Zm.: uchwała w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2013.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2013 r.

UCHWAŁA Nr 6/2013
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§  1. 
W uchwale nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 15) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1:
a)
w pkt 2 uchyla się lit. d i e,
b)
w pkt 3 uchyla się lit. b i c;
2)
w § 3:
a)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Banki, o których mowa w § 1, sporządzające jednostkowe sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia odpowiednio: miesiąca lub kwartału, w zakresie określonym w załączniku nr 19 do uchwały, stosując krajowe standardy rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.",

b)
dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Banki, o których mowa w § 1, sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, w zakresie określonym w załączniku nr 19 do uchwały, stosując Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.";

3)
uchyla się § 5;
4)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Banki krajowe, posiadające oddziały za granicą, przekazują łączne dane banku i oddziałów za granicą według stanów, w zakresie i w sposób określony w § 3 ust. l-4a.";

5)
uchyla się § 7;
6)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Banki spółdzielcze zrzeszone przekazują dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2, 3, 5, 6, 10-14 i 19 do uchwały, właściwemu bankowi zrzeszającemu.";

7)
w § 13 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dane jednostkowe - zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a oraz § 3 ust. 1-4a;";

8)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2-6, 10-12, 16, 17 i 19 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych, prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.";

9)
w § 15:
a)
w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. c,
b)
uchyla się ust. 2 i 3,
c)
w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w załączniku nr 19 do uchwały - do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą;",

d)
uchyla się ust. 10 i 11,
e)
ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Banki, o których mowa w § 1 i 6, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane określone w załącznikach nr 10-12 i 19 do uchwały, zgodnie z częstotliwością, w walucie i w terminach określonych w tabelach FIN00, COR00, LE00 lub NB00, zawartych w tych załącznikach, z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 2.";

10)
§ 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Banki, których roczne sprawozdania finansowe zostały skorygowane w wyniku weryfikacji dokonanej przez biegłego rewidenta, przekazują do NBP, z zastrzeżeniem § 12, skorygowane dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2-4, 10-12 i 19 do uchwały, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego, w terminie 15 dni roboczych od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez uprawniony do tego organ banku.";

11)
w § 17 w ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) załącznikach nr 2, 6, 13-15, 17 i 18 do uchwały - należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235);",

b)
uchyla się pkt 4,
c)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) załącznikach nr 10-12 i 19 do uchwały - należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej;";

12)
w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dane przekazywane na informatycznym nośniku danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, w zakresie określonym w załącznikach nr 6 i 10-19 do uchwały, powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób sprawdzających, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.";

13)
w załączniku nr 1:
a)
uchyla się pozycję nr 7,
b)
pozycja nr 22 otrzymuje brzmienie:

"22. Credit Agricole Bank Polska S.A.";

14)
w załączniku nr 2 wzory: EBC41, EBC43, M0010, M0011, M0017 i M0018 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
15)
uchyla się załączniki nr 7-9 do uchwały;
16)
załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
17)
załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
18)
dodaje się załącznik nr 19 do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r., z wyjątkiem § 1 pkt 13 i 17, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676 oraz z 2012 r. poz. 855, 908 11166.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

EBC41

STRUKTURA WALUTOWA - AKTYWA - część I

(dane kwartalne)
stan na dzień ......... w tys. zł
Wszystkie waluty razemEuroWaluty pozostałych krajów Unii Europejskiej
RazemDKKSEKGBPPLNInne waluty

łącznie

A1B1C1D1E1F1G1H1
A12. Kredyty, pożyczki i inne należnościXXXXXXXX
B1A. Instytucje krajoweXXXXXXXX
C1a. monetarne instytucje finansoweXXXXXXXX
D1b. instytucje niemonetarneXX
D5w tym: gospodarstwa domoweXXXXXXX
D7przedsiębiorstwaXXXXXXXX
E1B. Instytucje krajów Unii Gospodarczej i WalutowejXXXXXXXX
F1a. monetarne instytucje finansoweXXXXXXXX
G1b. instytucje niemonetarneXX
H1C. Instytucje krajów reszty świata
I1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieX
J1powyżej 1 rokuX
K1a. banki
L1b. instytucje niebankowe
M13. Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez:XX
N1A. Instytucje krajoweXX
O1a. monetarne instytucje finansoweXX
P1b. instytucje niemonetarneXX
Q1B. Instytucje krajów Unii Gospodarczej i WalutowejXX
R1a. monetarne instytucje finansoweXX
S1b. instytucje niemonetarneXX
T1C. Instytucje krajów reszty świata
U1a. banki
W1b. instytucje niebankowe

EBC43

STRUKTURA WALUTOWA - PASYWA - część I

(dane kwartalne)

stan na dzień ......... w tys. zł
Wszystkie waluty razemEuroWaluty pozostałych krajów Unii Europejskiej
RazemDKKSEKGBPPLNInne waluty łącznie
A1B1C1D1E1F1G1H1
A19. Depozyty i inne zobowiązaniaXX
B1A. Instytucje krajoweXX
C1a. monetarne instytucje finansoweXX
D1b. instytucje niemonetarneX
D5w tym: gospodarstwa domoweXXXXXXX
D7przedsiębiorstwaXXXXXXXX
E1B. Instytucje krajów Unii Gospodarczej i WalutowejXX
F1a. monetarne instytucje finansoweXX
G1b. instytucje niemonetarneX
H1C. Instytucje krajów reszty świata
I1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznieX
J1powyżej 1 rokuX
K1a. banki
L1b. instytucje niebankowe
M111. Emisja dłużnych papierów wartościowychXX

