYDENTÓW W TRYBIE OFERTY NIEPUBLICZNEJ EMISJE DŁUŻNYCH PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH, DLA KTÓRYCH PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY PEŁNI FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA EMISJI

Cz. II

informacja w okresie............w tys. zł
		Liczba nowych emisji	Nowe emisje w miesiącu
			PLN	EUR	inne waluty
		A1	B1	C1	D1
A1	1. Instrumenty dłużne razem
B1	1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne
C1	Pozostałe instytucje sektora finansowego
D2	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego
D3	pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego
D4	pomocnicze instytucje finansowe
D5	instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek
D6	instytucje ubezpieczeniowe
E1	Przedsiębiorstwa
E5	Instytucje rządowe i samorządowe
E6	w tym: instytucje rządowe szczebla centralnego
F1	instytucje samorządowe
G1	1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne
H1	Pozostałe instytucje sektora finansowego
I2	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego
I3	pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego
I4	pomocnicze instytucje finansowe
I5	instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek
I6	instytucje ubezpieczeniowe
J1	Przedsiębiorstwa
J5	Instytucje rządowe i samorządowe
J6	w tym: instytucje rządowe szczebla centralnego
K1	instytucje samorządowe
	Informacja uzupełniająca:
L1	Długoterminowe instrumenty dłużne – w tym ABS

M0006

PRZEPROWADZONE PRZEZ REZYDENTÓW W TRYBIE OFERTY NIEPUBLICZNEJ EMISJE DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DLA KTÓRYCH PODMIOT

SPRAWOZDAJĄCY PEŁNI FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA EMISJI Cz. III

informacja w okresie...........w tys. zł
		Wykup w miesiącu			Emisje netto w miesiącu			Emisje przeniesione w miesiącu
		PLN	EUR	inne waluty	PLN	EUR	inne waluty	PLN	EUR	inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1
A1	1. Instrumenty dłużne razem
B1	1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne
C1	Pozostałe instytucje sektora finansowego
D2	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego
D3	pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego
D4	pomocnicze instytucje finansowe
D5	instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek
D6	instytucje ubezpieczeniowe
E1	Przedsiębiorstwa
E5	Instytucje rządowe i samorządowe
E6	w tym: instytucje rządowe szczebla centralnego
F1	instytucje samorządowe
G1	1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne
H1	Pozostałe instytucje sektora finansowego
I2	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego
I3	pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego
I4	pomocnicze instytucje finansowe
I5	instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek
I6	instytucje ubezpieczeniowe
J1	Przedsiębiorstwa
J5	Instytucje rządowe i samorządowe
J6	w tym: instytucje rządowe szczebla centralnego
K1	instytucje samorządowe
	Informacja uzupełniająca:
L1	Długoterminowe instrumenty dłużne – w tym ABS

M0007

NABYWCY NIESKARBOWYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (stan kont depozytowych) Cz. I

stan na dzień .................. w tys. zł
TYP INWESTORA		Bankowe papiery wartościowe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	Bankowe papiery wartościowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	Obligacje bankowe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	Obligacje bankowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	Listy zastawne	Obligacje komunalne z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	Obligacje komunalne z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	Inne instrumenty dłużne z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	Inne instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 1 roku
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1
A1	Razem
B1	1. Instytucje krajowe
C1	Monetarne instytucje finansowe
D1	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
E1	Instytucje ubezpieczeniowe
F1	Fundusze emerytalne
G1	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1)
H1	w tym - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego
11	Pomocnicze instytucje finansowe
J1	Przedsiębiorstwa
K1	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
L1	Instytucje rządowe szczebla centralnego
M1	Fundusze ubezpieczeń społecznych
N1	Instytucje samorządowe
O1	2. Instytucje krajów UGiW
P1	3. Instytucje krajów reszty świata

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M007A

NABYWCY NIESKARBOWYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (stan kont depozytowych) Cz. II

stan na dzień ................ w tys. zł
TYP INWESTORA		Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	Obligacje infrastrukturalne wyemitowane przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego
		A1	B1	C1
A1	Razem
B1	1. Instytucje krajowe
C1	Monetarne instytucje finansowe
D1	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
E1	Instytucje ubezpieczeniowe
F1	Fundusze emerytalne
G1	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1)
H1	w tym - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego
I1	Pomocnicze instytucje finansowe
J1	Przedsiębiorstwa
K1	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
L1	Instytucje rządowe szczebla centralnego
M1	Fundusze ubezpieczeń społecznych
N1	Instytucje samorządowe
O1	2. Instytucje krajów UGiW
P1	3. Instytucje krajów reszty świata

