Zm.: uchwała w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2014.9

Akt jednorazowy

Wersja od: 22 lipca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 40/2014

ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 17 lipca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 15 oraz z 2013 r. poz. 5 i 24) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Banki podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. U. L 176 z 27.6.2013 s. 1), przekazują dane według terminów i w zakresie określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz. U. L 191 z 28.6.2014 s. 1).",

b) uchyla się ust. 4,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Banki, o których mowa w § 1, z wyjątkiem oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych, sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia odpowiednio: kwartału lub roku, w zakresie określonym w załączniku nr 10 do uchwały, stosując Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, po raz ostatni według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r.",

d) uchyla się ust. 6;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Banki krajowe, posiadające oddziały za granicą, przekazują łączne dane banku i oddziałów za granicą według stanów, w zakresie i w sposób określony w § 3 ust. 1, 2 i 4a.";

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Banki spółdzielcze zrzeszone przekazują dane, w zakresie określonym w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 2, 3, 5, 6, 10, 13, 14 i 19 do uchwały, właściwemu bankowi zrzeszającemu.";

4) w § 13 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dane jednostkowe - zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a oraz § 3 ust. 1, 2, 3 i 4a;";

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Dane, w zakresie określonym w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 2-6, 10, 17 i 19 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych, prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.";

6) w § 15:

a) w ust. 8 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) w załączniku nr 10 do uchwały - do końca siódmego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą;

4) w § 3 ust. 3 - w terminie pozwalającym na wypełnienie przez bank zrzeszający obowiązków wynikających z § 13 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013.",

b) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Banki, o których mowa w § 1 i 6, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane określone w załączniku nr 10 i 19 do uchwały, zgodnie z częstotliwością, w walucie i w terminach określonych w tabelach FIN00 i NB00, zawartych w tych załącznikach, z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 2.";

7) § 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Banki, których roczne sprawozdania finansowe zostały skorygowane w wyniku weryfikacji dokonanej przez biegłego rewidenta, przekazują do NBP, z zastrzeżeniem § 12, skorygowane dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2-4, 10 i 19 do uchwały, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego, bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez uprawniony do tego organ banku.";

8) w § 17 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w § 3 ust. 3 oraz w załącznikach nr 10 i 19 do uchwały - należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej;";

9) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dane przekazywane na informatycznym nośniku danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, w zakresie określonym w załącznikach nr 6, 10, 13-15 oraz 17-19 do uchwały, powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób sprawdzających, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.";

10) w załączniku nr 1 do uchwały:

a) pozycja 10 otrzymuje brzmienie:

"10. mBank S.A.",

b) pozycja 12 otrzymuje brzmienie:

"12. FM Bank PBP S.A.",

c) pozycja 19 otrzymuje brzmienie:

"19. mBank Hipoteczny S.A.",

d) pozycja 24 otrzymuje brzmienie:

"24. DNB Bank Polska S.A.";

11) w załączniku nr 2 do uchwały:

a) wzory: A0200, A0205, A0212, A0618, A0621, A0622, A0701, P0200, P0205, P0206, P0207, P0209, P0903, EBC11, EBC12, EBC13, EBC14, EBC15, EBC17, EBC21, EBC22, EBC31, EBC32, EBC33, TR011, TR012, TR013, TR014, TR015, M0004, M0005, M0006, M0007, M0010, M0011, ID001, ID002 (CZ.I), SEK01, SEK02, SEK03 i SEK05 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

b) wprowadza się wzory: EBC18, EBC19, EBC26, EBC34, TR016 i TR017 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

c) wzory EBC33 i EBC34 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 10 do uchwały:

a) wzór FIN00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

b) uchyla się wzory: FBN011_1, FBN011_2, FBN011_3, FBN011_4, FBN011_5, FBN014D_1, FBN014D_2, FBN014D_3, FBN014D_4, FBN029E_1, FBN029E_2, FBN029E_3, FRN001G_1, FRN001G_2, FRN001G_3, FRN002C, FRN002E, FIN001A, FIN001B i FIN001C;

13) uchyla się załączniki nr 11 i 12 do uchwały;

14) załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 11 lit. a i b oraz pkt 14 i 15, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2014 r., oraz § 1 pkt 11 lit. c, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

A0200

A0200

NALEŻNOŚCI OD SEKTORA FINANSOWEGO (z wyłączeniem NBP)

stan na dzień ................. w tys. zł
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	REZERWA CELOWA/ UTRATA WARTOŚCI	KOREKTY WARTOŚCI
		złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1
A2	1. Należności od banków centralnych nierezydentów	X	X
A5	2. Należności od pozostałych monetarnych instytucji finansowych
B1	3. Należności od oddziałów za granicą banku sprawozdającego	X	X
C1	a) rachunki bieżące	X	X
D1	- nostro	X	X
E1	- przekroczenie salda na rachunku loro	X	X
E3	b) lokaty jednodniowe	X	X
F1	c) lokaty terminowe	X	X
G1	d) kredyty i pożyczki	X	X
H1	w tym z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie)	X	X
M1	4. Należności od międzynarodowych organizacji finansowych	X	X
N1	5. Należności od instytucji ubezp. i funduszy emerytalnych
O2	6. Należności od funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego^1)
P2	7. Należności od pomocniczych instytucji finansowych
Q1	8. Pozostałe należności (ewidencjonowane na koncie 190)
R1	9. Odsetki
Informacja uzupełniająca: z pozycji 9:
X1	- odsetki od należności od oddziałów za granicą banku sprawozd.	X	X
Y1	- odsetki od należności od międzynar. organizacji finansowych	X	X
Y2	Z pozycji 1-7 pożyczki podporządkowane

¹⁾ oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

A0205

NALEŻNOŚCI OD FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH FUNDUSZAMI RYNKU PIENIĘŻNEGO ORAZ POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI POŚREDNICTWA

FINANSOWEGO ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH TYPU CAPTIVE I UDZIELAJĄCYCH POŻYCZEK

stan na dzień ................. w tys. zł
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	REZERWA CELOWA
		złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
A2	1. Kredyty i pożyczki
B2	a) w rachunku bieżącym
C2	z terminem pierwotnym: b) do 1 roku (włącznie)
D2	c) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)
E2	d) powyżej 2 do 3 lat (włącznie)
F2	e) powyżej 3 do 5 lat (włącznie)
G2	f) powyżej 5 lat
G5	2. Lokaty terminowe
G7	3. Skupione wierzytelności
H2	4. Zrealizowane gwarancje i poręczenia
H5	5. Inne należności
I2	6. Odsetki						X

A0212

NALEŻNOŚCI (bez odsetek) OD SEKTORA FINANSOWEGO

(z wyłączeniem NBP)

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

REZYDENT
stan na dzień ................. w tys. zł
		do 1 roku łącznie z rachunkiem bieżącym	powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)	powyżej 2 do 3 lat (włącznie)	powyżej 3 do 5 lat (włącznie)	powyżej 5 lat	z tego			Razem
							powyżej 5 do 10 lat (włącznie)	powyżej 10 do 20 lat (włącznie)	powyżej 20 lat
		A1	B1	C1	D1	E1	E2	E4	E6	F1
ZŁOTOWE
A1	1. Pozostałe monetarne instytucje finansowe
B1	6. Instytucje ubezpieczeniuowe i fundusze emerytalne
C1	3. Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1)
D1	4. Pomocnicze instytucje finansowe
DEWIZOWE
E1	5. Pozostałe monetarne instytucje finansowe
F1	6. Instytucje ubezpieczeniuowe i fundusze emerytalne
G1	7. Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1)
H1	8. Pomocnicze instytucje finansowe

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

A0618

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

STRUKTURA WEDŁUG TERMINÓW PIERWOTNYCH

stan na dzień ................. w tys. zł
		Instytucji rządowych szczebla centralnego	Banków Centralnych	Pozostałych monetarnych instytucji finansowych	Pozostałych instytucji sektora finansowego^1)	Podmiotów sektora niefinansowego	Instytucji samorządowych	Funduszy ubezpieczeń społecznych
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1
REZYDENT
A1	Dłużne papiery wartościowe:
A2	- do 1 miesiąca (włącznie)
B1	- powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)
C1	- powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)
D1	- powyżej 6 do 9 miesięcy (włącznie)
E1	- powyżej 9 miesięcy do 1 roku (włącznie)
E5	w tym obligacje 1 roczne
F3	- powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)
F5	- powyżej 2 roku do 3 lat (włącznie)
G1	- powyżej 3 do 5 lat (włącznie)
H1	- powyżej 5 lat
NIEREZYDENT
I1	Dłużne papiery wartościowe:
I2	- do 1 miesiąca (włącznie)
J1	- powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)
K1	- powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)
L1	- powyżej 6 do 9 miesięcy (włącznie)
M1	- powyżej 9 miesięcy do 1 roku (włącznie)
N3	- powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)
N5	- powyżej 2 roku do 3 lat (włącznie)
O1	- powyżej 3 do 5 lat (włącznie)
P1	- powyżej 5 lat

¹⁾ fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek;

pomocnicze instytucje finansowe; instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, a w nierezydencie również międzynarodowe organizacje finansowe

A0621

PAPIERY WARTOŚCIOWE Z PRAWEM DO KAPITAŁU

WEDŁUG WYCENY BILANSOWEJ

stan na dzień .......................... w tys. zł
		REZYDENT	NIEREZYDENT	RAZEM
		A1	B1	C1
A1	1. Papiery wartościowe z prawem do kapitału
B1	a) akcje pozostałych monetanych instytucji finansowych
C1	b) akcje pozostałych instytucji sektora finansowego^1)
D1	c) akcje podmiotów sektora niefinansowego
E1	d) prawa poboru

¹⁾ fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek; pomocnicze instytucje finansowe; instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, a w nierezydencie również międzynarodowe organizacje finansowe

A0622

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

WEDŁUG WYCENY BILANSOWEJ

stan na dzień .......................... w tys. zł
		REZYDENT	NIEREZYDENT	RAZEM
		A1	B1	C1
A1	1. Emitowane przez banki centralne i pozostałe monetarne instytucje finansowe
B1	a) banki centralne
C1	- bony pieniężne
D1	- obligacje
E1	w tym: wyrażone w walutach obcych
F1	b) pozostałe monetarne instytucje finansowe
G1	w tym: wyrażone w walutach obcych
H1	2. Emitowane przez pozostałe instytucje sektora finansowego^1)
I1	w tym: wyrażone w walutach obcych
J1	3. Emitowane przez podmioty sektora niefinansowego
K1	w tym: wyrażone w walutach obcych
L1	4. Emitowane przez instytucje rządowe i samorządowe
M1	a) instytucje rządowe szczebla centralnego
N1	- bony skarbowe
O1	- obligacje restrukturyzacyjne
P1	- pozostałe obligacje
Q1	w tym: wyrażone w walutach obcych
R1	b) instytucje samorządowe
S1	w tym: wyrażone w walutach obcych
T1	c) fundusze ubezpieczeń społecznych
U1	w tym: wyrażone w walutach obcych

¹⁾ fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek; pomocnicze instytucje finansowe; instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, a w nierezydencie również międzynarodowe organizacje finansowe

A0701

AKTYWA TRWAŁE FINANSOWE – AKCJE I UDZIAŁY

stan na dzień .................... w tys. zł
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	ODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI
		złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	A2	A8	B1	C1	D1
A1	1. Akcje i udziały w jednostkach zależnych
B1	a) w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych
C1	b) w pozostałych instytucjach sektora finansowego^1)
E1	c) w jednostkach niefinansowych
E3	- w tym w przedsiębiorstwach^2)
F2	2. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
F3	a) w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych
F4	b) w pozostałych instytucjach sektora finansowego^1)
F5	c) w jednostkach niefinansowych
F7	- w tym w przedsiębiorstwach^2)
G1	3. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
H1	a) w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych
I1	b) w pozostałych instytucjach sektora finansowego^1)
M1	c) w jednostkach niefinansowych
M3	- w tym w przedsiębiorstwach^2)
O1	4. Pozostałe akcje i udziały zaliczane do aktywów trwałych
P3	a) w pozostałych monetarnych instytucjach finansowych
P5	b) w pozostałych instytucjach sektora finansowego^1)
R1	c) w jednostkach niefinansowych
R3	- w tym w przedsiębiorstwach^2)

¹⁾ fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek; pomocnicze instytucje finansowe; instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne

²⁾ przedsiębiorstwa i spółki państwowe, przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie (łącznie z przedsiębiorcami indywidualnymi zatrudniającymi powyżej 9 osób)

P0200

ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA FINANSOWEGO

(z wyłączeniem NBP)

stan na dzień ................... w tys. zł
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	KOREKTY WARTOŚCI
		złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
B1	1. Zobowiązania wobec banków centralnych nierezydentów	X	X
B3	2. Zobowiązania wobec pozostałych monetarnych instytucji finansowych
C1	3. Zobowiązania wobec oddziałów za granicą banku sprawozdającego	X	X
D1	a) rachunki bieżące	X	X
E1	- loro	X	X
F1	- przekroczenie salda na rachunku nostro	X	X
F3	b) depozyty jednodniowe	X	X
G1	c) depozyty terminowe	X	X
H1	d) kredyty i pożyczki otrzymane	X	X
I1	- z terminem pierwotnym do 1 roku (włącznie)	X	X
J1	- z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	X	X
J3	w tym z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	X	X
N2	4. Zobowiązania wobec międzynarodowych organizacji finansowych	X	X
O2	5. Zobowiązania wobec instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych
P3	6. Zobowiązania wobec funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego^1)
Q3	7. Zobowiązania wobec pomocniczych instytucji finansowych
T1	8. Pozostałe zobowiązania (ewidencjonowane na koncie 191)
U1	9. Odsetki
X5	w tym: odsetki od zobowiązań wobec oddziałów za granicą banku sprawozdającego	X	X

