Zatwierdzenie zmian w statutach funduszy inwestycyjnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.1999.23.434

Akt jednorazowy

Wersja od: 22 października 1999 r.

UCHWAŁA Nr 750

KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

z dnia 22 października 1999 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statutach funduszy inwestycyjnych

Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się DWS Polska Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA zezwolenia na następujące zmiany statutów:

1) DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego,

2) DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji,

3) DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Dłużnych Papierów Wartościowych,

4) DWS Polska Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Prywatyzacji:

1. Zapis art. 11 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Kryteria wyboru rynku głównego. Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych na Rynkach Regulowanych w Polsce jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, a jeżeli papier nie jest notowany na tej giełdzie, Centralna Tabela Ofert SA. Rynkiem głównym dla zagranicznych papierów wartościowych jest ich rynek macierzysty. Rynek główny dla papierów wartościowych nie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w Centralnej Tabeli Ofert SA notowanych na Rynkach Regulowanych, wyznaczany jest przez Fundusz w uzgodnieniu z Depozytariuszem, przyjmując jako podstawowe kryterium wolumen obrotów danym papierem wartościowym. Jeżeli na danym rynku stosowanych jest kilka sposobów systemów notowań, papiery wartościowe są wyceniane według kursu wyznaczonego w systemie kursu jednolitego. Jednakże w przypadku gdy wolumen obrotów danym papierem wartościowym w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym dany Dzień Wyceny w systemie notowań ciągłych przewyższa wolumen obrotów danym papierem wartościowym w systemie kursu jednolitego, dany papier wartościowy wyceniany jest tego Dnia Wyceny według kursu zamknięcia z ostatniego notowania w systemie notowań ciągłych. Jeżeli ostatni kurs zamknięcia nie jest dostępny lub jest dostępny, ale ze względu na termin zawarcia ostatniej transakcji na sesji giełdowej nie odzwierciedla wartości rynkowej papieru wartościowego w Dniu Wyceny, Fundusz wyceni ten papier wartościowy w oparciu o cenę wyznaczoną jako średnia arytmetyczna ze zgłoszonych najlepszych ofert kupna i sprzedaży. Jeżeli oferty, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały zgłoszone po raz ostatni w takim terminie, iż wycena papierów wartościowych w oparciu o te oferty nie odzwierciedlałaby wartości rynkowej papieru wartościowego, Fundusz wyceni te papiery zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 5. Zagraniczne papiery wartościowe są wyceniane według kursu zamknięcia z ostatniego notowania na rynku głównym."

2. W art. 11 ust. 4 skreśla się.

3. W art. 11 dotychczasowe ustępy 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 otrzymują odpowiednio numerację 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

§ 2. Udziela się DWS Polska Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu Rynku Pieniężnego oraz DWS Polska Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu Zabezpieczenia Emerytalnego, reprezentowanym przez DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, zezwolenia na następujące zmiany w statucie:

1. Zapis art. 11 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Kryteria wyboru rynku głównego. Rynkiem głównym dla papierów wartościowych notowanych na Rynkach Regulowanych w Polsce jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, a jeżeli papier nie jest notowany na tej giełdzie, Centralna Tabela Ofert SA. Rynkiem głównym dla zagranicznych papierów wartościowych jest ich rynek macierzysty. Rynek główny dla papierów wartościowych nie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w Centralnej Tabeli Ofert SA notowanych na Rynkach Regulowanych, wyznaczany jest przez Fundusz w uzgodnieniu z Depozytariuszem, przyjmując jako podstawowe kryterium wolumen obrotów danym papierem wartościowym. Jeżeli na danym rynku stosowanych jest kilka sposobów systemów notowań, papiery wartościowe są wyceniane według kursu wyznaczonego w systemie kursu jednolitego. Jednakże w przypadku gdy wolumen obrotów danym papierem wartościowym w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym dany Dzień Wyceny w systemie notowań ciągłych przewyższa wolumen obrotów danym papierem wartościowym w systemie kursu jednolitego, dany papier wartościowy wyceniany jest tego Dnia Wyceny według kursu zamknięcia z ostatniego notowania w systemie notowań ciągłych. Jeżeli ostatni kurs zamknięcia nie jest dostępny lub jest dostępny, ale ze względu na termin zawarcia ostatniej transakcji na sesji giełdowej nie odzwierciedla wartości rynkowej papieru wartościowego w Dniu Wyceny, Fundusz wyceni ten papier wartościowy w oparciu o cenę wyznaczoną jako średnia arytmetyczna ze zgłoszonych najlepszych ofert kupna i sprzedaży. Jeżeli oferty, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały zgłoszone po raz ostatni w takim terminie, iż wycena papierów wartościowych w oparciu o te oferty nie odzwierciedlałaby wartości rynkowej papieru wartościowego, Fundusz wyceni te papiery zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 5. Zagraniczne papiery wartościowe są wyceniane według kursu zamknięcia z ostatniego notowania na rynku głównym."

2. W art. 11 ust. 4 skreśla się.

3. W art. 11 dotychczasowe ustępy 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 otrzymują odpowiednio numerację 4, 5, 6, 7, 8, 9,10.

§ 3. Udziela się zezwolenia na skrócenie terminu wejścia w życie zmian statutów, tak aby zmiany mogły wejść w życie z dniem dokonania ogłoszenia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.