M0010

OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH REPO, REVERSE REPO ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI

informacja w okresie .................. w tys. zł
REPOREVERSE REPO
Bony pieniężne NBPBony skarboweObligacje skarbowePozostałe instrumenty dłużneBony pieniężne NBPBony skarboweObligacje skarbowePozostałe instrumenty dłużne
A1B1C1D1E1F1G1H1
A11. Instytucje krajowe
B1Monetarne instytucje finansowe
C1w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
D1Instytucje ubezpieczenioweXX
E1Fundusze emerytalneXX
F1Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe
G1w tym - fundusze inwestycyjneXX
H1PrzedsiębiorstwaXX
I1Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychXX
J1Instytucje rządowe i samorządoweXX
K12. Instytucje krajów UGiW i reszty świataXX
L1Terminy pierwotne transakcji REPO, REVERSE REPO - łącznie dla pkt 1 i 2
M1O/N
M3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
N1inne jednodniowe (T/N, S/N)
N3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
O1do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)
O3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
P1powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie
P3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
Q1powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie
Q3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
R1powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie
R3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
S1powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie
S3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
T1powyżej 1 rokuXXXX
T3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznychXXXX

M0011

OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI

informacja w okresie .................. w tys. zł
SELL-BUY-BACKBUY-SELL-BACK
Bony pieniężne NBPBony skarboweObligacje skarbowePozostałe instrumenty dłużneBony pieniężne NBPBony skarboweObligacje skarbowePozostałe instrumenty dłużne
A1B1C1D1E1F1G1H1
A11. Instytucje krajowe
B1Monetarne instytucje finansowe
C1w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
D1Instytucje ubezpieczenioweXX
E1Fundusze emerytalneXX
F1Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe
G1w tym - fundusze inwestycyjneXX
H1PrzedsiębiorstwaXX
I1Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychXX
J1Instytucje rządowe i samorządoweXX
K12. Instytucje krajów UGiW i reszty świataXX
L1Terminy pierwotne transakcji SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK - łącznie dla pkt 1 i 2
M1O/N
M3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
N1inne jednodniowe (T/N, S/N)
N3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
O1do 1 tygodnia włącznie (bez jednodniowych)
O3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
P1powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie
P3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
Q1powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie
Q3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
R1powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie
R3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
S1powyżej 6 miesięcy do 1 roku włącznie
S3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
T1powyżej 1 rokuXXXX
T3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznychXXXX

M0017

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA - WALUTA OBCA CZ. I

informacja w okresie .................. w tys. zł
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotnyWALUTA OBCA - WALUTA OBCA
OGÓŁEMEUR/USDEUR/CHFEUR/inne walutyUSD/CHFUSD/inne walutypozostałe pary walut obcych
A1B1B2C2C5D2E2
A1Natychmiastowe SPOT
B1Zawarte z instytucjami krajowymi
B5w tym: - z monetarnymi instytucjami finansowymi
B7w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
B8- z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
C1Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
C5w tym: - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
C7- z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
D1Outright forward
E1Zawarte z instytucjami krajowymi
E5w tym: - z monetarnymi instytucjami finansowymi
E7w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
E8- z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
F1Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
F5w tym: - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
F7- z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
G1FX swap
H1Zawarte z instytucjami krajowymi
H5w tym: - z monetarnymi instytucjami finansowymi
H7w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
H8- z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
I1Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
I5zw tym: - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
I7- z pozostałymi instytucjami sektora finansowego

M0017

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA - WALUTA OBCA CZ. II

informacja w okresie .................. w tys. zł
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotnyWALUTA OBCA - WALUTA OBCA
OGÓŁEMEUR/USDEUR/CHFEUR/inne walutyUSD/CHFUSD/inne walutypozostałe pary walut obcych
A1B1B2C2C5D2E2
J1Terminy pierwotne transakcji outright forward
K1Do 1 tygodnia włącznie
K3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
L1Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie
L3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
M1Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie
M3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
N1Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie
N3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
O1Powyżej 1 roku
O3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
P1Terminy pierwotne transakcji FX swap
Q1Do 1 tygodnia włącznie
Q3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
R1Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie
R3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
S1Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie
S3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
T1Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie
T3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
U1Powyżej 1 roku
U3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych

M0017

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA - WALUTA OBCA CZ. III

informacja w okresie .................. w tys. zł
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotnyWALUTA OBCA - WALUTA OBCA
OGÓŁEMEUR/USDEUR/CHFEUR/inne walutyUSD/CHFUSD/inne walutypozostałe pary walut obcych
A1B1B2C2C5D2E2
V1Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap)
V2Zawarte z instytucjami krajowymi
V3w tym: - z monetarnymi instytucjami finansowymi
V4w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
VA- z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
VBZawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
VCw tym: - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
VD- z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
W1Terminy pierwotne kontraktów CIRS (bez Currency Basis Swap)
W2Do 1 roku włącznie
WAw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
WBPowyżej 1 roku do 2 lat włącznie
WCw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
WDPowyżej 2 lat do 3 lat włącznie
WEw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
WFPowyżej 3 lat do 5 lat włącznie
WGw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
WHPowyżej 5 lat do 10 lat włącznie
WIw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
WJPowyżej 10 lat
WKw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych

M0017

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA - WALUTA OBCA CZ. IV

informacja w okresie .................. w tys. zł
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotnyWALUTA OBCA - WALUTA OBCA
OGÓŁEMEUR/USDEUR/CHFEUR/inne walutyUSD/CHFUSD/inne walutypozostałe pary walut obcych
A1B1B2C2C5D2E2
X1Kontrakty Currency Basis Swap
X2Zawarte z instytucjami krajowymi
X3w tym: - z monetarnymi instytucjami finansowymi
X4w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
XA- z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
XBZawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
XCw tym: - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
XD- z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
Y1Terminy pierwotne kontraktów Currency Basis Swap
Y2Do 1 roku włącznie
YAw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
YBPowyżej 1 roku do 2 lat włącznie
YCw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
YDPowyżej 2 lat do 3 lat włącznie
YEw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
YFPowyżej 3 lat do 5 lat włącznie
YGw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
YHPowyżej 5 lat do 10 lat włącznie
YIw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
YJPowyżej 10 lat
YKw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych

M0018

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA - PLN CZ. I

informacja w okresie ..................w tys. zł
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotnyWALUTA OBCA - PLN
OGÓŁEMzakupionesprzedaneEUR/PLNUSD/PLNCHF/PLNpozostałe waluty obce - PLN
A1A2A3B1C1D1E1
A1Natychmiastowe SPOT
B1Zawarte z instytucjami krajowymi
B5w tym: - z monetarnymi instytucjami finansowymi
B7w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
B8- z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
C1Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
C5w tym: - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
C7- z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
D1Outright forward
E1Zawarte z instytucjami krajowymi
E5w tym: - z monetarnymi instytucjami finansowymi
E7w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
E8- z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
F1Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
F5w tym: - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
F7- z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
G1FX swap
H1Zawarte z instytucjami krajowymi
H5w tym: - z monetarnymi instytucjami finansowymi
H7w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
H8- z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
I1Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
I5w tym: - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
I7- z pozostałymi instytucjami sektora finansowego

M0018

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA - PLN CZ. II

informacja w okresie ..................w tys. zł
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotnyWALUTA OBCA - PLN
OGÓŁEMzakupionesprzedaneEUR/PLNUSD/PLNCHF/PLNpozostałe waluty obce - PLN
A1A2A3B1C1D1E1
J1Terminy pierwotne transakcji outright forward
K1Do 1 tygodnia włącznie
K3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
L1Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie
L3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
M1Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie
M3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
N1Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie
N3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
O1Powyżej 1 roku
O3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
P1Terminy pierwotne transakcji FX swap
Q1Do 1 tygodnia włącznie
Q3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
R1Powyżej 1 tygodnia do 1 miesiąca włącznie
R3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
S1Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie
S3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
T1Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie
T3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
U1Powyżej 1 roku
U3w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych

M0018

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA - PLN CZ. III

informacja w okresie ..................w tys. zł
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotnyWALUTA OBCA - PLN
OGÓŁEMzakupionesprzedaneEUR/PLNUSD/PLNCHF/PLNpozostałe waluty obce - PLN
A1A2A3B1C1D1E1
V1Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap)
V2Zawarte z instytucjami krajowymi
V3w tym: - z monetarnymi instytucjami finansowymi
V4w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
VA- z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
VBZawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
VCw tym: - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
VD- z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
W1Terminy pierwotne kontraktów CIRS (bez Currency Basis Swap)
W2Do 1 roku włącznie
WAw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
WBPowyżej 1 roku do 2 lat włącznie
WCw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
WDPowyżej 2 lat do 3 lat włącznie
WEw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
WFPowyżej 3 lat do 5 lat włącznie
WGw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
WHPowyżej 5 lat do 10 lat włącznie
WIw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
WJPowyżej 10 lat
WKw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych

M0018

OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTOŚĆ TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY W OBSZARZE WALUTA OBCA - PLN CZ. IV

informacja w okresie ..................w tys. zł
TYP TRANSAKCJI / termin pierwotnyWALUTA OBCA - PLN
OGÓŁEMzakupionesprzedaneEUR/PLNUSD/PLNCHF/PLNpozostałe waluty obce - PLN
A1A2A3B1C1D1E1
X1Kontrakty Currency Basis Swap
X2Zawarte z instytucjami krajowymi
X3w tym: - z monetarnymi instytucjami finansowymi
X4w tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
XA- z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
XBZawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty świata
XCw tym: - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami
XD- z pozostałymi instytucjami sektora finansowego
Y1Terminy pierwotne kontraktów Currency Basis Swap
Y2Do 1 roku włącznie
YAw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
YBPowyżej 1 roku do 2 lat włącznie
YCw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
YDPowyżej 2 lat do 3 lat włącznie
YEw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
YFPowyżej 3 lat do 5 lat włącznie
YGw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
YHPowyżej 5 lat do 10 lat włącznie
YIw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych
YJPowyżej 10 lat
YKw tym - banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Nazwa i numer banku

DANE

o liczbie prowadzonych rachunków według stanu na ..................................

(dzień/miesiąc/rok)

F-7

Rodzaj rachunkuOsoby prywatneRolnicy, przedsiębiorcy indywidualniPrzedsiębiorstwa, niemonetarne instytucje finansowe, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychInstytucje rządowe i samorządowe
RezydentNierezydentRezydentNierezydentRezydentNierezydentRezydentNierezydent
A1B1C1D1E1F1G1H1
Depozyty złotowe
A1Depozyty bieżące
A2w tym - depozyty bieżące rozliczeniowe
A3w tym - z dostępem przez internet/PC
B1Depozyty terminowe
C1Depozyty zablokowane
D1Depozyty z terminem wypowiedzenia
Depozyty walutowe
E1Depozyty bieżące
E2w tym - depozyty bieżące rozliczeniowe
E3w tym - z dostępem przez internet/PC
F1Depozyty terminowe
G1Depozyty zablokowane
H1Depozyty z terminem wypowiedzenia

Sporządził: ..............................................Telefon: .............................