¹⁾ oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

P0205

ZOBOWIĄZANIA WOBEC FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH FUNDUSZAMI RYNKU PIENIĘŻNEGO ORAZ POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI

POŚREDNICTWA FINANSOWEGO ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH TYPU CAPTIVE I UDZIELAJĄCYCH POŻYCZEK ORAZ POMOCNICZYCH

INSTYTUCJI FINANSOWYCH

stan na dzień .................. w tys. zł
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
		złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C1	D1	E1
A2	1. Zobowiązania wobec funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego
B2	a) depozyty bieżące
C2	b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia
D2	c) kredyty i pożyczki otrzymane
D4	- w tym terminowe
D5	- z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
D6	- z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
D7	- z terminem pierwotnym powyżej 2 lat
F2	d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
G2	e) inne zobowiązania
I2	f) odsetki
J2	2. Zobowiązania wobec pomocniczych instytucji finansowych
K2	a) depozyty bieżące
L2	b) depozyty terminowe, zablokowane i z terminem wypowiedzenia
M2	c) kredyty i pożyczki otrzymane
O2	- w tym z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego			X	X
O4	- w tym terminowe (z pkt 2c)
O5	- z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
O6	- z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
O7	- z terminem pierwotnym powyżej 2 lat
P2	d) zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
Q2	e) inne zobowiązania
S2	f) odsetki
	Informacja uzupełniająca:
T4	- z pozycji 1a, 2a wartość depozytów jednodniowych

¹⁾ oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

P0206

DEPOZYTY SEKTORA FINANSOWEGO

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

REZYDENT
stan na dzień ................. w tys. zł
		Pozostałe monetarne instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1)	Pomocnicze instytucje finansowe
		A1	B1	D2	E2
ZŁOTOWE
A1	1. Depozyty bieżące
B1	2. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym:
C1	a) do 1 miesiąca (włącznie)
D1	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)
E1	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)
F1	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)
G1	e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)
H1	f) powyżej 2 lat
I1	3. Depozyty zablokowane
I3	4. Depozyty z terminem wypowiedzenia
I4	w tym do 3 miesięcy
DEWIZOWE
J1	5. Depozyty bieżące
K1	6. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym:
L1	a) do 1 miesiąca (włącznie)
M1	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)
N1	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)
O1	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)
P1	e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)
Q1	f) powyżej 2 lat
R1	7. Depozyty zablokowane
S1	8. Depozyty z terminem wypowiedzenia
S2	w tym do 3 miesięcy

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

P0207

DEPOZYTY SEKTORA FINANSOWEGO

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

NIEREZYDENT
stan na dzień .................. w tys. zł
		Banki centralne i pozostałe monetarne instytucje finansowe	Międzynarodowe organizacje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1)	Pomocnicze instytucje finansowe
		A1	B1	C1	D2	E2
ZŁOTOWE
A1	1. Depozyty bieżące
B1	2. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym:
C1	a) do 1 miesiąca (włącznie)
D1	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)
E1	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)
F1	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)
G1	e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)
H1	f) powyżej 2 lat
I1	3. Depozyty zablokowane
I3	4. Depozyty z terminem wypowiedzenia
DEWIZOWE
J1	5. Depozyty bieżące
K1	6. Depozyty terminowe z terminem pierwotnym:
L1	a) do 1 miesiąca (włącznie)
M1	b) powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)
N1	c) powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)
O1	d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)
P1	e) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)
Q1	f) powyżej 2 lat
R1	7. Depozyty zablokowane
S1	8. Depozyty z terminem wypowiedzenia

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

P0209

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZABEZPIECZEŃ PIENIĘŻNYCH

I INNE ZOBOWIĄZANIA

stan na dzień .................. w tys. zł
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
		złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C1	D1	E1
I. Wobec instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych
A1	1. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
A5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie
B1	2. Inne zobowiązania
B3	w tym terminowe
B5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie
II. Wobec funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego^1)
C1	1. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
C5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie
D1	2. Inne zobowiązania
D3	w tym terminowe
D5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie
III. Wobec pomocniczych instytucji finansowych
E1	1. Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych
E5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie
F1	2. Inne zobowiązania
F3	w tym terminowe
F5	w tym z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie

¹⁾ oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

P0903

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA – ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE

stan na dzień ...................... w tys. zł
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
		złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C1	D1	E1
A1	1. Zobowiązania podporządkowane wobec:
B1	a) monetarnych instytucji finansowych
C1	w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych
D1	b) funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego^1) i pomocniczych instytucji finansowych
E1	w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych
F1	c) instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych
G1	w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych
H1	d) przedsiębiorstw
I1	w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych
J1	e) instytucji rządowych szczebla centralnego
K1	w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych
L1	f) instytucji samorządowych i funduszy ubezpieczeń społecznych
M1	w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych
N1	g) gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych
O1	w tym w formie wyemitowanych papierów wartościowych

¹⁾ oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

EBC11

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI - AKTYWA

(dane miesięczne)

stan na dzień .................. w tys. zł
		Monetarne instytucje finansowe (MIF)	Instytucje niemonetarne
			Instytucje rządowe i samorządowe	Ogółem	Pozostałe sektory
					Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1) i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne
								Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Pozostałe kredyty i pożyczki
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1
A1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności
A5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X		X
B1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X		X
B5	powyżej 5 lat	X		X
B6	z pozycji 2: w tym kredyty konsorcjalne				X	X		X	X	X
C1	2z. w tym: złote	X
C2	w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym	X	X	X	X	X			X
C3	w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane	X	X	X	X	X			X
C4	w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X	X	X	X	X			X
C5	2e. w tym: euro	X
C6	w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym	X	X	X	X	X			X
C7	w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane	X	X	X	X	X			X
C8	w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X	X	X	X	X			X
D1	3. Dłużne papiery wartościowe				X	X	X	X	X	X
D5	3z. Złote				X	X	X	X	X	X
E1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie			X	X	X	X	X	X	X
E5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X	X	X	X	X
F1	powyżej 2 lat		X	X	X	X	X	X	X	X
F5	3e. Euro				X	X	X	X	X	X
G1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie			X	X	X	X	X	X	X
G5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X	X	X	X	X
H1	powyżej 2 lat		X	X	X	X	X		X	X
H5	3x. Pozostałe waluty				X	X	X	X	X	X
I1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie			X	X	X	X	X	X	X
I5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X	X	X	X	X
J1	powyżej 2 lat		X	X	X	X	X	X	X	X
J5	4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego		X	X	X	X	X	X	X	X
J6	4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego	X	X	X		X	X	X	X	X
K2	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały		X		X	X	X	X	X	X
	Informacja uzupełniająca:
L1	z pozycji 3: dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty sekurytyzacyjne	X	X	X		X	X	X	X	X
M1	z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom w tej samej grupie kapitałowej		X	X	X	X	X	X	X	X

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC12

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI - PASYWA

(dane miesięczne)

stan na dzień .................. w tys. zł
		Monetarne instytucje finansowe (MIF)	Instytucje niemonetarne
			Instytucje kredytowe	Instytucje rządowe i samorządowe		Ogółem	Pozostałe sektory
				Instytucje rządowe szczebla centralnego	Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe		Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1) i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne
		A1	A5	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
A1	9. Depozyty i inne zobowiązania		X
A5	w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X					X	X	X	X
B1	9z. złote		X	X
C1	9.1z. bieżące	X	X
C3	w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X		X	X	X	X	X	X	X
C5	9.2z. terminowe z terminem pierwotnym	X	X	X
D1	do 1 roku włącznie	X	X	X
D5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X
E1	powyżej 2 lat		X
E5	9.3z. z terminem wypowiedzenia	X	X	X
F1	do 3 miesięcy włącznie	X	X	X
F5	powyżej 3 miesięcy	X	X	X
G1	9.4z. operacje z przyrzeczeniem odkupu		X
G5	9e. euro		X	X
H1	9.1e. bieżące	X	X
H3	w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X		X	X	X	X	X	X	X
H5	9.2e. terminowe z terminem pierwotnym	X	X	X
I1	do 1 roku włącznie	X	X	X
I5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X
J1	powyżej 2 lat		X
J5	9.3e. z terminem wypowiedzenia	X	X	X
K1	do 3 miesięcy włącznie	X	X	X
K5	powyżej 3 miesięcy	X	X	X
L1	9.4e. operacje z przyrzeczeniem odkupu		X
L5	9x. pozostałe waluty	X	X	X
M1	9.1x. bieżące	X	X
M3	w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X		X	X	X	X	X	X	X
M5	9.2x. terminowe z terminem pierwotnym	X	X	X
N1	do 1 roku włącznie	X	X	X
N5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X
O1	powyżej 2 lat		X
O5	9.3x. z terminem wypowiedzenia	X	X	X
P1	do 3 miesięcy włącznie	X	X	X
P5	powyżej 3 miesięcy	X	X	X
Q1	9.4x. operacje z przyrzeczeniem odkupu		X
	Informacja uzupełniająca:
R1	z pozycji 9: depozyty i inne zobowiązania wobec podmiotów sekurytyzacyjnych	X	X	X	X	X		X	X	X
S1	w tym z teminem pierwotnym do 2 lat włącznie	X	X	X	X	X		X	X	X
T1	z pozycji 9: depozyty i inne zobowiązania od podmiotów w tej samej grupie kapitałowej		X	X	X	X	X	X	X	X

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC13

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ - AKTYWA

(dane miesięczne)

stan na dzień ................. w tys. zł
		Monetarne instytucje finansowe (MIF)	Instytucje niemonetarne
			Instytucje rządowe i samorządowe	Ogółem	Pozostałe sektory
					Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1) i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne
								Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Pozostałe kredyty i pożyczki
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1
A1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności
A5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X		X
B1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X		X
B5	powyżej 5 lat	X		X
B6	z pozycji 2: w tym kredyty konsorcjalne				X	X		X	X	X
C1	2z. w tym: złote	X
C2	w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym	X	X	X	X	X			X
C3	w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane	X	X	X	X	X			X
C4	w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X	X	X	X	X			X
C5	2e. w tym: euro	X
C6	w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym	X	X	X	X	X			X
C7	w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane	X	X	X	X	X			X
C8	w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X	X	X	X	X			X
D1	3. Dłużne papiery wartościowe				X	X	X	X	X	X
D5	3z. Złote				X	X	X	X	X	X
E1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie			X	X	X	X	X	X	X
E5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X	X	X	X	X
F1	powyżej 2 lat		X	X	X	X	X	X	X	X
F5	3e. Euro				X	X	X	X	X	X
G1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie			X	X	X	X	X	X	X
G5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X	X	X	X	X
H1	powyżej 2 lat		X	X	X	X	X	X	X	X
H5	3x. Pozostałe waluty				X	X	X	X	X	X
I1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie			X	X	X	X	X	X	X
I5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X	X	X	X	X
J1	powyżej 2 lat		X	X	X	X	X	X	X	X
J5	4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego		X	X	X	X	X	X	X	X
J6	4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego	X	X	X		X	X	X	X	X
K2	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały		X		X	X	X	X	X	X
	Informacja uzupełniająca:
L1	z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności dla przedsiębiorców indywidualnych	X	X	X	X	X	X	X	X
L5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X
M1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X
M5	powyżej 5 lat	X	X	X	X	X	X	X	X
N1	z pozycji 3: dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty sekurytyzacyjne	X	X	X		X	X	X	X	X
O1	z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom w tej samej grupie kapitałowej		X	X	X	X	X	X	X	X
P1	z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone bankom centralnym z UGiW		X	X	X	X	X	X	X	X
R1	z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone instytucjom przyjmującym depozyty (tj. bankom komercyjnym i kasom oszczędnościowo -pożyczkowym) z UGiW		X	X	X	X	X	X	X	X

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC14

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ - PASYWA

(dane miesięczne)

stan na dzień .................. w tys. zł
		Monetarne instytucje finansowe (MIF)		Instytucje niemonetarne
			Instytucje kredytowe	Instytucje rządowe i samorządowe		Ogółem	Pozostałe sektory
				Instytucje rządowe szczebla centralnego	Pozostałe instytucje rządowe i samorządowe		Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1) i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne
		A1	A5	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
A1	9. Depozyty i inne zobowiązania		X
A5	w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X					X	X	X	X
B1	9z. złote		X	X
C1	9.1z. bieżące	X	X
C3	w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X		X	X	X	X	X	X	X
C5	9.2z. terminowe z terminem pierwotnym	X	X	X
D1	do 1 roku włącznie	X	X	X
D5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X
E1	powyżej 2 lat		X
E5	9.3z. z terminem wypowiedzenia	X	X	X
F1	do 3 miesięcy włącznie	X	X	X
F5	powyżej 3 miesięcy	X	X	X
G1	9.4z. operacje z przyrzeczeniem odkupu		X
G5	9e. euro		X	X
H1	9.1e. bieżące	X	X
H3	w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X		X	X	X	X	X	X	X
H5	9.2e. terminowe z terminem pierwotnym	X	X	X
I1	do 1 roku włącznie	X	X	X
I5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X
J1	powyżej 2 lat		X
J5	9.3e. z terminem wypowiedzenia	X	X	X
K1	do 3 miesięcy włącznie	X	X	X
K5	powyżej 3 miesięcy	X	X	X
L1	9.4e. operacje z przyrzeczeniem odkupu		X
L5	9x. pozostałe waluty	X	X	X
M1	9.1x. bieżące	X	X
M3	w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X		X	X	X	X	X	X	X
M5	9.2x. terminowe z terminem pierwotnym	X	X	X
N1	do 1 roku włącznie	X	X	X
N5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X
O1	powyżej 2 lat		X
O5	9.3x. z terminem wypowiedzenia	X	X	X
P1	do 3 miesięcy włącznie	X	X	X
P5	powyżej 3 miesięcy	X	X	X
Q1	9.4x. operacje z przyrzeczeniem odkupu		X
	Informacja uzupełniająca:
R1	z pozycji 9: depozyty i inne zobowiązania wobec podmiotów sekurytyzacyjnych	X	X	X	X	X		X	X	X
S1	w tym z teminem pierwotnym do 2 lat włącznie	X	X	X	X	X		X	X	X
T1	z pozycji 9: depozyty i inne zobowiązania od podmiotów w tej samej grupie kapitałowej		X	X	X	X	X	X	X	X
T2	z pozycji 9: depozyty i inne zobowiązania od banków centralnych UGiW		X	X	X	X	X	X	X	X

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC15

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW RESZTY ŚWIATA

I POZYCJE NIEKLASYFIKOWANE SEKTOROWO – AKTYWA

(dane miesięczne)

stan na dzień ............ w tys. zł
		Instytucje krajów reszty świata	Pozycje nieklasyfikowane sektorowo
		A1	B1
A1	1. Gotówka w kasie	X
B1	1z. w tym: złote	X
C1	1e. euro	X
D1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności		X
E1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie		X
F1	powyżej 1 roku		X
G1	3. Dłużne papiery wartościowe		X
H1	4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego		X
H5	4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego		X
I2	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały		X
J1	6. Aktywa trwałe	X
K1	7. Pozostałe aktywa	X

EBC17

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

(dane miesięczne)

stan na dzień ......................... w tys. zł
		Instytucje krajowe	Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej	Instytucje krajów reszty świata	Pozycje nieklasyfikowane sektorowo
		A1	B1	C1	D1
AKTYWA
A1	7. Pozostałe aktywa	X	X	X	X
B1	w tym: odsetki od kredytów, pożyczek i innych należności	X	X	X
C1	konta rozliczeniowe	X	X	X
D1	pozycje przejściowe	X	X	X
E1	pochodne instrumenty finansowe				X
E2	z monetarnymi instytucjami finansowymi				X
E3	z instytucjami niemonetarnymi				X
PASYWA
F1	11. Emisja dłużnych papierów wartościowych	X	X	X	X
G1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie				X
H1	złote				X
I1	euro				X
I3	pozostałe waluty				X
J1	z terminem pierwotnym od 1 roku do 2 lat włącznie				X
J3	złote				X
J5	euro				X
K1	pozostałe waluty				X
K3	12. Kapitał i rezerwy	X	X	X	X
K5	w tym: rezerwy celowe	X	X	X
L1	13. Pozostałe pasywa	X	X	X	X
M1	w tym: odsetki od depozytów i innych zobowiązań	X	X	X
N1	konta rozliczeniowe	X	X	X
O1	pozycje przejściowe	X	X	X
P1	pochodne instrumenty finansowe				X
Q1	z monetarnymi instytucjami finansowymi				X
R1	z instytucjami niemonetarnymi				X

EBC21

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI RZĄDOWYMI I SAMORZĄDOWYMI

(dane kwartalne)

stan na dzień ......................... w tys. zł
		Instytucje krajowe			Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej
		Instytucje rządowe szczebla centralnego	Instytucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń społecznych	Instytucje rządowe szczebla centralnego	Instytucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń społecznych
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
AKTYWA
A1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności z terminem pierwotnym
B1	do 1 roku włącznie	X			X
C1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X			X
D1	powyżej 5 lat	X			X
E1	3. Dłużne papiery wartościowe z terminem pierwotnym
F1	do 1 roku włącznie
G1	powyżej 1 roku
G2	3z. Złote		X	X		X	X
G3	do 1 roku włącznie		X	X		X	X
G4	powyżej 1 roku		X	X		X	X
G5	3e. Euro		X	X		X	X
G6	do 1 roku włącznie		X	X		X	X
G7	powyżej 1 roku		X	X		X	X
PASYWA
H1	9. Depozyty i inne zobowiązania	X			X
I1	a) bieżące	X			X
J1	b) terminowe	X			X
K1	c) z terminem wypowiedzenia	X			X
L1	d) operacje z przyrzeczeniem odkupu	X			X

EBC22

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI NIEMONETARNYMI – AKTYWA

(z wyłączeniem Instytucji rządowych i samorządowych)

(dane kwartalne)

stan na dzień ........................ w tys. zł
		Instytucje krajowe				Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej
		Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1) i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1) i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
A1	3. Dłużne papiery wartościowe
B1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
C1	powyżej 1 roku
D2	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały				X				X
E1	notowane	X			X	X			X
F1	nienotowane	X			X	X			X
G1	pozostałe	X			X	X			X

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC31

STRUKTURA GEOGRAFICZNA

część I

(dane kwartalne)

stan na dzień ................ w tys. zł
		Kraje członkowskie UGW (cz. I)
		BE	DE	GR	ES	FR	IE	IT	SI
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
AKTYWA
A1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności
B1	a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym
C1	b. udzielone instytucjom niemonetarnym
C2	instytucjom rządowym i samorządowym
C3	funduszom inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnego
C4	pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym^1)
C5	instytucjom ubezpieczeniowym
C6	funduszom emerytalnym
C7	przedsiębiorstwom
C8	gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym
D1	3. Dłużne papiery wartościowe
E1	a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe
F1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
G1	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
H1	powyżej 2 lat
I1	b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne
J1	4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego
J2	4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego
K2	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały
PASYWA
L1	9. Depozyty i inne zobowiązania
M1	a. monetarnych instytucji finansowych
N1	b. instytucji niemonetarnych
N2	instytucji rządowych i samorządowych
N3	funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego
N4	pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych^1)
N5	instytucji ubezpieczeniowch
N6	funduszy emerytalnych
N7	przedsiębiorstw
N8	gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC32

STRUKTURA GEOGRAFICZNA

część II

(dane kwartalne)

stan na dzień ........... w tys. zł
		Kraje członkowskie UGW (cz.II)					Kraje reszty świata (bez UGW)
		LU	NL	AT	PT	FI	DK	SE	GB	Pozostałe kraje^1)
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1
AKTYWA
A1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności
B1	a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym
C1	b. udzielone instytucjom niemonetarnym
C2	instytucjom rządowym i samorządowym						X	X	X	X
C3	funduszom inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnego						X	X	X	X
C4	pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym^2)						X	X	X	X
C5	instytucjom ubezpieczeniowym						X	X	X	X
C6	funduszom emerytalnym						X	X	X	X
C7	przedsiębiorstwom						X	X	X	X
C8	gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym						X	X	X	X
D1	3. Dłużne papiery wartościowe
E1	a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe
F1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
G1	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
H1	powyżej 2 lat
I1	b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne
J1	4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego
J2	4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego
K2	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały
PASYWA
L1	9. Depozyty i inne zobowiązania
M1	a. monetarnych instytucji finansowych
N1	b. instytucji niemonetarnych
N2	instytucji rządowych i samorządowych						X	X	X	X
N3	funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego						X	X	X	X
N4	pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych^2)						X	X	X	X
N5	instytucji ubezpieczeniowch						X	X	X	X
N6	funduszy emerytalnych						X	X	X	X
N7	przedsiębiorstw						X	X	X	X
N8	gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych						X	X	X	X

¹⁾ nie obejmuje instytucji krajowych

²⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

EBC33

STRUKTURA GEOGRAFICZNA

część III

(dane kwartalne)

stan na dzień ............ w tys. zł
		Kraje członkowskie UGW (cz.III)					Wybrane instytucje UE
		CY	MT	SK	EE	LV	EBI	EMS
		A1	B1	C1	D1	E1	G1	H1
AKTYWA
A1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności						X	X
B1	a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym						X	X
C1	b. udzielone instytucjom niemonetarnym
C2	instytucjom rządowym i samorządowym						X	X
C3	funduszom inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnego						X	X
C4	pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym^1)
C5	instytucjom ubezpieczeniowym						X	X
C6	funduszom emerytalnym						X	X
C7	przedsiębiorstwom						X	X
C8	gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym						X	X
D1	3. Dłużne papiery wartościowe						X	X
E1	a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe						X	X
F1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie						X	X
G1	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie						X	X
H1	powyżej 2 lat						X	X
I1	b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne
J1	4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego						X	X
J2	4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego						X	X
K2	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały
PASYWA
L1	9. Depozyty i inne zobowiązania						X	X
M1	a. monetarnych instytucji finansowych						X	X
N1	b. instytucji niemonetarnych
N2	instytucji rządowych i samorządowych						X	X
N3	funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego						X	X
N4	pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych^1)
N5	instytucji ubezpieczeniowch						X	X
N6	funduszy emerytalnych						X	X
N7	przedsiębiorstw						X	X
N8	gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych						X	X

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

TR011

STATYSTYKA TRANSAKCJI - OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI - AKTYWA CZ. I

(dane miesięczne)

informacja w okresie .................... w tys. zł.
		Monetarne instytucje finansowe (MIF)	Instytucje niemonetarne
			Instytucje rządowe i samorządowe
			Ogółem	Instytucje rządowe szczebla centralnego	Instytucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń społecznych
		A1	B1	C1	D1	E1
A1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności				X	X
A5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X
B1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X
B5	powyżej 5 lat	X	X
B6	z pozycji 2: w tym kredyty konsorcjalne			X	X	X
C1	2z. w tym: złote	X		X	X	X
C5	2e. w tym: euro	X		X	X	X
C7	z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom w tej samej grupie kapitałowej		X	X	X	X
D1	3. Dłużne papiery wartościowe	X	X		X	X
D3	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X
D5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X
E1	powyżej 2 lat			X
E5	3z. Złote	X			X	X
F1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie				X	X
F5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X
G1	powyżej 2 lat		X	X	X	X
G5	3e. Euro	X			X	X
H1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie				X	X
H5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X
I1	powyżej 2 lat		X	X	X	X
I5	3x. Pozostałe waluty	X		X	X	X
J1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie			X	X	X
J5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X
K1	powyżej 2 lat		X	X	X	X
K5	4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego		X	X	X	X
L1	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały		X	X	X	X
L2	notowane		X	X	X	X
L3	nienotowane		X	X	X	X
L4	pozostałe		X	X	X	X

TR012

STATYSTYKA TRANSAKCJI - OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI - AKTYWA CZ. II

(dane miesięczne)

informacja w okresie ................ w tys. zł
		Instytucje niemonetarne
		Ogółem	Pozostałe sektory
			Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1) i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne
						Ogółem	Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Pozostałe kredyty i pożyczki
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
A1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności					X
A5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X				X
B1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X				X
B5	powyżej 5 lat	X				X
B6	z pozycji 2: w tym kredyty konsorcjalne		X	X		X	X	X	X
C1	2z. w tym: złote					X
C2	w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym	X	X	X			X	X	X
C3	w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane	X	X	X			X	X	X
C4	w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X	X	X			X	X	X
C5	2e. w tym: euro					X
C6	w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym	X	X	X			X	X	X
C7	w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane	X	X	X			X	X	X
C8	w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X	X	X			X	X	X
D1	3. Dłużne papiery wartościowe	X	X	X	X	X	X	X	X
D3	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X					X	X	X
D5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X					X	X	X
E1	powyżej 2 lat						X	X	X
E5	3z. Złote		X	X	X	X	X	X	X
G5	3e. Euro		X	X	X	X	X	X	X
I5	3x. Pozostałe waluty		X	X	X	X	X	X	X
J2	4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego	X		X	X	X	X	X	X
L2	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały					X	X	X	X
L3	notowane	X	X	X		X	X	X	X
L4	nienotowane	X	X	X		X	X	X	X
L5	pozostałe	X	X	X		X	X	X	X
	Informacja uzupełniająca:
M1	z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności dla przedsiębiorców indywidualnych	X	X	X	X	X	X	X
M5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X	X	X
N1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X	X	X	X
N5	powyżej 5 lat	X	X	X	X	X	X	X
O1	z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności z zabezpieczeniem hipotecznym	X	X	X		X
O5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X		X	X
P1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X	X		X	X
P5	powyżej 5 lat	X	X	X	X	X		X	X
Q1	w tym: złote	X	X	X		X
Q5	w tym: euro	X	X	X		X
R1	z pozycji 3: dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty sekurytyzacyjne	X		X	X	X	X	X	X

TR013

STATYSTYKA TRANSAKCJI - OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ – AKTYWA CZ. I

