Zatwierdzenie zmian w statutach funduszy inwestycyjnych.
Dz.Urz.KPWiG.2000.5.103
Akt jednorazowyUCHWAŁA Nr 227
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 19 kwietnia 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statutach funduszy inwestycyjnych
1. Art. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Dyspozycji
oznacza to oświadczenie woli Uczestnika dotyczące operacji niefinansowej. Podstawowe rodzaje Dyspozycji, to:
Dyspozycja Udzielenia Pełnomocnictwa,
Dyspozycja Odwołania Pełnomocnictwa,
Dyspozycja Ustanowienia Blokady,
Dyspozycja Odwołania Blokady.".
2. Art. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
"13. Rejestrze
oznacza to komputerową ewidencję danych Uczestnika.".
3. Art. 1 pkt 21 otrzymuje brzmienie:
"21. Zleceniu
oznacza to oświadczenie woli Uczestnika o charakterze finansowym.
Podstawowe rodzaje Zleceń, to:
Zlecenie Nabycia Jednostek Uczestnictwa,
Zlecenie Odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
Zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa,
Zlecenie Transferu,
Zlecenie Transferu Spadkowego.".
4. Art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny, podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa, ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników w Dniu Wyceny. Na potrzeby określenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w określonym Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wpłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi w tym Dniu Wyceny.".
5. W art. 21 ust. 2 po słowach: "powiększają Wartość Aktywów Funduszu w" dodaje się słowo: "pierwszym.".
6. W art. 21 ust. 3 po słowach: "pomniejszają Wartość Aktywów Funduszu w" dodaje się słowo: "pierwszym.".
7. W art. 22 ust. 1 na końcu zdania po słowie: "wartość" dodaje się słowa: "rynkową z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.".
8. W art. 23 ust. 2 dodaje się nową literę i oznacza jako literę d) w następującym brzmieniu:
"d) jeżeli ostatni kurs zamknięcia nie jest dostępny lub jest dostępny, ale ze względu na termin zawarcia ostatniej transakcji na sesji giełdowej nie odzwierciedla wartości rynkowej papieru wartościowego w Dniu Wyceny - wyceniając ten papier wartościowy należy uwzględnić ceny w zgłaszanych najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, z tym że uwzględnianie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne - o ile wycena papierów wartościowych w oparciu o te oferty odzwierciedla wartość rynkową papieru wartościowego.".
9. W art. 23 ust. 2 dotychczasową literę d) oznacza się jako literę e).
10. W art. 23 ust. 4 w ostatnim zdaniu po słowach: "dokonuje się w oparciu o notowanie" dodaje się słowa: "według jednolitego kursu dnia".
11. W art. 23 dodaje się ustępy: 6, 7, 8, 9 w następującym brzmieniu:
"6. Prawa majątkowe nie będące papierami wartościowymi notowane na rynku regulowanym wycenia się według zasad określonych w ust. 1-5.
7. Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, dla których nie jest możliwe zastosowanie metod wyceny, o których mowa w ust. 1-5, wycenia się według ostatniej, najniższej odpowiednio ceny lub wartości:
a) zaproponowanej w wyniku ogłoszenia wezwania,
b) po jakiej zawarto pakietową transakcję przedsesyjną,
c) aktywów netto na certyfikat inwestycyjny ogłoszonej przez fundusz,
z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową.
8. Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, dla których nie jest możliwe zastosowanie metod wyceny, o których mowa w ust. 1-6, wycenia się:
a) W oparciu o ostatnią z cen po jakiej nabywano papiery wartościowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość rynkową prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa.
b) W przypadku gdy zostały określone różne ceny dla nabywców w oparciu o średnią cenę nabycia, ważoną liczbą nabytych papierów wartościowych, o ile cena ta została podana do publicznej wiadomości, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową.
9. Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, nabyte z dyskontem lub premią, w przypadku których nie ma możliwości stałego określenia ich wartości rynkowej wg zasad określonych w ust. 1-8 wycenia się według zasady określonej w art. 22 ust. 2.".
12. Art. 24 otrzymuje brzmienie:
"1. Papiery wartościowe notowane za granicą są wyceniane według ceny sprzedaży z rynku głównego dla tych papierów w Dniu Wyceny. Jeżeli taka wycena nie jest możliwa, dokonuje się wyceny według ostatniej ceny sprzedaży z rynku głównego dla tych papierów przed Dniem Wyceny.
2. Zagraniczne papiery wartościowe wycenia się w walucie kraju notowania lub w przypadku papierów nie notowanych na rynku regulowanym w walucie, w której papier wartościowy jest denominowany i wykazuje się w walucie polskiej w przeliczeniu według obowiązującego średniego kursu ogłaszanego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień wyceny.
3. Jeżeli zagraniczne papiery wartościowe są notowane lub denominowane w walutach dla których Narodowy Bank Polski nie ogłasza kursu, to ich wartość określa się do wskazanej przez Fundusz waluty, dla której ogłaszany jest średni kurs przez Narodowy Bank Polski.".
13. W art. 27 dodaje się ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:
"3. Przysługujące, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, prawo poboru akcji notowanych na rynku regulowanym oraz prawo do dywidendy z akcji notowanych na rynku regulowanym powiększają Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny, następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane na rynku regulowanym z prawem poboru lub odpowiednio z prawem do dywidendy.
4. Przysługujące, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, prawo poboru akcji nie notowanych na rynku regulowanym oraz prawo do dywidendy z akcji nie notowanych na rynku regulowanym powiększają wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny następnym po dniu ustalenia tych praw.".
14. W art. 28 na końcu zdania dodaje się słowa: "według ostatniej ogłoszonej przez te fundusze wartości jednostki uczestnictwa lub tytułu uczestnictwa."
15. Art. 30 otrzymuje brzmienie:
"Środki pieniężne oraz niedenominowane w złotych należności i zobowiązania wykazuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po w przeliczeniu zgodnie z art. 24 ust. 2 i 3.".
16. Art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Dla Uczestnika otwiera się jeden Rejestr.".
17. W art. 32 ust. 2 skreśla się zdanie drugie.
18. W art. 38 ust. 1 po słowach: "mogą być składane Zlecenia" dodaje się słowo "/Dyspozycje.".
19. Art. 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Warunkiem realizacji Zleceń/Dyspozycji za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych jest złożenie przez Uczestnika upoważnionemu pracownikowi Towarzystwa lub podmiotowi przez nie wskazanemu, Zlecenia/Dyspozycji spełniającej warunki określone w Umowie. Zlecenie/Dyspozycja może być podpisana lub przekazana przez pełnomocnika.".
20. Art. 38 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Na podstawie Zlecenia/Dyspozycji złożonej przez Uczestnika za pomocą urządzenia telekomunikacyjnego zostanie sporządzone pisemne Zlecenie/Dyspozycja przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub podmiot przez nie upoważniony.".
