Zm.: uchwała w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2001.16.31

Akt jednorazowy

Wersja od: 9 października 2001 r.

UCHWAŁA NR 50/2001

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 14 września 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 15/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 10, poz. 15, z 2000 r. Nr 4, poz. 7 oraz z 2001 r. Nr 2, poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) w pkt 1 wyrazy "w załącznikach nr 5 i 15" zastępuje się wyrazami "w załączniku nr 5",

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) każdego roboczego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 15 do uchwały.";

2) w § 4 w zdaniu wstępnym wyrazy "1 - 14" zastępuje się wyrazami "1 - 12";

3) w § 5 wyrazy "1 - 18" zastępuje się wyrazami "1 - 12 i 15 - 18";

4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. Banki wymienione w pkt 1, 3, 4, 6-14, 16-18, 32 i 33 załącznika nr 1 do uchwały przekazują dane o stanach na koniec każdego roboczego dnia miesiąca, w zakresie określonym w załączniku nr 17 do uchwały.";

5) w § 10 wyrazy "9 - 11 i 14 - 16" zastępuje się wyrazami "9 - 11 i 14 -17";

6) w § 11:

a) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "w załączniku nr 9" zastępuje się wyrazami "w załącznikach nr 9 i 16",

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Banki wskazane w § 7a przekazują do Departamentu Polityki Pieniężno-Kredytowej dane określone w załączniku nr 17 do uchwały, w terminie do końca drugiego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.";

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Dane, w zakresie określonym w:

1) załączniku nr 2 do uchwały należy przekazywać na nośniku magnetycznym lub optycznym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej,

2) załącznikach nr 3 i 4 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej,

3) załącznikach nr 6 - 10, 12, 13, 14, 16 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

4) załączniku nr 5 do uchwały, wzory:

a) PD001, PD002, PD003 należy przekazywać na nośniku magnetycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jako zestawienie obejmujące wszystkie kalendarzowe dni miesiąca, którego dane dotyczą,

b) PD000 należy przekazywać w formie papierowej,

5) załączniku nr 11 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej bądź na nośniku magnetycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

6) załączniku nr 15 do uchwały należy przekazywać na nośniku magnetycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jako zestawienia obejmujące wszystkie robocze dni miesiąca, które przypadają na okresy ustalone w § 11 ust. 10,

7) załączniku nr 17 do uchwały należy przekazywać na nośniku magnetycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jako zestawienia obejmujące wszystkie robocze dni miesiąca, które przypadają na okresy ustalone w § 11 ust. 6a.

2. Przekazywanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankiem przekazującym dane.";

8) w § 14 w ust. 1 a wyrazy "nr 6 - 10, 12 i 16" zastępuje się wyrazami "nr 2 i 5 - 17";

9) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

11) dodaje się załącznik nr 17 do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2001 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

LISTA BANKÓW

przekazujących do Narodowego Banku polskiego dane wymienione w załącznikach nr 8, 9, 10, 11, 14, 16 i 17 do uchwały

1. Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Polski SA

2. Bank Gospodarki Żywnościowej SA

3. BIG Bank GDAŃSKI SA

4. Bank Śląski SA

5. BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY SA

6. Powszechny Bank Kredytowy SA

7. BANK ZACHODNI WBK SA

8. Kredyt Bank SA

9. Bank Polska Kasa Opieki SA

10. Bank Handlowy w Warszawie SA

11. BRE Bank SA

12. Raiffeisen Bank Polska S.A.

13. Westdeutsche Landesbank Polska SA

14. ABN AMRO BANK (POLSKA) SA

15. Bank Ochrony Środowiska SA

16. ING Bank N.V. - Oddział w Warszawie

17. SOCIETE GENERALE - SUCCURSALE de VARSOVIE

18. Deutsche Bank Polska SA

19. Bank Rozwoju Cukrownictwa SA

20. Wschodni Bank Cukrownictwa SA

21. Bank Cukrownictwa "CUKROBANK" SA

22. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA

23. Bank Unii Gospodarczej SA

24. GOSPODARCZY BANK POŁUDNIOWO-ZACHODNI SA

25. Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny SA

26. Lubelski Bank Regionalny SA

27. Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny SA

28. Małopolski Bank Regionalny SA

29. Mazowiecki Bank Regionalny SA

30. Dolnośląski Bank Regionalny SA

31. Rzeszowski Bank Regionalny SA

32. Bank of America (Polska) SA

33. BNP Paribas Bank Polska SA

ZAŁĄCZNIK Nr 2

POZ-1 POZYCJA WALUTOWA, RYZYKO WALUTOWE

Nazwa banku: ................................

Stan na dzień ........................... w tys. PLN

ZAANGAŻOWANIE OGÓŁEM		Składniki pozycji walutowej						Saldo strukturalne	Saldo transakcji
		bilansowe długie (+)	bilansowe krótkie (-)	pozabilansowe długie(+)	pozabilansowe krótkie (-)	indeksowane długie(+)	indeksowane krótkie(-)	długie (+) krótkie (-)	walutowych
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
A1	USD
B1	EUR
C1	CHF
D1	GBP
E1	JPY
F1	inne waluty wymienialne
G1	waluty niewymienialne
H1	RAZEM

ZAANGAŻOWANIE WOBEC		Składniki pozycji walutowej						Salda strukturalne	Saldo transakcji
NIEREZYDENTÓW		bilansowe długie (+)	bilansowe krótkie (-)	pozabilansowe długie(+)	pozabilansowe krótkie (-)	indeksowane długie(+)	indeksowane krótkie(-)	długie (+) krótkie (-)	walutowych
		Al	Bl	Cl	Dl	El	El	Gl	Hl
I1	USD
J1	EUR
K1	CHF
L1	GBP
M1	JPY
N1	inne waluty wymienialne
O1	waluty niewymienialne
P1	RAZEM

		Kwota
		11
Q1	Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego w tys. PLN

Sporządził (imię i nazwisko): .............. Data sporządzenia: ...............

Nr telefonu:................................ Imię i nazwisko osoby

upoważnionej do składania

oświadczeń woli: .................

ZAŁĄCZNIK Nr 3

DPPK1. FORWARD WALUTOWY - operacje z nierezydentami

Dotyczy forwardów walutowych złoty - waluta obca

Stan na dzień ........ 0,00 mln jednostek walut narodowych

Pozycja "Inne waluty" w tys. PLN

Nazwa banku: ......................

Numer rozliczeniowy:......

		Waluta obca
Waluty obce zakupione na termin		USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
A1	Stan ogółem według terminu pierwotnego
B1	w tym: do 1T włącznie
B2	powyżej 1T do 1M włącznie
B3	powyżej 1M do 3M włącznie
B4	powyżej 3M do 6M włącznie
B5	powyżej 6M do 12M włącznie
B6	powyżej 12 M
C1	Transakcje zawarte w danym dniu
D1	w tym: do 1T włącznie
D2	powyżej 1T do 1M włącznie
D3	powyżej 1M do 3M włącznie
D4	powyżej 3M do 6M włącznie
D5	powyżej 6M do 12M włącznie
D6	powyżej 12 M
		Waluta obca
Waluty obce sprzedane na termin		USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
F1	Stan ogółem według terminu pierwotnego
G1	w tym: do 1 T włącznie
G2	powyżej 1T do 1M włącznie
G3	powyżej 1M do 3M włącznie
G4	powyżej 3M do 6M włącznie
G5	powyżej 6M do 12M włącznie
G6	powyżej 12 M
H1	Transakcje zawarte w danym dniu
I1	w tym: do 1T włącznie
I2	powyżej 1T do 1M włącznie
I3	powyżej 1M do 3M włącznie
I4	powyżej 3M do 6M włącznie
I5	powyżej 6M do 12M włącznie
I6	powyżej 12 M

Sporządził (imię i nazwisko): .......................

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli:........................

Data sporządzenia: ..................................

