Zm.: zarządzenie w sprawie wysokości, zasad odprowadzania i oprocentowania rezerw obowiązkowych banków.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1992.6.14

Akt jednorazowy

Wersja od: 22 lipca 1992 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/92

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 7 lipca 1992 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości, zasad odprowadzania i oprocentowania rezerw obowiązkowych banków.

Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 31 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 22, Nr 74, poz. 439 i z 1992 r. Nr 20, poz. 78) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 3/92 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 kwietnia 1992 r. w sprawie wysokości, zasad odprowadzania i oprocentowania rezerw obowiązkowych banków (Dz. Urz. NBP Nr 3, poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 2 pkt 3 skreśla się kropkę i dodaje wyrazy "oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej płatnych na każde żądanie",

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

" w złotych równowartość walut obcych w złotych

1) płatnych na każde żądanie 25% 0%

2) terminowych 10% 0%"

2) w § 2 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) płatnych na każde żądanie, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 - zalicza się zgromadzone w banku wszystkie środki pieniężne z wyjątkiem wymienionych w § 1 ust. 2, jeżeli nie jest zadeklarowany termin ich przechowywania na rachunkach,

2) terminowych, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 - zalicza się zgromadzone w banku środki pieniężne z wyjątkiem wymienionych w § 1 ust. 2, jeżeli jest zadeklarowany termin przechowywania środków na rachunku";

3) w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a) w ust. 1 w tabeli kol. 2 w Lp. 1.1 skreśla się wyrazy "i z terminem krótszym niż 3 m-ce" w Lp. 1.2 wyrazy "z terminem równym 3 miesiące i dłuższym",

b) w ust. 2 w pkt 2 po wyrazie "otoczenia" dodaje się wyrazy "oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej płatnych na każde żądanie",

4) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 1992 r. i ma zastosowanie w stosunku do rezerw obowiązkowych podlegających odprowadzeniu w miesiącu sierpniu 1992 r.

ZAŁĄCZNIK

Bank ..............................

Zestawienie danych stanowiących podstawę naliczenia i

sprawdzenia rezerw obowiązkowych (według planu kont "BPK-

91" wprowadzonego zarządzeniem nr 24/90 Prezesa NBP z dnia

31.12.1990 r.)

(w mln zł)