21. W art. 39 ust. 1 po słowach: "Identyfikacja Uczestnika Funduszu składającego" dodaje się słowo: "Zlecenie/.".
22. W art. 39 ust. 2 po słowach: "możliwości składania" dodaje się słowo: "Zleceń/.".
23. W art. 40 ust. 1 po słowie: "Wszystkie" dodaje się słowo: "Zlecenia/.".
24. W art. 40 ust. 2 po słowach: "niemożliwości przyjęcia" dodaje się słowo: "Zlecenia/.".
25. Art. 41 otrzymuje brzmienie:
"1. Na podstawie Dyspozycji Blokady Fundusz może ustanowić blokadę Rejestru na okres i w zakresie wskazanym w Dyspozycji. Blokada Rejestru zostaje ustanowiona w chwili, kiedy informacja o treści Dyspozycji zostanie odebrana przez Agenta Transferowego, nie później jednak niż w terminie 5 Dni Wyceny od złożenia Dyspozycji Blokady, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.
2. W okresie blokady Rejestru i w zakresie określonym w Dyspozycji Blokady nie jest możliwe wykonanie jakiegokolwiek Zlecenia, przedmiotem którego są Jednostki Uczestnictwa ewidencjonowane w Rejestrze, których dotyczy Dyspozycja Blokady.
3. Uczestnik Funduszu może ustanowić blokadę w związku z ustanowionym przez niego na rzecz instytucji finansowej zastawem na wierzytelności, której przedmiotem jest odkupienie określonej liczby Jednostek Uczestnictwa, odwoływalną wyłącznie przez tę instytucję lub za jej pisemną zgodą.
4. Z zastrzeżeniem ust. 3, odwołanie blokady Rejestru może zostać dokonane w każdym czasie na podstawie Dyspozycji Odwołania Blokady.".
26. W art. 42 ust. 2 skreśla się słowa: "chyba że opóźnienie będzie następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego).".
27. W art. 49 ust. 3 dodaje się literę f) o następującym brzmieniu:
"f) akcjonariuszy Towarzystwa.".
28. W art. 51 ust. 1 słowa: "o których mowa w art. 51 ust. 1" zastępuje się słowami: "o których mowa w Art. 50.".
29. W art. 53 skreśla się zdania drugie i trzecie. Po zdaniu pierwszym dodaje się nowe zdanie drugie o następującym brzmieniu:
"W przypadku ograniczenia liczby funduszy z którymi możliwa będzie konwersja, Fundusz dokona stosownego ogłoszenia w sposób określony w art. 61 Statutu.".
30. W art. 62 ust. 1 w zdaniu ostatnim skreśla się słowa: "oraz w dzienniku, o którym mowa w art. 61 Statutu.".
31. W art. 63 skreśla się słowa: "w sposób określony w art. 61 Statutu oraz.".
1. W tytule statutu zmienia się nazwę Funduszu na: "Korona Prywatyzacji Otwarty Fundusz Inwestycyjny."
2. Art. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Dyspozycji
oznacza to oświadczenie woli Uczestnika dotyczące operacji niefinansowej. Podstawowe rodzaje Dyspozycji, to:
Dyspozycja Udzielenia Pełnomocnictwa,
Dyspozycja Odwołania Pełnomocnictwa,
Dyspozycja Ustanowienia Blokady,
Dyspozycja Odwołania Blokady.".
3. W art. 1 pkt 9 wykreśla się słowo: "Powszechnej.".
4. Art. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
"13. Rejestrze
oznacza to komputerową ewidencję danych Uczestnika.".
5. Art. 1 pkt 21 otrzymuje brzmienie:
"21. Zleceniu
oznacza to oświadczenie woli Uczestnika o charakterze finansowym. Podstawowe rodzaje Zleceń, to:
Zlecenie Nabycia Jednostek Uczestnictwa,
Zlecenie Odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
Zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa,
Zlecenie Transferu,
Zlecenie Transferu Spadkowego.".
6. Art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Nazwa Funduszu brzmi: "Korona Prywatyzacji Otwarty Fundusz Inwestycyjny". Zamiennie może być używana skrócona nazwa Funduszu: "KORONA POFI".".
7. W art. 16 ust. 1 skreśla się słowa: "Powszechnej Prywatyzacji.".
8. Art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny, podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa, ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników w Dniu Wyceny. Na potrzeby określenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w określonym Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wpłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi w tym Dniu Wyceny.".
9. W art. 21 ust. 2 po słowach: "powiększają Wartość Aktywów Funduszu w" dodaje się słowo: "pierwszym.".
10. W art. 21 ust. 3 po słowach: "pomniejszają Wartość Aktywów Funduszu w" dodaje się słowo: "pierwszym.".
11. W art. 22 ust. 1 na końcu zdania po słowie: "wartość" dodaje się słowa: "rynkową z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.".
12. W art. 23 ust. 2 dodaje się nową literę i oznacza jako literę d) w następującym brzmieniu:
"d) jeżeli ostatni kurs zamknięcia nie jest dostępny lub jest dostępny, ale ze względu na termin zawarcia ostatniej transakcji na sesji giełdowej nie odzwierciedla wartości rynkowej papieru wartościowego w Dniu Wyceny - wyceniając ten papier wartościowy należy uwzględnić ceny w zgłaszanych najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, z tym że uwzględnianie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne - o ile wycena papierów wartościowych w oparciu o te oferty odzwierciedla wartość rynkową papieru wartościowego.".
13. W art. 23 ust. 2 dotychczasową literę d) oznacza się jako literę e).
14. W art. 23 ust. 4 w ostatnim zdaniu po słowach: "dokonuje się w oparciu o notowanie" dodaje się słowa: "według jednolitego kursu dnia.".
15. W art. 23 dodaje się ustępy: 6, 7, 8, 9 w następującym brzmieniu:
"6. Prawa majątkowe nie będące papierami wartościowymi notowane na rynku regulowanym wycenia się według zasad określonych w ust. 1-5.
7. Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, dla których nie jest możliwe zastosowanie metod wyceny, o których mowa w ust. 1-5, wycenia się według ostatniej, najniższej odpowiednio ceny lub wartości:
a) zaproponowanej w wyniku ogłoszenia wezwania,
b) po jakiej zawarto pakietową transakcję przedsesyjną,
c) aktywów netto na certyfikat inwestycyjny ogłoszonej przez fundusz,
z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową.
8. Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, dla których nie jest możliwe zastosowanie metod wyceny, o których mowa w ust. 1- 6, wycenia się:
a) W oparciu o ostatnią z cen po jakiej nabywano papiery wartościowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość rynkową prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa.
b) W przypadku gdy zostały określone różne ceny dla nabywców w oparciu o średnią cenę nabycia, ważoną liczbą nabytych papierów wartościowych, o ile cena ta została podana do publicznej wiadomości, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową.
9. Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, nabyte z dyskontem lub premią, w przypadku których nie ma możliwości stałego określenia ich wartości rynkowej wg zasad określonych w ust. 1-8 wycenia się według zasady określonej w art. 22 ust. 2.".
