X emisja obligacji pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.MF.1997.24.107
Akt utracił moc Wersja od: 15 października 1997 r.
ZARZĄDZENIE Nr 52
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 października 1997 r.
w sprawie X emisji obligacji pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym.
Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy budżetowej na rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 106, Nr 80, poz. 510 i Nr 103, poz. 653) oraz art. 40 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 1993. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 1231, poz. 591, Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79. poz. 484 i Nr 80, poz. 491) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Emituje się obligacje pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym, zwane dalej "obligacjami", w seriach o terminach wykupu, odpowiednio: 1)
12 czerwca 2000 r. i 12 czerwca 2003 r. - na łączną kwotę 4.600.000.000 zł (czterech miliardów sześciuset milionów złotych). 2)
12 października 2000 r. i 12 października 2003 r. - na łączną kwotę 4.600.000.000 zł (czterech miliardów sześciuset milionów złotych).2.
Ustala się nominał obligacji w wysokości 1.000 zł (jednego tysiąca złotych).3.
Obligacje są na okaziciela.4.
Emisja obligacji następuje z dniem wejścia w życie zarządzenia.§ 2.
Minister Finansów deponuje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacje serii o danym terminie wykupu.§ 3.
1.
Obligacje mogą być nabywane przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej.2.
Obligacje mogą być przedmiotem swobodnego obrotu pomiędzy podmiotami określonymi w ust. 1, przy zachowaniu przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi, a także obrót dewizowy.§ 4.
1.
Obligacje oferowane są do sprzedaży na przetargach. Minister Finansów może zaoferować obligacje danej serii na jednym klub na kilku przetargach, które odbywają się w terminach określonych w ust. 2 oraz 1 § 5.2.
Przetargi odbywają się w dniach: 1)
4 lutego 1998 r. lub 4 marca 1998 r. lub 1 kwietnia 1998 r. lub 6 maja 1998 r. - dla obligacji serii o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r. oraz dla obligacji serii o terminie wykupu 12 czerwca 2003 r., 2)
3 czerwca 1998 r. lub 1 lipca 1998 r. lub 5 sierpnia 1998 r. lub 2 września 1998 r. - dla obligacji serii o terminie wykupu 12 października 2000 r. oraz dla obligacji serii o terminie wykupu 12 października 2003 r.§ 5.
1
Obligacje nie sprzedane na przetargach, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, Minister Finansów może zaoferować do sprzedaży na dodatkowych przetargach w okresie od dnia 3 czerwca 1998 r. do dnia 10 maja 2000 r., jako obligacje o terminie wykupu 12 czerwca 2003 r.2.
Obligacje nie sprzedane na przetargach, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, Minister Finansów może zaoferować do sprzedaży na dodatkowych przetargach w okresie od dnia 7 października 1998 r. do dnia 6 września 2000 r., jako obligacje o terminie wykupu 12 października 2003 r.3.
Sprzedaż obligacji na dodatkowych przetargach w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, odbywa się na warunkach określonych odpowiednio dla obligacji serii o terminie wykupu 12 czerwca 2003 r. albo 12 października 2003 r.4.
Obligacje serii o danym terminie wykupu, nie sprzedane lub nie zaoferowane na przetargach, o których mowa w ust. 1 i 2, ulegają umorzeniu.§ 6.
Sprzedaż obligacji na przetargach prowadzi Narodowy Bank Polski na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów; umowa określa także wzór oferty przetargowej, o której mowa w § 9 ust. 4.§ 7.
1.
W przetargach mogą brać udział podmioty posiadające status bezpośredniego uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych co najmniej na jeden dzień przed przetargiem (uczestnicy przetargu), z zastrzeżeniem § 14 ust. 1.2.
Podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1, nie będące uczestnikami przetargu, mogą składać oferty zakupu obligacji za pośrednictwem uczestników przetargu, uprawnionych do pośrednictwa na podstawie odrębnych przepisów. Obowiązek zapłacenia ceny zakupu ciąży na uczestniku przetargu.§ 8.
1.