(czytelnie imię i nazwisko)

Osoba upoważniona: ................................

(imię i nazwisko)

Data sporządzenia: ...................................

Termin przekazania: do końca piętnastego dnia roboczego po upływie kwartału, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Nazwa i numer Banku

....................................

RPW1

WARTOŚĆ NALEŻĄCYCH DO KLIENTÓW BANKU, PROWADZĄCEGO RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, AKCJI NOTOWANYCH I PRAW DO AKCJI DOPUSZCZONYCH DO OBROTU ZORGANIZOWANEGO - WEDŁUG SEKTORÓW POSIADACZY

Stan na koniec kwartału, w tys. zł
Sektory posiadaczyAkcje notowanePrawa do akcji
AB
Rezydenci01
z tego:Przedsiębiorstwa niefinansowe02
Monetarne instytucje finansowe03
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych04
w tym: fundusze inwestycyjne05
Pomocnicze instytucje finansowe06
Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne07
w tym: otwarte fundusze emerytalne08
Instytucje rządowe i samorządowe09
w tym: instytucje rządowe szczebla centralnego10
Osoby prywatne11
Instytucje niekomercyjne, działające na rzecz gospodarstw domowych12
Nie rezydenci13

Podmiot sprawozdający: [] bank powierniczy

[] bank prowadzący działalność maklerską (bank krajowy)

[] oddział zagranicznej instytucji kredytowej lub oddział banku

zagranicznego

Sporządził: ..............................................................Telefon: .............................

 (imię i nazwisko)

Osoba upoważniona: ................................................

 (imię i nazwisko)

Data sporządzenia: ...................................................

Termin przekazania: do końca dwudziestego dnia po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA RPW1

Klient to osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych na podstawie umowy przez bank prowadzący rachunki papierów wartościowych (bank powierniczy, bank prowadzący działalność maklerską, oddział zagranicznej instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego), przy czym za klienta nie uważa się banku prowadzącego działalność maklerską, domu maklerskiego, oddziału zagranicznej firmy inwestycyjnej lub oddziału zagranicznej osoby prawnej, zawierającego transakcje z wykorzystaniem afiliacji. Przez afiliację rozumie się pośredniczenie członka giełdy lub członka rynku pozagiełdowego w zawieraniu transakcji na rynku regulowanym przez bank prowadzący działalność maklerską, dom maklerski, oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej lub oddział zagranicznej osoby prawnej.

Akcje notowane i prawa do akcji należące do klientów wycenia się według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

Na formularzu należy wykazać wartość wyemitowanych przez rezydentów akcji i praw do akcji notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli spółka, której akcje zostały dopuszczone do obrotu zorganizowanego, wyemitowała zarówno akcje, które są notowane, jak i akcje, które nie są notowane w obrocie zorganizowanym, należy wykazać jedynie akcje notowane w obrocie zorganizowanym.

Na formularzu RPW1 należy także wykazać wartość wyemitowanych przez rezydentów akcji i praw do akcji notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są zapisane na rachunkach zbiorczych. Wartość ta powinna być ujęta w wierszu 13 "Nierezydenci".

ZAŁĄCZNIK Nr  4

NB00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - NB300

WalutaPLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego
Sprawozdanie finansoweJEDNOSTKOWESKONSOLIDOWANE
Termin przekazywania (w ciągu.... po upływie okresu, którego dane dotyczą)20 dni roboczych70 dni kalendarzowych
Stosowane standardy rachunkowości (ksr - krajowe standardy rachunkowości, MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)ksr/MSRMSR
Częstotliwość przekazywania danych (M - miesięcznie, K - kwartalnie)MKK
Lp.Symbol formularzaTytuł formularza"ˇ" - oznacza obowiązek przekazania wzoru

"-" - oznacza brak obowiązku przekazania wzoru

1.NB300Lista klientów, wobec których zaangażowanie banku jest znaczące1), klientów podlegających zgłoszeniu do Komisji Nadzoru Finansowego2) oraz klientów, wobec których zaangażowanie z tytułu instrumentów pochodnych jest wysokie3)-ˇ-
2.MB300Lista klientów, wobec których zaangażowanie banku jest znaczące4)ˇ--
3.NBS300Lista klientów, wobec których zaangażowanie banku jest znaczące5), klientów podlegających zgłoszeniu do Komisji Nadzoru Finansowego2) - informacje na bazie skonsolidowanej--ˇ
4.NB300DDane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanieˇˇˇ
1)
Banki w formie spółki akcyjnej, banki państwowe, oddziały instytucji kredytowej, oddziały banku zagranicznego oraz banki spółdzielcze niezrzeszone wykazują klientów, wobec których całkowite zaangażowanie ≥ 500 tys. zł;

zrzeszone banki spółdzielcze wykazują klientów, wobec których całkowite zaangażowanie ≥ 100 tys. zł.

2)
Klienci podlegający zgłoszeniu z uwagi na:

* zaangażowanie, o którym mowa w art. 71 ust. 6 ustawy - Prawo bankowe, w przypadku którego nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie limitu określonego w art. 71 ust. 1-1c ustawy - Prawo bankowe,

* zaangażowanie, o którym mowa w art. 79b ust. 1 ustawy - Prawo bankowe.

