Wprowadzenie "Regulaminu refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski".
Dz.Urz.NBP.2003.15.25
Akt utracił mocUCHWAŁA Nr 31/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 12 września 2003 r.
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski".
ZAŁĄCZNIK
Regulamin
Regulamin
Złożenie przez bank zabezpieczenia spłaty kredytu technicznego następuje z chwilą otrzymania wyciągu przez NBP.
Kwota ta ulega zwiększeniu bądź zmniejszeniu w wyniku zwiększenia bądź zmniejszenia złożonego przez bank zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 ust. 2 i 4.
Zaspokojenie wierzytelności NBP jest równoznaczne ze spłatą kredytu technicznego oraz należnych odsetek.
Załącznik Nr 1
Umowa
Umowa
W dniu ............................ została zawarta umowa,
której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP", z
siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21, w imieniu i na
rzecz którego działają:
..............................................................
..............................................................
i Bank .......................................................
(pełna nazwa banku)
z siedzibą w .................................................
(dokładny adres)
zwany dalej "Bankiem - kredytobiorcą", w imieniu i na rzecz
którego działają:
..............................................................
..............................................................
o następującej treści:
i wynikające z nich prawa przysługują wyłącznie jemu, pozostają w jego wyłącznej dyspozycji, nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a obrót nimi nie podlega żadnym ograniczeniom.
Za Bank - kredytobiorcę Za NBP
........................... ....................
Załącznik Nr 2
........................
........................
........................
(stempel firmowy)
........................
(nr rachunku bonów
skarbowych w RPW)
................... Narodowy Bank Polski
(nr dokumentu) Departament
Operacji Krajowych
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
Zlecenie przemieszczenia bonów skarbowych na rachunek bonów skarbowych NBP (dalej "rachunek NBP")*
Bank .........................................................
(nazwa Banku)
zleca NBP przemieszczenie poniższych bonów skarbowych ze
swojego rachunku w Rejestrze Papierów Wartościowych na rachunek
NBP - w celu zabezpieczenia spłaty kredytu technicznego:
Lp. | Kod ISIN | Data zapadalności (dd mm rrrr) | Liczba sztuk | Wartość nominalna w złotych |
Oświadczamy, że traci moc nasze ostatnie zlecenie złożone w
dniu ............................
..............................
(stempel firmowy i podpisy)
* Jeśli złożenie zlecenia dotyczy rezygnacji z przemieszczenia
bonów skarbowych na rachunek NBP, Bank wypełnia tylko zdanie
pod tabelą.
Załącznik Nr 3
........................
........................
........................
(stempel firmowy Banku)
........................
(nr rachunku bonów
skarbowych w RPW)
................... Narodowy Bank Polski
(nr dokumentu) Departament
Operacji Krajowych
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
Zlecenie odwołania
zlecenia przemieszczenia bonów skarbowych na rachunek bonów skarbowych NBP
Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 3 Regulaminu Bank .........
...............................................................
(nazwa Banku)
odwołuje złożone w dniu .......................................
zlecenie przemieszczenia bonów skarbowych na rachunek bonów
skarbowych NBP w odniesieniu do niżej wymienionych bonów
skarbowych:
Lp. | Kod ISIN | Data zapadalności (dd mm rrrr) | Liczba sztuk | Wartość nominalna w złotych |
Jednocześnie oświadczamy, że ww. bony skarbowe nie stanowią
zabezpieczenia nie spłaconego przez nas w dniu ................
kredytu technicznego.
........................
(stempel firmowy i
podpisy za Bank)
Załącznik Nr 4
........................
........................
........................
(stempel firmowy Banku)
........................
(kod uczestnika KDPW)
........................ Narodowy Bank Polski
(nr dokumentu) Departament
Operacji Krajowych
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
Zlecenie przemieszczenia obligacji skarbowych
Zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Bank
...............................................................
(nazwa Banku)
zleca przemieszczenie w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych S.A., z rachunku papierów wartościowych NBP, na
konto depozytowe/ rachunek papierów wartościowych naszego
Banku, niżej wymienionych obligacji skarbowych:
Lp. | Kod ISIN | Data zapadalności (dd mm rrrr) | Liczba sztuk | Wartość nominalna w złotych |
Jednocześnie oświadczamy, że ww. obligacje nie stanowią
zabezpieczenia niespłaconego przez nas w dniu .................
kredytu technicznego.
..........................
(stempel firmowy i podpisy)
Załącznik Nr 5
........................
........................
..........................
(wzór stempla firmowego)
Karta wzorów podpisów
osób upoważnionych do składania oświadczeń w celu zawarcia
umowy o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw ze
skarbowych papierów wartościowych
Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Wzór podpisu |
Wyżej wymienione osoby uprawnione są do działania w sposób
następujący:
1. jednoosobowo .............................................
2. dwuosobowo ...............................................
..........................
(stempel firmowy i podpisy)
Załącznik Nr 6
........................
........................
..........................
(wzór stempla firmowego)
Karta wzorów podpisów
osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie
przemieszczania skarbowych papierów wartościowych w celu
zabezpieczenia spłaty kredytu technicznego
Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Wzór podpisu |
Wyżej wymienione osoby uprawnione są do działania w sposób
następujący :
1. jednoosobowo .............................................
2. dwuosobowo ...............................................
............................
(stempel firmowy i podpisy)