16. Art. 24 otrzymuje brzmienie:
"1. Papiery wartościowe notowane za granicą są wyceniane według ceny sprzedaży z rynku głównego dla tych papierów w Dniu Wyceny. Jeżeli taka wycena nie jest możliwa, dokonuje się wyceny według ostatniej ceny sprzedaży z rynku głównego dla tych papierów przed Dniem Wyceny.
2. Zagraniczne papiery wartościowe wycenia się w walucie kraju notowania lub w przypadku papierów nie notowanych na rynku regulowanym w walucie, w której papier wartościowy jest denominowany i wykazuje się w walucie polskiej w przeliczeniu według obowiązującego średniego kursu ogłaszanego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na Dzień Wyceny.
3. Jeżeli zagraniczne papiery wartościowe są notowane lub denominowane w walutach dla których Narodowy Bank Polski nie ogłasza kursu, to ich wartość określa się do wskazanej przez Fundusz waluty, dla której ogłaszany jest średni kurs przez Narodowy Bank Polski.".
17. W art. 27 dodaje się ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:
"3. Przysługujące, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, prawo poboru akcji notowanych na rynku regulowanym oraz prawo do dywidendy z akcji notowanych na rynku regulowanym powiększają Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny, następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane na rynku regulowanym z prawem poboru lub odpowiednio z prawem do dywidendy.
4. Przysługujące, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, prawo poboru akcji nie notowanych na rynku regulowanym oraz prawo do dywidendy z akcji nie notowanych na rynku regulowanym powiększają wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny następnym po dniu ustalenia tych praw.".
18. W art. 28 na końcu zdania dodaje się słowa: "według ostatniej ogłoszonej przez te fundusze wartości jednostki uczestnictwa lub tytułu uczestnictwa.".
19. Art. 30 otrzymuje brzmienie:
"Środki pieniężne oraz niedenominowane w złotych należności i zobowiązania wykazuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po w przeliczeniu zgodnie z art. 24 ust. 2 i 3.".
20. Art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Dla Uczestnika otwiera się jeden Rejestr.".
21. W art. 32 ust. 2 skreśla się zdanie drugie.
22. W art. 38 ust. 1 po słowach: "mogą być składane Zlecenia" dodaje się słowo "/Dyspozycje.".
23. Art. 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Warunkiem realizacji Zleceń/Dyspozycji za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych jest złożenie przez Uczestnika upoważnionemu pracownikowi Towarzystwa lub podmiotowi przez nie wskazanemu Zlecenia/Dyspozycji spełniającej warunki określone w Umowie. Zlecenie/Dyspozycja może być podpisana lub przekazana przez pełnomocnika.".
24. Art. 38 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Na podstawie Zlecenia/Dyspozycji złożonej przez Uczestnika za pomocą urządzenia telekomunikacyjnego zostanie sporządzone pisemne Zlecenie/Dyspozycja przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub podmiot przez nie upoważniony.".
25. W art. 39 ust. 1 po słowach: "Identyfikacja Uczestnika Funduszu składającego" dodaje się słowo: "Zlecenie/.".
26. W art. 39 ust. 2 po słowach: "możliwości składania" dodaje się słowo: "Zleceń/.".
27. W art. 40 ust. 1 po słowie: "Wszystkie" dodaje się słowo: "Zlecenia/.".
28. W art. 40 ust. 2 po słowach: "niemożliwości przyjęcia" dodaje się słowo: "Zlecenia/.".
29. Art. 41 otrzymuje brzmienie:
"1. Na podstawie Dyspozycji Blokady Fundusz może ustanowić blokadę Rejestru na okres i w zakresie wskazanym w Dyspozycji. Blokada Rejestru zostaje ustanowiona w chwili, kiedy informacja o treści Dyspozycji zostanie odebrana przez Agenta Transferowego, nie później jednak niż w terminie 5 Dni Wyceny od złożenia Dyspozycji Blokady, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.
2. W okresie blokady Rejestru i w zakresie określonym w Dyspozycji Blokady nie jest możliwe wykonanie jakiegokolwiek Zlecenia, przedmiotem którego są Jednostki Uczestnictwa ewidencjonowane w Rejestrze, których dotyczy Dyspozycja Blokady.
3. Uczestnik Funduszu może ustanowić blokadę w związku z ustanowionym przez niego na rzecz instytucji finansowej zastawem na wierzytelności, której przedmiotem jest odkupienie określonej liczby Jednostek Uczestnictwa, odwoływalną wyłącznie przez tę instytucję lub za jej pisemną zgodą.
4. Z zastrzeżeniem ust. 3, odwołanie blokady Rejestru może zostać dokonane w każdym czasie na podstawie Dyspozycji Odwołania Blokady.".
30. W art. 42 ust. 2 skreśla się słowa: "chyba że opóźnienie będzie następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego).".
31. W art. 49 ust. 3 dodaje się literę f) o następującym brzmieniu:
"f) akcjonariuszy Towarzystwa.".
32. W art. 53 skreśla się zdania drugie i trzecie. Po zdaniu pierwszym dodaje się nowe zdanie drugie o następującym brzmieniu:
"W przypadku ograniczenia liczby funduszy z którymi możliwa będzie konwersja, Fundusz dokona stosownego ogłoszenia w sposób określony w art. 61 Statutu.".
33. W art. 62 ust. 1 w zdaniu ostatnim skreśla się słowa: "oraz w dzienniku, o którym mowa w art. 61 Statutu.".
34. W art. 63 skreśla się słowa: "w sposób określony w art. 61 Statutu oraz.".
1. Art. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Dyspozycji
oznacza to oświadczenie woli Uczestnika dotyczące operacji niefinansowej. Podstawowe rodzaje Dyspozycji, to:
Dyspozycja Udzielenia Pełnomocnictwa,
Dyspozycja Odwołania Pełnomocnictwa,
Dyspozycja Ustanowienia Blokady,
Dyspozycja Odwołania Blokady.".
2. Art. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
"13. Rejestrze
oznacza to komputerową ewidencję danych Uczestnika.".
3. Art. 1 pkt 21 otrzymuje brzmienie:
"21. Zleceniu
oznacza to oświadczenie woli Uczestnika o charakterze finansowym. Podstawowe rodzaje Zleceń, to:
Zlecenie Nabycia Jednostek Uczestnictwa,
Zlecenie Odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
Zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa,
Zlecenie Transferu,
Zlecenie Transferu Spadkowego.".
4. Art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny, podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa, ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników w Dniu Wyceny. Na potrzeby określenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w określonym Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wpłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi w tym Dniu Wyceny.".
5. W art. 21 ust. 2 po słowach: "powiększają Wartość Aktywów Funduszu w" dodaje się słowo: "pierwszym.".
6. W art. 21 ust. 3 po słowach: "pomniejszają Wartość Aktywów Funduszu w" dodaje się słowo: "pierwszym.".
7. W art. 22 ust. 1 na końcu zdania po słowie: "wartość" dodaje się słowa: "rynkową z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.".
8. W art. 23 ust. 2 dodaje się nową literę i oznacza jako literę d) w następującym brzmieniu:
"d) jeżeli ostatni kurs zamknięcia nie jest dostępny lub jest dostępny, ale ze względu na termin zawarcia ostatniej transakcji na sesji giełdowej nie odzwierciedla wartości rynkowej papieru wartościowego w Dniu Wyceny - wyceniając ten papier wartościowy należy uwzględnić ceny w zgłaszanych najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, z tym że uwzględnianie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne - o ile wycena papierów wartościowych w oparciu o te oferty odzwierciedla wartość rynkową papieru wartościowego.".
9. W art. 23 ust. 2 dotychczasową literę d) oznacza się jako literę e).
10. W art. 23 ust. 4 w ostatnim zdaniu po słowach: "dokonuje się w oparciu o notowanie" dodaje się słowa: "według jednolitego kursu dnia.".
11. W art. 23 dodaje się ustępy: 6, 7, 8, 9 w następującym brzmieniu:
"6. Prawa majątkowe nie będące papierami wartościowymi notowane na rynku regulowanym wycenia się według zasad określonych w ust. 1-5.
7. Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, dla których nie jest możliwe zastosowanie metod wyceny, o których mowa w ust. 1-5, wycenia się według ostatniej, najniższej odpowiednio ceny lub wartości:
a) zaproponowanej w wyniku ogłoszenia wezwania,
b) po jakiej zawarto pakietową transakcję przedsesyjną,
c) aktywów netto na certyfikat inwestycyjny ogłoszonej przez fundusz,
z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową.
8. Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, dla których nie jest możliwe zastosowanie metod wyceny, o których mowa w ust. 1- 6, wycenia się:
a) W oparciu o ostatnią z cen po jakiej nabywano papiery wartościowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość rynkową prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa.
b) W przypadku gdy zostały określone różne ceny dla nabywców w oparciu o średnią cenę nabycia, ważoną liczbą nabytych papierów wartościowych, o ile cena ta została podana do publicznej wiadomości, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową.
9. Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, nabyte z dyskontem lub premią w przypadku których nie ma możliwości stałego określenia ich wartości rynkowej wg zasad określonych w ust. 1-8 wycenia się według zasady określonej w art. 22 ust. 2.".
12. Art. 24 otrzymuje brzmienie:
"1. Papiery wartościowe notowane za granicą są wyceniane według ceny sprzedaży z rynku głównego dla tych papierów w Dniu Wyceny. Jeżeli taka wycena nie jest możliwa, dokonuje się wyceny według ostatniej ceny sprzedaży z rynku głównego dla tych papierów przed Dniem Wyceny.
2. Zagraniczne papiery wartościowe wycenia się w walucie kraju notowania lub w przypadku papierów nie notowanych na rynku regulowanym w walucie, w której papier wartościowy jest denominowany i wykazuje się w walucie polskiej w przeliczeniu według obowiązującego średniego kursu ogłaszanego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień wyceny.
3. Jeżeli zagraniczne papiery wartościowe są notowane lub denominowane w walutach dla których Narodowy Bank Polski nie ogłasza kursu, to ich wartość określa się do wskazanej przez Fundusz waluty, dla której ogłaszany jest średni kurs przez Narodowy Bank Polski.".
13. W art. 27 dodaje się ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:
"3. Przysługujące, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, prawo poboru akcji notowanych na rynku regulowanym oraz prawo do dywidendy z akcji notowanych na rynku regulowanym powiększają Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny, następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane na rynku regulowanym z prawem poboru lub odpowiednio z prawem do dywidendy.
4. Przysługujące, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, prawo poboru akcji nie notowanych na rynku regulowanym oraz prawo do dywidendy z akcji nie notowanych na rynku regulowanym powiększają wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny następnym po dniu ustalenia tych praw.".
14. W art. 28 na końcu zdania dodaje się słowa:
"według ostatniej ogłoszonej przez te fundusze wartości jednostki uczestnictwa lub tytułu uczestnictwa.".
15. Art. 30 otrzymuje brzmienie:
"Środki pieniężne oraz niedenominowane w złotych należności i zobowiązania wykazuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po w przeliczeniu zgodnie z art. 24 ust. 2 i 3.".
16. Art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Dla Uczestnika otwiera się jeden Rejestr.".
17. W art. 32 ust. 2 skreśla się zdanie drugie.
18. W art. 38 ust. 1 po słowach: "mogą być składane Zlecenia" dodaje się słowo "/Dyspozycje.".
19. Art. 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Warunkiem realizacji Zleceń/Dyspozycji za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych jest złożenie przez Uczestnika upoważnionemu pracownikowi Towarzystwa lub podmiotowi przez nie wskazanemu Zlecenia/Dyspozycji spełniającej warunki określone w Umowie. Zlecenie/Dyspozycja może być podpisana lub przekazana przez pełnomocnika.".
20. Art. 38 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Na podstawie Zlecenia/Dyspozycji złożonej przez Uczestnika za pomocą urządzenia telekomunikacyjnego zostanie sporządzone pisemne Zlecenie/Dyspozycja przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub podmiot przez nie upoważniony.".
21. W art. 39 ust. 1 po słowach: "Identyfikacja Uczestnika Funduszu składającego" dodaje się słowo: "Zlecenie/.".
22. W art. 39 ust. 2 po słowach: "możliwości składania" dodaje się słowo: "Zleceń/.".
23. W art. 40 ust. 1 po słowie: "Wszystkie" dodaje się słowo: "Zlecenia/.".
24. W art. 40 ust. 2 po słowach: "niemożliwości przyjęcia" dodaje się słowo: "Zlecenia/.".
25. Art. 41 otrzymuje brzmienie:
"1. Na podstawie Dyspozycji Blokady Fundusz może ustanowić blokadę Rejestru na okres i w zakresie wskazanym w Dyspozycji. Blokada Rejestru zostaje ustanowiona w chwili, kiedy informacja o treści Dyspozycji zostanie odebrana przez Agenta Transferowego, nie później jednak niż w terminie 5 Dni Wyceny od złożenia Dyspozycji Blokady, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.
2. W okresie blokady Rejestru i w zakresie określonym w Dyspozycji Blokady nie jest możliwe wykonanie jakiegokolwiek Zlecenia, przedmiotem którego są Jednostki Uczestnictwa ewidencjonowane w Rejestrze, których dotyczy Dyspozycja Blokady.
3. Uczestnik Funduszu może ustanowić blokadę w związku z ustanowionym przez niego na rzecz instytucji finansowej zastawem na wierzytelności, której przedmiotem jest odkupienie określonej liczby Jednostek Uczestnictwa, odwoływalną wyłącznie przez tę instytucję lub za jej pisemną zgodą.
4. Z zastrzeżeniem ust. 3, odwołanie blokady Rejestru może zostać dokonane w każdym czasie na podstawie Dyspozycji Odwołania Blokady.".
26. W art. 42 ust. 2 skreśla się słowa: "chyba że opóźnienie będzie następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego).".
27. W art. 49 ust. 3 dodaje się literę f) o następującym brzmieniu:
"f) akcjonariuszy Towarzystwa.".