3)
Banki w formie spółki akcyjnej, banki państwowe, oddziały instytucji kredytowej, oddziały banku zagranicznego wykazują klientów, wobec których zaangażowanie z tytułu instrumentów pochodnych liczone jako suma wyceny bilansowej (dodatniej i ujemnej) transakcji pochodnych zawartych z bankiem ≥ 500 tys. zł.
4)
Dla sprawozdania sporządzanego według wzoru MB300 obowiązują wyższe progi sprawozdawcze:

banki w formie spółki akcyjnej, banki państwowe, oddziały instytucji kredytowej, oddziały banku zagranicznego oraz banki spółdzielcze niezrzeszone wykazują klientów, wobec których całkowite zaangażowanie ≥ 2 mln zł;

zrzeszone banki spółdzielcze wykazują klientów, wobec których całkowite zaangażowanie ≥ 500 tys. zł.

5)
Banki zobowiązane przepisami prawa do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wykazują klientów, wobec których zaangażowanie całkowite w ujęciu skonsolidowanym (wraz z podmiotami zależnymi) ≥ 500 tys. zł.

NB300 LISTA KLIENTÓW, WOBEC KTÓRYCH ZAANGAŻOWANIE BANKU JEST ZNACZĄCE, KLIENTÓW PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ KLIENTÓW, WOBEC KTÓRYCH ZAANGAŻOWANIE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH JEST WYSOKIE

