Zakres informacji przekazywanych przez banki dla potrzeb Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1997.21.42

Akt utracił moc

Wersja od: 29 grudnia 1997 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/97

PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 29 grudnia 1997 r.

w sprawie zakresu informacji przekazywanych przez banki dla potrzeb Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na podstawie art. 38 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 79, poz. 484, Nr 85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr 140, poz. 940) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 79, poz. 484, Nr 85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr 140, poz. 940), przekazują do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej BFG, informacje określone w załącznikach nr 1-6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, banki sporządzają i przekazują w formie pisemnej.

§  3.

1. Informacje niezbędne do ustalenia przez BFG wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych banki sporządzają zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

2. Informacje określone w załączniku nr 1 sporządzają wszystkie banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych w bankach regionalnych i zrzeszających, według stanu za miesiąc kwiecień i miesiąc październik każdego roku.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, banki przekazują bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 20 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego informacje dotyczą.

4. Informacje określone w załączniku nr 2 sporządzają wyłącznie banki regionalne i zrzeszające, z wyszczególnieniem zrzeszonych banków spółdzielczych, według stanu za miesiąc kwiecień i miesiąc październik każdego roku.

5. Informacje, o których mowa w ust. 4, banki regionalne i zrzeszające przekazują bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie do ostatniego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

6. Zwolnienie banku przez Narodowy Bank Polski z odprowadzania części lub całości rezerwy obowiązkowej nie zwalnia banku z obowiązku przekazywania informacji, sporządzanych zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 dla potrzeb BFG.

§  4.

1. Informacje niezbędne do ustalenia przez BFG wysokości obowiązkowej opłaty rocznej banki sporządzają zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

2. Banki sporządzają informacje określone w załączniku nr 3 według stanu na dzień określony stosowną uchwałą Rady BFG.

3. Banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych w bankach regionalnych i zrzeszających, przekazują do BFG informacje, o których mowa w ust. 2, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie ustalonym stosowną uchwałą Rady BFG dla wniesienia obowiązkowej opłaty rocznej.

4. Banki spółdzielcze, zrzeszone w bankach regionalnych i zrzeszających, przekazują informacje, o których mowa w ust. 2, do właściwego banku regionalnego lub zrzeszającego.

5. Informacje określone w załączniku nr 4 sporządzają zbiorczo banki regionalne i zrzeszające, zgodnie z informacjami, o których mowa w ust. 4, według stanu na dzień określony stosowną uchwałą Rady BFG.

6. Banki regionalne i zrzeszające przekazują załącznik nr 4 wraz z rozliczeniami zrzeszonych banków spółdzielczych, o których mowa w ust. 4, do BFG bez zbędnej zwłoki jednakże nie później niż w terminie ustalonym stosowną uchwałą Rady BFG dla wniesienia obowiązkowej opłaty rocznej.

7. Jeżeli dniem ustalenia podstawy dla naliczenia obowiązkowej opłaty rocznej, o którym mowa w ust. 2 i 5, jest 31 grudnia - banki mają obowiązek sporządzania i przekazania skorygowanych informacji, określonych w załącznikach nr 3 i 4, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie.

§  5.

1. Banki sporządzają i przekazują informacje kwartalne zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

2. Banki sporządzają informacje określone w załączniku nr 5 oraz informacje o aktywach bilansowych i zobowiązaniach pozabilansowych ważonych ryzykiem, zgodnie z załącznikiem nr 6 według stanu na ostatni dzień miesiąca kończącego każdy kwartał i przekazują bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie do ostatniego dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

3. Banki sporządzają informacje o sumie środków pieniężnych zgromadzonych w banku, odpowiadających podstawie obliczenia rezerwy obowiązkowej, zgodnie z załącznikiem nr 6, za ostatni miesiąc każdego kwartału i przekazują do BFG bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż do ostatniego dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, dla zrzeszonych banków spółdzielczych sporządzają zbiorczo właściwe banki regionalne i zrzeszające.

5. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 6, banki sporządzają informacje o sumie zgromadzonych środków pieniężnych odpowiadających podstawie obliczenia rezerwy obowiązkowej.

§ 6. Informacje przekazywane przez banki powinny być opatrzone podpisami osób sporządzających oraz osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 1997 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Informacja

o sumie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w banku, stanowiących podstawę obliczenia rezerwy obowiązkowej oraz wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych na rok .............

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Informacja

o sumie środków pieniężnych stanowiących podstawę obliczenia rezerwy obowiązkowej, zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez banki spółdzielcze w banku regionalnym/zrzeszającym oraz wykaz utworzonych funduszy ochrony środków gwarantowanych w zrzeszonych bankach spółdzielczych

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Rozliczenie obowiązkowej opłaty rocznej za rok .......

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr 4

Wykaz

zobowiązań wobec Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu obowiązkowej opłaty rocznej za rok ........... zrzeszonych banków spółdzielczych

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr 5

Wartość środków pieniężnych objętych systemem gwarantowania w rozumieniu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zgromadzonych w banku na dzień ............. (łącznie z naliczonymi odsetkami)

(pominięty)

€ZAŁĄCZNIK Nr 6[]

Informacja o sumie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w banku, stanowiących podstawę obliczenia rezerwy obowiązkowej

(pominięty)

Informacja o aktywach bilansowych i zobowiązaniach pozabilansowych ważonych ryzykiem za .... kwartał ..... roku

(pominięty)