Zm.: zarządzenie w sprawie wysokości, zasad odprowadzania i oprocentowania rezerw obowiązkowych banków.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1993.2.3

Akt jednorazowy

Wersja od: 22 lutego 1993 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/93

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 19 lutego 1993 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości, zasad odprowadzania i oprocentowania rezerw obowiązkowych banków.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1, art. 31 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360 i z 1993 r. Nr 6, poz. 29) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 3/92 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 kwietnia 1992 r. w sprawie wysokości, zasad odprowadzania i oprocentowania rezerw obowiązkowych banków (Dz. Urz. NBP Nr 3, poz. 6, Nr 6, poz. 14 i Nr 8, poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) informacje dekadowe o stanie gotówki w kasach banku w poszczególnych dniach dekady,",

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Banki spółdzielcze odprowadzają rezerwy obowiązkowe za pośrednictwem banku, w którym są zrzeszone.",

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Bank krajowy, który zawarł z innym bankiem umowę o prowadzenie jego rachunku bieżącego zobowiązany jest wobec NBP do regulowania za ten bank wierzytelności z tytułu rezerwy obowiązkowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.",

2) w § 4:

a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1,

b) w ust. 1 skreśla się pkt 2, a dotychczasowy pkt 3 otrzymuje oznaczenie pkt 2,

c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zgodność stanu gotówki w kasach banku wykazanego przez bank w informacji, o której mowa w § 2 ust. 5 pkt 2 z zapasem gotówki wynikającym z bankowych dokumentów kasowych sprawdzają:

1) oddziały okręgowe NBP w odniesieniu do banków posiadających rachunki rezerw w NBP,

2) banki zrzeszające banki spółdzielcze.",

3) w § 5 w ust. 3 wyrazy "na koniec kwartału" zastępuje się wyrazami "w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu kwartału",

4) w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przekazywania informacji dekadowych o stanie gotówki w kasach banku w poszczególnych dniach dekady, pierwszego dnia roboczego po zakończeniu dekady.",

b) w objaśnieniach dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej NBP informuje oddziały okręgowe NBP o deklarowanym i wynikającym z informacji banku dziennym stanie gotówki (za okres od 20 dnia miesiąca, w którym bank odprowadza rezerwę do 19 dnia miesiąca następnego poprzedzającego dzień odprowadzania na nowo naliczonej rezerwy) do końca miesiąca kalendarzowego.

6) Oddziały okręgowe NBP informują Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej NBP o różnicach w stanie gotówki, o którym mowa w § 4 ust. 2 zarządzenia.",

5) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,

6) dodaje się załącznik nr 4 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1993 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

...................................

/nazwa Banku posiadającego rachunek

bieżący w NBP/

............. ......

/miejscowość/ /data/

Zobowiązanie

do regulowania wierzytelności z tytułu rezerwy obowiązkowej.

W związku z umową rachunku bieżącego pomiędzy naszym Bankiem,

a Bankiem ...................................................

.............................................................

zwanym dalej "klientem" zobowiązujemy się do dokonywania za

"klienta" z naszego rachunku bieżącego:

1/ przelewu środków pieniężnych na rachunek rezerw obowiązkowych prowadzony przez NBP dla naszego klienta, w terminie określonym w § 2 ust. 4 zarządzenia nr 3/92 Prezesa NBP z dnia 17 kwietnia 1992 r.,

2/ uiszczania na rzecz NBP odsetek w razie:

a/ odprowadzenia przez klienta niższej kwoty rezerwy od podlegającej odprowadzeniu na rachunek rezerw,

b/ utrzymywania zapasu gotówki w kasach banku klienta w kwocie niższej od określonej w deklaracji.

............................ .........................

/podpisy za Bank posiadający /podpisy za Bank pełniący

rachunek bieżący w Banku rolę korespondenta/

będącym korespondentem/

Przekazano kopię do NBP:

1/ Departament Polityki

Pieniężno-Kredytowej

2/ Departament Rachunków Banków

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Bank

....................

....................

.........................................

.........................................

/nazwa jednostki organizacyjnej NBP/banku

prowadzącej rachunek rezerw/

Informacja dekadowa o stanie gotówki w kasach banku.

Informujemy, iż rzeczywiste kwoty zapasu gotówki w kasach

Banku zaliczone w wysokości ......... mln zł, zgodnie z

deklaracją w sprawie należnej wysokości rezerw obowiązkowych i

wielkości zapasu gotówki w kasach banku, do rezerwy

obowiązkowej od prowadzonej w dniu 20 ............. 199... r.,

wynosiły:

Data Stan konta 111

----------------- "złote - rezydent"

/dzień, m-c, rok/ w mln zł

......................... .........................

......................... .........................

......................... .........................

......................... .........................

......................... .........................

......................... .........................

......................... .........................

......................... .........................

......................... .........................

......................... .........................

Sporządził: ................... Za Bank

/nazwisko, telefon/

.......................

/Główny Księgowy/

.................................. 199... r.