Dane dotyczące zaangażowania klientaB3000X
Identyfikacja klientaB3100X
Forma prawnaB3101
Identyfikator klientaB3102
Nazwa jednostki/Imię i nazwiskoB3103
Wielkość przedsiębiorstwaB3104
SektorB3105
Ekspozycja podlegająca zgłoszeniu w trybie art. 71 ust. 6 Prawa bankowegoB3106
Ekspozycja podlegająca zgłoszeniu w trybie art. 79b ust. 1 Prawa bankowegoB3107
Wysokie zaangażowanie z tytułu instrumentów pochodnychB3108
Zaangażowania bilansoweB3200X
Zaangażowania bilansoweB3201
Kredyty i inne należności (wartość bilansowa brutto)B3202
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) - rezerwy celowe (banki PSR)B3203
Odpis IBNRB3204
Instrumenty kapitałowe (cena nabycia)B3205
Instrumenty kapitałowe (wartość bilansowa)B3206
Instrumenty dłużne (cena nabycia)B3207
Instrumenty dłużne (wartość bilansowa)B3208
Pozostałe należności (wartość bilansowa brutto)B3209
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) - rezerwy celowe (banki PSR)B3210
Odpis IBNRB3211
Informacje dodatkoweB3212X
Kredyty i inne należności oraz pozostałe należności w walutach obcych (wartość bilansowa brutto)B3213
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) - rezerwy celowe (banki PSR)B3214
Odpis IBNRB3215
Zaangażowania pozabilansoweB3300X
Zaangażowania pozabilansoweB3301
Gwarancyjne (wartość nominalna)B3302
Rezerwy na zobowiązania gwarancyjneB3303
Otwarte linie kredytowe (wartość nominalna)B3304
Rezerwy na zobowiązania z tytułu otwartych linii kredytowychB3305
Pozostałe dotyczące finansowania (wartość nominalna)B3306
Rezerwy na pozostałe zobowiązania pozabilansoweB3307
Transakcje pozabilansowe (wartość nominalna instrumentu bazowego)B3308
Ekwiwalent bilansowyB3309
Zabezpieczenia stanowiące ochronę rzeczywistą/nierzeczywistąB3400X
Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę rzeczywistąB3401
Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę nierzeczywistąB3402
Całkowite zaangażowanie bankuB3500X
Całkowite zaangażowanie bankuB3501
Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji zgodnie z uchwałą KNFB3502
Podstawa wyłączenia zgodnie z uchwałą KNFB3503
Kwota koncentracji zaangażowań wobec klientaB3504
Wskaźnik koncentracji zaangażowań w stosunku do funduszy własnych (w %)B3505
Kwota przekroczenia limitu koncentracji zaangażowańB3506
Klasyfikacja ekspozycji - Dotyczy banków stosujących PSRB3600X
Ekspozycje bilansowe (wartość bilansowa brutto)B3601
NormalneB3602
Rezerwy celoweB3603
Pod obserwacjąB3604
Rezerwy celoweB3605
Poniżej standarduB3606
Rezerwy celoweB3607
WątpliweB3608
Rezerwy celoweB3609
StraconeB3610
Rezerwy celoweB3611
Ekspozycje pozabilansowe (wartość nominalna)B3612
NormalneB3613
Rezerwy celoweB3614
Pod obserwacjąB3615
Rezerwy celoweB3616
Poniżej standarduB3617
Rezerwy celoweB3618
WątpliweB3619
Rezerwy celoweB3620
StraconeB3621
Rezerwy celoweB3622
Podstawa klasyfikacji ekspozycji kredytowej wobec klientaB3623
Klasyfikacja ekspozycji - Dotyczy banków stosujących MSRB3700X
Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości (wartość bilansowa brutto)B3701
Przeterminowanie należnościB3702X
NieprzeterminowaneB3703
Przeterminowane <= 90 dniB3704
Przeterminowane > 90 dniB3705
Odpis IBNRB3706
Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości (wartość bilansowa brutto)B3707
Przeterminowanie należnościB3708X
NieprzeterminowaneB3709
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartościB3710
Przeterminowane <= 90 dniB3711
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartościB3712
Przeterminowane > 90 dniB3713
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartościB3714
Wartość nominalna zobowiązań pozabilansowychB3715
Rezerwy na zobowiązania pozabilansoweB3716
Instrumenty pochodne (wartość bilansowa)B3800X
AKTYWAB3801
Transakcje stopy procentowejB3802
IRSB3803
KupioneB3804
SprzedaneB3805
FRAB3806
KupioneB3807
SprzedaneB3808
PozostałeB3809
Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymiB3810
Transakcje walutowe (FX)B3811
Outright ForwardB3812
KupioneB3813
SprzedaneB3814
FX SwapB3815
KupioneB3816
SprzedaneB3817
Cross Currency SwapB3818
KupioneB3819
SprzedaneB3820
FX OptionB3821
KupioneB3822
SprzedaneB3823
PozostałeB3824
Kredytowe instrumenty pochodneB3825
Credit Default SwapB3826
KupioneB3827
SprzedaneB3828
PozostałeB3829
Transakcje metalami szlachetnymi i towaramiB3830
InneB3831
Informacje dodatkoweB3840X
Wartość przyjętych depozytów zabezpieczającychB3841
Wartość innych przyjętych zabezpieczeń (w tym papiery wartościowe, w wartości godziwej)B3842
Wartość pozycji objętych prawnie skuteczną klauzulą close-out netting - aktywaB3843
PASYWAB3850
Transakcje stopy procentowejB3851
IRSB3852
KupioneB3853
SprzedaneB3854
FRAB3855
KupioneB3856
SprzedaneB3857
PozostałeB3858
Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymiB3860
Transakcje walutowe (FX)B3865
Outright ForwardB3866
KupioneB3867
SprzedaneB3868
FX SwapB3869
KupioneB3870
SprzedaneB3871
Cross Currency SwapB3872
KupioneB3873
SprzedaneB3874
FX OptionB3875
KupioneB3876
SprzedaneB3877
PozostałeB3878
Kredytowe instrumenty pochodneB3879
Credit Default SwapB3880
KupioneB3881
SprzedaneB3882
PozostałeB3883
Transakcje metalami szlachetnymi i towaramiB3884
InneB3885
Informacje dodatkoweB3890X
Wartość złożonych depozytów zabezpieczającychB3891
Wartość innych założonych zabezpieczeń (w tym papiery wartościowe, w wartości godziwej)B3892
Wartość pozycji objętych prawnie skuteczną klauzulą close-out netting - pasywaB3893
Instrumenty pochodne (wartość nominalna)B3900X
Instrumenty pochodne (wartość nominalna)B3901
Transakcje stopy procentowejB3902
IRSB3903
KupioneB3904
SprzedaneB3905
FRAB3906
KupioneB3907
SprzedaneB3908
PozostałeB3909
Transakcje kapitałowymi instrumentami finansowymiB3910
Transakcje walutowe (FX)B3911
Outright ForwardB3912
KupioneB3913
SprzedaneB3914
FX SwapB3915
KupioneB3916
SprzedaneB3917
Cross Currency SwapB3918
KupioneB3919
SprzedaneB3920
FX OptionB3921
KupioneB3922
SprzedaneB3923
PozostałeB3924
Kredytowe instrumenty pochodneB3925
Credit Default SwapB3926
KupioneB3927
SprzedaneB3928
PozostałeB3929
Transakcje metalami szlachetnymi i towaramiB3930
InneB3931
Informacje dodatkoweB3940X
Wartość pozycji objętych prawnie skuteczną klauzulą close-out nettingB3943
Powiązania kapitałowe/personalne klientaB7100X
Związek z bankiemB7101
% udziału podmiotu w bankuB7102
% udziału banku w podmiocieB7103
Łączenie funkcji w firmie i w bankuB7200X
Identyfikator klientaB3102
Identyfikator osoby łączącej funkcjeB7201
Imię i nazwiskoB7202
Funkcja w bankuB7203
Funkcja w firmieB7204
Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa z osobą z bankuB7300X
Identyfikator klientaB3102
Identyfikator osoby z bankuB7301
Imię i nazwisko osoby z bankuB7302
Funkcja w bankuB7303
Identyfikator osoby z firmyB7304
Imię i nazwisko osoby z firmyB7305
Funkcja w firmieB7306
Udziałowcy klientaB7400X
Udziałowiec klientaB7500X
Identyfikator klientaB3102
Forma prawnaB7501
% udziałówB7502
Identyfikator udziałowcaB7503
Nazwa jednostki/Imię i nazwiskoB7504
Powiązania kapitałowe/personalne udziałowca klientaB7600X
Związek z bankiemB7601
% udziału podmiotu w bankuB7602
% udziału banku w podmiocieB7603
Łączenie funkcji w firmie udziałowca i w bankuB7700X
Identyfikator klientaB3102
Identyfikator udziałowcaB7503
Identyfikator osoby łączącej funkcjeB7701
Imię i nazwiskoB7702
Funkcja w bankuB7703
Funkcja w firmieB7704
Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa osoby z firmy udziałowca z osobą z bankuB7800X
Identyfikator klientaB3102
Identyfikator udziałowcaB7503
Identyfikator osoby z bankuB7801
Imię i nazwisko osoby z bankuB7802
Funkcja w bankuB7803
Identyfikator osoby z firmyB7804
Imię i nazwisko osoby z firmyB7805
Funkcja w firmieB7806