28. W art. 53 skreśla się zdania drugie i trzecie. Po zdaniu pierwszym dodaje się nowe zdanie drugie o następującym brzmieniu:
"W przypadku ograniczenia liczby funduszy z którymi możliwa będzie konwersja, Fundusz dokona stosownego ogłoszenia w sposób określony w art. 61 Statutu.".
29. W art. 62 ust. 1 w zdaniu ostatnim skreśla się słowa: "oraz w dzienniku, o którym mowa w art. 61 Statutu.".
30. W art. 63 skreśla się słowa: "w sposób określony w art. 61 Statutu oraz.".
1. Art. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Dyspozycji
oznacza to oświadczenie woli Uczestnika dotyczące operacji niefinansowej. Podstawowe rodzaje Dyspozycji, to:
Dyspozycja Udzielenia Pełnomocnictwa,
Dyspozycja Odwołania Pełnomocnictwa,
Dyspozycja Ustanowienia Blokady,
Dyspozycja Odwołania Blokady.".
2. Art. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
"13. Rejestrze
oznacza to komputerową ewidencję danych Uczestnika.".
3. Art. 1 pkt 21 otrzymuje brzmienie:
"21. Zleceniu
oznacza to oświadczenie woli Uczestnika o charakterze finansowym. Podstawowe rodzaje Zleceń, to:
Zlecenie Nabycia Jednostek Uczestnictwa,
Zlecenie Odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
Zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa,
Zlecenie Transferu,
Zlecenie Transferu Spadkowego.".
4. Art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W celu ograniczenia ryzyka zmian wartości Jednostki Uczestnictwa Aktywa Funduszu będą lokowane wyłącznie w wierzycielskich papierach wartościowych lub wierzytelnościach pieniężnych oraz innych instrumentach finansowych. Aktywa Funduszu lokowane będą przede wszystkim w instrumenty o terminie wymagalności nie dłuższym niż jeden rok od chwili nabycia ich do Aktywów Funduszu. W szczególności Aktywa Funduszu będą lokowane w:
a) Bony Skarbowe i obligacje Skarbu Państwa,
b) Papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski,
c) Wierzycielskie papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej,
d) Certyfikaty depozytowe, bony oszczędnościowe lub inne papiery wartościowe stanowiące dokument wkładu oszczędnościowego lub lokat terminowych potwierdzających złożenie w banku wkładu oszczędnościowego.".
5. Art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny, podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa, ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników w Dniu Wyceny. Na potrzeby określenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w określonym Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wpłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi w tym Dniu Wyceny.".
6. W art. 21 ust. 2 po słowach: "powiększają Wartość Aktywów Funduszu w" dodaje się słowo: "pierwszym.".
7. W art. 21 ust. 3 po słowach: "pomniejszają Wartość Aktywów Funduszu w" dodaje się słowo: "pierwszym.".
8. W art. 22 ust. 1 na końcu zdania po słowie: "wartość" dodaje się słowa: "rynkową z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.".
9. W art. 23 ust. 2 dodaje się nową literę i oznacza jako literę d) w następującym brzmieniu:
"d) jeżeli ostatni kurs zamknięcia nie jest dostępny lub jest dostępny, ale ze względu na termin zawarcia ostatniej transakcji na sesji giełdowej nie odzwierciedla wartości rynkowej papieru wartościowego w Dniu Wyceny - wyceniając ten papier wartościowy należy uwzględnić ceny w zgłaszanych najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, z tym że uwzględnianie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne - o ile wycena papierów wartościowych w oparciu o te oferty odzwierciedla wartość rynkową papieru wartościowego.".
10. W art. 23 ust. 2 dotychczasową literę d) oznacza się jako literę e).
11. W art. 23 ust. 4 w ostatnim zdaniu po słowach: "dokonuje się w oparciu o notowanie" dodaje się słowa: "według jednolitego kursu dnia.".
12. W art. 23 dodaje się ustępy: 6, 7, 8, 9 w następującym brzmieniu:
"6. Prawa majątkowe nie będące papierami wartościowymi notowane na rynku regulowanym wycenia się według zasad określonych w ust. 1-5.
7. Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, dla których nie jest możliwe zastosowanie metod wyceny, o których mowa w ust. 1-5, wycenia się według ostatniej, najniższej odpowiednio ceny lub wartości:
a) zaproponowanej w wyniku ogłoszenia wezwania,
b) po jakiej zawarto pakietową transakcję przedsesyjną,
c) aktywów netto na certyfikat inwestycyjny ogłoszonej przez fundusz,
z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową.
8. Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, dla których nie jest możliwe zastosowanie metod wyceny, o których mowa w ust. 1-6, wycenia się:
a) W oparciu o ostatnią z cen po jakiej nabywano papiery wartościowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość rynkową prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa,
b) W przypadku gdy zostały określone różne ceny dla nabywców w oparciu o średnią cenę nabycia, ważoną liczbą nabytych papierów wartościowych, o ile cena ta została podana do publicznej wiadomości, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową.
9. Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, nabyte z dyskontem lub premią w przypadku których nie ma możliwości stałego określenia ich wartości rynkowej wg zasad określonych w ust. 1-8 wycenia się według zasady określonej w art. 22 ust. 2.".
13. Art. 24 otrzymuje brzmienie:
"1. Papiery wartościowe notowane za granicą są wyceniane według ceny sprzedaży z rynku głównego dla tych papierów w Dniu Wyceny. Jeżeli taka wycena nie jest możliwa, dokonuje się wyceny według ostatniej ceny sprzedaży z rynku głównego dla tych papierów przed Dniem Wyceny.
2. Zagraniczne papiery wartościowe wycenia się w walucie kraju notowania lub w przypadku papierów nie notowanych na rynku regulowanym w walucie, w której papier wartościowy jest denominowany i wykazuje się w walucie polskiej w przeliczeniu według obowiązującego średniego kursu ogłaszanego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień wyceny.
3. Jeżeli zagraniczne papiery wartościowe są notowane lub denominowane w walutach dla których Narodowy Bank Polski nie ogłasza kursu, to ich wartość określa się do wskazanej przez Fundusz waluty, dla której ogłaszany jest średni kurs przez Narodowy Bank Polski.".
14. W art. 27 dodaje się ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:
"3. Przysługujące, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, prawo poboru akcji notowanych na rynku regulowanym oraz prawo do dywidendy z akcji notowanych na rynku regulowanym powiększają Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny, następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane na rynku regulowanym z prawem poboru lub odpowiednio z prawem do dywidendy.
4. Przysługujące, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, prawo poboru akcji nie notowanych na rynku regulowanym oraz prawo do dywidendy z akcji nie notowanych na rynku regulowanym powiększają wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny następnym po dniu ustalenia tych praw.".
15. W art. 28 na końcu zdania dodaje się słowa: "według ostatniej ogłoszonej przez te fundusze wartości jednostki uczestnictwa lub tytułu uczestnictwa.".