Narodowy Bank Polski, w imieniu Ministra Finansów, podaje co najmniej na tydzień przed dniem przetargu informację zawierającą w szczególności: 1)
datę przetargu, 2)
łączną wartość nominalną obligacji przewidywanych do sprzedaży, 3)
termin składania ofert (dzień, godzina), 4)
warunki emisji, 5)
termin wykupu, 6)
daty i warunki płatności za obligacje, 7)
warunki uczestnictwa w przetargu i sposób udostępnienia wzoru oferty przetargowej.2.
Informacja o przetargu podawana jest do wiadomości publicznej w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz w innych środkach przekazu, w szczególności za pomocą bankowych systemów przekazywania informacji.§ 9.
1.
Uczestnicy przetargu składają oferty zakupu obligacji w dniu przetargu, do godziny 11.00.2.
Łączna wartość nominalna obligacji, będących przedmiotem oferty o takiej samej cenie przetargowej, przedstawionej przez uczestnika przetargu lub za jego pośrednictwem, nie może być mniejsza niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych).3.
W ofercie zakupu uczestnicy przetargu określają nominalną wartość obligacji, które chcą zakupić, oraz podają cenę (z dokładnością do jednego grosza), którą gotowi są zapłacić za każde 100 złotych wartości nominalnej obligacji (cena przetargowa).4.
Oferta zakupu obligacji powinna zawierać w szczególności: 1)
adres organizatora przetargu, 2)
termin wykupu obligacji, 3)
liczbę obligacji w sztukach, 4)
wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty, 5)
cenę za każde 100 zł wartości nominalnej, z dokładnością do jednego grosza, 6)
wartość obligacji według ceny przetargowej, 7)
numer konta depozytowego uczestnika przetargu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, na które uczestnik nabywa obligacje, 8)
stempel firmowy i podpis oferenta.5.
Cena zakupu obligacji uwzględnia cenę przetargową, wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje i wielkość przyjętej oferty.6.
Wartość odsetek, wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje, obliczana jest przy zastosowaniu stopy procentowej, o której mowa w § 15 ust. 3, właściwej dla danej serii obligacji, a w szczególności dla obligacji sprzedanych na dodatkowych przetargach, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2, obliczana jest przy zastosowaniu stopy procentowej, o której mowa w § 15 ust. 3 pkt 3.7.
Sposób wyliczenia wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje, ceny zakupu jednej obligacji oraz ceny zakupu obligacji dla jednej oferty, dla obligacji oferowanych do sprzedaży w terminach, o których mowa w § 4 ust. 2, określa załącznik nr 1 do zarządzenia. Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje oraz dni zapłaty za obligacje określa załącznik nr 2 do zarządzenia.8.
Sposób wyliczenia wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty, ceny zakupu jednej obligacji oraz ceny zakupu obligacji dla jednej oferty, dla obligacji oferowanych do sprzedaży na dodatkowych przetargach, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.§ 10.
1.
Po upływie terminu składania ofert zakupu obligacji, Minister Finansów określa dla danego przetargu najniższą przyjętą cenę przetargową dla obligacji o danym terminie wykupu, z zastrzeżeniem ust. 6.2.
Wszystkie oferty zakupu obligacji z ceną wyższą od najniższej przyjętej ceny przetargowej zostają przyjęte. Oferty zakupu obligacji z ceną równą najniższej przyjętej cenie przetargowej mogą być przyjęte w całości lub częściowo (redukcja ofert). W przypadku redukcji ofert Minister Finansów określa stopę redukcji.3.
Umowa sprzedaży obligacji zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty przez Ministra Finansów.4.
Uczestnicy przetargu powiadamiani są o przyjęciu bądź odrzuceniu ich oferty za pomocą dowolnego z dostępnych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w dniu w którym odbył się przetarg.5.
Narodowy Bank Polski wystawia, następnego dnia po przetargu, pisemne potwierdzenie przyjęcia bądź odrzucenia oferty przez Ministra Finansów.6.
Przetarg może zostać unieważniony przez Ministra Finansów, bez podania przyczyn, do chwili przyjęcia ofert.§ 11.
1.
