Zasady i tryb naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej.
Dz.Urz.NBP.2023.13
Akt obowiązującyUCHWAŁA Nr 40/2015
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej
gdzie:
O - odsetki z tytułu nieutrzymania kwoty wymaganej rezerwy obowiązkowej w okresie rezerwowym,
K - różnica między kwotą wymaganej rezerwy obowiązkowej w okresie rezerwowym a kwotą rezerwy obowiązkowej utrzymaną w tym okresie,
n - liczba dni kalendarzowych w okresie rezerwowym,
p - wysokość oprocentowania, które stosuje się do naliczania odsetek z tytułu nieutrzymania kwoty wymaganej rezerwy obowiązkowej w okresie rezerwowym.
gdzie:
O - należne odsetki od kwoty rezerwy obowiązkowej w okresie rezerwowym,
R - średnia dzienna kwota rezerwy obowiązkowej utrzymanej w okresie rezerwowym (nie wyższa niż kwota wymaganej rezerwy obowiązkowej),
n - liczba dni kalendarzowych w okresie rezerwowym,
r - wysokość oprocentowania stosowana do naliczenia odsetek od środków rezerwy obowiązkowej w okresie rezerwowym.
- najpóźniej siódmego dnia roboczego następującego po zakończeniu okresu rezerwowego, za który jest liczone oprocentowanie, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 i 4.