16. Art. 30 otrzymuje brzmienie:
"Środki pieniężne oraz niedenominowane w złotych należności i zobowiązania wykazuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po w przeliczeniu zgodnie z art. 24 ust. 2 i 3.".
17. Art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Dla Uczestnika otwiera się jeden Rejestr.".
18. W art. 32 ust. 2 skreśla się zdanie drugie.
19. W art. 38 ust. 1 po słowach: "mogą być składane Zlecenia" dodaje się słowo "Dyspozycje.".
20. Art. 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Warunkiem realizacji Zleceń/Dyspozycji za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych jest złożenie przez Uczestnika upoważnionemu pracownikowi Towarzystwa lub podmiotowi przez nie wskazanemu Zlecenia/Dyspozycji spełniającej warunki określone w Umowie. Zlecenie/Dyspozycja może być podpisana lub przekazana przez pełnomocnika.".
21. Art. 38 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Na podstawie Zlecenia/Dyspozycji złożonej przez Uczestnika za pomocą urządzenia telekomunikacyjnego zostanie sporządzone pisemne Zlecenie/Dyspozycja przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub podmiot przez nie upoważniony.".
22. W art. 39 ust. 1 po słowach: "Identyfikacja Uczestnika Funduszu składającego" dodaje się słowo: "Zlecenie/.".
23. W art. 39 ust. 2 po słowach: "możliwości składania" dodaje się słowo: "Zleceń/.".
24. W art. 40 ust. 1 po słowie: "Wszystkie" dodaje się słowo: "Zlecenia/.".
25. W art. 40 ust. 2 po słowach: "niemożliwości przyjęcia" dodaje się słowo: "Zlecenia/.".
26. Art. 41 otrzymuje brzmienie:
"1. Na podstawie Dyspozycji Blokady Fundusz może ustanowić blokadę Rejestru na okres i w zakresie wskazanym w Dyspozycji. Blokada Rejestru zostaje ustanowiona w chwili, kiedy informacja o treści Dyspozycji zostanie odebrana przez Agenta Transferowego, nie później jednak niż w terminie 5 Dni Wyceny od złożenia Dyspozycji Blokady, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.
2. W okresie blokady Rejestru i w zakresie określonym w Dyspozycji Blokady nie jest możliwe wykonanie jakiegokolwiek Zlecenia, przedmiotem którego są Jednostki Uczestnictwa ewidencjonowane w Rejestrze, których dotyczy Dyspozycja Blokady.
3. Uczestnik Funduszu może ustanowić blokadę w związku z ustanowionym przez niego na rzecz instytucji finansowej zastawem na wierzytelności, której przedmiotem jest odkupienie określonej liczby Jednostek Uczestnictwa, odwoływalną wyłącznie przez tę instytucję lub za jej pisemną zgodą.
4. Z zastrzeżeniem ust. 3, odwołanie blokady Rejestru może zostać dokonane w każdym czasie na podstawie Dyspozycji Odwołania Blokady.".
27. W art. 42 ust. 2 skreśla się słowa: "chyba że opóźnienie będzie następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego).".
28. W art. 49 ust. 3 dodaje się literę f) o następującym brzmieniu:
"f) akcjonariuszy Towarzystwa.".
29. W art. 53 skreśla się zdania drugie i trzecie. Po zdaniu pierwszym dodaje się nowe zdanie drugie o następującym brzmieniu:
"W przypadku ograniczenia liczby funduszy z którymi możliwa będzie konwersja, Fundusz dokona stosownego ogłoszenia w sposób określony w art. 61 Statutu.".
30. W art. 62 ust. 1 w zdaniu ostatnim skreśla się słowa: "oraz w dzienniku, o którym mowa w art. 61 Statutu.".
31. W art. 63 skreśla się słowa: "w sposób określony w art. 61 Statutu oraz.".
1. Art. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Dyspozycji
oznacza to oświadczenie woli Uczestnika dotyczące operacji niefinansowej. Podstawowe rodzaje Dyspozycji, to:
Dyspozycja Udzielenia Pełnomocnictwa,
Dyspozycja Odwołania Pełnomocnictwa,
Dyspozycja Ustanowienia Blokady,
Dyspozycja Odwołania Blokady.".
2. Art. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
"13. Rejestrze
oznacza to komputerową ewidencję danych Uczestnika.".
3. Art. 1 pkt 21 otrzymuje brzmienie:
"21. Zleceniu
oznacza to oświadczenie woli Uczestnika o charakterze finansowym.
Podstawowe rodzaje Zleceń, to:
Zlecenie Nabycia Jednostek Uczestnictwa,
Zlecenie Odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
Zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa,
Zlecenie Transferu,
Zlecenie Transferu Spadkowego.".
4. Art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny, podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa, ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników w Dniu Wyceny. Na potrzeby określenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w określonym Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wpłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi w tym Dniu Wyceny.".
5. W art. 21 ust. 2 po słowach: "powiększają Wartość Aktywów Funduszu w" dodaje się słowo: "pierwszym.".
6. W art. 21 ust. 3 po słowach: "pomniejszają Wartość Aktywów Funduszu w" dodaje się słowo: "pierwszym.".
7. W art. 22 ust. 1 na końcu zdania po słowie: "wartość" dodaje się słowa: "rynkową z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.".
8. W art. 23 ust. 2 dodaje się nową literę i oznacza jako literę d) w następującym brzmieniu:
"d) jeżeli ostatni kurs zamknięcia nie jest dostępny lub jest dostępny, ale ze względu na termin zawarcia ostatniej transakcji na sesji giełdowej nie odzwierciedla wartości rynkowej papieru wartościowego w Dniu Wyceny - wyceniając ten papier wartościowy należy uwzględnić ceny w zgłaszanych najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, z tym że uwzględnianie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne - o ile wycena papierów wartościowych w oparciu o te oferty odzwierciedla wartość rynkową papieru wartościowego.".
9. W art. 23 ust. 2 dotychczasową literę d) oznacza się jako literę e).
10. W art. 23 ust. 4 w ostatnim zdaniu po słowach: "dokonuje się w oparciu o notowanie" dodaje się słowa: "według jednolitego kursu dnia.".
11. W art. 23 dodaje się ustępy: 6, 7, 8, 9 w następującym brzmieniu:
"6. Prawa majątkowe nie będące papierami wartościowymi notowane na rynku regulowanym wycenia się według zasad określonych w ust. 1-5.
7. Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, dla których nie jest możliwe zastosowanie metod wyceny, o których mowa w ust. 1-5, wycenia się według ostatniej, najniższej odpowiednio ceny lub wartości:
a) zaproponowanej w wyniku ogłoszenia wezwania,
b) po jakiej zawarto pakietową transakcję przedsesyjną,
c) aktywów netto na certyfikat inwestycyjny ogłoszonej przez fundusz,
z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową.
8. Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, dla których nie jest możliwe zastosowanie metod wyceny, o których mowa w ust. 1-6, wycenia się:
a) W oparciu o ostatnią z cen po jakiej nabywano papiery wartościowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość rynkową prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa.
b) W przypadku gdy zostały określone różne ceny dla nabywców w oparciu o średnią cenę nabycia, ważoną liczbą nabytych papierów wartościowych, o ile cena ta została podana do publicznej wiadomości, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową.
9. Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, nabyte z dyskontem lub premią w przypadku których nie ma możliwości stałego określenia ich wartości rynkowej wg zasad określonych w ust. 1-8 wycenia się według zasady określonej w art. 22 ust. 2.".
12. Art. 24 otrzymuje brzmienie:
"1. Papiery wartościowe notowane za granicą są wyceniane według ceny sprzedaży z rynku głównego dla tych papierów w Dniu Wyceny. Jeżeli taka wycena nie jest możliwa, dokonuje się wyceny według ostatniej ceny sprzedaży z rynku głównego dla tych papierów przed Dniem Wyceny.
2. Zagraniczne papiery wartościowe wycenia się w walucie kraju notowania lub w przypadku papierów nie notowanych na rynku regulowanym w walucie, w której papier wartościowy jest denominowany i wykazuje się w walucie polskiej w przeliczeniu według obowiązującego średniego kursu ogłaszanego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na Dzień Wyceny.
3. Jeżeli zagraniczne papiery wartościowe są notowane lub denominowane w walutach dla których Narodowy Bank Polski nie ogłasza kursu, to ich wartość określa się do wskazanej przez Fundusz waluty, dla której ogłaszany jest średni kurs przez Narodowy Bank Polski.".
13. W art. 27 dodaje się ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:
"3. Przysługujące, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, prawo poboru akcji notowanych na rynku regulowanym oraz prawo do dywidendy z akcji notowanych na rynku regulowanym powiększają Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny, następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane na rynku regulowanym z prawem poboru lub odpowiednio z prawem do dywidendy.
4. Przysługujące, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, prawo poboru akcji nie notowanych na rynku regulowanym oraz prawo do dywidendy z akcji nie notowanych na rynku regulowanym powiększają wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny następnym po dniu ustalenia tych praw.".
14. W art. 28 na końcu zdania dodaje się słowa: "według ostatniej ogłoszonej przez te fundusze wartości jednostki uczestnictwa lub tytułu uczestnictwa.".
15. Art. 30 otrzymuje brzmienie:
"Środki pieniężne oraz niedenominowane w złotych należności i zobowiązania wykazuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po w przeliczeniu zgodnie z art. 24 ust. 2 i 3.".
16. Art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Dla Uczestnika otwiera się jeden Rejestr.".
17. W art. 32 ust. 2 skreśla się zdanie drugie.
18. W art. 38 ust. 1 po słowach: "mogą być składane Zlecenia" dodaje się słowo "/Dyspozycje.".
19. Art. 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Warunkiem realizacji Zleceń/Dyspozycji za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych jest złożenie przez Uczestnika upoważnionemu pracownikowi Towarzystwa lub podmiotowi przez nie wskazanemu Zlecenia/Dyspozycji spełniającej warunki określone w Umowie. Zlecenie/Dyspozycja może być podpisana lub przekazana przez pełnomocnika.".
20. Art. 38 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Na podstawie Zlecenia/Dyspozycji złożonej przez Uczestnika za pomocą urządzenia telekomunikacyjnego zostanie sporządzone pisemne Zlecenie/Dyspozycja przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub podmiot przez nie upoważniony.".
21. W art. 39 ust. 1 po słowach: "Identyfikacja Uczestnika Funduszu składającego" dodaje się słowo: "Zlecenie/.".
22. W art. 39 ust. 2 po słowach: "możliwości składania" dodaje się słowo: "Zleceń/.".
23. W art. 40 ust. 1 po słowie: "Wszystkie" dodaje się słowo: "Zlecenia/.".
24. W art. 40 ust. 2 po słowach: "niemożliwości przyjęcia" dodaje się słowo: "Zlecenia/.".
25. Art. 41 otrzymuje brzmienie:
"1. Na podstawie Dyspozycji Blokady Fundusz może ustanowić blokadę Rejestru na okres i w zakresie wskazanym w Dyspozycji. Blokada Rejestru zostaje ustanowiona w chwili, kiedy informacja o treści Dyspozycji zostanie odebrana przez Agenta Transferowego, nie później jednak niż w terminie 5 Dni Wyceny od złożenia Dyspozycji Blokady, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.
2. W okresie blokady Rejestru i w zakresie określonym w Dyspozycji Blokady nie jest możliwe wykonanie jakiegokolwiek Zlecenia, przedmiotem którego są Jednostki Uczestnictwa ewidencjonowane w Rejestrze, których dotyczy Dyspozycja Blokady.
3. Uczestnik Funduszu może ustanowić blokadę w związku z ustanowionym przez niego na rzecz instytucji finansowej zastawem na wierzytelności, której przedmiotem jest odkupienie określonej liczby Jednostek Uczestnictwa, odwoływalną wyłącznie przez tę instytucję lub za jej pisemną zgodą.
4. Z zastrzeżeniem ust. 3, odwołanie blokady Rejestru może zostać dokonane w każdym czasie na podstawie Dyspozycji Odwołania Blokady.".
26. W art. 42 ust. 2 skreśla się słowa: "chyba że opóźnienie będzie następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego).".
27. W art. 49 ust. 3 dodaje się literę f) o następującym brzmieniu:
"f) akcjonariuszy Towarzystwa.".
28. W art. 53 skreśla się zdania drugie i trzecie. Po zdaniu pierwszym dodaje się nowe zdanie drugie o następującym brzmieniu:
"W przypadku ograniczenia liczby funduszy z którymi możliwa będzie konwersja, Fundusz dokona stosownego ogłoszenia w sposób określony w art. 61 Statutu.".
29. W art. 62 ust. 1 w zdaniu ostatnim skreśla się słowa: "oraz w dzienniku, o którym mowa w art. 61 Statutu.".
30. W art. 63 skreśla się słowa: "w sposób określony w art. 61 Statutu oraz.".
1. Art. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Dyspozycji
oznacza to oświadczenie woli Uczestnika dotyczące operacji niefinansowej. Podstawowe rodzaje Dyspozycji, to:
Dyspozycja Udzielenia Pełnomocnictwa,
Dyspozycja Odwołania Pełnomocnictwa,
Dyspozycja Ustanowienia Blokady,
Dyspozycja Odwołania Blokady.".
2. Art. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
"13. Rejestrze
oznacza to komputerową ewidencję danych Uczestnika.".
3. Art. 1 pkt 21 otrzymuje brzmienie:
"21. Zleceniu
oznacza to oświadczenie woli Uczestnika o charakterze finansowym. Podstawowe rodzaje Zleceń, to:
Zlecenie Nabycia Jednostek Uczestnictwa,
Zlecenie Odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
Zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa,
Zlecenie Transferu,
Zlecenie Transferu Spadkowego.".
4. Art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny, podzielonej przez liczbę Jednostek Uczestnictwa, ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników w Dniu Wyceny. Na potrzeby określenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w określonym Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wpłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi w tym Dniu Wyceny.".
