Zatwierdzenie zmian w statucie funduszu inwestycyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2000.10.257

Akt jednorazowy

Wersja od: 30 sierpnia 2000 r.

UCHWAŁA NR 542

KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

z dnia 30 sierpnia 2000 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie funduszu inwestycyjnego

Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933 i z 1999 r. Nr 72, poz. 801) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się Arka Bieżący Dochód Specjalistycznemu Otwartemu Funduszowi Inwestycyjnemu, reprezentowanemu przez WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, zezwolenia na następujące zmiany statutu Arka Bieżący Dochód Specjalistycznego Otwartego Funduszu Inwestycyjnego:

1) W artykule 2 dodaje się punkty 10 i 11 w następującym brzmieniu:

"(10) Dzień Ustalenia Prawa do Wypłacanego Dochodu

Każdy trzydziesty czerwca, trzydziesty pierwszy grudnia oraz inny dzień wyznaczony przez Fundusz na zasadach określonych w artykule 13 ustęp 6.

(11) Okres Naliczania Dochodu

Okres pomiędzy dwoma kolejnymi Dniami Ustalenia Prawa do Wypłacanego Dochodu zaczynający się następnego dnia po pierwszym z tych dni i kończący się w drugim z tych dni".

2) W artykule 13 ustępy 2-5 otrzymują następujące brzmienie:

"2. Dochód Funduszu z tytułu:

(1) naliczonych odsetek od papierów wartościowych i lokat bankowych,

(2) wypłaconych odsetek od papierów wartościowych i lokat bankowych,

(3) odpisu dyskonta papierów wartościowych,

(4) realizacji zysku ze zbycia lokat Funduszu,

pomniejszony o limitowane koszty obciążające Fundusz i zrealizowane straty ze zbycia lokat, jest naliczany codziennie. W każdym Dniu Wyceny jest obliczana wartość dochodu, o którym mowa wyżej, przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa, narosłego po ostatnim Dniu Ustalenia Prawa do Wypłacanego Dochodu. Dochód ten jest składnikiem Wartości Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa do Dnia Ustalenia Prawa do Wypłacanego Dochodu kończącego dany Okres Naliczania Dochodu. Począwszy od pierwszego dnia następnego Okresu Naliczania Dochodu aż do dnia wypłaty dochodu, dochód za zakończony Okres Naliczania Dochodu, przypadający na Jednostkę Uczestnictwa, nie jest składnikiem Wartości Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa.

3. Dochód, o którym mowa w ustępach 1 i 2 przypadający za dany Okres Naliczania Dochodu, jest wypłacany Uczestnikom Funduszu, którzy posiadają Jednostki Uczestnictwa na zamknięcie Dnia Ustalenia Prawa do wypłacanego Dochodu kończącego dany Okres Naliczania Dochodu, według stanu na zamknięcie tego dnia przy zachowaniu następujących zasad:

(1) na Jednostki Uczestnictwa będące w posiadaniu Uczestników Funduszu przez cały Okres Naliczania Dochodu wypłacany jest dochód Funduszu, o którym mowa w ustępach 1 i 2, przypadający na te Jednostki Uczestnictwa,

(2) na każdą Jednostkę Uczestnictwa nabytą przez Uczestnika Funduszu w trakcie danego Okresu Naliczania Dochodu, wypłacana jest kwota równa co do wartości kwocie dochodu Funduszu przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa będącą w posiadaniu Uczestników Funduszu przez cały dany Okres Naliczania Dochodu, a będąca sumą dochodu przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa za okres od daty jej nabycia do Dnia Ustalenia Prawa do Wypłacanego Dochodu i kwoty wyrównawczej, stanowiącej zwrot części kwoty wpłacanej na nabycie tych Jednostek Uczestnictwa. Kwota wyrównawcza jest równa kwocie dochodu na Jednostkę Uczestnictwa, narosłego do dnia nabycia tej Jednostki Uczestnictwa.

4. Podstawą do wypłacenia dochodu Funduszu, o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest sprawozdanie finansowe Funduszu, zbadane przez biegłego rewidenta i zatwierdzone przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Towarzystwa, zwołane nie później niż w dwa miesiące od zakończenia danego Okresu Naliczania Dochodu.

5. Wypłata kwot, o których mowa w ustępach 2 i 3, pomniejszonych o podatek, którego płatnikiem jest Fundusz (jeśli taki obowiązek wynika z odpowiednich ustaw) następuje w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty walnego zgromadzenia akcjonariuszy Towarzystwa zatwierdzającego sprawozdanie finansowe dotyczące Okresu Naliczania Dochodu, za który jest wypłacany dochód Funduszu.".

3) W art. 13 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

"6. Fundusz może wyznaczyć na Dni Ustalenia Prawa do Wypłacanego Dochodu inne dni niż trzydziestego czerwca i trzydziestego pierwszego grudnia. O wyznaczeniu każdego takiego dnia Fundusz ogłosi w sposób określony w artykule 38 ustęp 3, na co najmniej na 14 (czternaście) dni przed Dniem Ustalenia Prawa do Wypłacanego Dochodu, którego dotyczy ogłoszenie. Ponadto Fundusz wyśle do wszystkich uczestników pisemne zawiadomienie z informacją o dodatkowym Dniu Ustalenia Prawa do Wypłacanego Dochodu co najmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed tym dniem".

