Zm.: zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2003 r.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.MZ.2003.8.77
Akt jednorazowy Wersja od: 31 grudnia 2003 r.
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 5 sierpnia 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2003 rok.
Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874 i Nr 122, poz. 1143) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2003 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 64) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.ZAŁĄCZNIK 1
PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2003 r.
PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2003 r.
| Wyszczególnienie | Kwota (w tys. zł) | |
| 1 | 2 | |
| 1. | Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.3), w tym: | 21.955.486 |
| 1.1 | od ZUS, w tym: | 20.033.434 |
| 1.2 | - od ubezpieczających się dobrowolnie | 495 |
| 1.3 | od KRUS | 1.922.051 |
| 2. | Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.3), w tym: | 301.003 |
| 2.1 | w stosunku do ZUS, w tym: | 301.003 |
| 2.2 | - od ubezpieczających się dobrowolnie | 0 |
| 2.3 | w stosunku do KRUS | 0 |
| 3. | Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.3), w tym: | 60.424 |
| 3.1 | od ZUS, w tym: | 60.424 |
| 3.2 | - od ubezpieczających się dobrowolnie | 0 |
| 3.3 | od KRUS | 0 |
| 4. | Składki z lat ubiegłych odpisane jako nieściągalne (4.1+4.3), w tym: | 0 |
| 4.1 | od ZUS, w tym: | 0 |
| 4.2 | - od ubezpieczających się dobrowolnie | 0 |
| 4.3 | od KRUS | 0 |
| 5. | Koszt poboru i ewidencjonowania składek (5.1+5.2+5.3+5.4) | 41.803 |
| 5.1 | Koszty płatników składek przekazywanych za pośrednictwem ZUS | 0 |
| 5.2 | Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS (art. 30) | 36.998 |
| 5.3 | Koszty płatników składek przekazywanych za pośrednictwem KRUS | 0 |
| 5.4 | Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS (art. 30) | 4.805 |
| A. | Przychody netto z działalności [1 - 2 + 3 - 4 - 5 + (A1 +...+ A3)] | 21.850.578 |
| A1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych | 128.841 |
| A2 | Przychody z tytułu wyrównania finansowego (otrzymane) | 1.102.412 |
| A2 | Otrzymane środki na profilaktyczne programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej | 46.000 |
| A3 | Inne przychody | 2.634 |
| B. | Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3) | 21.678.062 |
| B1 | Kwota wyrównania finansowego (przekazana) | 1.102.412 |
| B1 | Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną | 0 |
| B2 | Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych (B2.1+...+B2.16), w tym: | 21.632.062 |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 2.477.958 |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 1.486.553 |
| B2.3 | lecznictwo szpitalne | 9.179.066 |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 593.522 |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 400.712 |
| B2.6 | opieka długoterminowa | 337.827 |
| B2.7 | leczenie stomatologiczne | 708.229 |
| B2.8 | lecznictwo uzdrowiskowe | 256.075 |
| B2.9 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 720.098 |
| B2.10 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków Funduszu | 53.155 |
| B2.11 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 795.310 |
| B2.12 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 266.036 |
| B2.13 | refundacja cen leków | 4.336.715 |
| B2.14 | koszty nie wymienionych wyżej świadczeń zdrowotnych | 12.963 |
| B2.15 | inne koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi (np. koszty wydanych recept, części wymiennych książeczek usług medycznych) | 7.843 |
| B2.16 | Rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych | 0 |
| B3 | Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 46.000 |
| C. | WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B) | 172.516 |
| D. | Koszty administracyjne (D0+...+D9), w tym: | 229.327 |
| D0 | Koszty administracyjne Centrali, z tego: | 18.634 |
| D0.1 | koszty rzeczowe | 750 |
| D0.2 | usługi obce | 3.300 |
| D0.3 | podatki i opłaty | 1.000 |
| D0.4 | wynagrodzenia | 9.650 |
| D0.5 | pochodne od wynagrodzeń | 1.750 |
| D0.6 | koszty Rady Funduszu | 184 |
| D0.7 | amortyzacja | 1.100 |
| D0.8 | pozostałe | 900 |
| D1 | zużycie materiałów i energii, w tym: | 10.769 |
| D1.1 | koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji) | 2.234 |
| D2 | usługi obce, bez kosztów wykazanych w poz. F6, w tym: | 33.063 |
| D2.1 | koszty usług obcych związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego | 12.389 |
| D3 | podatki i opłaty | 715 |
| D4 | wynagrodzenia | 112.387 |
| D5 | świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń | 23.832 |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Kasy | 80 |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu | 15.384 |
| D8 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie | 7.645 |
| D9 | pozostałe koszty administracyjne | 6.818 |
| E. | Pozostałe przychody (E1+...+E7) | 42.833 |
| E1 | dotacje | 215 |
| E2 | sprzedaż rzeczowych składników majątku trwałego | 250 |
| E3 | nadwyżki składników majątkowych | 0 |
| E4 | darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania | 8.838 |
| E5 | rozwiązane rezerwy | 128 |
| E6 | odpisane zobowiązania | 0 |
| E7 | inne przychody | 33.403 |
| F. | Pozostałe koszty (F1+...+F7) | 2.034 |
| F1 | koszt własny sprzedaży składników majątku trwałego | 34 |
| F2 | niedobory w składnikach majątkowych | 0 |
| F3 | odszkodowania | 0 |
| F4 | utworzone rezerwy | 0 |
| F5 | odpisane należności, za wyjątkiem odpisanych należności z tytułu składek | 0 |
| F6 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych książeczek usług medycznych) | 1.000 |
| F7 | inne koszty | 1.000 |
| G. | Przychody finansowe (G1+...+G6) | 18.000 |
| G1 | ze sprzedaży papierów wartościowych | 7.500 |
| G2 | odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych | 10.500 |
| G3 | odsetki należne od nie przekazanych terminowo sum składek na ubezpieczenie zdrowotne | 0 |
| G4 | odsetki należne od zaległości w przekazywaniu kwot wyrównania finansowego | 0 |
| G5 | aktualizacja wartości finansowych składników majątku trwałego | 0 |
| G6 | inne przychody finansowe | 0 |
| H. | Koszty finansowe (H1+...+H7) | 1.927 |
| H1 | odsetki od pożyczki udzielonej przez sejmik wojewódzki | 0 |
| H2 | odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa | 0 |
| H3 | odsetki od zobowiązań z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych | 0 |
| H4 | odsetki od zobowiązań za świadczenia zdrowotne | 0 |
| H5 | odsetki od zaległości w przekazywaniu kwot wyrównania finansowego | 0 |
| H6 | aktualizacja wartości finansowych składników majątku trwałego | 0 |
| H7 | inne koszty finansowe | 1.927 |
| I. | WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C-D + E-F + G-H) | 62 |
| J. | Zyski i straty nadzwyczajne (J1 - J2) | 0 |
| J1 | zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | 0 |
| J2 | straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | 0 |
| K. | WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J) | 62 |
| L. | Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | 62 |
| M. | WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L) | 0 |
| P | PRZYCHODY - ogółem | 22.254.218 |
| R | KOSZTY - ogółem | 22.254.218 |
1 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 2003 r. (Dz.Urz.MZ.04.1.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 2003 r.