MB300 LISTA KLIENTÓW, WOBEC KTÓRYCH ZAANGAŻOWANIE BANKU JEST ZNACZĄCE

Dane dotyczące zaangażowania klientaB3000X
Identyfikacja klientaB3100X
Forma prawnaB3101
Identyfikator klientaB3102
Nazwa jednostki/Imię i nazwiskoB3103
Wielkość przedsiębiorstwaB3104
SektorB3105
Zaangażowania bilansoweB3200X
Zaangażowania bilansoweB3201
Kredyty i inne należności (wartość bilansowa brutto)B3202
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) - rezerwy celowe (banki PSR)B3203
Odpis IBNRB3204
Instrumenty kapitałowe (cena nabycia)B3205
Instrumenty kapitałowe (wartość bilansowa)B3206
Instrumenty dłużne (cena nabycia)B3207
Instrumenty dłużne (wartość bilansowa)B3208
Pozostałe należności (wartość bilansowa brutto)B3209
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) - rezerwy celowe (banki PSR)B3210
Odpis IBNRB3211
Informacje dodatkoweB3212X
Kredyty i inne należności oraz pozostałe należności w walutach obcych (wartość bilansowa brutto)B3213
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) - rezerwy celowe (banki PSR)B3214
Odpis IBNRB3215
Zaangażowania pozabilansoweB3300X
Zaangażowania pozabilansoweB3301
Gwarancyjne (wartość nominalna)B3302
Rezerwy na zobowiązania gwarancyjneB3303
Otwarte linie kredytowe (wartość nominalna)B3304
Rezerwy na zobowiązania z tytułu otwartych linii kredytowychB3305
Pozostałe dotyczące finansowania (wartość nominalna)B3306
Rezerwy na pozostałe zobowiązania pozabilansoweB3307
Transakcje pozabilansowe (wartość nominalna instrumentu bazowego)B3308
Ekwiwalent bilansowyB3309
Zabezpieczenia stanowiące ochronę rzeczywistą/nierzeczywistąB3400X
Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę rzeczywistąB3401
Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę nierzeczywistąB3402
Całkowite zaangażowanie bankuB3500X
Całkowite zaangażowanie bankuB3501
Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji zgodnie z uchwałą KNFB3502
Podstawa wyłączenia zgodnie z uchwałą KNFB3503
Kwota koncentracji zaangażowań wobec klientaB3504
Wskaźnik koncentracji zaangażowań w stosunku do funduszy własnych (w %)B3505
Kwota przekroczenia limitu koncentracji zaangażowańB3506
Klasyfikacja ekspozycji - Dotyczy banków stosujących PSRB3600X
Ekspozycje bilansowe (wartość bilansowa brutto)B3601
NormalneB3602
Rezerwy celoweB3603
Pod obserwacjąB3604
Rezerwy celoweB3605
Poniżej standarduB3606
Rezerwy celoweB3607
WątpliweB3608
Rezerwy celoweB3609
StraconeB3610
Rezerwy celoweB3611
Ekspozycje pozabilansowe (wartość nominalna)B3612
NormalneB3613
Rezerwy celoweB3614
Pod obserwacjąB3615
Rezerwy celoweB3616
Poniżej standarduB3617
Rezerwy celoweB3618
WątpliweB3619
Rezerwy celoweB3620
StraconeB3621
Rezerwy celoweB3622
Podstawa klasyfikacji ekspozycji kredytowej wobec klientaB3623
Klasyfikacja ekspozycji - Dotyczy banków stosujących MSRB3700X
Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości (wartość bilansowa brutto)B3701
Przeterminowanie należnościB3702X
NieprzeterminowaneB3703
Przeterminowane <= 90 dniB3704
Przeterminowane > 90 dniB3705
Odpis IBNRB3706
Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości (wartość bilansowa brutto)B3707
Przeterminowanie należnościB3708X
NieprzeterminowaneB3709
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartościB3710
Przeterminowane <= 90 dniB3711
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartościB3712
Przeterminowane > 90 dniB3713
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartościB3714
Wartość nominalna zobowiązań pozabilansowychB3715
Rezerwy na zobowiązania pozabilansoweB3716
Powiązania kapitałowe/personalne klientaB7100X
Związek z bankiemB7101
% udziału podmiotu w bankuB7102
% udziału banku w podmiocieB7103
Udziałowcy klientaB7400X
Udziałowiec klientaB7500X
Identyfikator klientaB3102
Forma prawnaB7501
% udziałówB7502
Identyfikator udziałowcaB7503
Nazwa jednostki/Imię i nazwiskoB7504

NBS300 LISTA KLIENTÓW, WOBEC KTÓRYCH ZAANGAŻOWANIE BANKU JEST ZNACZĄCE, KLIENTÓW PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO informacje na bazie skonsolidowanej