DPPK2. SWAP WALUTOWY - operacje z nierezydentami

Dotyczy swapów walutowych złoty - waluta obca

Dotyczy swapów, w których walutą bazową jest waluta obca

Dane na dzień .... 0,00 mln jednostek walut narodowych

Pozycja "Inne waluty" w tys. PLN

Nazwa banku:..................

Numer rozliczeniowy:......

				Waluta obca
Waluty obce zakupione na termin		USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
A1	Stan ogółem według terminu pierwotnego
B1	w tym: do 1D włącznie
B2	powyżej 1D do 1T włącznie
B3	powyżej 1T do 1M włącznie
B4	powyżej 1M do 3M włącznie
B5	powyżej 3M do 6M włącznie
B6	powyżej 6M do 12M włącznie
B7	powyżej 12 M
C1	Transakcje zawarte w danym dniu
D1	w tym: do 1D włącznie
D2	powyżej 1D do 1T włącznie
D3	powyżej 1T do 1M włącznie
D4	powyżej 1M do 3M włącznie
D5	powyżej 3M do 6M włącznie
D6	powyżej 6M do 12M włącznie
D7	powyżej 12M
				Waluta obca
Waluty obce sprzedane na termin		USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
F1	Stan ogółem według terminu pierwotnego
G1	w tym: do 1D włącznie
G2	powyżej 1D do 1T włącznie
G3	powyżej 1T do 1M włącznie
G4	powyżej 1M do 3M włącznie
G5	powyżej 3M do 6M włącznie
G6	powyżej 6M do 12M włącznie
G7	powyżej 12 M
H1	Transakcje zawarte w danym dniu
I1	w tym: do 1D włącznie
I2	powyżej 1D do 1T włącznie
I3	powyżej 1T do 1M włącznie
I4	powyżej 1M do 3M włącznie
I5	powyżej 3M do 6M włącznie
I6	powyżej 6M do 12M włącznie
I7	powyżej 12M

Sporządził (imię i nazwisko): ............................

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli:.............................

Data sporządzenia: .......................................

DPPK3. SWAP WALUTOWY - operacje z nierezydentami

Dotyczy swapów walutowych złoty - waluta obca.

Dotyczy swapów w których walutą bazową jest PLN

Stan na dzień .... tys. PLN

Nazwa banku:.......................

Numer rozliczeniowy: ..............

		Waluta obca
	Waluty obce zakupione na termin	USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
A1	Stan ogółem według terminu pierwotnego
B1	w tym: do 1D włącznie
B2	powyżej 1D do 1T włącznie
B3	powyżej 1T do 1M włącznie
B4	powyżej 1M do 3M włącznie
B5	powyżej 3M do 6M włącznie
B6	powyżej 6M do 12M włącznie
B7	powyżej 12 M
C1	Transakcje zawarte w danym dniu
D1	w tym: do 1D włącznie
D2	powyżej 1D do 1T włącznie
D3	powyżej 1T do 1M włącznie
D4	powyżej 1M do 3M włącznie
D5	powyżej 3M do 6M włącznie
D6	powyżej 6M do 12M włącznie
D7	powyżej 12 M
		Waluta obca
	Waluty obce sprzedane na termin	USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
F1	Stan ogółem według terminu pierwotnego
G1	w tym: do 1D włącznie
G2	powyżej 1D do 1T włącznie
G3	powyżej 1T do 1M włącznie
G4	powyżej 1M do 3M włącznie
G5	powyżej 3M do 6M włącznie
G6	powyżej 6M do 12M włącznie
G7	powyżej 12 M
H1	Transakcje zawarte w danym dniu
I1	w tym: do 1D włącznie
I2	powyżej 1D do 1T włącznie
I3	powyżej 1T do 1M włącznie
I4	powyżej 1M do 3M włącznie
I5	powyżej 3M do 6M włącznie
I6	powyżej 6M do 12M włącznie
I7	powyżej 12 M

Sporządził (imię i nazwisko): ............................

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli:.............................

Data sporządzenia: .......................................