§ 2. Udziela się Arka Bieżący Dochód 2 Specjalistycznemu Otwartemu Funduszowi Inwestycyjnemu, reprezentowanemu przez WBKAIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, zezwolenia na następujące zmiany statutu Arka Bieżący Dochód 2 Specjalistycznego Otwartego Funduszu Inwestycyjnego:

1) W artykule 2 dodaje się punkty 10 i 11 w następującym brzmieniu:

"(10) Dzień Ustalenia Prawa do Wypłacanego Dochodu

Ostatni Dzień Wyceny każdego półrocza kalendarzowego oraz inny Dzień Wyceny wyznaczony przez Fundusz na zasadach określonych w artykule 13 ustęp 5.

(11) Okres Naliczania Dochodu

Okres pomiędzy dwoma kolejnymi Dniami Ustalenia Prawa do Wypłacanego Dochodu zaczynający się następnego dnia po pierwszym z tych dni i kończący się w drugim z tych dni".

2) W artykule 13 ustępy 2-5 otrzymują następujące brzmienie:

"2. Dochód Funduszu z tytułu:

(5) naliczonych odsetek od papierów wartościowych i posiadanych środków na rachunkach bankowych,

(6) wypłaconych odsetek od papierów wartościowych i posiadanych środków na rachunkach bankowych,

(7) odpisu dyskonta papierów wartościowych,

(8) realizacji zysku ze zbycia lokat Funduszu,

pomniejszony o limitowane koszty obciążające Fundusz i zrealizowane straty ze zbycia lokat, jest naliczany codziennie. W każdym Dniu Wyceny jest obliczana wartość dochodu, o którym mowa wyżej, przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa, narosłego po ostatnim Dniu Ustalenia Prawa do Wypłacanego Dochodu. Dochód ten jest składnikiem Wartości Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa do Dnia Ustalenia Prawa do Wypłacanego Dochodu kończącego dany Okres Naliczania Dochodu. Począwszy od pierwszego dnia następnego Okresu Naliczania Dochodu aż do dnia wypłaty dochodu, dochód za zakończony Okres Naliczania Dochodu, przypadający na Jednostkę Uczestnictwa nie jest składnikiem Wartości Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa.

3. Dochód, o którym mowa w ustępach 1 i 2, przypadający za dany Okres Naliczania Dochodu, jest wypłacany Uczestnikom Funduszu, którzy posiadają Jednostki Uczestnictwa na zamknięcie Dnia Ustalenia Prawa do Wypłacanego Dochodu kończącego dany Okres Naliczania Dochodu, według stanu na zamknięcie tego dnia, przy zachowaniu następujących zasad:

(3) na Jednostki Uczestnictwa będące w posiadaniu Uczestników Funduszu przez cały Okres Naliczania Dochodu, wypłacany jest dochód Funduszu, o którym mowa w ustępach 1 i 2, przypadający na te Jednostki Uczestnictwa,

(4) na każdą Jednostkę Uczestnictwa nabytą przez Uczestnika Funduszu w trakcie danego Okresu Naliczania Dochodu, wypłacana jest kwota równa co do wartości kwocie dochodu Funduszu przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa będącą w posiadaniu Uczestników Funduszu przez cały dany Okres Naliczania Dochodu, a będąca sumą dochodu przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa za okres od daty jej nabycia do Dnia Ustalenia Prawa do Wypłacanego Dochodu i kwoty wyrównawczej, stanowiącej zwrot części kwoty wpłacanej na nabycie tej Jednostki Uczestnictwa. Kwota wyrównawcza jest równa kwocie dochodu na Jednostkę Uczestnictwa, narosłego do dnia nabycia tej Jednostki Uczestnictwa.

4. Wypłata kwot, o których mowa w ustępach 2 i 3, pomniejszonych o podatek, którego płatnikiem jest Fundusz (jeśli taki obowiązek wynika z odpowiednich ustaw) następuje w terminie do 7 (siedmiu) dni od Dnia Ustalenia Prawa do Wypłacanego Dochodu.

5. Fundusz może wyznaczyć na Dni Ustalenia Prawa do Wypłacanego Dochodu inne Dni Wyceny niż ostatni Dzień Wyceny półrocza kalendarzowego. O wyznaczeniu każdego takiego dnia Fundusz ogłosi w sposób określony w artykule 38 ustęp 3 co najmniej na 14 (czternaście) dni przed Dniem Ustalenia Prawa do Wypłacanego Dochodu, którego dotyczy ogłoszenie. Ponadto Fundusz wyśle do wszystkich uczestników zawiadomienie z informacją o dodatkowym Dniu Ustalenia Prawa do Wypłacanego Dochodu co najmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed tym dniem".

§ 3. Udziela się zezwolenia na skrócenie terminu wejścia w życie zmian, o których mowa w paragrafie 1 i 2, tak aby weszły one w życie w terminie jednego dnia od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie statutów Funduszy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.