Dane dotyczące zaangażowania klientaB3000X
Identyfikacja klientaB3100X
Forma prawnaB3101
Identyfikator klientaB3102
Nazwa jednostki/Imię i nazwiskoB3103
Wielkość przedsiębiorstwaB3104
SektorB3105
Ekspozycja podlegająca zgłoszeniu w trybie art. 71 ust. 6 Prawa bankowegoB3106
Ekspozycja podlegająca zgłoszeniu w trybie art. 79b ust. 1 Prawa bankowegoB3107
Rodzaj informacjiB3109
Zaangażowania bilansoweB3200X
Zaangażowania bilansoweB3201
Kredyty i inne należności (wartość bilansowa brutto)B3202
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) - rezerwy celowe (banki PSR)B3203
Odpis IBNRB3204
Instrumenty kapitałowe (cena nabycia)B3205
Instrumenty kapitałowe (wartość bilansowa)B3206
Instrumenty dłużne (cena nabycia)B3207
Instrumenty dłużne (wartość bilansowa)B3208
Pozostałe należności (wartość bilansowa brutto)B3209
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) - rezerwy celowe (banki PSR)B3210
Odpis IBNRB3211
Informacje dodatkoweB3212X
Kredyty i inne należności oraz pozostałe należności w walutach obcych (wartość bilansowa brutto)B3213
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (banki MSR) - rezerwy celowe (banki PSR)B3214
Odpis IBNRB3215
Zaangażowania pozabilansoweB3300X
Zaangażowania pozabilansoweB3301
Gwarancyjne (wartość nominalna)B3302
Rezerwy na zobowiązania gwarancyjneB3303
Otwarte linie kredytowe (wartość nominalna)B3304
Rezerwy na zobowiązania z tytułu otwartych linii kredytowychB3305
Pozostałe dotyczące finansowania (wartość nominalna)B3306
Rezerwy na pozostałe zobowiązania pozabilansoweB3307
Transakcje pozabilansowe (wartość nominalna instrumentu bazowego)B3308
Ekwiwalent bilansowyB3309
Zabezpieczenia stanowiące ochronę rzeczywistą/nierzeczywistąB3400X
Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę rzeczywistąB3401
Wartość zabezpieczeń stanowiących ochronę nierzeczywistąB3402
Całkowite zaangażowanie bankuB3500X
Całkowite zaangażowanie bankuB3501
Zaangażowanie wyłączone spod limitu koncentracji zgodnie z uchwałą KNFB3502
Podstawa wyłączenia zgodnie z uchwałą KNFB3503
Kwota koncentracji zaangażowań wobec klientaB3504
Wskaźnik koncentracji zaangażowań w stosunku do funduszy własnych (w %)B3505
Kwota przekroczenia limitu koncentracji zaangażowańB3506
Klasyfikacja ekspozycji - Dotyczy banków stosujących PSRB3600X
Ekspozycje bilansowe (wartość bilansowa brutto)B3601
NormalneB3602
Rezerwy celoweB3603
Pod obserwacjąB3604
Rezerwy celoweB3605
Poniżej standarduB3606
Rezerwy celoweB3607
WątpliweB3608
Rezerwy celoweB3609
StraconeB3610
Rezerwy celoweB3611
Ekspozycje pozabilansowe (wartość nominalna)B3612
NormalneB3613
Rezerwy celoweB3614
Pod obserwacjąB3615
Rezerwy celoweB3616
Poniżej standarduB3617
Rezerwy celoweB3618
WątpliweB3619
Rezerwy celoweB3620
StraconeB3621
Rezerwy celoweB3622
Podstawa klasyfikacji ekspozycji kredytowej wobec klientaB3623
Klasyfikacja ekspozycji - Dotyczy banków stosujących MSRB3700X
Ekspozycje bez rozpoznanej utraty wartości (wartość bilansowa brutto)B3701
Przeterminowanie należnościB3702X
NieprzeterminowaneB3703
Przeterminowane <= 90 dniB3704
Przeterminowane > 90 dniB3705
Odpis IBNRB3706
Ekspozycje z rozpoznaną utratą wartości (wartość bilansowa brutto)B3707
Przeterminowanie należnościB3708X
NieprzeterminowaneB3709
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartościB3710
Przeterminowane <= 90 dniB3711
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartościB3712
Przeterminowane > 90 dniB3713
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartościB3714
Wartość nominalna zobowiązań pozabilansowychB3715
Rezerwy na zobowiązania pozabilansoweB3716
Powiązania kapitałowe/personalne klientaB7100X
Związek z bankiemB7101
% udziału podmiotu w bankuB7102
% udziału banku w podmiocieB7103
Łączenie funkcji w firmie i w bankuB7200X
Identyfikator klientaB3102
Identyfikator osoby łączącej funkcjeB7201
Imię i nazwiskoB7202
Funkcja w bankuB7203
Funkcja w firmieB7204
Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa z osobą z bankuB7300X
Identyfikator klientaB3102
Identyfikator osoby z bankuB7301
Imię i nazwisko osoby z bankuB7302
Funkcja w bankuB7303
Identyfikator osoby z firmyB7304
Imię i nazwisko osoby z firmyB7305
Funkcja w firmieB7306
Udziałowcy klientaB7400X
Udziałowiec klientaB7500X
Identyfikator klientaB3102
Forma prawnaB7501
% udziałówB7502
Identyfikator udziałowcaB7503
Nazwa jednostki/Imię i nazwiskoB7504
Powiązania kapitałowe/personalne udziałowca klientaB7600X
Związek z bankiemB7601
% udziału podmiotu w bankuB7602
% udziału banku w podmiocieB7603
Łączenie funkcji w firmie udziałowca i w bankuB7700X
Identyfikator klientaB3102
Identyfikator udziałowcaB7503
Identyfikator osoby łączącej funkcjeB7701
Imię i nazwiskoB7702
Funkcja w bankuB7703
Funkcja w firmieB7704
Stosunek pokrewieństwa/powinowactwa osoby z firmy udziałowca z osobą z bankuB7800X
Identyfikator klientaB3102
Identyfikator udziałowcaB7503
Identyfikator osoby z bankuB7801
Imię i nazwisko osoby z bankuB7802
Funkcja w bankuB7803
Identyfikator osoby z firmyB7804
Imię i nazwisko osoby z firmyB7805
Funkcja w firmieB7806

NB300D DANE O SPORZĄDZAJĄCYM I ZATWIERDZAJĄCYM SPRAWOZDANIE

Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanieDAN001X
Dane osoby sporządzającejDAN002X
ImięDAN003
NazwiskoDAN004
StanowiskoDAN005
TelefonDAN006
E-mailDAN007
Dane osoby zatwierdzającejDAN008X
ImięDAN009
NazwiskoDAN010
StanowiskoDAN011
TelefonDAN012
E-mailDAN013
UwagiDAN014
Występowanie znaczących zaangażowańDAN015
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Zamknij" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Uzyskaj więcej informacji lub zmień ustawienia .