(dane miesięczne)

informacja w okresie ................. w tys. zł
		Monetarne instytucje finansowe (MIF)	Instytucje niemonetarne
			Instytucje rządowe i samorządowe
			Ogółem	Instytucje rządowe szczebla centralnego	Instytucje samorządowe	Fundusze ubezpieczeń społecznych
		A1	B1	C1	D1	E1
A1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności				X	X
A5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X
B1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X
B5	powyżej 5 lat	X	X
B6	z pozycji 2: w tym kredyty konsorcjalne			X	X	X
C1	2z. w tym: złote	X		X	X	X
C5	2e. w tym: euro	X		X	X	X
C7	z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom w tej samej grupie kapitałowej		X	X	X	X
D1	3. Dłużne papiery wartościowe	X	X		X	X
D3	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X
D5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X	X	X
E1	powyżej 2 lat			X
E5	3z. Złote	X			X	X
F1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie				X	X
F5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X
G1	powyżej 2 lat		X	X	X	X
G5	3e. Euro	X			X	X
H1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie				X	X
H5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X
I1	powyżej 2 lat		X	X	X	X
I5	3x. Pozostałe waluty	X		X	X	X
J1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie			X	X	X
J5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie		X	X	X	X
K1	powyżej 2 lat		X	X	X	X
K5	4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego		X	X	X	X
L1	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały		X	X	X	X
L2	notowane		X	X	X	X
L3	nienotowane		X	X	X	X
L4	pozostałe		X	X	X	X

TR014

STATYSTYKA TRANSAKCJI - OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ - AKTYWA CZ. II

(dane miesięczne)

informacja w okresie .................. w tys. zł
		Instytucje niemonetarne
			Pozostałe sektory
		Ogółem	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1) i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa	Gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne
						Ogółem	Kredyty i pożyczki na cele konsumpcyjne	Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	Pozostałe kredyty i pożyczki
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
A1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności					X
A5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X				X
B1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X				X
B5	powyżej 5 lat	X				X
B6	z pozycji 2: w tym kredyty konsorcjalne		X	X		X	X	X	X
C1	2z. w tym: złote					X
C2	w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym	X	X	X			X	X	X
C3	w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane	X	X	X			X	X	X
C4	w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X	X	X			X	X	X
C5	2e. w tym: euro					X
C6	w tym: kredyty odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym	X	X	X			X	X	X
C7	w tym: z tytułu kart kredytowych oprocentowane	X	X	X			X	X	X
C8	w tym: z tytułu kart kredytowych nieoprocentowane	X	X	X			X	X	X
D1	3. Dłużne papiery wartościowe	X	X	X	X	X	X	X	X
D3	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X					X	X	X
D5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	X					X	X	X
E1	powyżej 2 lat						X	X	X
E5	3z. Złote		X	X	X	X	X	X	X
G5	3e. Euro		X	X	X	X	X	X	X
I5	3x. Pozostałe waluty		X	X	X	X	X	X	X
J2	4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego	X		X	X	X	X	X	X
L2	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały					X	X	X	X
L3	notowane	X	X	X		X	X	X	X
L4	nienotowane	X	X	X		X	X	X	X
L5	pozostałe	X	X	X		X	X	X	X
	Informacja uzupełniająca:
M1	z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności dla przedsiębiorców indywidualnych	X	X	X	X	X	X	X
M5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X	X	X
N1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X	X	X	X
N5	powyżej 5 lat	X	X	X	X	X	X	X
O1	z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności z zabezpieczeniem hipotecznym	X	X	X		X
O5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X		X	X
P1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X	X		X	X
P5	powyżej 5 lat	X	X	X	X	X		X	X
Q1	w tym: złote	X	X	X		X
Q5	w tym: euro	X	X	X		X
R1	z pozycji 3: dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty sekurytyzacyjne	X		X	X	X	X	X	X

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

TR015

STATYSTYKA TRANSAKCJI - OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW RESZTY ŚWIATA

I POZYCJE NIEKLASYFIKOWANE SEKTOROWO

(dane miesięczne)

informacja w okresie ..................... w tys. zł
		Ogółem	Instytucje krajów reszty świata			Pozycje nieklasyfikowane sektorowo
			Banki	Instytucje niebankowe
				Instytucje rządowe i samorządowe	Pozostałe sektory
		A1	B1	C1	D1	E1
AKTYWA
D1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności					X
E1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie		X	X	X	X
F1	powyżej 1 roku		X	X	X	X
G1	3. Dłużne papiery wartościowe					X
G2	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie		X	X	X	X
G4	powyżej 1 roku		X	X	X	X
G5	w tym z terminem pierwotnym powyżej 2 lat
G6	3z. Złote		X	X	X	X
G7	do 1 roku włącznie		X	X	X	X
G8	powyżej 1 roku		X	X	X	X
H1	3e. Euro		X	X	X	X
H2	do 1 roku włącznie		X	X	X	X
H3	powyżej 1 roku		X	X	X	X
H4	4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego		X	X	X	X
H5	4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego		X	X	X	X
I2	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały		X	X	X	X
I3	notowane		X	X	X	X
I4	nienotowane		X	X	X	X
I5	pozostałe		X	X	X	X
PASYWA
J1	12. Kapitał i rezerwy	X	X	X	X
K1	13. Pozostałe pasywa	X	X	X	X

M0004

NIEPUBLICZNE REZYDENCKIE EMISJE

DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DLA KTÓRYCH

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY PEŁNI FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA EMISJI CZ.I

stan na dzień ......... w tys. zł
		Stan zadłużenia
		PLN	EUR	inne waluty
		A1	B1	C1
A1	1. Instrumenty dłużne razem
B1	1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne
C1	Pozostałe instytucje sektora finansowego
D1	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1)
E1	Przedsiębiorstwa
F1	Instytucje samorządowe
G1	1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne
H1	Pozostałe instytucje sektora finansowego
I1	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1)
J1	Przedsiębiorstwa
K1	Instytucje samorządowe
L1	1.2.1 Długoterminowe instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 5 lat (z poz. 1.2)
M1	Pozostałe instytucje sektora finansowego
N1	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1)
O1	Przedsiębiorstwa
P1	Instytucje samorządowe
	Informacja uzupełniająca:
R1	Długoterminowe instrumenty dłużne – w tym ABS

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M0005

NIEPUBLICZNE REZYDENCKIE EMISJE

DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DLA KTÓRYCH

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY PEŁNI FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA EMISJI CZ.II

informacja w okresie ................ w tys. zł
		Liczba nowych emisji	Nowe emisje w miesiącu
			PLN	EUR	inne waluty
		A1	B1	C1	D1
A1	1. Instrumenty dłużne razem
B1	1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne
C1	Pozostałe instytucje sektora finansowego
D1	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1)
E1	Przedsiębiorstwa
F1	Instytucje samorządowe
G1	1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne
H1	Pozostałe instytucje sektora finansowego
I1	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1)
J1	Przedsiębiorstwa
K1	Instytucje samorządowe
	Informacja uzupełniająca:
L1	Długoterminowe instrumenty dłużne - w tym ABS

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M0006

NIEPUBLICZNE REZYDENCKIE EMISJE

DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DLA KTÓRYCH

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY PEŁNI FUNKCJĘ DEPOZYTARIUSZA EMISJI CZ.III

informacja w okresie .............. w tys. zł
		Wykup w miesiącu			Emisje netto w miesiącu
		PLN	EUR	inne waluty	PLN	EUR	inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
A1	1. Instrumenty dłużne razem
B1	1.1 Krótkoterminowe instrumenty dłużne
C1	Pozostałe instytucje sektora finansowego
D1	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1)
E1	Przedsiębiorstwa
F1	Instytucje samorządowe
G1	1.2 Długoterminowe instrumenty dłużne
H1	Pozostałe instytucje sektora finansowego
I1	w tym: fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1)
J1	Przedsiębiorstwa
K1	Instytucje samorządowe
	Informacja uzupełniająca:
L1	Długoterminowe instrumenty dłużne – w tym ABS

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M0007

NABYWCY NIESKARBOWYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

(stan kont depozytowych)

stan na dzień .................... w tys. zł
TYP INWESTORA		Bankowe papiery wartościowe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	Bankowe papiery wartościowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	Obligacje bankowe z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	Obligacje bankowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	Listy zastawne	Obligacje komunalne z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	Obligacje komunalne z terminem pierwotnym powyżej 1 roku	Inne instrumenty dłużne z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	Inne instrumenty dłużne z terminem pierwotnym powyżej 1 roku
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1
A1	Razem
B1	1. Instytucje krajowe
C1	Monetarne instytucje finansowe
D1	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
E1	Instytucje ubezpieczeniowe
F1	Fundusze emerytalne
G1	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1)
H1	w tym - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego
I1	Pomocnicze instytucje finansowe
J1	Przedsiębiorstwa
K1	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
L1	Instytucje rządowe szczebla centralnego
M1	Fundusze ubezpieczeń społecznych
N1	Instytucje samorządowe
O1	2. Instytucje krajów UGiW
P1	3. Instytucje krajów reszty świata

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

)

M0010

OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH REPO, REVERSE REPO ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI

informacja w okresie ................. w tys. zł
		REPO				REVERSE REPO
		Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
A1	1. Instytucje krajowe
B1	Monetarne instytucje finansowe
C1	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
D1	Instytucje ubezpieczeniowe	X				X
E1	Fundusze emerytalne	X				X
F1	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1) i pomocnicze instytucje finansowe
G1	w tym - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	X				X
H1	Przedsiębiorstwa	X				X
I1	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	X				X
J1	Instytucje rządowe i samorządowe	X				X
K1	2. Instytucje krajów UGiW i reszty świata	X				X
L1	Terminy pierwotne transakcji REPO, REVERSE REPO - łącznie dla pkt 1 i 2
M1	O/N
M3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
N1	inne jednodniowe (T/N, S/N)
N3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
O1	do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)
O3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
P1	powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie
P3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
Q1	powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie
Q3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
R1	powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie
R3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
S1	powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie
S3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
T1	powyżej 1 roku	X	X			X	X
T3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	X	X			X	X

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

M0011

OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH

SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI WG KATEGORII KONTRAHENTA

informacja w okresie ................. w tys. zł
		SELL-BUY-BACK				BUY-SELL-BACK
		Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne	Bony pieniężne NBP	Bony skarbowe	Obligacje skarbowe	Pozostałe instrumenty dłużne
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
A1	1. Instytucje krajowe
B1	Monetarne instytucje finansowe
C1	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
D1	Instytucje ubezpieczeniowe	X				X
E1	Fundusze emerytalne	X				X
F1	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^1) i pomocnicze instytucje finansowe	X				X
G1	w tym - fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	X				X
H1	Przedsiębiorstwa	X				X
I1	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	X				X
J1	Instytucje rządowe i samorządowe	X				X
K1	2. Instytucje krajów UGiW i reszty świata	X				X
L1	Terminy pierwotne transakcji SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK
M1	O/N
M3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
N1	inne jednodniowe (TN, SN)
N3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
O1	do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)
O3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
P1	powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie
P3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
Q1	powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie
Q3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
R1	powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie
R3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
S1	powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie
S3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
T1	powyżej 1 roku	X	X			X	X
T3	w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych	X	X			X	X

¹⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

ID001

INFORMACJA DODATKOWA - ZOBOWIĄZANIA TERMINOWE

(bez odsetek)

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

NIEREZYDENT stan na dzień ................. w tys. zł
		ZŁOTE	DEWIZY	RAZEM
		A1	B1	C1
C1	1. Wobec banków centralnych, pozostałych monetarnych instytucji finansowych i oddziałów za granicą banku sprawozdającego
E2	- do 2 lat
F1	- 2 lata i powyżej
G1	2. Wobec międzynarodowych organizacji finansowych
I2	- do 2 lat
J1	- 2 lata i powyżej
K1	3. Wobec instytucji ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych; funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego^1) oraz pomocniczych instytucji finansowych
M2	- do 2 lat
N1	- 2 lata i powyżej
O1	4. Wobec jednostek sektora niefinansowego
Q2	- do 2 lat
R1	- 2 lata i powyżej
S1	5. Wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych
U2	- do 2 lat
W1	- 2 lata i powyżej

¹⁾ oraz instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek

ID002

INFORMACJA DODATKOWA - ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OPERACJI REPO I SELL-BUY-BACK (CZ.I)

(bez odsetek)

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

stan na dzień ................. w tys. zł
		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
		złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C1	D1	E1
A1	1. Zobowiązania z tytułu operacji repo wobec monetarnych instytucji finansowych (z wyłączeniem NBP)
C2	- do 2 lat
D1	- 2 lata i powyżej
D2	w tym: - papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat
D3	- listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat
E1	2. Zobowiązania z tytułu operacji repo wobec innych niż monetarne instytucje finansowe jednostek^1)
G2	- do 2 lat
H1	- 2 lata i powyżej
H2	w tym: - papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat
H3	- listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat
	Informacja uzupełniająca:
I1	- z pozycji 1 przypada na zobowiązania wobec funduszy rynku pieniężnego			X	X
J1	w tym: - papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie i listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat			X	X
K1	- z pozycji 2 przypada na zobowiązania wobec banków z ogłoszoną upadłością lub w likwidacji			X	X

¹⁾ dotyczy jednostek sektora finansowego, niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych

SEK01

SEKURYTYZACJA I SPRZEDAŻ/SKUP NALEŻNOŚCI¹⁾ OD INSTYTUCJI KRAJOWYCH

(dane miesięczne)

informacje w okresie ............ w tys. zł
		Instytucje niemonetarne
		Instytucje rządowe i samorządowe		Pozostałe sektory
		Ogółem	Instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^2) i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
A1	1. Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności^1) wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem	X	X	X	X	X	X
B1	a) z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego
C1	w tym: podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW
D1	b) z udziałem innych podmiotów
E1	2. Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności^1) nie wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem - ogółem
F1	3. Należności^1) zsekurytyzowane nie spisane z bilansu - ogółem
G1	w tym: z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW

¹⁾ pojęcie należności obejmuje kredyty, pożyczki i inne należności analogicznie jak w tablicy EBC11

²⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

SEK02

SEKURYTYZACJA I SPRZEDAŻ/SKUP NALEŻNOŚCI¹⁾ OD INSTYTUCJI KRAJÓW UGW ORAZ RESZTY ŚWIATA

(dane miesięczne)

informacje w okresie ............ w tys. zł
		Instytucje niemonetarne krajów UGW						Instytucje krajów reszty świata
		Instytucje rządowe i samorządowe		Pozostałe sektory
		Ogółem	Instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego2) i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1
A1	1. Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności^1) wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem	X	X	X	X	X	X	X
B1	a) z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego
C1	w tym: podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW
D1	b) z udziałem innych podmiotów
E1	2. Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności^1) nie wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem - ogółem
F1	3. Należności^1) zsekurytyzowane nie spisane z bilansu - ogółem
G1	w tym: z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW

¹⁾ pojęcie należności obejmuje kredyty, pożyczki i inne należności analogicznie jak w tablicy EBC13

²⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

SEK03

SEKURYTYZACJA I SPRZEDAŻ/SKUP NALEŻNOŚCI¹⁾ OD INSTYTUCJI KRAJOWYCH

(dane kwartalne)

informacje w okresie ............ w tys. zł
		Instytucje niemonetarne
		Instytucje rządowe i samorządowe		Pozostałe sektory
		Ogółem	Instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^2) i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa
		A1	B1	C1	D1	E1
A1	1. Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności^1) wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem, z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego	X	X	X	X	X
A5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X
D1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X
E1	powyżej 5 lat	X	X	X	X
F1	w tym: z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW	X	X	X	X	X
G1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X
H1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X
I1	powyżej 5 lat	X	X	X	X
J1	2. Należności^1) zsekurytyzowane z udziałem podmiotu sekurytyzacyinego i serwisowane przez sprawozdający MIF - ogółem
L1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X
M1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X
N1	powyżej 5 lat	X	X	X	X
O1	w tym: sekurytyzowane z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW
P1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X
R1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X
S1	powyżej 5 lat	X	X	X	X

¹⁾ pojęcie należności obejmuje kredyty, pożyczki i inne należności analogicznie jak w tablicy EBC11

²⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

SEK05

SEKURYTYZACJA I SPRZEDAŻ/SKUP NALEŻNOŚCI¹⁾ OD INSTYTUCJI KRAJÓW UGW - CZĘŚĆ I

(dane kwartalne)

informacje w okresie ............ w tys. zł
		Instytucje niemonetarne
		Instytucje rządowe i samorządowe		Pozostałe sektory
		Ogółem	Instytucje samorządowe oraz fundusze ubezpieczeń społecznych	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego oraz pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego^2) i pomocnicze instytucje finansowe	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	Przedsiębiorstwa
		A1	B1	C1	D1	E1
A1	1. Sekurytyzacja i sprzedaż/skup należności^1) wpływająca na zmiany stanów bilansowych, obliczona jako różnica pomiędzy zbyciem a nabyciem, z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego	X	X	X	X	X
A5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X
D1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X
E1	powyżej 5 lat	X	X	X	X
F1	w tym: z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW	X	X	X	X	X
G1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X
H1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X
I1	powyżej 5 lat	X	X	X	X
J1	2. Należności^1) zsekurytyzowane z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego i serwisowane przez sprawozdający MIF - ogółem
L1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X
M1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X
N1	powyżej 5 lat	X	X	X	X
O1	w tym: sekurytyzowane z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego należącego do instytucji krajów UGW
P1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X	X	X	X
R1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X	X	X	X
S1	powyżej 5 lat	X	X	X	X

¹⁾ pojęcie należności obejmuje kredyty, pożyczki i inne należności analogicznie jak w tablicy EBC13

²⁾ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

ZAŁĄCZNIK Nr  2

EBC18

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - AKTYWA

(dane miesięczne)

stan na dzień ................... w tys. zł
		Instytucje krajowe				Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej
		Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe ^1	Instytucje ubezpieczeniowe	Fundusze emerytalne	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe ^2	Instytucje ubezpieczeniowe	Fundusze emerytalne
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
A1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności
A5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
B1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie
B5	powyżej 5 lat
C1	2z. w tym: złote
C5	2e. w tym: euro
	Informacja uzupełniająca:
L1	z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom sekurytyzacyjnym	X		X	X	X		X	X
L2	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X		X	X	X		X	X
L3	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X		X	X	X		X	X
L4	powyżej 5 lat	X		X	X	X		X	X
M1	z pozycji 2: operacje z przyrzeczeniem odkupu z centralnym kontrpartnerem	X		X	X	X		X	X

EBC19

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PASYWA

(dane miesięczne)

stan na dzień ................. w tys. zł
		Instytucje krajowe				Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej
		Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe ^3	Instytucje ubezpieczeniowe	Fundusze emerytalne	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe ^4	Instytucje ubezpieczeniowe	Fundusze emerytalne
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
A1	9. Depozyty i inne zobowiązania
A5	w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X	X	X	X	X	X	X	X
B1	9z. złote
C1	9.1z. bieżące
C3	w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X	X	X	X	X	X	X	X
C5	9.2z. terminowe z terminem pierwotnym
D1	do 1 roku włącznie
D5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
E1	powyżej 2 lat
E5	9.3z. z terminem wypowiedzenia
F1	do 3 miesięcy włącznie
F5	powyżej 3 miesięcy
G1	9.4z. operacje z przyrzeczeniem odkupu
G5	9e. euro
H1	9.1e. bieżące
H3	w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X	X	X	X	X	X	X	X
H5	9.2e. terminowe z terminem pierwotnym
I1	do 1 roku włącznie
I5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
J1	powyżej 2 lat
J5	9.3e. z terminem wypowiedzenia
K1	do 3 miesięcy włącznie
K5	powyżej 3 miesięcy
L1	9.4e. operacje z przyrzeczeniem odkupu
L5	9x. pozostałe waluty
M1	9.1x. bieżące
M3	w tym depozyty bieżące rozliczeniowe	X	X	X	X	X	X	X	X
M5	9.2x. terminowe z terminem pierwotnym
N1	do 1 roku włącznie
N5	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
O1	powyżej 2 lat
O5	9.3x. z terminem wypowiedzenia
P1	do 3 miesięcy włącznie
P5	powyżej 3 miesięcy
Q1	9.4x. operacje z przyrzeczeniem odkupu
	Informacja uzupełniająca:
T1	z pozycji 9.4z: operacje z przyrzeczeniem odkupu z centralnym kontrpartnerem	X		X	X	X		X	X
T2	z pozycji 9.4e: operacje z przyrzeczeniem odkupu z centralnym kontrpartnerem	X		X	X	X		X	X
T3	z pozycji 9.4x: operacje z przyrzeczeniem odkupu z centralnym kontrpartnerem	X		X	X	X		X	X

EBC26

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA - AKTYWA

(dane kwartalne)

stan na dzień ......................... w tys. zł
		Instytucje krajowe			Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej					Instytucje krajów reszty świata
		Monetarne instytucje finansowe (MIF)	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe ^5	Monetarne instytucje finansowe (MIF)	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe ^6	Instytucje ubezpieczeniowe	Fundusze emerytalne
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	11
A1	3. Dłużne papiery wartościowe	X			X
B1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X			X
C1	powyżej 1 roku	X			X
D1	3z. Złote	X	X	X	X	X	X	X	X
D2	do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X
D3	powyżej 1 roku	X	X	X	X	X	X	X	X
D4	3e. Euro	X	X	X	X	X	X	X	X
D5	do 1 roku włącznie	X	X	X	X	X	X	X	X
D6	powyżej 1 roku	X	X	X	X	X	X	X	X
E2	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały		X
F1	notowane		X
G1	nienotowane		X
H1	pozostałe		X

EBC34

STRUKTURA GEOGRAFICZNA

część IV

(dane kwartalne)

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do formularza EBC32 kolumna I1

stan na dzień ............ w tys. zł
		Pozostałe kraje
		BG	CZ	HR	HU	LT	RO	Inne ^7
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1
AKTYWA
A1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności
B1	a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym
C1	b. udzielone instytucjom niemonetarnym
C2	instytucjom rządowym i samorządowym	X	X	X	X	X	X	X
C3	funduszom inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnego	X	X	X	X	X	X	X
C4	pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym ^8	X	X	X	X	X	X	X
C5	instytucjom ubezpieczeniowym	X	X	X	X	X	X	X
C6	funduszom emerytalnym	X	X	X	X	X	X	X
C7	przedsiębiorstwom	X	X	X	X	X	X	X
C8	gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym	X	X	X	X	X	X	X
D1	3. Dłużne papiery wartościowe
E1	a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe
F1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
G1	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
H1	powyżej 2 lat
I1	b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne
J1	4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego
J2	4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego
K2	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały
PASYWA
L1	9. Depozyty i inne zobowiązania
M1	a. monetarnych instytucji finansowych
N1	b. instytucji niemonetarnych
N2	instytucji rządowych i samorządowych	X	X	X	X	X	X	X
N3	funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego	X	X	X	X	X	X	X
N4	pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych ^9	X	X	X	X	X	X	X
N5	instytucji ubezpieczeniowch	X	X	X	X	X	X	X
N6	funduszy emerytalnych	X	X	X	X	X	X	X
N7	przedsiębiorstw	X	X	X	X	X	X	X
N8	gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych	X	X	X	X	X	X	X

TR016

STATYSTYKA TRANSAKCJI - INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - AKTYWA

(dane miesięczne)

informacja w okresie ................ w tys. zł
		Instytucje krajowe				Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej
		Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe ^10	Instytucje ubezpieczeniowe	Fundusze emerytalne	Fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego	Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe ^11	Instytucje ubezpieczeniowe	Fundusze emerytalne
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
A1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności
A5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
B1	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie
B5	powyżej 5 lat
C1	2z. w tym: złote
C5	2e. w tym: euro
D1	3. Dłużne papiery wartościowe				X
D5	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie				X
E1	z terminem pierwotnym powyżej 1 roku				X
K1	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały	X			X
K2	notowane	X			X
K3	nienotowane	X			X
K4	pozostałe	X			X
	Informacja uzupełniająca:
L1	z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone podmiotom sekurytyzacyjnym	X		X	X	X		X	X
L2	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie	X		X	X	X		X	X
L3	powyżej 1 roku do 5 lat włącznie	X		X	X	X		X	X
L4	powyżej 5 lat	X		X	X	X		X	X

TR017

STATYSTYKA TRANSAKCJI - POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE

(dane miesięczne)

informacja w okresie .................. w tys. zł
		Instytucje krajowe	Instytucje krajów Unii Gospodarczej i Walutowej	Instytucje krajów Reszty Świata
		A1	B1	C1
A1	7. Pozostałe aktywa	X	X	X
A5	pochodne instrumenty finansowe
B1	z monetarnymi instytucjami finansowymi			X
B5	z instytucjami niemonetarnymi			X
C1	13. Pozostałe pasywa	X	X	X
C5	pochodne instrumenty finansowe
D1	z monetarnymi instytucjami finansowymi			X
D5	z instytucjami niemonetarnymi			X

ZAŁĄCZNIK Nr  3

EBC33

STRUKTURA GEOGRAFICZNA

część III

(dane kwartalne)

stan na dzień ............ w tys. zł
		Kraje członkowskie UGW (cz.III)						Wybrane instytucje UE
		CY	MT	SK	EE	LV	LT	EBI	EMS
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
AKTYWA
A1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności							X	X
B1	a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym							X	X
C1	b. udzielone instytucjom niemonetarnym
C2	instytucjom rządowym i samorządowym							X	X
C3	funduszom inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnego							X	X
C4	pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym ^12
C5	instytucjom ubezpieczeniowym							X	X
C6	funduszom emerytalnym							X	X
C7	przedsiębiorstwom							X	X
C8	gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym							X	X
D1	3. Dłużne papiery wartościowe							X	X
E1	a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe							X	X
F1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie							X	X
G1	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie							X	X
H1	powyżej 2 lat							X	X
I1	b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne
J1	4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego							X	X
J2	4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego							X	X
K2	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały
PASYWA
L1	9. Depozyty i inne zobowiązania							X	X
M1	a. monetarnych instytucji finansowych							X	X
N1	b. instytucji niemonetarnych
N2	instytucji rządowych i samorządowych							X	X
N3	funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego							X	X
N4	pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych ^13
N5	instytucji ubezpieczeniowch							X	X
N6	funduszy emerytalnych							X	X
N7	przedsiębiorstw							X	X
N8	gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych							X	X

EBC34

STRUKTURA GEOGRAFICZNA

część IV

(dane kwartalne)

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do formularza EBC32 kolumna I1

stan na dzień ............ w tys. zł
		Pozostałe kraje
		BG	CZ	HR	HU	RO	Inne ^14
		A1	B1	C1	D1	F1	G1
AKTYWA
A1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności
B1	a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym
C1	b. udzielone instytucjom niemonetarnym
C2	instytucjom rządowym i samorządowym	X	X	X	X	X	X
C3	funduszom inwestycyjnym niebędącym funduszami rynku pieniężnego	X	X	X	X	X	X
C4	pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego i pomocniczym instytucjom finansowym ^15	X	X	X	X	X	X
C5	instytucjom ubezpieczeniowym	X	X	X	X	X	X
C6	funduszom emerytalnym	X	X	X	X	X	X
C7	przedsiębiorstwom	X	X	X	X	X	X
C8	gospodarstwom domowym i instytucjom niekomercyjnym	X	X	X	X	X	X
D1	3. Dłużne papiery wartościowe
E1	a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe
F1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
G1	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
H1	powyżej 2 lat
I1	b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne
J1	4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego
J2	4A. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego
K2	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały
PASYWA
L1	9. Depozyty i inne zobowiązania
M1	a. monetarnych instytucji finansowych
N1	b. instytucji niemonetarnych
N2	instytucji rządowych i samorządowych	X	X	X	X	X	X
N3	funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego	X	X	X	X	X	X
N4	pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych ^16	X	X	X	X	X	X
N5	instytucji ubezpieczeniowch	X	X	X	X	X	X
N6	funduszy emerytalnych	X	X	X	X	X	X
N7	przedsiębiorstw	X	X	X	X	X	X
N8	gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych	X	X	X	X	X	X

ZAŁĄCZNIK Nr  4

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. I

Waluta			PLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)			15 dni roboczych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)			ksr			MSR
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)			M	K	R	M	K	R
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	"Ö" - oznacza obowiązek przekazania wzoru "-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru
1.	FB	Bilans	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
2.	FR	Rachunek zysków i strat	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
3.	FBN001	Kasa i operacje z bankami centralnymi	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
4.	FBN001_1	Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w banku zrzeszającym	Ö	Ö	Ö	-	-	-
5.	FBN002A	Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu według rodzajów	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
6.	FBN002B	Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu - inne aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
7.	FBN003	Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające - podział według kontrahenta transakcji wykazywane według wartości nominalnej	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
8.	FBN004A	Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające - podział według instrumentu bazowego - transakcje stopy procentowej	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
9.	FBN004B	Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające - podział według instrumentu bazowego - transakcje walutowe (FX)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
10.	FBN004C	Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu oraz zabezpieczające - podział według instrumentu bazowego - transakcje kapitałowymi instrumentami finansowym	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
11.	FBN005	Instrumenty pochodne zabezpieczające wartość godziwą i przepływy pieniężne	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
12.	FBN006	Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej (ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat)	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
13.	FBN007	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
14.	FBN008_1	Kredyty i inne należności (łącznie z leasingiem finansowym) oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - instrumenty dłużne	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
15.	FBN008_2	Kredyty i inne należności (łącznie z leasingiem finansowym) oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - pozostałe należności oraz kredyty i pożyczki	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
16.	FBN008_3	Kredyty i inne należności (łącznie z leasingiem finansowym) oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - lokaty banków i oddziałów w bankach i oddziałach instytucji kredytowych	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
17.	FBN009A_1	Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) - instrumenty dłużne (według rodzajów) - podział wg terminów pierwotnych, banki i oddziały instytucji kredytowych	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
18.	FBN009A_2	Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) - instrumenty dłużne - podział wg terminów pierwotnych, inne instytucje pośrednictwa finansowego	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. II

Waluta			PLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)			15 dni roboczych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)			ksr			MSR
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)			M	K	R	M	K	R
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	"Ö" - oznacza obowiązek przekazania wzoru "-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru
19.	FBN009A_3	Instrumenty dłużne (wszystkie portfele) - podział wg terminów pierwotnych - instrumenty dłużne (wszystkie sektory)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
20.	FBN009B	Instrumenty kapitałowe (wszystkie portfele) - struktura instrumentów kapitałowych, wartość bilansowa	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
21.	FBN009B_1	Instrumenty kapitałowe (wszystkie portfele) - struktura instrumentów kapitałowych, wartość według ceny nabycia	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
22.	FBN009C	Instrumenty dłużne oraz kapitałowe (wszystkie portfele) - informacje uzupełniające o instrumentach kapitałowych i dłużnych	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
23.	FBN010A_1	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor finansowy (portfel A)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
24.	FBN010A_2	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor finansowy (portfel B)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
25.	FBN010B_1	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości (portfel A)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
26.	FBN010B_2	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto - sektor niefinansowy (portfel A)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
27.	FBN010B_3	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości (portfel B)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
28.	FBN010B_4	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor niefinansowy (portfel B)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
29.	FBN010C_1	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor instytucji rządowych i samorządowych (portfel A)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
30.	FBN010C_2	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz cały portfel kredyty i inne należności - sektor instytucji rządowych i samorządowych (portfel B)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
31.	FBN012	Kredyty dla rolnictwa oraz przychody odsetkowe (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności)	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
32.	FBN013	Kredyty objęte restrukturyzacją (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności)	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
33.	FBN014A	Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności - sektor finansowy	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
34.	FBN014B_1	Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności - sektor niefinansowy, kredyty na nieruchomości	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
35.	FBN014B_2	Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności - sektor niefinansowy	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
36.	FBN014C	Wartość nominalna pozostałych należności ze wszystkich portfeli oraz portfela kredyty i inne należności - sektor instytucji rządowych i samorządowych	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. III

Waluta			PLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu....., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)			15 dni roboczych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)			ksr			MSR
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)			M	K	R	M	K	R
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	"Ö" - oznacza obowiązek przekazania wzoru "-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru
37.	FBN015	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności - według lat zaangażowania (z wyłączeniem banków centralnych) - wartość nominalna	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
38.	FBN016A	Kredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności) - według lat zaangażowania banku - wartość nominalna	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
39.	FBN016B	Kredyty na nieruchomości dla sektora niefinansowego (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności) - według terminów zapadalności - wartość nominalna	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
40.	FBN017_1	Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności zabezpieczone hipoteką (portfel A)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
41.	FBN017_2	Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności zabezpieczone hipoteką (portfel B)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
42.	FBN018A	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne - banki i oddziały instytucji kredytowych	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
43.	FBN018BR_1	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności, kredyty i pożyczki udzielone - wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne - inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (rezydent)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
44.	FBN018BR_2	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto - lokaty i inne należności - inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (rezydent)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
45.	FBN018BNR_1	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności, kredyty i pożyczki udzielone - wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne - inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (nierezydent)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
46.	FBN018BNR_2	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto - lokaty i inne należności - inne monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego (nierezydent)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
47.	FBN018CR_1	Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne - instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych (rezydent)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
48.	FBN018CR_2	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto, terminy pierwotne - sektor niefinansowy (rezydent)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
49.	FBN018CNR_1	Pozostałe należności oraz kredyty i inne należności, wartość bilansowa brutto - instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych (nierezydent)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
50.	FBN018CNR_2	Pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i inne należności - wartość bilansowa brutto - sektor niefinansowy (nierezydent)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
51.	FBN019_1	Terminowość obsługi - instrumenty dłużne - wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie	-	-	-	-	Ö	Ö
52.	FBN019_2	Terminowość obsługi - instrumenty dłużne - wartość nominalna oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo	-	-	-	-	Ö	Ö

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. IV

Waluta			PLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)			15 dni roboczych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)			ksr			MSR
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)			M	K	R	M	K	R
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	"Ö" - oznacza obowiązek przekazania wzoru "-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru
53.	FBN019_3	Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie - monetarne instytucje finansowe	-	-	-	-	Ö	Ö
54.	FBN019_4	Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie	-	-	-	-	Ö	Ö
55.	FBN019_5	Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość nominalna, odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo, wartość odzyskiwalna, wartość zabezpieczeń - monetarne instytucje finansowe	-	-	-	-	Ö	Ö
56.	FBN019_6	Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość nominalna, odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo, wartość odzyskiwalna, wartość zabezpieczeń	-	-	-	-	Ö	Ö
57.	FBN019_7	Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość bilansowa brutto oraz odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych indywidualnie - kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	-	-	-	-	Ö	Ö
58.	FBN019_8	Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość nominalna, odpisy aktualizujące dla aktywów ocenianych portfelowo, wartość odzyskiwana, wartość zabezpieczeń - kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	-	-	-	-	Ö	Ö
59.	FBN020_1	Terminowość obsługi - kredyty i inne należności oraz pozostałe należności z portfela B - wartość bilansowa brutto - kredyty dla rolnictwa	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
60.	FBN020_2	Terminowość obsługi -kredyty i inne należności oraz pozostałe należności z portfela B - wartość bilansowa brutto	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
61.	FBN021_1	Terminowość obsługi - instrumenty dłużne - wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe	-	Ö	Ö	-	-	-
62.	FBN021_2	Terminowość obsługi - instrumenty dłużne - wartość nominalna, odsetki, odsetki skapitalizowane, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw i podstawa tworzenia rezerw celowych	-	Ö	Ö	-	-	-
63.	FBN021_3	Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe - kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	-	Ö	Ö	-	-	-
64.	FBN021_4	Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość nominalna, odsetki, odsetki skapitalizowane, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw i podstawa tworzenia rezerw celowych - kredyty na nieruchomości mieszkaniowe	-	Ö	Ö	-	-	-
65.	FBN021_5	Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość nominalna, odsetki, odsetki skapitalizowane, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw i podstawa tworzenia rezerw celowych - monetarne instytucje finansowe	-	Ö	Ö	-	-	-

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. V

Waluta			PLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)			15 dni roboczych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)			ksr			MSR
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)			M	K	R	M	K	R
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	"Ö" - oznacza obowiązek przekazania wzoru "-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru
66.	FBN021_6	Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość nominalna, odsetki, odsetki skapitalizowane, zabezpieczenia pomniejszające podstawę naliczania rezerw celowych, inne korekty wpływające na podstawę tworzenia rezerw i podstawa tworzenia rezerw celowych	-	Ö	Ö	-	-	-
67.	FBN021_7	Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe - monetarne instytucje finansowe	-	Ö	Ö	-	-	-
68.	FBN021_8	Terminowość obsługi - kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności - wartość bilansowa brutto i rezerwy celowe	-	Ö	Ö	-	-	-
69.	FBN022A	Dodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań - wartość należności i zobowiązań dla/od pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego, wartość bilansowa brutto	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
70.	FBN022B	Dodatkowe informacje dotyczące należności i zobowiązań - kredyty na nieruchomości (informacja o przewalutowaniu w okresie sprawozdawczym) - wartość nominalna	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
71.	FBN023	Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe - modele wyceny	-	-	Ö	-	-	Ö
72.	FBN024	Nieruchomości inwestycyjne	-	-	Ö	-	-	Ö
73.	FBN025	Wartość firmy oraz inne wartości niematerialne i prawne	-	-	Ö	-	-	Ö
74.	FBN026A	Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - skrócone informacje finansowe o jednostkach blisko powiązanych na podstawie ustawy - Prawo bankowe oraz inwestycjach zaliczanych do aktywów trwałych	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
75.	FBN026B	Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - podmioty blisko powiązane na podstawie ustawy - Prawo bankowe	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
76.	FBN026C	Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - informacja uzupełniająca o przyczynach wyłączenia z konsolidacji	-	Ö	Ö	-	-	Ö
77.	FBN026D	Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych skrócone informacje o wspólnie kontrolowanej działalności	-	Ö	Ö	-	-	Ö
78.	FBN026E	Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych - skrócone informacje o wspólnie kontrolowanych aktywach	-	Ö	Ö	-	-	Ö
79.	FBN027	Pozostałe aktywa oraz inne zobowiązania	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
80.	FBN028	Aktywa trwałe (lub grupy aktywów) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz zobowiązania związane z taką grupą aktywów	-	Ö	Ö	-	-	Ö
81.	FBN029A_1	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania- depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) - banki centralne, banki i oddziały instytucji kredytowych	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. VI

Waluta			PLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)			15 dni roboczych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)			ksr			MSR
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)			M	K	R	M	K	R
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	"Ö" - oznacza obowiązek przekazania wzoru "-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru
82.	FBN029B_1	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania - depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) - monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
83.	FBN029B_2	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania - zobowiązania (wszystkie portfele) - monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
84.	FBN029B_3	Kredyty - wartość bilansowa (wszystkie portfele) - monetarne instytucje finansowe i pozostałe instytucje sektora finansowego	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
85.	FBN029C_1	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania - depozyty i zobowiązania, wartość bilansowa (wszystkie portfele) - sektor niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
86.	FBN029C_2	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania - depozyty, wartość bilansowa, terminy pierwotne (wszystkie portfele) - sektor niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
87.	FBN029D	Depozyty, kredyty oraz pozostałe zobowiązania - wartość bilansowa (wszystkie portfele) - sektor finansowy, niefinansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
88.	FBN030_1	Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (wg rodzajów - wartość nominalna)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
89.	FBN030_2	Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji (wg terminów pierwotnych - wartość nominalna)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
90.	FBN031A	Aktywa podporządkowane - pożyczki i obligacje podporządkowane	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
91.	FBN031B	Zobowiązania podporządkowane - zobowiązania i obligacje podporządkowane	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
92.	FBN032	Rezerwy	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
93.	FBN033_1	Należności z tytułu leasingu i factoringu - należności niezapadłe	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
94.	FBN033_2	Należności z tytułu leasingu i factoringu - należności zapadłe	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
95.	FBN034A	Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy - wartość bilansowa (przenoszący) - umowy odkupu (repo) i o podobnym charakterze	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
96.	FBN034B	Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy - wartość bilansowa - wg sektorów	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
97.	FBN034C	Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy - wartość bilansowa (otrzymujący)	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
98.	FBN034E	Umowy odkupu, odkupu zwrotnego i inne powiązane umowy - przychody i koszty odsetkowe	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
99.	FBN035NR	Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) - nierezydent	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
100.	FBN035R	Informacja na temat należności i zobowiązań z tytułu depozytów w transakcjach typu repo (obejmuje wszystkie portfele) - rezydent	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
101.	FRN001A	Przychody z tytułu odsetek - sektor finansowy (od portfela B)	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
102.	FRN001B	Przychody z tytułu odsetek - sektor finansowy - nierezydent (od portfela B)	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. VII