Po przetargu Narodowy Bank Polski sporządza i podaje do publicznej wiadomości, w sposób określony w § 8 ust. 2, informację o wynikach przetargu.2. Informacja o wynikach przetargu powinna zawierać w szczególności:
1)
wartość nominalną obligacji oferowanych do sprzedaży, 2)
wartość nominalną obligacji, na które otrzymano ofertę zakupu, 3)
wartość nominalną obligacji, których oferty zakupu przyjęto, 4)
najniższą przyjętą cenę przetargową, 5)
średnią ważoną cenę przetargową przyjętych ofert, 6)
najwyższą przyjętą cenę przetargową, 7)
stopę redukcji ofert z najniższą przyjętą ceną przetargową.§ 12.
1.
Uczestnicy przetargu, których oferty zostały przyjęte, zobowiązani są zapłacić cenę zakupu za nabyte w wyniku przyjęcia oferty obligacje serii o danym terminie wykupu nie później niż o godzinie 11.00 dwunastego dnia miesiąca, w którym odbywa się przetarg (dzień zapłaty), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.2.
Zapłata ceny zakupu przez uczestników przetargu następuje poprzez obciążenie rachunków pieniężnych uczestników w banku obsługującym, na podstawie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA, rozliczenia pieniężne z tytułu nabycia obligacji na przetargu.§ 13.
1.
W przypadku częściowego braku pokrycia na rachunku uczestnika przetargu, w sytuacji, gdy spośród ofert złożonych przez danego uczestnika przetargu zostały przyjęte co najmniej dwie oferty, uznaje się, że uczestnik przetargu zapłacił cenę zakupu za te obligacje, które zgodnie z przyjętymi ofertami mają najwyższe ceny przetargowe.2.
W przypadku częściowego braku pokrycia na rachunku uczestnika przetargu, w sytuacji, gdy oprócz ofert złożonych przez uczestnika przetargu na rachunek własny, przynajmniej jedna oferta złożona jest na rachunek innego podmiotu, a wszystkie ze złożonych ofert mają tę samą cenę, uznaje się, że uczestnik przetargu zapłacił w pierwszej kolejności cenę zakupu za te obligacje, na które złożył ofertę na rachunek innego podmiotu.3.
W przypadku nieuiszczenia należności w dniu zapłaty i w wysokości wynikającej z ceny zakupu obligacji, od nie uiszczonej kwoty naliczane będą, za każdy dzień uchybienia terminowi płatności, odsetki w wysokości stanowiącej dwukrotność oprocentowania kredytu refinansowego udzielanego przez Narodowy Bank Polski pod zastaw papierów wartościowych (kredyt lombardowy).4.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, wysokość odsetek liczona jest od kwoty wynikającej z różnicy między ceną zakupu a kwotą uznaną za zapłaconą.§ 14.
1.
Jeżeli cena zakupu obligacji, powiększona o należne odsetki, nie zostanie zapłacona najpóźniej do godziny 11.00 trzeciego dnia następującego po dniu zapłaty (dzień rozliczenia), uważa się, że odstąpiono od nabycia obligacji; uczestnik przetargu zostaje wówczas wykluczony z udziału w przetargach obligacji oferowanych na podstawie niniejszego zarządzenia, poczynając od przetargu, którego ogłoszenie nastąpiło po dniu wykluczenia.2.
Uczestnik przetargu, o którym mowa w ust. 1, może zostać ponownie dopuszczony, za zgodą Ministra Finansów, do udziału w przetargach, po złożeniu wniosku, w którym powinny zostać określone w szczególności przyczyny niezapłacenia przez niego ceny zakupu obligacji.§ 15.
1.
Odsetki od obligacji naliczane są od jej wartości nominalnej. Naliczanie odsetek od obligacji serii o danym terminie wykupu następuje od dnia zapłaty za obligacje zakupione na pierwszym przetargu, zgodnie z § 4 ust. 2 oraz § 12 ust. 2.2.
Odsetki wypłacone są co roku, poczynając od dnia: 1)
12 czerwca 1998 r. - dla obligacji serii o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r. oraz dla obligacji serii o terminie wykupu 12 czerwca 2003 r., 2)
12 października 1998 r. - dla obligacji serii o terminie wykupu 12 października 2000 r. oraz dla obligacji serii o terminie wykupu 12 października 2993 r.3.
Obligacje oprocentowane są według stopy procentowej, która wynosi: 1)
dla należności odsetkowych z tytułu obligacji serii o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r. - 14% w stosunku rocznym, 2)
dla należności odsetkowych z tytułu obligacji serii o terminie wykupu 12 października 2000 r. - 13% w stosunku rocznym.4.
Poczynając od dnia wykupu obligacje nie podlegają oprocentowaniu.5.
Dni ustalenia praw do odsetek, dni wypłaty odsetek oraz ich wysokość określa załącznik nr 4 do zarządzenia. Przez dzień ustalenia praw z tytułu należności odsetkowych rozumie się dzień, z upływem którego zostaje określony stan posiadania obligacji, w celu wypłaty w oznaczonym dniu świadczeń z tego tytułu. Spełnienie świadczenia z tytułu odsetek następuje według stanu posiadania obligacji w dniu ustalenia praw do odsetek.§ 16.
1.
Wykup obligacji i wypłata odsetek następują ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA.2.
Wykup obligacji odbywa się według ich wartości nominalnej.§ 17.
Spełnienie świadczenia z obligacji w dniu wykupu następuje według stanu posiadania obligacji w dniu ustalenia praw do ostatniej należności odsetkowej dla obligacji serii o danym terminie wykupu.§ 18.
1.
Roszczenie o wykup obligacji ulega przedawnieniu po upływie dziesięciu lat od dnia, w którym stało się ono wymagalne.2.
Roszczenie o wypłatę należnych odsetek ulega przedawnieniu po upływie trzech lat od dnia, w którym stało się ono wymagalne.§ 19.
Jeżeli dzień wykupu obligacji lub wypłaty odsetek, lub inny dzień, w którym na podstawie niniejszego zarządzenia powstaje obowiązek wykonania czynności przez emitenta lub posiadacza obligacji, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, wykup obligacji lub wypłata odsetek, lub wykonanie innej czynności, przewidzianej zarządzeniem, następuje w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.§ 20.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Sposób wyliczenia wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty, ceny zakupu jednej obligacji oraz ceny zakupu obligacji dla jednej oferty dla obligacji oferowanych w terminach, o którym mowa w § 4 ust. 2 zarządzenia.
Sposób wyliczenia wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty, ceny zakupu jednej obligacji oraz ceny zakupu obligacji dla jednej oferty dla obligacji oferowanych w terminach, o którym mowa w § 4 ust. 2 zarządzenia.
1.
Wartość odsetek On wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu jest - dla jednej obligacji - równa iloczynowi stopy procentowej r dla obligacji serii o danym terminie wykupu i wartości nominalnej jednej obligacji oraz ilorazu, którego licznik stanowi liczba dni, które upłynęły od dnia zapłaty za obligacje zakupione na pierwszym przetargu przewidzianym dla danej serii obligacji zgodnie z § 4 ust. 2 zarządzenia, do dnia zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu, natomiast mianownik stanowi liczba 365.Wartość odsetek wyraża się wzorem:
On = r * 1000 * an /365, dla n = 1, 2, 3, 4
gdzie:
On - wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje serii o danym terminie wykupu dla jednej obligacji zakupionej na n-tym przetargu, w zaokrągleniu do 1 grosza,
r - wysokość stopy procentowej należności odsetkowych dla obligacji serii o danym
terminie wykupu,
an - liczba dni, które upłynęły od dnia zapłaty za obligacje zakupione na pierwszym przetargu przewidzianym dla obligacji danej serii, to jest odpowiednio w dniu: 12 lutego 1998 r. albo 12 czerwca 1998 r., do dnia zapłaty za obligacje zakupione na n- tym przetargu przewidzianym dla obligacji danej serii,
n - numer przetargu dla obligacji serii o danym terminie wykupu, zgodnie z § 4 ust. 2 zarządzenia.
2.
Cena zakupu jednej obligacji sprzedanej na przetargi, o którym mowa w § 4 ust. 2 zarządzenia - Ci z tej oferty jest równa sumie ceny Ki oferowanej za jedną obligację (uwzględniającej cenę przetargową Pi za każde 100 zł wartości nominalnej obligacji dla i-tej oferty) oraz wartości odsetek On, wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu:Ci = Ki + On
Ki + Pi * 1000/100,
gdzie:
Ci - cena zakupu jednej obligacji dla i-tej oferty na n-tym przetargu,
Ki - cena za jedną obligację w i-tej ofercie na n-tym przetargu, uwzględniająca wartość nominalną obligacji oraz cenę przetargową,
Oi - przypadająca na jedną obligację wartość odsetek, wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje danej serii, zakupione na n-tym przetargu, w zaokrągleniu do 1 grosza,
i - numer oferty na n-tym przetargu.
W symbolach Ci, Ki oraz Pi pominięto - dla uproszczenia zapisu - indeks n oznaczający numer przetargu.
.
Cena zakupu obligacji Ni dla i-tej oferty na danym przetargu jest równa iloczynowi ceny zakupu jednej obligacji Ci dla i-tej oferty oraz liczby obligacji Ii, na którą opiewa i-ta oferta, bądź liczby obligacji po zastosowaniu stopy redukcji dla oferty z najniższą przyjętą ceną przetargową:Ni = Ci * Ii,
gdzie:
Ni - cena zakupu obligacji dla i-tej oferty,
Ci - jak w punkcie 2 niniejszego załącznika,
Ii - liczba obligacji z i-tej oferty przyjętych na przetargu.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje oraz dni zapłaty za obligacje oferowane na przetargach, o których mowa w § 4 ust. 2 zarządzenia.
Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje oraz dni zapłaty za obligacje oferowane na przetargach, o których mowa w § 4 ust. 2 zarządzenia.
| Data przetargu | Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje | |||
| Kwota w złotych | Dzień zapłaty | Kwota w złotych | Dzień zapłaty | |
| o terminie wykupu 12.06.2000 r. | o terminie wykupu 12.06.2003 r. | |||
| 04.02.1998 | 0,00 | 12.02.1998 | 0,00 | 12.02.1998 |
| 04.03.1998 | 10,74 | 12.03.1998 | 9,21 | 12.03.1998 |
| 02.04.1998 | 22,63 | 12.04.1998 | 19,40 | 12.04.1998 |
| 06.05.1998 | 34,14 | 12.05.1998 | 29,26 | 12.05.1998 |
| o terminie wykupu 12.10.2000 r | o terminie wykupu 12.10.2003 r. | |||
| 03.06.1998 | 0,00 | 12.06.1998 | 0,00 | 12.06.1998 |
| 01.07.1998 | 10,68 | 12.07.1998 | 9,86 | 12.07.1998 |
| 05.08.1998 | 21,73 | 12.08.1998 | 20,05 | 12.08.1998 |
| 02.09.1998 | 32,77 | 12.09.1998 | 30,25 | 12.09.1998 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Sposób wyliczenia wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty, ceny zakupu jednej obligacji oraz ceny zakupu obligacji dla jednej oferty dla obligacji oferowanych do sprzedaży na dodatkowych przetargach, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 zarządzenia.
Sposób wyliczenia wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty, ceny zakupu jednej obligacji oraz ceny zakupu obligacji dla jednej oferty dla obligacji oferowanych do sprzedaży na dodatkowych przetargach, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 zarządzenia.
1.
Wartość odsetek Om wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje zakupione na dodatkowym przetargu w m-tym miesiącu jest - dla jednej obligacji - równa iloczynowi: stopy procentowej r dla obligacji serii o danym terminie wykupu i wartości nominalnej jednej obligacji oraz ilorazu, którego licznik stanowi liczba dni, obejmujących okres od ostatniego dnia wypłaty odsetek dla obligacji serii o terminie wykupu odpowiednio dnia: 12 czerwca 2003 r. albo 12 października 203 r., wskazanego w załączniku nr 4 do zarządzenia, do dnia zapłaty za obligacje danej serii zakupione na dodatkowym przetargu w m-tym miesiącu, natomiast mianownik stanowi liczba dni w okresie roku od dnia wypłaty tych odsetek do dnia wypłaty kolejnej należności odsetkowej dla obligacji serii o danym terminie wykupu.Dla obligacji sprzedanych na dodatkowym przetargu wartość odsetek wyraża się wzorem:
Om = r * 1000 * cm /365, dla roku liczącego 365 dni dla m = 1, ..., 23
r * 1000 * cm /366 dla roku liczącego 366 dni,
gdzie:
Om - wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za jedną obligację zakupioną na dodatkowym przetargu w m-tym miesiącu, w zaokrągleniu do 1 grosza,
r - wysokość stopy procentowej dla obligacji danej serii, zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 3 zarządzenia.
cm - liczba dni, które upłynęły od ostatniego dnia wypłaty odsetek dla obligacji o terminie wykupu odpowiednio 12 czerwca 2003 r. albo 12 października 2003 r. do dnia zapłaty za obligacje zakupione na dodatkowym przetargu w m-tym miesiącu,
m - numer miesiąca, w którym odbywa się dodatkowy przetarg.
2.
Cena zakupu jednej obligacji sprzedanej na przetargi, o którym mowa w § 4 ust. 2 zarządzenia - Ci z jednej obligacji sprzedanej na dodatkowym przetargu, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 z i-tej oferty jest równa sumie ceny Ki oferowanej za jedną obligację (uwzględniającej cenę przetargową Pi za każde 100 zł wartości nominalnej obligacji dla i-tej oferty) oraz wartości odsetek Om wykupywanych w dniu zapłaty za obligację zakupioną na przetargu w m-tym miesiącu:Ci = Ki + Om
Ki + Pi * 1000/100,
gdzie:
Ci - cena zakupu jednej obligacji dla i-tej oferty na dodatkowym przetargu, w m-tym miesiącu,
Ki - cena za jedną obligację w i-tej ofercie na przetargu w m-tym miesiącu, uwzględniająca wartość nominalną obligacji oraz cenę przetargową,
Om - przypadająca na jedną obligację wartość odsetek, wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje zakupione na przetargu w m-tym miesiącu, w zaokrągleniu do 1 grosza,
Pi - cena przetargowa za 100 zł wartości nominalnej obligacji dla i-tej oferty na przetargu w m-tym miesiącu,
i - numer oferty na n-tym przetargu.
W symbolach Ci, Ki oraz Pi pominięto - dla uproszczenia zapisu - indeks m oznaczający numer miesiąca, w którym odbywa się dany przetarg dodatkowy.
.
Cena zakupu obligacji Ni dla i-tej oferty na przetargu w danym miesiącu jest równa iloczynowi ceny zakupu jednej obligacji Ci dla i-tej oferty oraz liczby obligacji Ii, na którą opiewa i-ta oferta, bądź liczby obligacji po zastosowaniu stopy redukcji dla oferty z najniższą przyjętą ceną przetargową:Ni = Ci * Ii,
gdzie:
Ni - cena zakupu obligacji dla i-tej oferty,
Ci - jak w punkcie 2 niniejszego załącznika,
Ii - liczba obligacji z i-tej oferty przyjętych na przetargu.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje oraz dni zapłaty za obligacje oferowane na przetargach, o których mowa w § 4 ust. 2 zarządzenia.
Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje oraz dni zapłaty za obligacje oferowane na przetargach, o których mowa w § 4 ust. 2 zarządzenia.
| Dni płatności | Dni ustalenia praw | Należność odsetkowa w złotych | Dni ustalenia praw | Należność odsetkowa w złotych |
| Obligacje serii o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r. | Obligacje serii o terminie wykupu 12.czerwca 2003 r. | |||
| 12.06.1998 | 29.05.1998 | 46,03 | 29.05.1998 | 39,45 |
| 12.06.1999 | 05.06.1999 | 140,00 | 31.05.1999 | 120,00 |
| 12.06.2000 | 05.06.2000 | 140,00 | 30.05.2000 | 120,00 |
| 12.06.2001 | - | - | 30.05.2001 | 120,00 |
| 12.06.2002 | - | - | 29.05.2002 | 120,00 |
| 12.06.2003 | - | - | 30.05.2003 | 120,00 |
| Obligacje serii o terminie wykupu 12 października 2000 r | Obligacje serii o terminie wykupu 12 października 2003 r. | |||
| 12.10.1998 | 29.09.1998 | 43,45 | 29.09.1998 | 40,11 |
| 12.10.1999 | 29.09.1999 | 130,00 | 29.09.1999 | 120,00 |
| 12.10.2000 | 29.09.2000 | 130,00 | 29.09.2000 | 120,00 |
| 12.10.2001 | - | - | 01.10.2001 | 120,00 |
| 12.10.2002 | - | - | 01.10.2002 | 120,00 |
| 12.10.2003 | - | - | 30.09.2003 | 120,00 |