Lp.	Rodzaj środków Konta ewidencjonujące	Rezerwa obowiązkowa od środków w złotych		Rezerwa obowiązkowa od środków w walutach obcych
		Pozycja sprawozdania bilansowego	Kwota środków w złotych według bilansu na ..........	Pozycja sprawozdania bilansowego	Kwota równowartości walut obcych w złotówkach według bilansu na ..........
1	2	3	4	5	6
I.	Płatne na każde żądanie ogółem
	z tego:	Sytuacja miesięczna		Sytuacja miesięczna
1)	pasywa kont: 171, 1812,	poz. 18 kol. 1		poz. 18 kol. 3
	1822, 2511, 2521, 2531,	poz. 21 kol. 1+2		poz. 21 kol. 3+4
	2541, 2751, 271, 281	poz. 22 kol. 1+2		poz. 22 kol 3+4
	282, 283, 284, 285, 286	poz. 27 kol. 1+2		poz. 27 kol. 3+4
		poz. 40 kol. 1+2		poz. 40 kol. 3+4
		poz. 44 kol. 1+2		poz. 44 kol. 3+4
		poz. 48 kol. 1+2		poz. 48 kol. 3+4
		poz. 49 kol. 1+2		poz. 49 kol 3+4
2)	budżet państwa i fundusze pozabudżetowe	Sytuacja miesięczna		Sytuacja miesięczna
		poz. 54. kol 1+2		poz. 54 kol. 3+4
	pasywa kont: 3111, 3113	poz. 56 kol 1		poz. 56 kol. 3
	312, 313, 3311, 3312,	poz. 57 kol. 1		poz. 57 kol. 3
	3313, 3314	poz. 65 kol. 1		poz. 71 kol. 3
		poz. 68 kol. 1		poz. 74 kol. 3
		poz. 71 kol. 1
		poz. 74 kol. 1
3)	budżety gmin	Sytuacja miesięczna		Sytuacja miesięczna
	pasywa kont:	poz. 59 kol. 1+2		poz. 59 kol. 3+
	321, 323, 324, 341	poz. 61 kol. 1		poz. 61 kol. 3
		poz. 62 kol. 1		poz. 62 kol. 3
		poz. 77 kol. 1		poz. 77 kol. 3
4)	oszczędnościowe płatne na każde żądanie
		Sytuacja miesięczna		Sytuacja miesięczna
	pasywa kont:	poz. 32 kol. 1+2		poz. 32 kol. 3+4
	261, 2651	poz. 36 kol. 1+2		poz. 36 kol. 3+4
II.	Terminowe ogółem
	z tego	Sytuacja miesięczna		Sytuacja miesięczna
1)	pasywa kont:	poz. 19 kol. 1		poz. 19 kol. 3
	173, 1832, 2512,2514,	poz. 23 kol. 1+2		poz. 23 kol. 3+4
	2515, 2522, 2524, 2525,	poz. 30 kol. 1+2		poz. 30 kol. 3+4
	2532, 2534, 2535, 2542,	poz. 38 kol 1+2		poz. 38 kol. 3+4
	2544, 2545, 262, 264,	poz. 46 kol 1+2		poz. 46 kol. 3+4
	2652, 266, 272, 274, 2752,	poz. 79 kol. 1+2		poz. 79 kol. 4
	451, 452, 276, 631 (warunkowo)^1	poz. 98 kol. 1+2
	Odnośnik 1)	Załącznik A Formularz 4		Załącznik A Formularz 4
	- jeżeli pożyczkodawcą nie jest bank oraz jeżeli została wyrażona zgoda przez GINB na taką kwalifikację pożyczki w bilansie	poz. 10.1.1. kol (1+3+4+5+6+7+8)		poz. 10.2.1. kol. (1+3+4+5+6+7+8)
		poz. 10.1.2. kol. (1+3+4+5+6+7+8)		poz. 10.2.1. kol. (1+3+4+5+6+7+8)
		poz. 10.1.3. kol. (1+3+4+5+6+7+8)		poz. 10.2.1. kol. (1+3+4+5+6+7+8)
		poz. 10.1.4. kol. (1+3+4+5+6+7+8)		poz. 10.2.2. kol. (1+3+4+5+6+7+8)
		poz. 10.1.5. kol. (1+3+4+5+6+7+8)		poz. 10.2.2. kol. (1+3+4+5+6+7+8)
		poz. 10.1.6. kol. (1+3+4+5+6+7+8)		poz. 10.2.3 kol. (1+3+4+5+6+7+8)
2)	budżet państwa i fundusze pozabudżetowe	Sytuacja miesięczna		Sytuacja miesięczna
		poz. 55 kol. 1		poz. 55 kol. 3
	pasywa kont: 3112, 3321,	poz. 66 kol. 1		poz. 72 kol. 3
	3322,3323,3324	poz. 69 kol. 1		poz. 75 kol. 3
		poz. 72 kol. 1
		poz. 75 kol. 1
3)	budżety gmin	Sytuacja miesięczna		Sytuacja miesięczna
	pasywa kont: 322, 342	poz. 60 kol. 1		poz. 60 kol. 3
		poz. 78 kol. 1		poz. 78 kol. 3
4)	depozyty terminowe nierezydentów
		Załącznik A Formularz 5		Załącznik A Formularz 5
	pasywa kont: 3112, 322,
	332, 342, 25x2, 25x4, 262	poz. 10.1. kol 3+5		poz. 10.1. kol 4+6
	264, 2652 cz., 272, 274	poz. 10.2. kol. 3+5		poz. 10.2. kol. 4+6
	2752 cz.
	Ogółem środki (suma I + II)