5. W art. 21 ust. 2 po słowach: "powiększają Wartość Aktywów Funduszu w" dodaje się słowo: "pierwszym.".
6. W art. 21 ust. 3 po słowach: "pomniejszają Wartość Aktywów Funduszu w" dodaje się słowo: "pierwszym.".
7. W art. 22 ust. 1 na końcu zdania po słowie: "wartość" dodaje się słowa: "rynkową z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.".
8. W art. 23 ust. 2 dodaje się nową literę i oznacza jako literę d) w następującym brzmieniu:
"d) jeżeli ostatni kurs zamknięcia nie jest dostępny lub jest dostępny, ale ze względu na termin zawarcia ostatniej transakcji na sesji giełdowej nie odzwierciedla wartości rynkowej papieru wartościowego w Dniu Wyceny - wyceniając ten papier wartościowy należy uwzględnić ceny w zgłaszanych najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, z tym że uwzględnianie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne - o ile wycena papierów wartościowych w oparciu o te oferty odzwierciedla wartość rynkową papieru wartościowego.".
9. W art. 23 ust. 2 dotychczasową literę d) oznacza się jako literę e).
10. W art. 23 ust. 4 w ostatnim zdaniu po słowach: "dokonuje się w oparciu o notowanie" dodaje się słowa: "według jednolitego kursu dnia.".
11. W art. 23 dodaje się ustępy: 5, 6, 7, 8 w następującym brzmieniu:
"5. Prawa majątkowe nie będące papierami wartościowymi notowane na rynku regulowanym wycenia się według zasad określonych w ust. 1-4.
6. Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, dla których nie jest możliwe zastosowanie metod wyceny, o których mowa w ust. 1-4, wycenia się według ostatniej, najniższej odpowiednio ceny lub wartości:
a) zaproponowanej w wyniku ogłoszenia wezwania,
b) po jakiej zawarto pakietową transakcję przedsesyjną,
c) aktywów netto na certyfikat inwestycyjny ogłoszonej przez fundusz,
z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową.
7. Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, dla których nie jest możliwe zastosowanie metod wyceny, o których mowa w ust. 1-5, wycenia się:
a) W oparciu o ostatnią z cen po jakiej nabywano papiery wartościowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość rynkową prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa.
b) W przypadku gdy zostały określone różne ceny dla nabywców w oparciu o średnią cenę nabycia, ważoną liczbą nabytych papierów wartościowych, o ile cena ta została podana do publicznej wiadomości, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową.
8. Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, nabyte z dyskontem lub premią, w przypadku których nie ma możliwości stałego określenia ich wartości rynkowej wg zasad określonych w ust. 1-7 wycenia się według zasady określonej w art. 22 ust. 2.".
12. Art. 27 otrzymuje brzmienie:
"1. Dywidendy oraz prawa poboru zwiększają Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny, następującym po dniu ustalenia odpowiednio praw do dywidendy lub praw poboru.
2. Przysługujące, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, prawo poboru akcji notowanych na rynku regulowanym oraz prawo do dywidendy z akcji notowanych na rynku regulowanym powiększają Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny, następującym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane na rynku regulowanym z prawem poboru lub odpowiednio z prawem do dywidendy.
3. Przysługujące, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, prawo poboru akcji nie notowanych na rynku regulowanym oraz prawo do dywidendy z akcji nie notowanych na rynku regulowanym powiększają wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny następnym po dniu ustalenia tych praw.".
13. Art. 31 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Dla Uczestnika otwiera się jeden Rejestr.".
14. W art. 31 ust. 2 skreśla się zdanie drugie.
15. W art. 37 ust. 1 po słowach: "mogą być składane Zlecenia" dodaje się słowo "/Dyspozycje.".
16. Art. 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Warunkiem realizacji Zleceń/Dyspozycji złożonej przez Uczestnika za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych jest złożenie przez Uczestnika upoważnionemu pracownikowi Towarzystwa lub podmiotowi przez nie wskazanemu Zlecenia /Dyspozycji spełniającej warunki określone w Umowie. Zlecenie/Dyspozycja może być podpisana lub przekazana przez pełnomocnika.".
17. Art. 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Na podstawie Zlecenia/Dyspozycji złożonej przez Uczestnika za pomocą urządzenia telekomunikacyjnego zostanie sporządzone pisemne Zlecenie/Dyspozycja przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub podmiot przez nie upoważniony.".
18. W art. 38 ust. 1 po słowach: "Identyfikacja Uczestnika Funduszu składającego" dodaje się słowo: "Zlecenie/.".
19. W art. 38 ust. 2 po słowach: "możliwości składania" dodaje się słowo: "Zleceń/.".
20. W art. 39 ust. 1 po słowie: "Wszystkie" dodaje się słowo: "Zlecenia/.".
21. W art. 39 ust. 2 po słowach: "niemożliwości przyjęcia" dodaje się słowo: "Zlecenia/.".
22. Art. 40 otrzymuje brzmienie:
"1. Na podstawie Dyspozycji Blokady Fundusz może ustanowić blokadę Rejestru na okres i w zakresie wskazanym w Dyspozycji. Blokada Rejestru zostaje ustanowiona w chwili, kiedy informacja o treści Dyspozycji zostanie odebrana przez Agenta Transferowego, nie później jednak niż w terminie 5 Dni Wyceny od złożenia Dyspozycji Blokady, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.
2. W okresie blokady Rejestru i w zakresie określonym w Dyspozycji Blokady nie jest możliwe wykonanie jakiegokolwiek Zlecenia, przedmiotem którego są Jednostki Uczestnictwa ewidencjonowane w Rejestrze, których dotyczy Dyspozycja Blokady.
3. Uczestnik Funduszu może ustanowić blokadę w związku z ustanowionym przez niego na rzecz instytucji finansowej zastawem na wierzytelności, której przedmiotem jest odkupienie określonej liczby Jednostek Uczestnictwa, odwoływalną wyłącznie przez tę instytucję lub za jej pisemną zgodą.
4. Z zastrzeżeniem ust. 3, odwołanie blokady Rejestru może zostać dokonane w każdym czasie na podstawie Dyspozycji Odwołania Blokady.".
23. W art. 41 ust. 2 skreśla się słowa: "chyba że opóźnienie będzie następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego).".
24. W art. 49 ust. 3 dodaje się literę f) o następującym brzmieniu:
"f) akcjonariuszy Towarzystwa.".
25. W art. 52 skreśla się zdania drugie i trzecie. Po zdaniu pierwszym dodaje się nowe zdanie drugie o następującym brzmieniu:
"W przypadku ograniczenia liczby funduszy z którymi możliwa będzie konwersja, Fundusz dokona stosownego ogłoszenia w sposób określony w art. 60 Statutu.".
26. W art. 61 ust. 1 w zdaniu ostatnim skreśla się słowa: "oraz w dzienniku, o którym mowa w art. 60 Statutu.".
27. W art. 62 skreśla się słowa: "w sposób określony w art. 60 Statutu oraz.".
ZAŁĄCZNIKI
Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"
Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.
..................................................