Waluta			PLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)			15 dni roboczych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)			ksr			MSR
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)			M	K	R	M	K	R
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	"Ö" - oznacza obowiązek przekazania wzoru "-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru
103.	FRN001C_1	Przychody z tytułu odsetek - kredyty na nieruchomości - sektor niefinansowy (od portfela B)	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
104.	FRN001C_2	Przychody z tytułu odsetek - kredyty samochodowe - sektor niefinansowy (od portfela B)	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
105.	FRN001C_3	Przychody z tytułu odsetek - pozostałe należności oraz kredyty i pożyczki - sektor niefinansowy (od portfela B)	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
106.	FRN001D	Przychody z tytułu odsetek - pozostałe należności oraz kredyty i pożyczki - sektor instytucji rządowych i samorządowych (od portfela B)	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
107.	FRN001E	Przychody z tytułu odsetek od instrumentów dłużnych	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
108.	FRN001F	Przychody z tytułu odsetek - pozostałe	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
109.	FRN002A	Koszty odsetek od depozytów i pozostałych zobowiązań - sektor niefinansowy	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
110.	FRN002A_2	Koszty odsetek od depozytów, kredytów i pozostałych zobowiązań - sektor finansowy oraz sektor instytucji rządowych i samorządowych	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
111.	FRN002B	Koszty odsetek od depozytów, kredytów i pozostałych zobowiązań - sektor finansowy - nierezydent	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
112.	FRN002D	Koszty odsetek od wyemitowanych instrumentów dłużnych, pozostałe koszty odsetkowe	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
113.	FRN002F	Koszty odsetek od zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
114.	FRN003A	Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
115.	FRN003B	Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji - według sektorów	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
116.	FRN003C	Przychody z tytułu dywidend	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
117.	FRN004	Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (w tym przeznaczonych do obrotu)	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
118.	FRN004_1	Wynik z tytułu aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (w tym przeznaczonych do obrotu) - instrumenty dłużne	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
119.	FRN005	Wynik z tytułu korekt wartości godziwej w rachunkowości zabezpieczeń	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
120.	FRN006	Zyski (straty) powstające z zaprzestania ujmowania składników aktywów innych niż przeznaczone do sprzedaży	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
121.	FRN007	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
122.	FRN008	Koszty pracownicze	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
123.	FRN009	Koszty ogólnego zarządu	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
124.	FRN010	Zysk (strata) z działalności zaniechanej (po uwzględnieniu obciążeń podatkowych)	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. VIII

Waluta			PLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)			15 dni roboczych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)			ksr			MSR
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)			M	K	R	M	K	R
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	"Ö" - oznacza obowiązek przekazania wzoru "-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru
125.	FRN011	Informacje uzupełniające na temat rachunku wyników	-	-	Ö	-	-	Ö
126.	FRN012A	Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
127.	FRN012A_1	Przychody odsetkowe od aktywów finansowych, dla których dokonano odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
128.	FRN012B	Tabela zmian wartości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości/rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących na poniesione, ale niewykazywane straty/rezerwy na ryzyko ogólne dotyczące aktywów finansowych	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
129.	FRN012C	Informacja na temat ryzyka kredytowego oraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości - zabezpieczenia	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
130.	FRN012D	Informacja na temat ryzyka kredytowego oraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości - należności nieściągalne spisane w ciężar rezerw/odpisów z tytułu utraty wartości	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
131.	FRN013A	Wynik z tytułu utraty wartości - wszystkie sektory	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
132.	FRN013B	Wynik z tytułu utraty wartości - instrumenty kapitałowe i dłużne	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
133.	FP	Rachunek przepływów pieniężnych	-	-	Ö	-	-	Ö
134.	FK	Zestawienie zmian w kapitale własnym	-	-	Ö	-	-	Ö
135.	FIN001D	Podmioty powiązane - transakcje oddziału instytucji kredytowej z macierzystą instytucją kredytową	-	-	Ö	-	-	Ö
136.	FIN002A	Zobowiązania pozabilansowe - udzielone	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
137.	FIN002B	Zobowiązania pozabilansowe - otrzymane	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
138.	FIN002C	Zobowiązania pozabilansowe - pozostałe zobowiązania udzielone i otrzymane	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
139.	FIN002D	Zobowiązania pozabilansowe udzielone - według kategorii ryzyka, według wartości nominalnej	-	Ö	Ö	-	-	-
140.	FIN002E	Zobowiązania pozabilansowe udzielone - według wartości nominalnej	-	-	-	-	Ö	Ö
141.	FIN003A	Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG i obligacje restrukturyzacyjne	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
142.	FIN003B	Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG i pomoc zewnętrzna -środki pomocowe otrzymane przez bank	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
143.	FIN003C	Aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych BFG i pomoc zewnętrzna - przychody i koszty od środków pomocowych	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
144.	FIN004A	Aktywa przychodowe i nieprzychodowe	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
145.	FIN004B	Pasywa kosztowe i niekosztowe	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
146.	FIN005_1	Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. IX

Waluta			PLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)			15 dni roboczych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)			ksr			MSR
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)			M	K	R	M	K	R
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	"Ö" - oznacza obowiązek przekazania wzoru "-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru
147.	FIN005_2	Aktywa i pasywa według terminów zapadalności	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
148.	FIN006	Indywidualne konta emerytalne	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
149.	FIN007	Informacje dodatkowe - normy ostrożnościowe z ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
150.	FIN008A	Portfel kredytowy w banku hipotecznym według podmiotów - wartość bilansowa brutto	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
151.	FIN008B	Portfel kredytowy w banku hipotecznym według kryterium umieszczenia w rejestrze zabezpieczenia listów zastawnych - wartość bilansowa brutto	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
152.	FIN008C	Portfel kredytowy w banku hipotecznym według terminów zapadalności - wartość bilansowa brutto	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
153.	FIN008D	Portfel kredytowy w banku hipotecznym - wartość bilansowa brutto - wyemitowane listy zastawne	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
154.	FIN009	Bilans oddziału banku w kraju UE	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
155.	FIN009_1	Bilans oddziału banku w kraju UE - kredyty, pożyczki i depozyty według sektorów	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
156.	FIN010	Rachunek wyników oddziału w kraju UE	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
157.	FIN011	Wybrane dane na temat kasy mieszkaniowej	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
158.	FIN012	Rachunek wyników kasy mieszkaniowej	-	-	Ö	-	-	Ö
159.	FIN013A	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów kasy mieszkaniowej	-	-	Ö	-	-	Ö
160.	FIN013A_1	Bilans kasy mieszkaniowej - aktywa kasy mieszkaniowej	-	-	Ö	-	-	Ö
161.	FIN013B	Bilans kasy mieszkaniowej - pasywa, pożyczki z KFM	-	-	Ö	-	-	Ö
162.	FIN013B_1	Bilans kasy mieszkaniowej - pasywa kasy mieszkaniowej	-	-	Ö	-	-	Ö
163.	FIN014A_1	Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - należności terminowe od sektora finansowego i niefinansowego	-	-	Ö	-	-	Ö
164.	FIN014A_2	Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - należności bieżące od sektora finansowego i niefinansowego	-	-	Ö	-	-	Ö
165.	FIN014B_1	Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - struktura instrumentów dłużnych wg emitentów - terminy pierwotne	-	-	Ö	-	-	Ö
166.	FIN014B_2	Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - struktura instrumentów dłużnych wg emitentów - terminy zapadalności	-	-	Ö	-	-	Ö
167.	FIN014C	Informacje uzupełniające nt. aktywów kasy mieszkaniowej - struktura instrumentów dłużnych	-	-	Ö	-	-	Ö

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. X

Waluta			PLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)			15 dni roboczych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)			ksr				MSR
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)			M	K		R	M	K	R
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	"Ö" - oznacza obowiązek przekazania wzoru "-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru
168.	FIN015_1	Struktura zobowiązań kasy mieszkaniowej - zobowiązania bieżące	-		-	Ö	-	-	Ö
169.	FIN015_2	Struktura zobowiązań kasy mieszkaniowej - zobowiązania terminowe	-		-	Ö	-	-	Ö
170.	FIN016B_1	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego - instrumenty dłużne	-		Ö	Ö	-	Ö	Ö
171.	FIN016B_2	Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu bankowego biura maklerskiego - instrumenty kapitałowe	-		Ö	Ö	-	Ö	Ö
172.	FIN017	Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych	-		-	Ö	-	-	Ö
173.	FIN018	Ryzyko stopy procentowej - zestawienie pozycji według długości okresu przeszacowania	Ö		Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
174.	FIN019	Ryzyko stopy procentowej - zaktualizowany średni okres zwrotu według długości okresu przeszacowania	Ö		Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
175.	FIN020	Ryzyko stopy procentowej - informacje dodatkowe	Ö		Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
176.	FIN021	Wyliczenie nadzorczych miar płynności zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności - kalkulacja miar płynności przez bank o sumie bilansowej powyżej 200 mln PLN	Ö		Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
177.	FIN022	Wyliczenie nadzorczych miar płynności zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności - kalkulacja miar płynności przez bank o sumie bilansowej do 200 mln PLN	Ö		Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
178.	FIN023	Wyliczenie nadzorczych miar płynności zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności - kalkulacja miar płynności przez oddział instytucji kredytowej o sumie bilansowej powyżej 200 mln PLN	Ö		Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
179.	FIN024	Wyliczenie nadzorczych miar płynności zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności - kalkulacja miar płynności przez oddział instytucji kredytowej o sumie bilansowej do 200 mln PLN	Ö		Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
180.	FIN025	Ryzyko rynkowe - dzienne otwarte pozycje walutowe	Ö		Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
181.	FIN026B	Lokaty miedzybankowe jednodniowe (z wyłączeniem NBP)	Ö		Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
182.	FIN026C	Lokaty miedzybankowe powyżej 1 dnia i do 1 tygodnia (włącznie) (z wyłączeniem NBP)	Ö		Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
183.	FIN026D	Lokaty miedzybankowe powyżej 1 tygodnia i do 1 miesiąca (włącznie) (z wyłączeniem NBP)	Ö		Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
184.	FIN026E	Lokaty miedzybankowe powyżej 1 miesiąca i do 3 miesięcy (włącznie) (z wyłączeniem NBP)	Ö		Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
185.	FIN026F	Lokaty miedzybankowe powyżej 3 miesięcy (z wyłączeniem NBP)	Ö		Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
186.	FIN026G	Lokaty miedzybankowe zagrożone (z wyłączeniem NBP)	Ö		Ö	Ö	Ö	Ö	Ö

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. XI

Waluta			PLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego
Termin przekazywania sprawozdań (w ciągu...., po upływie miesiąca/kwartału, którego dotyczą)			15 dni roboczych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)			ksr			MSR
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie, R - rocznie)			M	K	R	M	K	R
Lp.	Symbol formularza	Tytuł formularza	"Ö" - oznacza obowiązek przekazania wzoru "-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru
187.	FIN026H	Kredyty miedzybankowe do 1 miesiąca (włącznie) (z wyłączeniem NBP)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
188.	FIN026I	Kredyty miedzybankowe powyżej 1 miesiąca i do 3 miesięcy (włącznie) (z wyłączeniem NBP)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
189.	FIN026J	Kredyty miedzybankowe powyżej 3 miesięcy (z wyłączeniem NBP)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
190.	FIN026K	Kredyty miedzybankowe zagrożone (z wyłączeniem NBP)	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
191.	FIN027	Zaangażowanie według poszczególnych krajów	-	Ö	Ö	-	Ö	Ö
192.	FIN028	Struktura walutowa	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
193.	FID001	Dane ogólne o banku	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
194.	FID002	Dane ogólne o banku - Informacje o radzie banku	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
195.	FID003	Dane ogólne o banku - Informacje o kierownictwie banku	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
196.	FID004	Dane ogólne o banku - kapitał (kapitał zakładowy, fundusz statutowy, fundusz udziałowy), akcje/udziały i głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy/Spółdzielni	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
197.	FID005	Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö

ZAŁĄCZNIK Nr  5

............................. ............................

numer banku nazwa banku

OPS_PLN

Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w PLN

(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr): ...............................
	Sektor	Kategoria	Termin pierwotny	nr	Naliczone odsetki w tys. PLN	Średniomiesięczna wartość umów w tys. PLN (bez odsetek)
Depozyty w PLN	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	bieżące		1
		z terminem pierwotnym	do 2 lat włącznie	2
			powyżej 2 lat	3
	przedsiębiorstwa	bieżące		4
		z terminem pierwotnym	do 2 lat włącznie	5
			powyżej 2 lat	6
	Operacje z przyrzeczeniem odkupu			7
Kredyty w PLN	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	odnawialne i w rachunku bieżącym		8
		z tytułu kart kredytowych	oprocentowane	9
			nieoprocentowane	10	X
		na cele konsumpcyjne	do 1 roku włącznie	11
			pow. 1 roku do 5 lat włącznie	12
			powyżej 5 lat	13
		na nieruchomości mieszkaniowe	do 1 roku włącznie	14
			pow. 1 roku do 5 lat włącznie	15
			powyżej 5 lat	16
		na inne cele	do 1 roku włącznie	17
			pow. 1 roku do 5 lat włącznie	18
			powyżej 5 lat	19
	przedsiębiorstwa	odnawialne i w rachunku bieżącym		20
		z tytułu kart kredytowych	oprocentowane	21
			nieoprocentowane	22	X
		termin pierwotny	do 1 roku włącznie	23
			pow. 1 roku do 5 lat włącznie	24
			powyżej 5 lat	25

Sporządził: ..............................................