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M0010

OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH REPO, REVERSE REPO ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI

informacja w okresie ................................ w tys. zł
		REPO				REVERSE REPO
		Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
A1	1. Instytucie krajowe
A2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP	x	x			x	x
A3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
B1	Monetarne instytucje finansowe
C1	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
D1	Instytucje ubezpieczeniowe	x				x
E1	Fundusze emerytalne	x				x
F1	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1) i pomocnicze instytucje finansowe	x				x
G1	w tym - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	x				x
H1	Przedsiębiorstwa	x				x
I1	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	x				x
J1	Instytucje rządowe i samorządowe
K1	2. Instytucje krajów UGiW i reszty świata	x				x
K2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP	x	x			x	x
K3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo	x				x
L1	Terminy pierwotne transakcji REPO, REVERSE REPO - łącznie dla pkt 1 i 2
M1	O/N
M3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
N1	inne jednodniowe (T/N, S/N)
N3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
O1	do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)
O3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
P1	powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie
P3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
Q1	powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie
Q3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
R1	powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie
R3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
S1	powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie
S3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
T1	powyżej 1 roku	x	x			x	x
T3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	x	x			x	x

1) oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M0011

OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI

informacja w okresie ...................w tys. zł
		SELL-BUY-BACK				BUY-SELL-BACK
		Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
A1	1. Instytucje krajowe
A2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP	x	x			x	x
A3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
B1	Monetarne instytucje finansowe
C1	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
D1	Instytucje ubezpieczeniowe	x				x
E1	Fundusze emerytalne	x				x
F1	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1) i pomocnicze instytucje finansowe	x				x
G1	w tym - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	x				x
H1	Przedsiębiorstwa	x				x
I1	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	x				x
J1	Instytucje rządowe i samorządowe
K1	2. Instytucje krajów UGiW i reszty świata	x				x
K2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP	x	x			x	x
K3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo	x				x
L1	Terminy pierwotne transakcji SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK - łącznie dla pkt 1 i 2
M1	O/N
M3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
N1	inne jednodniowe (T/N, S/N)
N3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
O1	do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)
O3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
P1	powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie
P3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
Q1	powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie
Q3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
R1	powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie
R3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
S1	powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie
S3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
T1	powyżej 1 roku	x	x			x	x
T3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	x	x			x	x

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M0012

OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Cz. I

WG WARTOŚCI NOMINALNEJ

informacja w okresie...................w tys. zł
Rodzaj instrumentu pochodnego		Kontrakty/opcje zakupione	Kontrakty/opcje sprzedane
		A1	B1
A1	Kontrakty IRS
B1	Zawarte z instytucjami krajowymi
B2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
B3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
B5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
B7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
C1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
C2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
C3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
C5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
D1	Kontrakty OIS
E1	Zawarte z instytucjami krajowymi
E2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
E3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
E5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
E7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
F1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
F2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
F3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
F5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
G1	Kontrakty FRA
H1	Zawarte z instytucjami krajowymi
H2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
H3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
H5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
H7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
I1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
I2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
I3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
I5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
M1	Opcje na stopę procentową
N1	Zawarte z instytucjami krajowymi
N2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
N3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
N5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
N7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
O1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
O2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
O3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
O5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami

M0013

OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIEŁDOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Cz. II

WG WARTOŚCI NOMINALNEJ

informacja w okresie...................w tys. zł
Rodzaj instrumentu pochodnego		zakupione		sprzedane
		opcje put	opcje call	opcje put	opcje call
		A1	B1	C1	D1
A1	1. Opcje walutowe na kurs USD/PLN
B1	Zawarte z instytucjami krajowymi
B2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
B3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
C1	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
D1	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
E1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
E2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
E3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
F1	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
G1	2. Opcje walutowe na kurs EUR/PLN
H1	Zawarte z instytucjami krajowymi
H2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
H3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
I1	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
J1	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
K1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
K2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
K3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
L1	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami

M0014

STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIEŁDOWYCH

INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – KONTRAKTY IRS

WG WARTOŚCI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW

informacja w okresie...................w tys. zł
		Kontrakty IRS
		A1
A1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
A2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
B1	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
B2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
C1	powyżej 2 lat do 3 lat włącznie
C2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
D1	powyżej 3 lat do 5 lat włącznie
D2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
E1	powyżej 5 lat do 10 lat włącznie
E2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
F1	powyżej 10 lat
F2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
G1	Razem

M0015

STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIEŁDOWYCH

INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – KONTRAKTY OIS,

OPCJE WALUTOWE (EUR/PLN, USD/PLN) I OPCJE NA STOPĘ PROCENTOWĄ

WG WARTOŚCI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW

informacja w okresie.................w tys. zł
		Kontrakty OIS		Opcje na kurs USD/PLN		Opcje na kurs EUR/PLN		Opcje na stopę procentową
		WIBOR	POLONIA	opcje put	opcje call	opcje put	opcje call
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1
A1	z terminem pierwotnym do 1 miesiąca włącznie
A2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
B1	w tym - do 1 tygodnia włącznie			x	x	x	x	x
B2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych			x	x	x	x	x
C1	powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie
C2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
D1	powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie
D2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
E1	powyżej 6 do 9 miesięcy włącznie
E2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
F1	powyżej 9 miesięcy do 1 roku włącznie
F2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
G1	powyżej 1 roku
G2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
H1	Razem

M0016

STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIEŁDOWYCH

INSTRUMENTÓW POCHODNYCH - KONTRAKTY FRA

WG WARTOŚCI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW

informacja w okresie...................w tys. zł
		Kontrakty FRA
		A1
A1	Rodzaj kontraktu: 1x2
A2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
B1	2x3
B2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
C1	1x4
C2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
D1	2x5
D2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
E1	3x6
E2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
F1	6x9
F2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
G1	9x12
G2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
H1	12x15
H2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
H3	15x18
H4	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
H5	18x21
H6	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
H7	21x24
H8	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
I1	1x7
I2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
J1	2x8
J2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
K1	3x9
K2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
L1	6x12
L2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
M1	12x18
M2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
M3	18x24
M4	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
N1	pozostałe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
N2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
O1	pozostałe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku
O2	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
P1	Razem

M0017

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA - WALUTA OBCA CZ. I

informacja w okresie...................w tys. zł
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA – WALUTA OBCA
		OGÓŁEM	EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	pozostałe pary walut obcych
		A1	B1	B2	C2	C5	D2	E2
A1	Natychmiastowe SPOT
B1	Zawarte z instytucjami krajowymi
B2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
B3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
B5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
B7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
B8	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
C1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
C2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
C3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
C5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
C7	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
D1	Outright forward
E1	Zawarte z instytucjami krajowymi
E2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
E3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
E5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
E7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
E8	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
F1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
F2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
F3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
F5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
F7	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
G1	FX swap
H1	Zawarte z instytucjami krajowymi
H2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
H3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
H5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
H7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
H8	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
I1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
I2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
I3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
I5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
I7	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego

M0017

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA - WALUTA OBCA CZ. II

informacja w okresie...................w tys. zł
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA – WALUTA OBCA
		OGÓŁEM	EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	pozostałe paty walut obcych
		A1	B1	B2	C2	C5	D2	E2
J1	Terminy pierwotne transakcji outright forward
K1	Do 1 tygodnia włącznie
K3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
L1	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie
L3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
M1	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie
M3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
N1	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie
N3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
O1	Powyżej 1 roku
O3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
O4	Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego
O5	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
P1	Terminy pierwotne transakcji FX swap
Q1	Do 1 tygodnia włącznie
Q3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
R1	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie
R3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
S1	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie
S3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
T1	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie
T3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
U1	Powyżej 1 roku
U3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
U4	Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego
U5	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych

M0017

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA - WALUTA OBCA CZ. III

informacja w okresie...................w tys. zł
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA – WALUTA OBCA
		OGÓŁEM	EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	pozostałe paty walut obcych
		A1	B1	B2	C2	C5	D2	E2
V1	Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap)
V2	Zawarte z instytucjami krajowymi
V5	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
V6	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
V7	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
V8	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
VA	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
VB	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
VE	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
VF	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
VG	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
VH	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
W1	Terminy pierwotne kontraktów CIRS (bez Currency Basis Swap)
W2	Do 1 roku włącznie
WA	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
WB	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
WC	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
WD	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie
WE	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
WF	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie
WG	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
WH	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie
WI	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
WJ	Powyżej 10 lat
WK	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych

M0017

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA - WALUTA OBCA CZ. IV

informacja w okresie...................w tys. zł
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA – WALUTA OBCA
		OGÓŁEM	EUR/USD	EUR/CHF	EUR/inne waluty	USD/CHF	USD/inne waluty	pozostałe pary walut obcych
		A1	B1	B2	C2	C5	D2	E2
X1	Kontrakty Currency Basis Swap
X2	Zawarte z instytucjami krajowymi
X5	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
X6	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
X7	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
X8	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
XA	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
XB	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
XE	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
XF	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
XG	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
XH	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
Y1	Terminy pierwotne kontraktów Currency Basis Swap
Y2	Do 1 roku włącznie
YA	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
YB	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
YC	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
YD	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie
YE	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
YF	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie
YG	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
YH	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie
YI	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
YJ	Powyżej 10 lat
YK	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych

M0018

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA – PLN

Cz. I

informacja w okresie..................w tys. zł
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA – PLN
		OGÓŁEM	zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	pozostałe waluty obce – PLN
		A1	A2	A3	B1	C1	D1	E1
A1	Natychmiastowe SPOT
B1	Zawarte z instytucjami krajowymi
B2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
B3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
B5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
B7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
B8	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
C1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
C2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
C3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
C5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
C7	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
D1	Outright forward
E1	Zawarte z instytucjami krajowymi
E2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
E3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
E5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
E7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
E8	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
F1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
F2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
F3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
F5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
F7	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
G1	FX swap
H1	Zawarte z instytucjami krajowymi
H2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
H3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
H5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
H7	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
H8	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
I1	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
I2	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
I3	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
I5	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
I7	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego

M0018

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA – PLN Cz. II

informacja w okresie...................w tys. zł
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA – PLN
		OGÓŁEM	zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	pozostałe waluty obce - PLN
		A1	A2	A3	B1	C1	D1	E1
J1	Terminy pierwotne transakcji outright forward
K1	Do 1 tygodnia włącznie
K3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
L1	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie
L3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
M1	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie
M3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
N1	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie
N3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
O1	Powyżej 1 roku
O3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
O4	Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego
O5	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
P1	Terminy pierwotne transakcji FX swap
Q1	Do 1 tygodnia włącznie
Q3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
R1	Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie
R3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
S1	Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie
S3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
T1	Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie
T3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
U1	Powyżej 1 roku
U3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
U4	Zawarte i zakończone w ciągu jednego okresu sprawozdawczego
U5	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych

M0018

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA – PLN Cz. III

informacja w okresie...................w tys. zł
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny		WALUTA OBCA – PLN
		OGÓŁEM	zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	pozostałe waluty obce - PLN
		A1	A2	A3	B1	C1	D1	E1
V1	Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap)
V2	Zawarte z instytucjami krajowymi
V5	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
V6	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
V7	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
V8	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
VA	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
VB	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
VE	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
VF	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
VG	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
VH	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
W1	Terminy pierwotne kontraktów CIRS (bez Currency Basis Swap)
W2	Do 1 roku włącznie
WA	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
WB	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
WC	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
WD	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie
WE	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
WF	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie
WG	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
WH	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie
WI	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
WJ	Powyżej 10 lat
WK	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych

M0018

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA – PLN Cz. IV

informacja w okresie...................w tys. zł
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny transakcji		WALUTA OBCA – PLN
		OGÓŁEM	zakupione	sprzedane	EUR/PLN	USD/PLN	CHF/PLN	pozostałe waluty obce – PLN
		A1	A2	A3	B1	C1	D1	E1
X1	Kontrakty Currency Basis Swap
X2	Zawarte z instytucjami krajowymi
X5	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
X6	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
X7	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi
X8	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
XA	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
XB	Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
XE	w tym - transakcje przekazane do rozliczenia w CCP
XF	w tym - transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo
XG	w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
XH	w tym - z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
Y1	Terminy pierwotne kontraktów Currency Basis Swap
Y2	Do 1 roku włącznie
YA	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
YB	Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
YC	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
YD	Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie
YE	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
YF	Powyżej 3 lat do 5 lat włącznie
YG	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
YH	Powyżej 5 lat do 10 lat włącznie
YI	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
YJ	Powyżej 10 lat
YK	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych

ZAŁĄCZNIK Nr  3

FP00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - Plany finansowania (FP)

Waluta			PLN – w zaokrągleniu do pełnego złotego
Sprawozdanie			SKONSOLIDOWANE
Termin przekazywania (w ciągu ... po upływie okresu, którego dane dotyczą)			90 dni kalendarzowych
Stosowane standardy rachunkowości			Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
Częstotliwość przekazywania danych			R - Roczna
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	"ü" - oznacza obowiązek przekazania wzoru
1.	1 A	Aktywa (P 01.01)	ü
2.	1 B	Pasywa (P 01.02)	ü
3.	1 C	Prognozowane wskaźniki płynności (P 01.03)	ü
4.	2 A1	Depozyty objęte i nieobjęte gwarancją oraz instrumenty finansowe podobne do depozytu nieobjęte gwarancją (P 02.01)	ü
5.	2 A2	Finansowanie z sektora publicznego (P 02.02)	ü
6.	2 A3	Innowacyjne struktury finansowania (P 02.03)	ü
7.	2 B1	Wycena: Aktywa kredytowe (P 02.04)	ü
8.	2 B1	Wycena: Zobowiązania z tytułu depozytów (P 02.05)	ü
9.	2 C1	Pierwsza pod względem kwotowym istotna waluta (P 02.06)	ü
10.	2 C2	Druga pod względem kwotowym istotna waluta (P 02.06)	ü
11.	2 C3	Trzecia pod względem kwotowym istotna waluta (P 02.06)	ü
12.	2 D1	Nabywanie aktywów kredytowych, upłynnianie i plany zbycia (P 02.07)	ü
13.	2 D2	Nabywanie zobowiązań z tytułu depozytów i plany zbycia (P 02.08)	ü
14.	Lista 1	Zasięg konsolidacji (P 03.00)	ü
15.	FPD	Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie	ü

Tabela 1A – Aktywa (P 01.01)

Pozostające w obrocie	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Środki w gotówce i na rachunku w banku centralnym	010
Umowy odkupu zwrotnego	020
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym (bez transakcji odkupu zwrotnego)	030
z których transakcje krajowe	040
z których na rzecz kredytobiorców będących rezydentami	050
z których odpisy aktualizujące od kredytu (pozycja uzupełniająca)	060
z których kredyty hipoteczne	070
z których inne	080
z których transakcje międzynarodowe	090
Kredyty udzielone przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (bez transakcji odkupu zwrotnego)	100
z których transakcje krajowe	110
z których na rzecz kredytobiorców będących rezydentami	120
z których odpisy aktualizujące od kredytu (pozycja uzupełniająca)	130
z których małym i średnim przedsiębiorstwom	140
z których dużym przedsiębiorstwom	150
z których transakcje międzynarodowe	160
Kredyty udzielone instytucjom finansowym (bez transakcji odkupu zwrotnego)	170
z których instytucjom kredytowym	180
z których innym instytucjom finansowym	190
Instrumenty pochodne	200
Inne aktywa	210
Aktywa razem	220

Pozycje pozabilansowe i transakcje wewnątrz grupy

Niewykorzystane otwarte linie kredytowe (zobowiązania do udzielenia pożyczki)	230
Pożyczki udzielone innym spółkom w grupie, które nie wchodzą w skład tej skonsolidowanej grupy	240

Tabela 1B – Pasywa (P 01.02) – cz. I

Pozostające w obrocie	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Umowy odkupu	010
Depozyty gospodarstw domowych	020
z których transakcje krajowe	030
z których depozyty rezydentów	040
z których transakcje międzynarodowe	050
Depozyty przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych	060
z których transakcje krajowe	070
z których depozyty rezydentów	080
z których depozyty małych i średnich przedsiębiorstw	090
z których depozyty dużych przedsiębiorstw	100
z których transakcje międzynarodowe	110
Depozyty instytucji finansowych	120
z których depozyty instytucji kredytowych	130
z których depozyty innych instytucji finansowych	140
Krótkoterminowe papiery dłużne (o pierwotnym terminie wymagalności poniżej 1 roku)	150
z których niezabezpieczone	160
z których zabezpieczone	170

Tabela 1B – Pasywa (P 01.02) – cz. II

Pozostające w obrocie	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Długoterminowe papiery dłużne (o pierwotnym terminie wymagalności równym lub dłuższym niż 1 rok)	180
Razem niezabezpieczone długoterminowe papiery dłużne	190
wymagalne (wypływy brutto)	200	x
planowana emisja (wpływy brutto)	210	x
Razem zabezpieczone długoterminowe papiery dłużne	220
wymagalne (wypływy brutto)	230	x
planowana emisja (wpływy brutto)	240	x
z których papiery wartościowe spełniające warunki określone w art. 129 ust. 1 rozporządzenia CRR	250
wymagalne (wypływy brutto)	260	x
planowana emisja (wpływy brutto)	270	x
z których emitowane papiery wartościowe zabezpieczone aktywami	280
wymagalne (wypływy brutto)	290	x
planowana emisja (wpływy brutto)	300	x
z których inne emitowane zabezpieczone zadłużenie długoterminowe	310
wymagalne (wypływy brutto)	320	x
planowana emisja (wpływy brutto)	330	x
Razem wyemitowane dłużne papiery wartościowe	340
z których (o pierwotnym terminie wymagalności równym 3 lata lub dłuższym)	350
Instrumenty pochodne	360
Suma kapitałów własnych	370
Pozostałe zobowiązania	380
Pasywa razem	390

Wewnątrz grupy

Depozyty innych spółek w grupie, które nie wchodzą w skład tej skonsolidowanej grupy

400

Tabela 1C - Prognozowane wskaźniki płynności (P 01.03)

	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) (w procentach)	010
NSFR nadwyżka/(deficyt)	020
Wskaźnik pokrycia płynności (LCR) (w procentach)	030				x	x
LCR nadwyżka/(deficyt)	040				x	x

Tabela 2A1 - Depozyty objęte i nieobjęte gwarancją oraz instrumenty finansowe podobne do depozytu nieobjęte gwarancją (P 02.01)

Pozostające w obrocie	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Depozyty objęte systemem gwarancji depozytów na podstawie dyrektywy 94/19/WE lub równoważnego systemu gwarancji depozytów w państwie trzecim	010
Depozyty nieobjęte systemem gwarancji depozytów na podstawie dyrektywy 94/19/WE lub równoważnego systemu gwarancji depozytów w państwie trzecim	020
Instrumenty finansowe podobne do depozytów, które nie są depozytami i które są oferowane klientom detalicznym	030

Tabela 2A2 - Finansowanie z sektora publicznego (P 02.02)

Pozostające w obrocie	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Krajowe i międzynarodowe programy terminowego finansowania typu repo (powyżej 1 roku) – kwota finansowania	010
Krajowe i międzynarodowe programy terminowego finansowania gwarancji kredytowych (powyżej 1 roku) – kwota finansowania w ramach tych programów	020
Krajowe i międzynarodowe programy wsparcia terminowego (powyżej 1 roku) dla udzielania kredytów dla gospodarki realnej – kwota finansowania w ramach tych programów	030

Tabela 2A3 - Innowacyjne struktury finansowania (P 02.03)

Opis	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3	Uwagi (wymagane)
Emitowane innowacyjne struktury finansowania bieżącego zadłużenia lub struktury finansowania podobnego do dłużnego	010
z których sprzedawane małym i średnim przedsiębiorstwom	020
z których sprzedawane klientom detalicznym (za wyjątkiem małych i średnich przedsiębiorstw)	030
z których oferowane klientom, którzy już posiadają depozyty bankowe	040

Tabela 2B1 - Wycena: Aktywa kredytowe (P 02.04)

%	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Uwagi (wymagane)
Poziom cen w zakresie kredytów ujętych w bilansie
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym (bez transakcji odkupu zwrotnego)	010
z których transakcje krajowe	020
z których transakcje międzynarodowe	030
Kredyty udzielone przedsiębiorstwom (bez transakcji odkupu zwrotnego)	040
z których kredyty udzielone przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym	050
z których transakcje krajowe	060
z których transakcje międzynarodowe	070
z których kredyty udzielone instytucjom finansowym	080

Tabela 2B1 - Wycena: Zobowiązania z tytułu depozytów (P 02.05)

%	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Uwagi (wymagane)
Poziom cen w zakresie depozytów ujętych w bilansie
Depozyty gospodarstw domowych	010
z których transakcje krajowe	020
z których transakcje międzynarodowe	030
Depozyty przedsiębiorstw	040
z których depozyty przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych	050
z których transakcje krajowe	060
z których transakcje międzynarodowe	070
z których depozyty instytucji finansowych	080
Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (o pierwotnym terminie wymagalności krótszym niż 1 rok)	090
Długoterminowe dłużne papiery wartościowe (o pierwotnym terminie wymagalności równym 1 rok lub dłuższym)	100

Tabela 2C1 - Pierwsza pod względem kwotowym istotna waluta (P 02.06)

Pierwsza pod względem kwotowym istotna waluta

Pozostające w obrocie składniki bilansowe	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Aktywa kredytowe brutto ujęte w bilansie – bez uwzględnienia transakcji typu FX forward lub swapów walutowych
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (transakcje krajowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	010
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (transakcje międzynarodowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	020
Kredyty udzielone instytucjom finansowym (transakcje krajowe i międzynarodowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	030
Zobowiązania brutto z tytułu depozytów ujęte w bilansie – bez uwzględnienia transakcji typu FX forward lub swapów walutowych
Depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych (transakcje krajowe)	010
Depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych (transakcje międzynarodowe)	020
Depozyty instytucji finansowych (transakcje krajowe i międzynarodowe)	030
Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (poniżej 1 roku)	040
Długoterminowe dłużne papiery wartościowe (jednoroczne lub powyżej 1 roku)	050

Tabela 2C2 – Druga pod względem kwotowym istotna waluta (P 02.06)

Druga pod względem kwotowym istotna waluta

Pozostające w obrocie składniki bilansowe	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Aktywa kredytowe brutto ujęte w bilansie – bez uwzględnienia transakcji typu FX forward lub swapów walutowych
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (transakcje krajowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	010
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (transakcje międzynarodowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	020
Kredyty udzielone instytucjom finansowym (transakcje krajowe i międzynarodowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	030
Zobowiązania brutto z tytułu depozytów ujęte w bilansie – bez uwzględnienia transakcji typu FX forward lub swapów walutowych
Depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych (transakcje krajowe)	040
Depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych (transakcje międzynarodowe)	050
Depozyty instytucji finansowych (transakcje krajowe i międzynarodowe)	060
Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (poniżej 1 roku)	070
Długoterminowe dłużne papiery wartościowe (jednoroczne lub powyżej 1 roku)	080

Tabela 2C3 - Trzecia pod względem kwotowym istotna waluta (P 02.06)

Trzecia pod względem kwotowym istotna waluta

Pozostające w obrocie składniki bilansowe	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Aktywa kredytowe brutto ujęte w bilansie - bez uwzględnienia transakcji typu FX forward lub swapów walutowych
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (transakcje krajowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	010
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (transakcje międzynarodowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	020
Kredyty udzielone instytucjom finansowym (transakcje krajowe i międzynarodowe) bez transakcji odkupu zwrotnego	030
Zobowiązania brutto z tytułu depozytów ujęte w bilansie - bez uwzględnienia transakcji typu FX forward lub swapów walutowych
Depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych (transakcje krajowe)	040
Depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych (transakcje międzynarodowe)	050
Depozyty instytucji finansowych (transakcje krajowe i międzynarodowe)	060
Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (poniżej 1 roku)	070
Długoterminowe dłużne papiery wartościowe (jednoroczne lub powyżej 1 roku)	080

Tabela 2D1 – Nabywanie aktywów kredytowych, upłynnianie i plany zbycia (P 02.07)

Pozostające w obrocie	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Kredyty udzielone gospodarstwom domowym (bez transakcji odkupu zwrotnego)	010
z których transakcje krajowe	020
z których na rzecz kredytobiorców będących rezydentami	030
z których odpisy aktualizujące od kredytu (pozycja uzupełniająca)	040
z których kredyty hipoteczne	050
z których inne	060
z których transakcje międzynarodowe	070
Kredyty udzielone przedsiębiorstwom prywatnym niefinansowym (bez transakcji odkupu zwrotnego)	080
z których transakcje krajowe	090
z których na rzecz kredytobiorców będących rezydentami	100
z których odpisy aktualizujące od kredytu (pozycja uzupełniająca)	110
z których małym i średnim przedsiębiorstwom	120
z których dużym przedsiębiorstwom	130
z których transakcje międzynarodowe	140
Kredyty udzielone instytucjom finansowym (bez transakcji odkupu zwrotnego)	150
z których instytucjom kredytowym	160
z których innym instytucjom finansowym	170

Tabela 2D2 – Nabywanie zobowiązań z tytułu depozytów i plany zbycia (P 02.08)

Pozostające w obrocie	Wiersz	Bieżąca sytuacja	Sytuacja dla prognozy 6-miesięcznej	Sytuacja dla prognozy na rok 1	Sytuacja dla prognozy na rok 2	Sytuacja dla prognozy na rok 3
Depozyty gospodarstw domowych	010
z których transakcje krajowe	020
z których depozyty rezydentów	030
z których transakcje międzynarodowe	040
Depozyty przedsiębiorstw prywatnych niefinansowych	050
z których transakcje krajowe	060
z których depozyty rezydentów	070
z których depozyty małych i średnich przedsiębiorstw	080
z których depozyty dużych przedsiębiorstw	090
z których transakcje międzynarodowe	100
Depozyty instytucji finansowych	110
z których depozyty instytucji kredytowych	120
z których depozyty innych instytucji finansowych	130

Lista 1 – Zasięg konsolidacji (P 03.00)

Podmiot	Wiersz	Kod LEI podmiotu objętego konsolidacją	Kod podmiotu
Podmiot 1	010
Podmiot 2	020
Podmiot 3	030
...	...	...	...
...	...	...	...

FPD Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie

Dane osoby sporządzającej		x
	Imię
	Nazwisko
	Stanowisko
	Telefon
	E-mail
Dane osoby zatwierdzającej		x
	Imię
	Nazwisko
	Stanowisko
	Telefon
	E-mail
Uwagi

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba banku

Formularz SHS-PW

Papiery wartościowe z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu banku

Sprawozdanie za miesiąc

rok

w złotych
Lp.	Rodzaj powiązania kapitałowego	ISIN	Stan na początek okresu – liczba/wartość nominalna	Stan na początek okresu – wartość rynkowa	Transakcje – wartość rynkowa		Zmiany wyceny	Różnice kursowe	Pozostałe zmiany – wartość rynkowa	Stan na koniec okresu – liczba/wartość nominalna	Stan na koniec okresu – wartość rynkowa
					wzrost	spadek
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1
2
...
n

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba banku

Formularz SHS-PK

Papiery wartościowe z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu klientów

Sprawozdanie za miesiąc

rok

w złotych
Lp.	Właściciel papieru wartościowego		ISIN	Stan na początek okresu – liczba	Stan na początek okresu – wartość nominalna	Transakcje – wartość rynkowa		Zmiany wyceny	Różnice kursowe	Pozostałe zmiany – liczba/ wartość nominalna	Stan na koniec okresu – liczba	Stan na koniec okresu – wartość nominalna
	Sektor instytucjonalny	Kraj (kod ISO)				wzrost	spadek
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1
2
...
n

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba banku

Formularz SHS-RW

Papiery wartościowe z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu banku

w wyniku transakcji warunkowej

Sprawozdanie za miesiąc

rok

w złotych
Lp.	ISIN	Stan na początek okresu – liczba	Stan na początek okresu – wartość nominalna	Operacje – liczba/ wartość nominalna		Zmiany wyceny	Różnice kursowe	Pozostałe zmiany – liczba/ wartość nominalna	Stan na koniec okresu – liczba	Stan na koniec okresu – wartość nominalna
				wzrost	spadek
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1
2
...
n

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba banku

Formularz SHS-RK

Papiery wartościowe z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu klientów

w wyniku transakcji warunkowej

Sprawozdanie za miesiąc

rok

w złotych
Lp.	Właściciel papieru wartościowego		ISIN	Stan na początek okresu – liczba	Stan na początek okresu – wartość nominalna	Operacje – liczba/ wartość nominalna		Zmiany wyceny	Różnice kursowe	Pozostałe zmiany – liczba/ wartość nominalna	Stan na koniec okresu – liczba	Stan na koniec okresu – wartość nominalna
	Sektor instytucjonalny	Kraj (kod ISO)				wzrost	spadek
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1
2
...
n