Zm.: uchwała w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2003.13.20

Akt jednorazowy

Wersja od: 25 lipca 2003 r.

UCHWAŁA NR 22/2003

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 10 lipca 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 3/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 5, poz. 9, Nr 7, poz. 15, Nr 8, poz. 25, Nr 13, poz. 34 i z 2003 r. Nr 9, poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Banki, o których mowa w §1, przekazują dane według stanu na koniec:

1) każdego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 5 do uchwały,

2) ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w:

a) załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach A0704, B0701, B0702, U0101 i U0102 oraz danych na wzorach dotyczących rachunku zysków i strat banku i danych szczegółowych do rachunku zysków i strat banku,

b) załączniku nr 3 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorze R0000 - "Raport - Rachunek zysków i strat banku",

c) załączniku nr 6 do uchwały,

3) ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w zakresie określonym:

a) w załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach A0704, R0026, R0027 i R0028,

b) w załącznikach nr 3 i 12 do uchwały,

4) każdego roboczego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 14 do uchwały.";

2) uchyla się § 5;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2-7 oraz 9, 11, 14, 15, 16 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.";

4) w § 12:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w załączniku nr 6 do uchwały - do końca drugiego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą,",

b) uchyla się ust. 4;

5) w § 14 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) załącznikach nr 6-9, 12, 13, 15 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,";

6) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dane przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zakresie określonym w załącznikach nr 6-9 i 11-17 do uchwały powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób zatwierdzających upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.";

7) w załączniku nr 6 do uchwały wzory. F-1a i F-1b Cz. III otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

8) uchyla się załącznik nr 10.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Nazwa i numer banku

DANE

o wybranych składnikach aktywów banku

według stanu na .....................

(dzień/miesiąc/rok)

F - 1a

AKTYWA		Stan w tys. zł Rezydent
		A1
A1	Gotówka w kasach banku
B1	Należności od gospodarstw domowych
C1	Należności od niemonetarnych instytucji finansowych
D1	Należności od przedsiębiorstw
E1	Należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych
F1	Należności od funduszy ubezpieczeń społecznych
G1	Należności od instytucji samorządowych
H1	Należności od instytucji rządowych szczebla centralnego
I1	w tym: - bony skarbowe
J1	- pozostałe papiery wartościowe
K1	SUMA KONTROLNA (dotyczy wierszy od A1 do J1)

Sporządził: ................. Telefon ....... Podpis .........

(imię i nazwisko)

Data sporządzenia Podpis osoby upoważnionej:

................. ..........................

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po

upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Nazwa i numer banku

...................

DANE

o wybranych składnikach aktywów banku

według stanu na .....................

(dzień/miesiąc/rok)

F-1b cz. III

PASYWA		Stan w tys. zł Rezydent
		A1
J1	Zobowiązania walutowe wobec instytucji samorządowych
J2	z tego: - depozyty walutowe
J3	z tego: - bieżące
J4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)
J5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)
J6	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie
J7	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat
K1	Zobowiązania złotowe wobec funduszy ubezpieczeń społecznych
K2	z tego: - depozyty złotowe
K3	z tego: - bieżące
K4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)
K5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)
K6	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie
K7	- pozostałe zobowiązania złotowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat
L1	Zobowiązania walutowe wobec funduszy ubezpieczeń społecznych
L2	z tego: - depozyty walutowe
L3	z tego: - bieżące
L4	- terminowe (z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie), zablokowane oraz z terminem wypowiedzenia (do 3 miesięcy włącznie)
L5	- terminowe (z terminem pierwotnym powyżej 2 lat) oraz z terminem wypowiedzenia (powyżej 3 miesięcy)
L6	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym do 2 lat włącznie
L7	- pozostałe zobowiązania walutowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat
M1	Operacje z przyrzeczeniem odkupu
N1	Dłużne papiery wartościowe wyemitowane na okres do 2 lat włącznie
O1	w tym: sprzedane monetarnym instytucjom finansowym
P1	Zobowiązania złotowe wobec instytucji rządowych szczebla centralnego
Q1	Zobowiązania walutowe wobec instytucji rządowych szczebla centralnego
R1	SUMA KONTROLNA (dotyczy wierszy od A1 do Q1)

Sporządził: ................. Telefon ....... Podpis .........

(imię i nazwisko)

Data sporządzenia Podpis osoby upoważnionej:

................. ..........................

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po

upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki