Wprowadzenie wzoru umowy o obsługę przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2020.23

Akt obowiązujący

Wersja od: 9 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 50/2020

ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 3 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o obsługę przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się wzór umowy o obsługę przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Umowy w sprawie obsługi przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4 zawarte na podstawie uchwały nr 8/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy w sprawie obsługi przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4 zachowują moc do czasu zawarcia nowych umów na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr 8/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy w sprawie obsługi przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4 (Dz. Urz. NBP z 2015 r. poz. 4 oraz z 2019 r. poz. 5).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

UMOWA O OBSŁUGĘ PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI UCZESTNIKÓW PRZETARGÓW

NA SKARBOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE ORAZ OBLIGACJE GWARANTOWANE

W SYSTEMIE SKARBNET4

zawarta w dniu ............................. w Warszawie pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim,

zwanym dalej "NBP”, reprezentowanym przez:

1) ........................................................................................................................................................................ ,

(imię i nazwisko oraz tytuł reprezentacji)

2) ........................................................................................................................................................................ ,

(imię i nazwisko oraz tytuł reprezentacji)

a

...............................................................................................................................................................................

(nazwa uczestnika przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane)

z siedzibą w .........................................................................................................................................................,

(dokładny adres)

zwanym dalej "uczestnikiem przetargów”, reprezentowanym przez:

1) .........................................................................................................................................................................,

(imię i nazwisko oraz tytuł reprezentacji)

2) .........................................................................................................................................................................,

(imię i nazwisko oraz tytuł reprezentacji)

zwanymi dalej "stronami”, zwana dalej "Umową”.

Strony ustalają, co następuje:

§ 1. Użyte w Umowie wyrażenia oznaczają:

1) DOK – Departament Operacji Krajowych w Centrali NBP;

2) PW – bony skarbowe i obligacje skarbowe oraz obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego,

zwany dalej "BGK", poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa;

3) system SKARBNET4 – działający w DOK system rejestracji bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP,

w którym są prowadzone przez NBP rachunki i konta depozytowe tych bonów; w systemie realizowana jest

także obsługa przez NBP uczestników przetargów PW;

4) emitent – Skarb Państwa, w którego imieniu działa Minister Finansów lub BGK;

5) przetarg – każda forma sprzedaży, odkupu, zamiany PW, organizowana przez NBP w imieniu emitenta,

dopuszczona w przepisach w sprawie warunków emitowania tych PW;

6) uczestnik przetargów – podmiot, z którym Minister Finansów zawarł umowę w sprawie pełnienia funkcji

Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW) lub bank państwowy nieposiadający statusu DSPW,

który zawarł z Ministrem Finansów stosowną umowę;

7) uczestnik systemu SKARBNET4 – podmiot, dla którego NBP prowadzi rachunek i konto depozytowe bonów

skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 na podstawie "Umowy o prowadzenie

rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP oraz przeprowadzanie

operacji na papierach wartościowych w systemie SKARBNET4";

8) KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

9) rachunek bankowy – rachunek w złotych prowadzony w NBP dla banków w systemie SORBNET2;

10) bank ds. rozrachunku – bank, za pośrednictwem którego jest dokonywany rozrachunek transakcji zawar-

tych na PW przez uczestnika przetargów, będący uczestnikiem systemu SKARBNET4 i będący posiada-

czem kont depozytowych obligacji prowadzonych w KDPW.

§ 2. NBP zobowiązuje się do prowadzenia obsługi uczestnika przetargów w zakresie dotyczącym jego

uczestnictwa w przetargach.

§ 3. Szczegółowe warunki dotyczące przetargów określają przepisy w sprawie warunków emitowania PW.

§ 4. 1. Uczestnik przetargów, który nie jest uczestnikiem systemu SKARBNET4 otrzymuje numer

identyfikacyjny w systemie SKARBNET4 niezwłocznie po podpisaniu Umowy.

2. Numerem identyfikacyjnym uczestnika przetargów, który jest uczestnikiem systemu SKARBNET4 jest

numer rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych w tym systemie.

§ 5. 1. Uczestnik przetargów oraz bank ds. rozrachunku składa NBP, jednocześnie z podpisaniem Umowy,

upoważnienia dla NBP do obciążania rachunku bankowego i wystawiania dowodów ewidencyjnych obciążają-

cych lub uznających konto depozytowe w KDPW, sporządzone zgodnie z wzorami określonymi odpowiednio

w załącznikach nr 1 i 2 oraz 4 i 5 do Umowy.

2. Uczestnik przetargów, który nie posiada rachunku bankowego składa NBP, oprócz dokumentów wska-

zanych w ust. 1, także oświadczenie zawierające informację o banku ds. rozrachunku, sporządzone zgodnie

z wzorem określonym w załączniku nr 3 do Umowy.

3. Wystawione przez bank ds. rozrachunku dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być opatrzone

stemplem firmowym oraz podpisane zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną przez ten bank w DOK

w związku z umową, o której mowa w § 1 pkt 7.

§ 6. W sprawach związanych z uczestnictwem w przetargach, w szczególności w związku ze składaniem

ofert na przetargach w sposób, o którym mowa w § 7 ust. 4, NBP porozumiewa się z uczestnikami przetargów

wykorzystując listę kontaktową zawierającą numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej uczestników

przetargów. Lista ta przekazywana jest do NBP przez:

1) przedstawicieli Ministra Finansów, na podstawie zgody wyrażonej przez DSPW w oświadczeniu przedło-

żonym Ministrowi Finansów w związku z "Regulaminem pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów

Wartościowych";

2) bank państwowy nieposiadający statusu DSPW na adres poczty [e-mail].

§ 7. 1. Uczestnik przetargów wprowadza i zatwierdza oferty przetargowe w systemie SKARBNET4.

2. W zależności od rodzaju przetargu, oferta powinna zawierać dane określone w przepisach w sprawie

warunków emitowania PW. Oferta powinna zawierać również upoważnienie dla KDPW do obciążania rachunku

bankowego w NBP uczestnika przetargów lub banku ds. rozrachunku kwotą odstępnego z tytułu niezrealizowa-

nych transakcji na przetargu odpowiednich PW.

3. Oferta zostanie przyjęta na przetarg pod warunkiem jej wprowadzenia i zatwierdzenia przez uczestnika

przetargów w systemie SKARBNET4 w dniu przetargu, nie później niż do godziny wskazanej przez emitenta,

o której upływa termin składania ofert, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W razie wynikającego z przyczyn technicznych braku możliwości złożenia oferty w systemie

SKARBNET4, uczestnik przetargów składa w DOK ofertę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub

telefonu.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, oferta powinna być przekazana z adresu poczty elektronicznej

lub numeru telefonu podanych na liście kontaktowej, o której mowa w § 6, z zastrzeżeniem ust. 7. Oferta przeka-

zana z innego adresu poczty elektronicznej lub innego numeru telefonu nie będzie przyjęta w przetargu.

6. NBP potwierdza otrzymanie oferty złożonej w sposób, o którym mowa w ust. 4, wykorzystując w tym

celu adresy poczty elektronicznej lub numery telefonów podane na liście kontaktowej, o której mowa w § 6.

7. NBP nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania podejmowane przez uczestnika przetargów

związane z przekazywaniem ofert przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub telefonu, w szczególności za

wykorzystanie adresu poczty elektronicznej lub telefonu podanego na liście kontaktowej, o której mowa w § 6,

przez osoby inne niż wskazane na tej liście.

8. W przypadku gdy zawarte w ofercie dane, o których mowa w ust. 2, będą błędne lub niezupełne, oferta

taka zostanie odrzucona przez NBP.

9. Wzory ofert oraz przykładowe sposoby sporządzania ofert są dostępne dla uczestników przetargów na

stronie internetowej NBP.

§ 8. 1. Zapłata za bony skarbowe zakupione przez uczestnika przetargów następuje w terminie ustalonym

przez Ministra Finansów, po obciążeniu rachunku bankowego uczestnika przetargów albo rachunku bankowego

banku ds. rozrachunku kwotą wynikającą z ceny zakupu.

2. W przypadku uczestnika przetargów nieposiadającego rachunku bankowego:

1) obciążenie rachunku bankowego banku ds. rozrachunku kwotą wynikającą z ceny zakupu następuje po

otrzymaniu przez DOK od banku ds. rozrachunku potwierdzenia, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do

Umowy;

2) potwierdzenie, o którym mowa w pkt 1, powinno być przekazane do DOK nie później niż w dniu roz-

rachunku, do godziny określonej przez Ministra Finansów w informacji o przetargu bonów skarbowych;

3) jeżeli oferta złożona przez uczestnika przetargów na przetargu odkupu bonów skarbowych zostanie przyjęta

przez Ministra Finansów, środki pieniężne z tytułu odkupionych bonów skarbowych zostaną przekazane na

rachunek bankowy banku ds. rozrachunku; zlecenie płatnicze dotyczące uznania tego rachunku jest wysta-

wiane przez NBP;

4) warunkiem rozrachunku oferty odkupu bonów skarbowych jest otrzymanie przez DOK w dniu rozrachu-

nku, do godziny określonej przez Ministra Finansów w informacji o przetargu odkupu, oświadczenia ban-

ku ds. rozrachunku o liczbie bonów skarbowych będących przedmiotem odkupu, znajdujących się w dniu

rozrachunku w portfelu bonów skarbowych prowadzonym dla uczestnika przetargów przez bank ds. rozra-

chunku; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do Umowy.

§ 9. Rozrachunek przetargów obligacji jest dokonywany w KDPW.

§ 10. 1. System SKARBNET4 jest dostępny dla uczestnika przetargów poprzez przeglądarkę internetową.

Przeglądarki zalecane przez NBP są wskazane na stronie internetowej NBP. W celu zapewnienia bezpieczeństwa

zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Za użytkowanie przeglądarek innych niż

zalecane przez NBP lub w wersjach innych niż zalecane NBP nie ponosi odpowiedzialności.

2. Uczestnik przetargów zobowiązuje się do wykorzystywania systemu SKARBNET4 wyłącznie do celów

określonych w § 7 ust. 1, a także do jego użytkowania zgodnie z Umową.

3. Uczestnik przetargów ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania administracyjne związane z reje-

strowaniem pracowników i ich uprawnień w systemie SKARBNET4 oraz inne czynności dokonywane w tym

systemie przez pracowników, zgodnie z zakresem posiadanych przez nich uprawnień.

4. Uczestnik przetargów ponosi odpowiedzialność za użytkowanie systemu SKARBNET4 przez osoby do

tego nieupoważnione.

§ 11. 1. Do zabezpieczania ofert wprowadzanych i zatwierdzanych przez uczestnika przetargów w syste-

mie SKARBNET4, uczestnik przetargów używa dwustronnie uwierzytelnionego, poufnego i gwarantującego

integralność przekazywanych danych połączenia nawiązywanego między usługą na serwerach NBP a prze-

glądarką internetową na stacji uczestnika przetargów podłączoną do sieci Internet (bezpieczne połączenie).

Do zestawienia tego połączenia jest wykorzystywany pakiet kryptograficzny, na który składają się certyfikat

i klucz kryptograficzny, niezbędny do nawiązania bezpiecznego połączenia z NBP poprzez przeglądarkę inter-

netową. Procedurę obsługi pakietu kryptograficznego zawiera załącznik nr 8 do Umowy.

2. Zastosowanie pakietu kryptograficznego oraz bezpiecznego połączenia umożliwia ochronę przekazywa-

nych informacji poprzez zapewnienie:

1) poufności informacji – polegającej na wymianie informacji w sposób uniemożliwiający dostęp do nich oso-

bom nieupoważnionym, od momentu nadania informacji do momentu ich odbioru;

2) integralności informacji – polegającej na zapewnieniu, że przekazywane informacje nie zostały zmienione

od momentu wysłania do momentu odbioru;

3) uwierzytelnienia nadawcy – polegającego na zapewnieniu identyfikacji nadawcy.

3. Przekazywanie informacji między uczestnikiem przetargów a NBP oraz między NBP a uczestnikiem

przetargów następuje za pomocą bezpiecznego połączenia z wykorzystaniem pakietu kryptograficznego.

4. Strony oświadczają, że zastosowanie bezpiecznego połączenia oraz pakietu kryptograficznego uznają za

wystarczające do zapewnienia ochrony informacji w systemie SKARBNET4.

§ 12. 1. Każdą ze stron obciążają czynności dokonane samodzielnie w systemie SKARBNET4, wynika-

jące z funkcjonalności tego systemu.

2. W okresie ważności certyfikatu, uczestnik przetargów ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa klu-

czy kryptograficznych oraz obciążają go operacje dokonane na PW z ich wykorzystaniem.

3. W przypadku zagubienia, ujawnienia, podejrzenia ujawnienia lub zniszczenia kluczy kryptograficznych,

uczestnik przetargów powinien poinformować o tym NBP, przekazując zgłoszenie unieważnienia certyfikatu na

adres, o którym mowa w § 6 pkt 2, a następnie drogą telefoniczną uzyskać w NBP potwierdzenie otrzymania

przez NBP takiego zgłoszenia. NBP niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia unieważnia certyfikat uczestnika.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, w czasie składania ofert na przetar-

gach PW, oferta przekazywana w trakcie procedury unieważniania certyfikatu nie będzie przyjęta w przetargu.

§ 13. NBP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wyko-

naniem zobowiązań określonych w § 2 Umowy:

1) będące następstwem siły wyższej;

2) zaistniałe z przyczyn niezależnych od NBP, a w szczególności wynikające z awarii systemów zasilania,

sprzętu informatycznego NBP oraz sieci Internet - powodujących brak dostępu do systemu komputerowego

NBP obsługującego system SKARBNET4;

3) powstałe z tytułu wad lub uszkodzeń sprzętu informatycznego uczestnika przetargów, a także wynikające

z tytułu awarii lub wad sieci telekomunikacyjnej.

§ 14. 1. Zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. NBP zastrzega sobie wyłączne prawo wprowadzania zmian w załącznikach do Umowy, zobowiązując

się do powiadamiania o nich uczestnika przetargów z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany powyższe nie

będą traktowane jako zmiany warunków Umowy.

§ 15. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne

przepisy prawa polskiego.

§ 16. 1. Strony zobowiązują się wyjaśniać i rozwiązywać kwestie sporne związane z realizacją Umowy na

drodze wzajemnych negocjacji i uzgodnień.

2. Do rozpoznawania sporów wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy będzie

właściwy sąd właściwości miejscowej dla siedziby NBP.

§ 17. 1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

stron.

2.¹⁾ Umowa została sporządzona w języku polskim i angielskim w czterech egzemplarzach, po dwa w każ-

dym z tych języków. Każda ze stron otrzymuje po jednym egzemplarzu Umowy w języku polskim i w języku

angielskim. W przypadku wątpliwości dotyczących wykładni Umowy rozstrzygające znaczenie będzie miała

polska wersja językowa.

§ 18. 1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia,

z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku utraty przez uczestnika przetargów będącego stroną Umowy statusu DSPW Umowa zosta-

je rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

§ 19. 1. Strony oświadczają, że są administratorami danych osobowych udostępnianych w treści Umowy,

obejmujących dane osób reprezentujących Strony Umowy lub dane osób działających w imieniu uczestnika

przetargów oraz NBP przy wykonywaniu Umowy.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również danych osobowych, które Strony Umowy prz-

ekażą sobie w ramach aktualizacji.

3. NBP zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych NBP za pośrednictwem adresu poczty elek-

tronicznej [e-mail] lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe

informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz

w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie NBP.

4.²⁾ Inspektorem ochrony danych u uczestnika przetargów jest: ...............................................................,

a w celu kontaktu należy zwracać się na adres ...................................... numer telefonu ....................................

(adres poczty elektronicznej)

§ 20. Umowa wchodzi w życie z dniem ................................................................................................... .

..........................................................................	...............................................................................
(stempel firmowy i podpisy osób reprezentujących uczestnika przetargów)	(stempel firmowy i podpisy osób reprezentujących NBP)

____________________

¹⁾ Dotyczy podmiotów zagranicznych.

²⁾ W przypadku gdy inspektor ochrony danych nie został powołany u uczestnika przetargów, podaje się ogólne dane kontaktowe tego

uczestnika.

Załącznik nr 1 do Umowy

.......................................................................

(miejscowość, data)

NARODOWY BANK POLSKI

Departament Operacji Krajowych

00-919 Warszawa

ul. Świętokrzyska 11/21

UPOWAŻNIENIE

Upoważniamy Narodowy Bank Polski do:

– obciążania naszego rachunku bankowego w NBP nr ...................................................................................

z tytułu transakcji zawartych na przetargach bonów skarbowych odpowiednio ceną zakupu wraz

z naliczonymi odsetkami za każdy dzień opóźnienia, karą umowną i kwotą odstępnego,

– wystawiania dowodów ewidencyjnych, na podstawie których KDPW obciąży nasz rachunek bankowy w NBP

ceną zakupu z tytułu transakcji zawartych na przetargach obligacji wraz z naliczonymi odsetkami za każdy

dzień opóźnienia i kwotą odstępnego.

...................................................................................

(stempel firmowy i podpisy osób reprezentujących

uczestnika przetargów)

Załącznik nr 2 do Umowy

........................................................................

(miejscowość, data)

NARODOWY BANK POLSKI

Departament Operacji Krajowych

00-919 Warszawa

ul. Świętokrzyska 11/21

UPOWAŻNIENIE

Niniejszym upoważniamy NBP do wystawiania dowodów ewidencyjnych, na podstawie których KDPW uzna

lub obciąży nasze konto depozytowe w KDPW numer .......................................................................................

z tytułu dokonanych przez nas transakcji na przetargach obligacji.

.........................................................................................

(stempel firmowy i podpisy osób reprezentujących

uczestnika przetargów)

Załącznik nr 3 do Umowy

........................................................................

(miejscowość, data)

NARODOWY BANK POLSKI

Departament Operacji Krajowych

00-919 Warszawa

ul. Świętokrzyska 11/21

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że bankiem ds. rozrachunku transakcji zawartych na przetargach bonów skarbowych

i obligacji jest:

...............................................................................................................................................................................

(firma banku ds. rozrachunku)

...............................................................................

(stempel firmowy i podpisy osób reprezentujących

uczestnika przetargów)

Załącznik nr 4 do Umowy

........................................................................

(miejscowość, data)

NARODOWY BANK POLSKI

Departament Operacji Krajowych

00-919 Warszawa

ul. Świętokrzyska 11/21

UPOWAŻNIENIE

Niniejszym oświadczamy, że dla podmiotu

...............................................................................................................................................................................

(nazwa uczestnika przetargów)

jesteśmy bankiem ds. rozrachunku.

Upoważniamy NBP do:

– obciążania naszego rachunku bankowego w NBP nr ...................................................................................

z tytułu transakcji zawartych przez ww. podmiot na przetargach bonów skarbowych odpowiednio ceną

zakupu wraz z naliczonymi odsetkami za każdy dzień opóźnienia, karą umowną i kwotą odstępnego,

– wystawiania dowodów ewidencyjnych, na podstawie których KDPW obciąży nasz rachunek bankowy w NBP

z tytułu transakcji dokonanych przez ww. podmiot na przetargach obligacji wraz z naliczonymi odsetkami za

każdy dzień opóźnienia i kwotą odstępnego.

Jednocześnie informujemy, że bony skarbowe stanowiące przedmiot powyższych transakcji będą rejestrowane

na rachunku i koncie depozytowym bonów skarbowych o identyfikatorze ........................................................

w systemie SKARBNET4 w portfelu ........................................................................................................................ .

...............................................................................

(stempel firmowy i podpisy osób reprezentujących

bank ds. rozrachunku)

Załącznik nr 5 do Umowy

........................................................................

(miejscowość, data)

NARODOWY BANK POLSKI

Departament Operacji Krajowych

00-919 Warszawa

ul. Świętokrzyska 11/21

UPOWAŻNIENIE

Niniejszym oświadczamy, że dla podmiotu

.....................................................................................................................................................................................

(nazwa uczestnika przetargów)

jesteśmy bankiem ds. rozrachunku.

Jednocześnie upoważniamy NBP do wystawiania dowodów ewidencyjnych, na podstawie których KDPW uzna

lub obciąży nasze konto depozytowe w KDPW numer .......................................................................................

z tytułu transakcji dokonanych przez ww. podmiot na przetargach obligacji.

...............................................................................

(stempel firmowy i podpisy osób reprezentujących

bank ds. rozrachunku)

Załącznik nr 6 do Umowy

........................................................................

(miejscowość, data)

NARODOWY BANK POLSKI

Departament Operacji Krajowych

00-919 Warszawa

ul. Świętokrzyska 11/21

POTWIERDZENIE

Wyrażamy zgodę na obciążenie w dniu ...................................... naszego rachunku bankowego

w Departamencie Systemu Płatniczego NBP nr ..................................................................................... z tytułu

zakupu bonów skarbowych na przetargu przez ...................................................................................................

(nazwa uczestnika przetargów)

kwotą wynikającą z ceny zakupu w wysokości ...................................................................................................

(słownie ..........................................................................................................................................) złotych.

...............................................................................

(stempel firmowy i podpisy osób reprezentujących

bank ds. rozrachunku)

Załącznik nr 7 do Umowy

........................................................................

(miejscowość, data)

NARODOWY BANK POLSKI

Departament Operacji Krajowych

00-919 Warszawa

ul. Świętokrzyska 11/21

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że ............................................................................ w dniu¹⁾ ......................................................

(nazwa uczestnika przetargów)

posiada w portfelu bonów skarbowych ....................................................... sztuk bonów, o dacie zapadalności

.............................................. i kodzie ISIN .........................................................................................................

Łączna wartość nominalna tych bonów wynosi: .................................................................................................

(słownie ........................................................................................................................) złotych.

...............................................................................

(stempel firmowy i podpisy osób reprezentujących

bank ds. rozrachunku)

_______________________________

¹⁾ Dzień określony przez Ministra Finansów jako termin zapłaty ceny odkupu za odkupione bony skarbowe.

Załącznik nr 8 do Umowy

PROCEDURA OBSŁUGI PAKIETU KRYPTOGRAFICZNEGO

Przekazywanie uczestnikowi przetargów kodu jednorazowego

Przekazywanie kodu jednorazowego odbywa się pocztą elektroniczną na podstawie upoważnienia

stanowiącego wzór nr 1 do procedury. Upoważnienie powinno być podpisane przez osobę lub osoby

upoważnione do reprezentowania uczestnika przetargów i – w przypadku posiadania – opatrzone stemplem

imiennym i firmowym.

Na podany w upoważnieniu adres poczty elektronicznej zostanie przesłany zaszyfrowany i zabezpieczony

hasłem (podanym w upoważnieniu) plik zawierający kod jednorazowy.

Generowanie pierwszego certyfikatu

1. Po otrzymaniu z NBP kodu jednorazowego uczestnik przetargów przy jego pomocy generuje klucze

kryptograficzne i certyfikat zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej www.docert.nbp.pl.

2. Po wygenerowaniu kluczy kryptograficznych i certyfikatu, uczestnik przetargów instaluje je w przeglądarce

internetowej i sprawdza, czy certyfikat zawiera poprawne dane.

3. UWAGA! Wygenerowany plik zawierający klucze kryptograficzne i certyfikat oraz hasło chroniące ten plik

będą potrzebne w procesie recertyfikacji, więc nie należy ich kasować/niszczyć.

Recertyfikacja posiadanego certyfikatu

1. W okresie ważności posiadanego certyfikatu uczestnik przetargów może go odnowić, zgodnie z instrukcją

umieszczoną na stronie www.docert.nbp.pl.

2. Jeżeli certyfikat uczestnika przetargów wygasł lub został unieważniony musi on wystąpić do DOK o wydanie

nowego kodu jednorazowego i przeprowadzić procedurę identyczną do przeprowadzonej w przypadku

generowania pierwszego certyfikatu.

3. Zgłoszenie unieważnienia certyfikatu określa wzór numer 2 do procedury.

Wzór nr 1 do procedury

........................................................................

(miejscowość, data)

NARODOWY BANK POLSKI

Departament Operacji Krajowych

00-919 Warszawa

ul. Świętokrzyska 11/21

UPOWAŻNIENIE

Upoważniamy NBP do przekazania kodu jednorazowego na adres poczty elektronicznej¹⁾

...............................................................................................................................................................................

Hasło zabezpieczające plik z kodem jednorazowym:

...............................................................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej oraz hasło powinny być wpisane czytelnie, drukowanymi literami.

....................................................................................

(podpisy osób reprezentujących uczestnika przetargów

oraz stempel firmowy i imienny)

________________________________

¹⁾ Bez danych osobowych.

Wzór nr 2 do procedury

........................................................................

(miejscowość, data)

NARODOWY BANK POLSKI

Departament Operacji Krajowych

00-919 Warszawa

ul. Świętokrzyska 11/21

ZGŁOSZENIE UNIEWAŻNIENIA CERTYFIKATU

W związku z zagubieniem, ujawnieniem, podejrzeniem ujawnienia, zniszczeniem¹⁾ kluczy kryptograficznych

...............................................................................................................................................................................

(nazwa uczestnika przetargów)

proszę o unieważnienie certyfikatu o numerze seryjnym .................................................................................. .

.................................................................................

(podpisy osób reprezentujących uczestnika przetargów)

^{___________________________}

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.