Telefon: ..............................................

E-mail: ..............................................

Osoba upoważniona: ..............................................

Data sporządzenia: ..............................................

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPS_PLN2

Stopy procentowe - statystyka stanów z terminem pierwotnym powyżej 1 roku

(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr): ...........................
	Sektor	Termin pierwotny	Termin zapadalności	Termin przeszacowania	nr	Naliczone odsetki w tys. PLN	Średniomiesięczna wartość umów w tys. PLN (bez odsetek)
Kredyty w PLN	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	powyżej 1 roku			1
		powyżej 1 roku	do 1 roku		2
		powyżej 1 roku	powyżej 1 roku	w ciągu najbliższych 12 mies.	3
		powyżej 2 lat			4
		powyżej 2 lat	do 2 lat		5
		powyżej 2 lat	powyżej 2 lat	w ciągu najbliższych 24 mies.	6
	przedsiębiorstwa	powyżej 1 roku			7
		powyżej 1 roku	do 1 roku		8
		powyżej 1 roku	powyżej 1 roku	w ciągu najbliższych 12 mies.	9
		powyżej 2 lat			10
		powyżej 2 lat	do 2 lat		11
		powyżej 2 lat	powyżej 2 lat	w ciągu najbliższych 24 mies.	12

Sporządził: .........................................

Telefon: .........................................

E-mail: .........................................

Osoba upoważniona: .........................................

Data sporządzenia: .........................................

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPN_PLN

Dane o oprocentowaniu nowych umów w PLN

(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr): ..........................
	Sektor	Kategoria		Termin pierwotny/przeszacowania	nr	Wysokość oprocentowania w %	Wartość umów w tys. PLN (bez odsetek)
Depozyty w PLN	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	z terminem pierwotnym		do 1 miesiąca włącznie	1
				powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie	2
				powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie	3
				powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie	4
				powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	5
				powyżej 2 lat	6
	przedsiębiorstwa	z terminem pierwotnym		do 1 miesiąca włącznie	7
				powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie	8
				powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie	9
				powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie	10
				powyżej 1 roku do 2 lat włącznie	11
				powyżej 2 lat	12
	Operacje z przyrzeczeniem odkupu				13
Kredyty w PLN	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	na cele konsumpcyjne		stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	14
				stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	15
				stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	16
				stopa stała powyżej 5 lat	17
			w tym zabezpieczone	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	18
				stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	19
				stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	20
				stopa stała powyżej 5 lat	21
			rzeczywista stopa procentowa		22		X
		na nieruchomości mieszkaniowe		stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	23
				stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	24
				stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	25
				stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	26
				stopa stała powyżej 10 lat	27
			w tym zabezpieczone	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	28
				stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	29
				stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	30
				stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	31
				stopa stała powyżej 10 lat	32
			rzeczywista stopa procentowa		33		X
		dla przedsiębiorców indywidualnych		stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	34
				stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	35
				stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	36
				stopa stała powyżej 5 lat	37
		pozostałe		stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	38
				stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	39
				stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	40
				stopa stała powyżej 5 lat	41
	przedsiębiorstwa		umowy o wartości do 1 miliona PLN włącznie	stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku	42
				stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	43
				stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	44
				stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie	45
				stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie	46
				stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	47
				stopa stała powyżej 10 lat	48
			umowy o wartości od 1 do 4 milionów PLN włącznie	stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku	49
				stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	50
				stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	51
				stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie	52
				stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie	53
				stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	54
				stopa stała powyżej 10 lat	55
			umowy o wartości powyżej 4 milionów PLN	stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku	56
				stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	57
				stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	58
				stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie	59
				stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie	60
				stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	61
				stopa stała powyżej 10 lat	62
		w tym zabezpieczone	umowy o wartości do 1 miliona PLN włącznie	stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku	63
				stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	64
				stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	65
				stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie	66
				stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie	67
				stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	68
				stopa stała powyżej 10 lat	69
			umowy o wartości od 1 do 4 milionów PLN włącznie	stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku	70
				stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	71
				stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	72
				stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie	73
				stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie	74
				stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	75
				stopa stała powyżej 10 lat	76
				stopa zmienna i stała do 1 roku o terminie pierwotnym powyżej 1 roku	77
umowy o wartości powyżej 4 milionów PLN			stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	78
			stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie	79
			stopa stała od 1 roku do 3 lat włącznie	80
			stopa stała od 3 lat do 5 lat włącznie	81
			stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	82
			stopa stała powyżej 10 lat	83

Sporządził: ....................................................

Telefon: ....................................................

E-mail: ....................................................

Osoba upoważniona: ....................................................

Data sporządzenia: ....................................................

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPN_PLN2

Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w PLN bez umów renegocjowanych

(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr): ...............................
	Sektor	Kategoria	Termin przeszacowania	nr	Wysokość oprocentowania w %	Wartość umów w tys. PLN (bez odsetek)	Liczba umów
Kredyty w PLN	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	na cele konsumpcyjne	ogółem	1
		na nieruchomości mieszkaniowe	ogółem	2
		na inne cele	ogółem	3
	przedsiębiorstwa	ogółem	ogółem	4

Sporządził: ............................................

Telefon: ............................................

E-mail: ............................................

Osoba upoważniona: ............................................

Data sporządzenia: ............................................

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPS_EUR

Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w EUR

(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr): ...........................................
	Sektor	Kategoria	nr	Naliczone odsetki w tys. EUR	Średniomiesięczna wartość umów w tys. EUR (bez odsetek)
Depozyty w EUR	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	rachunki bieżące	1
	przedsiębiorstwa	rachunki bieżące	2
Kredyty w EUR	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	odnawialne i w rachunku bieżącym	3
	przedsiębiorstwa	odnawialne i w rachunku bieżącym	4

Sporządził: ............................................

Telefon: ............................................

E-mail: ............................................

Osoba upoważniona: ............................................

Data sporządzenia: ............................................

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPN_EUR

Dane o oprocentowaniu nowych umów w EUR

(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr): ..............................
	Sektor	Kategoria	Termin pierwotny/przeszacowania	nr	Wysokość oprocentowania w %	Wartość umów w tys. EUR (bez odsetek)
Depozyty w EUR	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	z terminem pierwotnym	do 1 miesiąca włącznie	1
			pow. 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie	2
			pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie	3
			pow. 6 miesięcy do 1 roku włącznie	4
			pow. 1 roku do 2 lat włącznie	5
			powyżej 2 lat	6
	przedsiębiorstwa	z terminem pierwotnym	do 1 miesiąca włącznie	7
			pow. 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie	8
			pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy włącznie	9
			pow. 6 miesięcy do 1 roku włącznie	10
			pow. 1 roku do 2 lat włącznie	11
			powyżej 2 lat	12
	Operacje REPO			13
Kredyty w EUR	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	na cele konsumpcyjne	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	14
			stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie	15
			stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	16
			stopa stała powyżej 5 lat	17
			rzeczywista stopa procentowa	18		X
		na nieruchomości mieszkaniowe	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	19
			stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie	20
			stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	21
			stopa stała od 5 lat do 10 lat włącznie	22
			stopa stała powyżej 10 lat	23
			rzeczywista stopa procentowa	24		X
		na inne cele	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	25
			stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie	26
			stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	27
			stopa stała powyżej 5 lat	28
	przedsiębiorstwa	o wysokości do 1 miliona EUR włącznie	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	29
			stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie	30
			stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	31
			stopa stała powyżej 5 lat	32
		o wysokości powyżej 1 miliona EUR	stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie	33
			stopa stała od 3 mies. do 1 roku włącznie	34
			stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie	35
			stopa stała powyżej 5 lat	36

Sporządził: ............................................

Telefon: ............................................

E-mail: ............................................

Osoba upoważniona: ............................................

Data sporządzenia: ............................................

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPN_EUR2

Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w EUR bez umów renegocjowanych

(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr): ...................
	Sektor	Kategoria	Termin przeszacowania	nr	Wysokość oprocentowania w %	Wartość umów w tys. EUR (bez odsetek)	Liczba umów
Kredyty w EUR	gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	na cele konsumpcyjne	ogółem	1
		na nieruchomości mieszkaniowe	ogółem	2
		na inne cele	ogółem	3
	przedsiębiorstwa	ogółem	ogółem	4

Sporządził: ............................................

Telefon: ............................................

E-mail: ............................................

Osoba upoważniona: ............................................

Data sporządzenia: ............................................

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OPN_CHF

Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w CHF bez umów renegocjowanych

(dane miesięczne)

informacje w okresie (mm-rrrr): ..........................
	Sektor	Kategoria	Termin przeszacowania	nr	Wysokość oprocentowania w %	Wartość umów w tys. CHF (bez odsetek)	Liczba umów
Kredyty w CHF	Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	na nieruchomości mieszkaniowe	ogółem	1

Sporządził: ............................................

Telefon: ............................................

E-mail: ............................................

Osoba upoważniona: ............................................

Data sporządzenia: ............................................

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Nazwa i numer Banku

.....................................

RPW1 WARTOŚĆ NALEŻĄCYCH DO KLIENTÓW BANKU, PROWADZĄCEGO RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, AKCJI NOTOWANYCH I PRAW DO AKCJI DOPUSZCZONYCH DO OBROTU ZORGANIZOWANEGO - WEDŁUG SEKTORÓW POSIADACZY

Stan na koniec kwartału, w tys. zł
Sektory posiadaczy			Akcje notowane	Prawa do akcji
			A	B
Rezydenci		01
z tego:	Przedsiębiorstwa niefinansowe	02
	Monetarne instytucje finansowe	03
	Fundusze inwestycyjne i pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych	04
	w tym: fundusze inwestycyjne	05
	Pomocnicze instytucje finansowe	06
	Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne	07
	w tym: otwarte fundusze emerytalne	08
	Instytucje rządowe i samorządowe	09
	w tym: instytucje rządowe szczebla centralnego	10
	Osoby prywatne	11
	Instytucje niekomercyjne, działające na rzecz gospodarstw domowych	12
Nierezydenci		13

Podmiot sprawozdający:  bank powierniczy

 bank prowadzący działalność maklerską (bank krajowy)

 oddział zagranicznej instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego

Sporządził: .................................................. Telefon: ..............................

(imię i nazwisko)

Osoba upoważniona: ..................................................

(imię i nazwisko)

Data sporządzenia: ..................................................

Termin przekazania: do końca dwudziestego dnia po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA RPW1

Klient to osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych na podstawie umowy przez bank prowadzący rachunki papierów wartościowych (bank powierniczy, bank prowadzący działalność maklerską, oddział zagranicznej instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego), przy czym za klienta nie uważa się banku prowadzącego działalność maklerską, domu maklerskiego, oddziału zagranicznej firmy inwestycyjnej lub oddziału zagranicznej osoby prawnej, zawierającego transakcje z wykorzystaniem afiliacji. Przez afiliację rozumie się pośredniczenie członka giełdy lub członka rynku pozagiełdowego w zawieraniu transakcji na rynku regulowanym przez bank prowadzący działalność maklerską, dom maklerski, oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej lub oddział zagranicznej osoby prawnej.

Akcje notowane i prawa do akcji należące do klientów wycenia się według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

Na formularzu należy wykazać wartość wyemitowanych przez rezydentów akcji i praw do akcji notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli spółka, której akcje zostały dopuszczone do obrotu zorganizowanego, wyemitowała zarówno akcje, które są notowane, jak i akcje, które nie są notowane w obrocie zorganizowanym, należy wykazać jedynie akcje notowane w obrocie zorganizowanym.

Na formularzu RPW1 należy także wykazać wartość wyemitowanych przez rezydentów akcji i praw do akcji notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są zapisane na rachunkach zbiorczych. Wartość ta powinna być ujęta w wierszu 13 "Nierezydenci".

¹ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

² oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

³ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

⁴ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

⁵ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

⁶ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

⁷ nie obejmuje instytucji krajowych

⁸ oraz instytucje finansowe typu captivei udzielające pożyczek

⁹ oraz instytucje finansowe typu captivei udzielające pożyczek

¹⁰ oraz instytucje finansowe typu captivei udzielające pożyczek

¹¹ oraz instytucje finansowe typu captivei udzielające pożyczek

¹² oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

¹³ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

¹⁴ nie obejmuje instytucji krajowych

¹⁵ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

¹⁶ oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek