Wprowadzenie "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów".
Dz.Urz.NBP.2003.15.23
Akt utracił mocUCHWAŁA Nr 29/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 12 września 2003 r.
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów".
Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"
Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.
..................................................
ZAŁĄCZNIK
REGULAMIN
REGULAMIN
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Postanowienia ogólne
Wymóg dołączenia apostille nie zachodzi, gdy umowa zawarta pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a krajem, z którego dokument pochodzi, zniosła, uprościła legalizację lub zwolniła taki dokument z legalizacji.
Wzory upoważnień określają odpowiednio załączniki nr 30, 31 i 32 do regulaminu.
Rozdział 2
Zasady składania ofert i zleceń
Zasady składania ofert i zleceń
Rozdział 3
Sprzedaż, odkup i zamiana skarbowych papierów wartościowych na przetargach
Sprzedaż, odkup i zamiana skarbowych papierów wartościowych na przetargach
3.1.
Przetarg, przetarg uzupełniający i przetarg odkupu bonów skarbowych
Przetarg, przetarg uzupełniający i przetarg odkupu bonów skarbowych
3.2.
Przetarg, przetarg uzupełniający, przetarg odkupu i przetarg zamiany obligacji skarbowych
Przetarg, przetarg uzupełniający, przetarg odkupu i przetarg zamiany obligacji skarbowych
Rozdział 3a 48
Obsługa przetargów obligacji gwarantowanych
Obsługa przetargów obligacji gwarantowanych
Rozdział 4
Przeprowadzanie operacji na papierach wartościowych pomiędzy NBP a bankami w trybie przetargowym
Przeprowadzanie operacji na papierach wartościowych pomiędzy NBP a bankami w trybie przetargowym
4.1.
Postanowienia ogólne
Postanowienia ogólne
- rachunków bankowych uczestników przetargu oraz
- właściwego konta służącego do ewidencji zobowiązań NBP;
- NBP - jeżeli przedmiotem operacji są bony lub zagraniczne papiery wartościowe,
- KDPW, na podstawie dowodów ewidencyjnych otrzymanych od NBP - jeżeli przedmiotem operacji są obligacje skarbowe nominowane w złotych lub inne papiery wartościowe;
4.2. 68
Postanowienia szczególne dotyczące zawierania przez NBP z bankami w trybie przetargowym umów repo na papierach wartościowych
Postanowienia szczególne dotyczące zawierania przez NBP z bankami w trybie przetargowym umów repo na papierach wartościowych
Wzór nr 1
dotyczy wyliczania kwoty nabycia w transakcjach, których przedmiotem są skarbowe papiery wartościowe lub inne papiery wartościowe
Kn - kwota nabycia za oferowane do zbycia papiery wartościowe, z dokładnością do 1 złotego,
N - liczba sztuk papierów wartościowych,
Wn - wartość nominalna papieru wartościowego,
C - wartość odsetek przypadających do zapłaty, jeżeli dzień ustalenia praw do odsetek przypada w okresie trwania umowy repo,
d - określony przez NBP, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, współczynnik dyskonta (w skali rocznej), korygujący wartość nominalną papierów wartościowych,
z - liczba dni od daty zbycia przez sprzedającego papiery wartościowe do:
1) terminu ich wykupu przez emitenta - w przypadku bonów skarbowych,
2) najbliższego od tej daty dnia wymagalności należności odsetkowych - w przypadku pozostałych papierów wartościowych,
h - haircut.
Uwaga: wyrażenie oblicza się z dokładnością do 15 miejsc znaczących.
Wzór nr 2
dotyczy wyliczania kwoty nabycia w transakcjach, których przedmiotem są zagraniczne papiery wartościowe
Kn = (Wn x Pn + AI) x Kw x (1 - h), gdzie:
Kn - kwota nabycia wyrażona w złotych, z dokładnością do 1 złotego,
Wn - łączna wartość nominalna zbywanych zagranicznych papierów wartościowych danego rodzaju wyrażona w walucie, w której zostały one wyemitowane,
Pn - cena zamknięcia (kwotowanie po stronie kupna, tj. cena "BID": w pierwszej kolejności z serwisu Bloomberga, w drugiej - z serwisu Reuters) zagranicznego papieru wartościowego, wyrażona jako procent jego wartości nominalnej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym przetarg,
AI - odsetki naliczone według stanu na ostatni dzień poprzedzający przetarg,
Kw - kurs średni NBP waluty, w której nominowane są zbywane zagraniczne papiery wartościowe danego rodzaju, ogłoszony przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym przetarg,
h - haircut.
Wzór nr 3
dotyczy wyliczania kwoty odkupu zbytych papierów wartościowych
Ko - kwota odkupu, z dokładnością do 1 złotego,
Kn - w przypadku nominowanych w złotych skarbowych papierów wartościowych lub innych papierów wartościowych - kwota nabycia ze wzoru nr 1; w przypadku zagranicznych papierów wartościowych - kwota nabycia ze wzoru nr 2,
p - stopa repo (w skali rocznej), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
f - termin odkupu.
Uwaga: wyrażenie oblicza się z dokładnością do 15 miejsc znaczących.";
Rozdział 5
Rynek wtórny - bony skarbowe
Rynek wtórny - bony skarbowe
Jeżeli podmiot nie będący uczestnikiem RPW zawarł za pośrednictwem Rynek MTS Poland transakcję z bankiem, który nie prowadzi dla niego konta depozytowego w RPW, to zleceniem potwierdzającym jest zlecenie:
Jeżeli podmiot nie będący uczestnikiem RPW zawarł za pośrednictwem Rynek MTS Poland transakcję z bankiem, który prowadzi dla niego konto depozytowe w RPW, to zleceniem potwierdzającym jest zlecenie przemieszczenia bonów,
Rozdział 6
Przemieszczenia bonów skarbowych pomiędzy rachunkami i kontami uczestników RPW a kontem pomocniczym KDPW
Przemieszczenia bonów skarbowych pomiędzy rachunkami i kontami uczestników RPW a kontem pomocniczym KDPW
Rozdział 7
Prowadzenie systemu pożyczek bonów skarbowych
Prowadzenie systemu pożyczek bonów skarbowych
z jednoczesnym wyliczeniem ich wartości rynkowej, zgodnie z § 69.
Rozdział 8
Rynek wtórny - bony pieniężne NBP
Rynek wtórny - bony pieniężne NBP
Rozdział 9
Wykup bonów
Wykup bonów
Rozdział 10
Postanowienia końcowe
Postanowienia końcowe
Załącznik Nr 2 96
UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKU I KONTA DEPOZYTOWEGO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W REJESTRZE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKU I KONTA DEPOZYTOWEGO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W REJESTRZE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Narodowym Bankiem Polskim, zwanym dalej "NBP", reprezentowanym
przez:
1) ...........................................................
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)
2) ...........................................................
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)
a
..............................................................
(nazwa podmiotu ubiegającego się o otwarcie rachunku i konta
depozytowego papierów wartościowych)
zwanym dalej "Uczestnikiem RPW", reprezentowanym przez:
1) ...........................................................
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)
2) ...........................................................
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)
zwanymi dalej "Stronami".
Strony ustalają, co następuje:
dla Uczestnika RPW na warunkach określonych w "Regulaminie prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów", stanowiącym załącznik do uchwały nr 29/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2003 r. (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz 23), zwanym w dalszej części umowy "regulaminem".
Prawo to przysługuje NBP w każdym czasie.
..............................................................
..............................................................
............................ ...........................
Uczestnik Rejestru Papierów Narodowy Bank Polski
Wartościowych (stempel firmowy i podpisy)
(stempel firmowy i podpisy)
_________
*) niepotrzebne skreślić
**) dotyczy Uczestników RPW, dla których prowadzony jest rachunek bonów skarbowych
***) dotyczy podmiotów zagranicznych.
Załącznik Nr 3
.....................
.....................
..........................
/wzór stempla firmowego/
Karta wzorów podpisów
osób upoważnionych do podpisywania:
* ofert przetargowych na bony i obligacje,
* ofert zawarcia umowy repo,
* ofert na sprzedaż i zakup papierów wartościowych,
* zleceń zarejestrowania operacji na bonach skarbowych,
* zleceń zarejestrowania operacji na bonach pieniężnych NBP.
L.p. | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Wzór podpisu |
Wyżej wymienione osoby uprawnione są do podpisywania dokumentów w sposób następujący:
...........................
stempel firmowy i podpisy
Załącznik Nr 4
Lista pracowników uczestnika RPW upoważnionych do odbierania informacji o sposobie kluczowania zleceń dotyczących operacji na papierach wartościowych
Lista pracowników uczestnika RPW upoważnionych do odbierania informacji o sposobie kluczowania zleceń dotyczących operacji na papierach wartościowych
imię i nazwisko pracownika | stanowisko | nazwa komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik | adres uczestnika RPW |
imię i nazwisko pracownika | stanowisko | nazwa komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik | telefon | adres poczty e-mail pracownika | adres uczestnika RPW |
...........................
stempel firmowy i podpisy
Załącznik Nr 6 98
ZASADY PRZEKAZANIA I EKSPLOATOWANIA MODUŁU ELBON
ZASADY PRZEKAZANIA I EKSPLOATOWANIA MODUŁU ELBON
Narodowy Bank Polski
Departament Informatyki i Telekomunikacji
Wydział Systemów Ogólnobankowych
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
Wzór upoważnienia
.....................
.....................
miejscowość i data
wystawienia
Upoważnienie
Niniejszym ...................................................
(nazwa uczestnika RPW)
upoważnia Panią/Pana .........................................
legitymującą/cego się dowodem osobistym seria ..... nr .......
do odebrania od upoważnionego pracownika Centrali NBP modułu
ELBON.
................................
stempel firmowy uczestnika RPW
oraz podpisy osób upoważnionych
Załącznik nr 7 99
WYMAGANIA TECHNICZNE UMOŻLIWIAJĄCE PRAWIDŁOWE WYKORZYSTYWANIE MODUŁU ELBON
WYMAGANIA TECHNICZNE UMOŻLIWIAJĄCE PRAWIDŁOWE WYKORZYSTYWANIE MODUŁU ELBON
1. Moduł ELBON może być zainstalowany u uczestnika RPW, w wersji jedno- lub wielostanowiskowej. Wersja wielostanowiskowa oznacza, że na jednym stanowisku zainstalowany jest moduł do obsługi przesyłek z komunikatami, natomiast inne stanowiska służą do rejestracji zleceń.
2. Moduł ELBON powinien być posadowiony na komputerach wydzielonych tylko do obsługi tej aplikacji.
3. Uczestnik RPW zobowiązuje się do wprowadzenia wszelkich procedur i rozwiązań mających na celu ograniczenie dostępu do modułu ELBON wyłącznie do upoważnionych pracowników uczestnika RPW.
4. Uczestnik RPW może zainstalować moduł ELBON na komputerach nie spełniających zasady określonej w ust. 2, przyjmując na siebie ryzyko wystąpienia sytuacji nieuprawnionego lub niewłaściwie wykorzystanego dostępu do modułu i pełną odpowiedzialność za ewentualne straty swoje lub osób trzecich wynikające z takiego dostępu.
Wymagane jest połączenie stanowiska aplikacji łączem stałym do sieci prywatnej IP operatora EXATEL
1. Komputer PC z procesorem nie słabszym niż Pentium 300 MHz i pamięć RAM 64 MB (zalecany 500 MHz i 128 MB RAM).
2. Zainstalowany system operacyjny Windows Workstation NT4, Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003.
3. Podłączenie stanowiska komunikacyjnego łączem stałym cyfrowym do sieci prywatnej IP operatora EXATEL.
4. Posiadanie przez uczestnika RPW oprogramowania i licencji Sybase SQL Anywhere w wersji 8x lub 9x.
5. Zainstalowany na stanowisku komunikacyjnym Internet Eksplorer 5.0 lub wyższy.
6. Minimum 20 GB wolnego obszaru na dysku.
7. Karta graficzna z rozdzielczością minimum 800 x 600.
8. Jeden wolny port szeregowy RS 232 oraz jeden port PS/2 na stanowisku komunikacyjnym w przypadku użycia czytników z łączem RS 232.
9. Jeden wolny port USB 2.0 w przypadku użycia czytników z łączem USB.
Załącznik Nr 8
WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI PAKIETU OCHRONY KRYPTOGRAFICZNEJ
WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI PAKIETU OCHRONY KRYPTOGRAFICZNEJ
Po potwierdzeniu prawidłowości przestrzegania zasad eksploatacji i ochrony pakietu ochrony kryptograficznej NBP wydaje zgodę na wznowienie eksploatacji systemu elektronicznej wymiany danych.
Wzór nr l
.................................
(miejscowość i data wystawienia)
UPOWAŻNIENIE
Niniejszym uczestnik RPW
..............................................................
upoważnia następującą osobę:
Lp. | Przedstawiciel uczestnika RPW (Imię i nazwisko) | Seria i numer dowodu osobistego |
1. |
do odbioru w NBP, zgodnie z § 2 załącznika nr 8 do regulaminu, następujących elementów pakietu ochrony kryptograficznej:
*) niepotrzebne skreślić
.................................
Stempel firmowy uczestnika RPW
i podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń w zakresie
praw i obowiązków majątkowych w
jego imieniu
Wzór nr 2
Ewidencja osób upoważnionych do korzystania z pakietu ochrony kryptograficznej
w systemie ................................
(nazwa systemu informatycznego)
Lp. | Imię i nazwisko osoby upoważnionej | Data wystawienia upoważnienia | Nazwisko osoby upoważniającej | Data cofnięcia upoważnienia | Nazwisko osoby cofającej upoważnienie | Uwagi |
Wzór nr 3
.............., dnia ..........
Zgłoszenie wystąpienia sytuacji awaryjnej pakietu ochrony kryptograficznej
Informuję, że w dniu .................. o godzinie ...........
w .......................... wystąpiła sytuacja awaryjna w
systemie kryptograficznej ochrony informacji polegająca na:
(opis sytuacji awaryjnej) ....................................
..............................................................
..............................................................
Wystąpienie ww. sytuacji awaryjnej zostało zgłoszone
telefonicznie do NBP o godzinie ........ przez ...............
.............................
Propozycje uczestnika RPW: (np. Proszę o unieważnienie starego
certyfikatu klucza publicznego Nr .... i wygenerowanie nowego
klucza kryptograficznego).
.................................
Stempel firmowy uczestnika RPW
i podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń w zakresie
praw i obowiązków majątkowych w
jego imieniu
Załącznik Nr 10 101
OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP BONÓW SKARBOWYCH NA PRZETARGU UZUPEŁNIAJĄCYM
OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP BONÓW SKARBOWYCH NA PRZETARGU UZUPEŁNIAJĄCYM
Załącznik Nr 19 109
Numer dokumentu |
miejscowość, data
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
numer uznawanego/obciążanego rachunku bankowego w NBP | numer rachunku/konta depozytowego papierów wartościowych (PW), na który nabywane lub z którego zbywane są PW |
OFERTA ZAWARCIA UMOWY REPO, W KTÓREJ
NARODOWY BANK POLSKI JEST KUPUJĄCYM
W nawiązaniu do informacji Narodowego Banku Polskiego o
przetargu na zawarcie w dniu ................ transakcji repo,
w przypadku których NBP jest kupującym, przedmiotem których
będą nominowane w złotych bony skarbowe/obligacje
skarbowe/inne papiery wartościowe lub zagraniczne papiery
wartościowe*, z terminem odkupu wynoszącym .............. dni,
zgłaszamy ofertę zbycia wymienionych niżej papierów
wartościowych (PW); jednocześnie zobowiązujemy się do nabycia
od NBP takich samych papierów w dniu odkupu w zamian za
otrzymaną od NBP zapłatę kwoty odkupu.
Lp. | Kod ISIN | Termin wykupu PW | Liczba PW (sztuk)** | Łączna wartość nominalna PW objętych ofertą zbycia*** | Kwota nabycia PW (w zł) | Proponowana: | Dzień odkupu (dzień, godzina) PW dd-mm-rr | |
stopa repo | kwota odkupu PW przez bank (w zł) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Razem | x | x | x | x |
Klucz |
Numer telefaksu:
Numer telefonu:
Nazwisko osoby upoważnionej
do potwierdzania autentyczności oferty: ...................
stempel firmowy
i podpisy
______________________________________________________________
* niepotrzebne skreślić,
** wypełnia się tylko w przypadku, gdy ofertą sprzedaży
objęte są papiery wartościowe nominowane w złotych,
*** w przypadku papierów wartościowych nominowanych w walutach
obcych podaje się wartość tych papierów wyrażoną
w danej walucie; w przypadku papierów wartościowych
nominowanych w złotych podaje się wartość tych papierów
wyrażoną w złotych.
Załącznik Nr 20 110
Numer dokumentu |
miejscowość, data
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
numer uznawanego/obciążanego rachunku bankowego w NBP | numer rachunku/konta depozytowego papierów wartościowych (PW), na który nabywane lub z którego zbywane są PW |
OFERTA ZAWARCIA UMOWY REPO, W KTÓREJ
NARODOWY BANK POLSKI JEST SPRZEDAJĄCYM
W nawiązaniu do informacji Narodowego Banku Polskiego o
przetargu na zawarcie w dniu ................ transakcji repo,
w przypadku których NBP jest sprzedającym, przedmiotem których
będą nominowane w złotych bony skarbowe/obligacje
skarbowe/inne papiery wartościowe lub zagraniczne papiery
wartościowe*, z terminem odkupu wynoszącym .............. dni,
zgłaszamy ofertę nabycia wymienionych niżej papierów
wartościowych (PW); jednocześnie zobowiązujemy się do zbycia
od NBP takich samych papierów w dniu odkupu w zamian za
otrzymaną od NBP zapłatę kwoty odkupu.
Lp. | Kod ISIN | Termin wykupu PW | Liczba PW (sztuk)** | Łączna wartość nominalna PW objętych ofertą zakupu*** | Kwota nabycia PW (w zł) | Proponowana: | Dzień odkupu (dzień, godzina) PW dd-mm-rr | |
stopa repo | kwota odkupu PW przez bank (w zł) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Razem | x | x | x | x |
Klucz |
Numer telefaksu:
Numer telefonu:
Nazwisko osoby upoważnionej
do potwierdzania autentyczności oferty: ...................
stempel firmowy
i podpisy
______________________________________________________________
* niepotrzebne skreślić,
** wypełnia się tylko w przypadku, gdy ofertą zakupu
objęte są papiery wartościowe nominowane w złotych,
*** w przypadku papierów wartościowych nominowanych w walutach
obcych podaje się wartość tych papierów wyrażoną
w danej walucie; w przypadku papierów wartościowych
nominowanych w złotych podaje się wartość tych papierów
wyrażoną w złotych.
Załącznik Nr 21
OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP OD NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (SPW)
OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP OD NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (SPW)
Załącznik Nr 22
OFERTA PRZETARGOWA NA SPRZEDAŻ NARODOWEMU BANKOWI POLSKIEMU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (SPW)
OFERTA PRZETARGOWA NA SPRZEDAŻ NARODOWEMU BANKOWI POLSKIEMU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (SPW)
Załącznik Nr 22a 111
.........................
.........................
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
UPOWAŻNIENIE
Niniejszym upoważniamy Narodowy Bank Polski (NBP) do
obciążania naszego rachunku bankowego, prowadzonego przez
Departament Systemu Płatniczego NBP, równowartością w złotych
kosztów ponoszonych przez NBP z tytułu prowadzenia przez Bank
Euroclear depozytu papierów wartościowych nominowanych w
walutach obcych, nabytych od nas przez NBP w ramach umów repo,
zawartych zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 29/2003
Zarządu NBP z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia
"Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i
kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji
na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i
kontach depozytowych tych papierów" (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz.
23, z późn. zm.).
Jednocześnie prosimy o przeniesienie przez NBP powyższych
papierów, w dniu odkupu, na nasz rachunek w ....., numer .....
.............................
stempel firmowy i podpisy
Załącznik Nr 23
...................
...................
NARODOWY BANK POLSKI
Departament
Operacji Krajowych
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
UPOWAŻNIENIE
Niniejszym upoważniamy Narodowy Bank Polski do sporządzania dowodów ewidencyjnych obciążających nasz rachunek i konto depozytowe prowadzone dla nas w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, w związku z rozliczaniem przez KDPW wszystkich operacji na obligacjach skarbowych zawartych przez nas zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 29/2003 Zarządu NBP z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów." (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23). Niniejsze upoważnienie zostaje udzielone na czas nieokreślony.
...........................
stempel firmowy i podpisy
Załącznik Nr 25 113
KODY OPERACJI
KODY OPERACJI
Lp. | Kod operacji | Treść operacji | |||
Transakcje kupna/sprzedaży | |||||
1 | S | 1 | 0 | 0 | sprzedaż bonów skarbowych z rozliczeniem w DSP |
2 | K | 1 | 0 | 0 | zakup bonów skarbowych z rozliczeniem w DSP |
3 | S | 0 | 0 | 0 | sprzedaż bonów skarbowych bez rozliczenia w DSP |
4 | K | 0 | 0 | 0 | zakup bonów skarbowych bez rozliczenia w DSP |
5 | P | 0 | 0 | 0 | transakcja kupna/sprzedaży pomiędzy portfelami uczestnika RPW |
Transakcje sell-buy back | |||||
6 | S | 1 | 3 | 0 | sprzedaż bonów skarbowych w drodze transakcji sell-buy back z rozliczeniem w DSP |
7 | K | 1 | 3 | 0 | zakup bonów skarbowych w drodze transakcji sell-buy back z rozliczeniem w DSP |
8 | S | 0 | 3 | 0 | sprzedaż bonów skarbowych w drodze transakcji sell-buy back bez rozliczenia w DSP |
9 | K | 0 | 3 | 0 | zakup bonów skarbowych w drodze transakcji sell-buy back bez rozliczenia w DSP |
10 | P | 0 | 3 | 0 | transakcja sell-buy back przeprowadzona pomiędzy portfelami uczestnika RPW |
Transakcje repo z rozliczeniem w DSP | |||||
11 | S | 1 | 1 | 1 | sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego |
12 | K | 1 | 1 | 1 | zakup bonów skarbowych w transakcji z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego |
13 | S | 1 | 1 | 2 | sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego i ich zablokowaniem |
14 | K | 1 | 1 | 2 | zakup bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego i ich zablokowaniem |
15 | S | 1 | 1 | 3 | sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z zablokowaniem bonów na rachunku lub koncie depozytowym sprzedającego |
16 | K | 1 | 1 | 3 | zakup bonów skarbowych w transakcji repo z zablokowaniem bonów na rachunku lub koncie depozytowym sprzedającego |
17 | S | 1 | 2 | 1 | odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 12 |
18 | K | 1 | 2 | 1 | odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 11 |
19 | S | 1 | 2 | 2 | odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 14 |
20 | K | 1 | 2 | 2 | odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 13 |
21 | S | 1 | 2 | 3 | odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 16 |
22 | K | 1 | 2 | 3 | odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 15 |
Transakcje repo bez rozliczenia w DSP | |||||
23 | S | 0 | 1 | 1 | sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego |
24 | K | 0 | 1 | 1 | zakup bonów skarbowych w transakcji z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego |
25 | S | 0 | 1 | 2 | sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego i ich zablokowaniem |
26 | K | 0 | 1 | 2 | zakup bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego i ich zablokowaniem |
27 | S | 0 | 1 | 3 | sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z zablokowaniem bonów na rachunku lub koncie depozytowym sprzedającego |
28 | K | 0 | 1 | 3 | zakup bonów skarbowych w transakcji repo z zablokowaniem bonów na rachunku lub koncie depozytowym sprzedającego |
29 | P | 0 | 1 | 1 | transakcje repo przeprowadzone pomiędzy portfelami uczestnika RPW (z przeniesieniem bonów) |
30 | P | 0 | 1 | 2 | transakcje repo przeprowadzone pomiędzy portfelami uczestnika RPW (z przeniesieniem i zablokowanim bonów) |
31 | P | 0 | 1 | 3 | transakcje repo przeprowadzone pomiędzy portfelami uczestnika RPW (bez przeniesienia, z zablokowanim bonów) |
32 | S | 0 | 2 | 1 | odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 24 |
33 | K | 0 | 2 | 1 | odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 23 |
34 | S | 0 | 2 | 2 | odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 26 |
35 | K | 0 | 2 | 2 | odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 25 |
36 | S | 0 | 2 | 3 | odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 28 |
37 | K | 0 | 2 | 3 | odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 27 |
38 | P | 0 | 2 | 1 | zakończenie transakcji repo przeprowadzonej według pkt 29 |
39 | P | 0 | 2 | 2 | zakończenie transakcji repo przeprowadzonej według pkt 30 |
40 | P | 0 | 2 | 3 | zakończenie transakcji repo przeprowadzonej według pkt 31 |
Przewłaszczenia bonów skarbowych | |||||
41 | P | P | R | N | przesunięcie bonów skarbowych - dokonane pomiędzy rachunkami i kontami uczestnika RPW |
42 | P | R | N | D | przewłaszczenia - strona przejmująca bony skarbowe |
43 | P | R | N | Z | przewłaszczenia - strona wydająca bony skarbowe |
Blokowanie bonów skarbowych | |||||
44 | B | L | 0 | 1 | zablokowanie bonów skarbowych - zabezpieczenie środków na rzecz Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych |
45 | B | L | 0 | 2 | zablokowanie bonów skarbowych na rzecz NBP |
46 | B | L | 0 | 3 | zablokowanie bonów skarbowych - zastaw |
47 | B | L | 0 | 4 | zablokowanie bonów skarbowych - inne |
48 | Z | B | 0 | 1 | odblokowanie bonów skarbowych - zabezpieczenie środków na rzecz Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych |
49 | Z | B | 0 | 2 | odblokowanie bonów skarbowych - na rzecz NBP |
50 | Z | B | 0 | 3 | odblokowanie bonów skarbowych - zastaw |
51 | Z | B | 0 | 4 | odblokowanie bonów skarbowych - inne |
52 | Z | B | 3 | 3 | potwierdzenie zastawnika o możliwości dokonania zniesienia zastawu |
53 | P | P | O | Ż | przesunięcie bonów skarbowych pomiędzy rachunkiem podstawowym uczestnika RPW a rachunkiem puli pożyczek |
54 | R | O | L | P | wymiana bonów skarbowych przy przekazywaniu do puli pożyczek |
55 | D | E | P | O | Przemieszczenia bonów skarbowych pomiędzy rachunkami i kontami uczestników a kontem pomocniczym KDPW |
56 | U | P | O | Ż | udzielenie pożyczki |
57 | S | P | O | Ż | spłata pożyczki |
Załącznik Nr 26
ODWOŁANIE ZLECENIA ZAREJESTROWANIA OPERACJI NA RYNKU WTÓRNYM BONÓW SKARBOWYCH
ODWOŁANIE ZLECENIA ZAREJESTROWANIA OPERACJI NA RYNKU WTÓRNYM BONÓW SKARBOWYCH
Załącznik Nr 27
................ ..................
................ ..................
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
OŚWIADCZENIE
W związku z ustanowieniem przez nas w dniu ...................
zastawu na bonach skarbowych, prosimy o przekazanie środków
pochodzących z wykupu zastawionych bonów zgodnie z poniższą
dyspozycją:
Numer rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, na który mają być przekazane środki z wykupu bonów | Wartość nominalna bonów (w zł) | Termin wykupu bonów (dd-mm-rr) | Kod ISIN |
X |
...........................
(stempel firmowy i podpisy
zastawcy)
______________________________________________________________
.................. .....................
(nazwa zastawnika) miejscowość, data
Niniejszym stwierdzamy, że treść powyższego oświadczenia
została z nami uzgodniona.
...........................
(stempel firmowy i podpisy
zastawnika)
Załącznik Nr 29
ODWOŁANIE ZLECENIA ZAREJESTROWANIA OPERACJI NA RYNKU WTÓRNYM BONÓW PIENIĘŻNYCH NBP
ODWOŁANIE ZLECENIA ZAREJESTROWANIA OPERACJI NA RYNKU WTÓRNYM BONÓW PIENIĘŻNYCH NBP
Załącznik Nr 30 114
...........................
...........................
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
UPOWAŻNIENIE
Niniejszym upoważniamy NBP do dokonywania rozliczeń
pieniężnych na naszym rachunku bieżącym w Departamencie
Systemu Płatniczego NBP
nr: ..........................................................
z tytułu zrealizowanych przez: ..............................
(nazwa uczestnika RPW nie
posiadającego rachunku bankowego)
operacji na bonach skarbowych - w tym obciążania kwotą odsetek
z tytułu opóźnienia w zapłacie za bony skarbowe zakupione
przez ww. podmiot na przetargach, a także rozliczania opłat
związanych z pożyczkami bonów skarbowych oraz pobierania
prowizji i opłat zgodnie z § 10 Regulaminu.
..............................
stempel firmowy i podpisy
banku rozliczającego
Załącznik Nr 31 115
............................
............................
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
UPOWAŻNIENIE
Niniejszym upoważniamy NBP do wystawiania dowodów
ewidencyjnych uznających lub obciążających nasze konto
depozytowe w KDPW numer ............................, z tytułu
transakcji na wszystkich rodzajach przetargów obligacji
skarbowych dokonanych przez:
..............................................................
(nazwa uczestnika RPW nie będącego uczestnikiem KDPW)
.................................
stempel firmowy i podpisy
uczestnika rozliczającego
Załącznik Nr 32 116
............................
............................
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
UPOWAŻNIENIE
Niniejszym upoważniamy NBP do wystawiania dowodów ewidencyjnych uznających lub obciążających nasze konto
depozytowe w KDPW numer .....................................,
z tytułu dokonanych przez nas transakcji na wszystkich
rodzajach przetargów obligacji skarbowych.
................................
stempel firmowy i podpisy
uczestnika RPW
Załącznik Nr 33 117
STRUKTURA KOMUNIKATÓW SWIFT
STRUKTURA KOMUNIKATÓW SWIFT
Tag | Qualifier | Generic Field Name | Detailed Field Name | Content/Options | RPW M/F* | Note |
:20: | Reference | Message Reference | 16x | M | 1 | |
:12: | Sub-Message Type | 3!n | M | 2 | ||
:77E: | Narrative | Narrative for the auction bid message | 73x {n*78x} | M | 3 | |
General Information Bloc A | ||||||
:16R: | Start of Bloc | GENL | M | 4 | ||
:23G: | Function of Message | 4!a | M | 5 | ||
:20C: | SEME//BIC/ | Reference | Bid Sender Reference | 8!a | M | 6 |
:20C: | PROC// | Processing Reference | Bid Reference | 4!n | M | 7 |
:98A: | TRAD// | Trade Date | Date of the Auction | 8!n | M | 8 |
:12A: | CLAS// | Classification | Type of Treasury Securities Type of auction | 5!a | M | 9 |
Linkage Bloc A1 | ||||||
:16R: | Start of Bloc | LINK | M | 10 | ||
:20C: | PREV// | Previous reference | Bid Reference of the linked message which was previously sent. | 4!n | F/M | 11 |
:70C: | ADTX// | Text | Text | 4*35x | F/M | 12 |
:16S: | End of Bloc | LINK | M | 13 | ||
:16S: | End of Bloc | GENL | M | 14 | ||
Bid Details Bloc B | ||||||
:16R: | Start of Bloc | BIDDET | M | 15 | ||
:70E: | FIAN// | Narrative | Type of TB or name of T-bond | 6!c | F/M | 16 |
:98A: | MATU// | Maturity Date | Maturity Date | 8!n | F/M | 17 |
:35B: | Identification of Financial Instrument | ISIN1!el2!c | F/M | 18 | ||
:90B: | DEAL//ACTU/ | Price | Bid Price | 3!a7d | F/M | 19 |
:36B: | ORDR//UNIT/ | Quantity of Treasury Security Ordered | Quantity Expressed as a Number of security | 2-15n | F/M | 20 |
:16S: | End of Bloc | BIDDET | M | 21 | ||
Bid Details Bloc B1 | ||||||
:16R: | Start of Bloc | BIDDET | M | 22 | ||
:70E: | FIAN// | Narrative | Type of TB or name of T-bond | 6!c | F/M | 23 |
:98A: | MATU// | Maturity Date | Maturity Date | 8!n | F/M | 24 |
:35B: | Identification of Financial Instrument | ISIN1!el2!c | F/M | 25 | ||
:90B: | DEAL//ACTU/ | Price | Bid Price | 3!a7d | F/M | 26 |
:36B: | ORDR//UNIT/ | Quantity of Treasury Security Ordered | Quantity Expressed as a Number of security | 2-15n | F/M | 27 |
:16S: | End of Bloc | BIDDET | M | 28 | ||
Account Bloc C | ||||||
:16R: | Start of Bloc | FIAC | M | 29 | ||
:97A: | SAFE// | Account | Securities Safekeeping Account | 7-8n | M | 30 |
:97A: | CASH// | Account | Account from/to which a payment is to be/has been made | 8!n | F/M | 31 |
:16S: | End of Bloc | FIAC | M | 32 |
* M - pole obowiązkowe,
* F - pole pozostaje puste
MT598 - opis pól*
W nagłówku depeszy MUR (Message User Reference) przyjmuje format: "DOKWRPW".
1. Identyfikator depeszy. Nie identyfikuje oferty. Postać identyfikatora przyjmuje format: "RPWxxxxxxxxxxxxx".
2. Pole określające rodzaj komunikatu MT598. Może przybierać następujące wartości:
a) 001 - oferta (komunikat przesyłany przez oferenta),
b) 002 - potwierdzenie przyjęcia oferty do przetargu (komunikat przesyłany przez NBP),
c) 003 - odrzucenie oferty (komunikat przesyłany przez NBP),
d) 004 - potwierdzenie przyjęcia oferty przez MF po rozstrzygnięciu przetargu (komunikat przesyłany przez NBP).
3. MT598 - właściwa wiadomość. W polu narracyjnym będzie umieszczona treść oferty.
General Information Bloc A
4. Początek bloku A: "informacje ogólne".
5. Funkcja komunikatu. Może przyjmować wartości:
a) NEWM- oferta,
b) CANC - anulowanie oferty.
6. BIC nadawcy - jednoznacznie identyfikujący nadawcę komunikatu (oferenta).
7. Identyfikator oferty: unikalny numer oferty w danym dniu operacyjnym. Przyjmuje wartości z przedziału 1001 - 1500 dla obligacji oraz 2001 - 3000 dla bonów skarbowych.
8. Data przetargu.
9. Rodzaj SPW i rodzaj aukcji. Może przyjmować wartości:
a) BSRPP - przetarg na sprzedaż bonów skarbowych,
b) BSRPU - przetarg uzupełniający na bony skarbowe,
c) BSODK - przetarg odkupu bonów skarbowych,
d) OBRPP - przetarg na sprzedaż obligacji skarbowych,
e) OBRPU - przetarg uzupełniający na obligacje,
f) OBODK -przetarg odkupu obligacji,
g) OBZMA - przetarg zamiany obligacji - wariant A,
h) OBZMB - przetarg zamiany obligacji - wariant B.
Linkage Bloc A1
10. Początek bloku A1: "powiązanie".
11. Przywołanie identyfikatora oferty (określonego w pkt 7). Pole obowiązkowe w przypadku, gdy w pkt 5 występuje pozycja b). W przypadku, gdy w pkt. 5 występuje poz. a) - pole pozostaje puste.
12. Pole tekstowe. **
13. Koniec bloku A1 "powiązanie".
14. Koniec bloku A: "informacje ogólne".
Bid Details Bloc B (SPW sprzedawane na przetargu przez MF)
15. Początek bloku B: "szczegóły oferty".
16. Typ papieru lub nazwa obligacji (np. 08WEEK, DS0507).
17. Data zapadalności SPW sprzedawanych na przetargu. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: a), b), d), e), g), h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości c) i f), pole pozostaje puste.
18. Kod ISIN. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: a), b), d), e), g), h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości c) i f), pole pozostaje puste.
19. Cena przetargowa. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: a), b), d), e), g). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości c), f) i h), pole pozostaje puste.
20. Liczba sztuk SPW na cenę określoną w pkt 19. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: a), b), d), e), g) i h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości c) i f), pole pozostaje puste.
21. Koniec bloku B: "szczegóły oferty".
Bid Details Bloc B1 (SPW odkupywane na przetargu przez MF)
22. Początek bloku B1: "szczegóły oferty".
23. Typ papieru lub nazwa obligacji (np. 52WEEK, DS0507).
24. Data zapadalności SPW odkupywanych na przetargu. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: c), f), g) i h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości a), b), d), e), pole pozostaje puste.
25. Kod ISIN. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: c), f) g) i h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości a), b), d), e), pole pozostaje puste.
26. Cena przetargowa. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: c), f) i h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości a), b), d), e), g), pole pozostaje puste.
27. Liczba sztuk SPW na cenę określoną w pkt 26. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: c), f), g) i h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości a), b), d), e), pole pozostaje puste.
28. Koniec bloku Bl: "szczegóły oferty".
Account Bloc C
29. Początek bloku C: "Rachunki".
30. Numer rachunku w RPW lub w KDPW, na który kupowane (lub z którego zbywane) są SPW.
31. Numer w RPW banku rozliczającego. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości a), b) i c). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości d), e), f), g) i h), pole pozostaje puste.
32. Koniec bloku C: "Rachunki".
* Ten sam komunikat będzie wykorzystywany przez NBP do potwierdzenia lub odrzucenia oferty (wartości 002, 003, 004 w polu nr 2).
** Pole nr 12 będzie wykorzystywane przez NBP do przekazywania informacji o przyczynie odrzucenia oferty, jak i o kwocie do zapłaty wynikającej z przyjętej oferty.
MT540
Komunikat dla kodów operacji: K000, K030, K011, K012, K013, K021, K022, K023, PRND, powinien zawierać:
- identyfikator depeszy, który przyjmuje format: "RPWxxxxxxxxxxxxx",
- numer dokumentu - pole 20C, cztery pierwsze znaki muszą zawierać się w przedziale od 2001-3000,
- kod operacji,
- datę realizacji zlecenia,
- numer rachunku zleceniodawcy w RPW oraz symbol jego portfela,
- numer rachunku w RPW kontrahenta,
- datę początku repo przy kodach: K021, K022, K023,
- datę końca repo przy kodach: K011, K012, K013,
- datę zapadalności,
- kod ISIN,
- wartość nominalną,
- koszt zakupu (z wyjątkiem kodu PRND).
MT541
Komunikat dla kodów operacji: K100, K130, K111, K112, K113, K121, K122, K123, powinien zawierać:
- identyfikator depeszy, który przyjmuje format: "RPWxxxxxxxxxxxxx",
- numer dokumentu - pole 20C, cztery pierwsze znaki muszą zawierać się w przedziale od 2001-3000,
- kod operacji,
- datę realizacji zlecenia,
- numer rachunku w RPW zleceniodawcy oraz symbol jego portfela,
- numer rachunku bankowego w NBP banku rozliczającego zleceniodawcę,
- numer rachunku w RPW kontrahenta,
- datę początku repo przy kodach: K121, K122, K123,
- datę końca repo przy kodach: K111, K112, K113, datę zapadalności,
- kod ISIN,
- wartość nominalną,
- koszt zakupu.
MT542
Komunikat dla kodów operacji: S000, S030, S011, S012, S013, S021, S022, S023, P000, P030, P011, P012, P013, P021, P022, P023, PRNZ, PPRN, DEPO,
powinien zawierać:
- identyfikator depeszy, który przyjmuje format: "RPWxxxxxxxxxxxxx",
- numer dokumentu - pole 20C, cztery pierwsze znaki muszą zawierać się w przedziale od 2001-3000,
- kod operacji,
- datę realizacji zlecenia,
- numer rachunku w RPW zleceniodawcy oraz symbol jego portfela,
- numer rachunku w RPW kontrahenta przy kodach S000, S030, S011, S012, S013, S021, S022, S023, PRNZ,
- datę początku repo przy kodach: S021, S022, S023, P021, P022, P023,
- datę końca repo przy kodach: S011, S012, S013, P011, P012, P013,
- portfel kontrahenta przy kodach: P000, P030, P011, P012, P013, P021, P022, P023, PPRN,
- datę zapadalności,
- kod ISIN,
- wartość nominalną,
- koszt sprzedaży (z wyjątkiem kodu PRNZ, PPRN i DEPO).
MT543
Komunikat dla S100, S130, S111, S112, S113, S121, S122, S123,
powinien zawierać:
- identyfikator depeszy, który przyjmuje format: "RPWxxxxxxxxxxxxx",
- numer dokumentu - pole 20C, cztery pierwsze znaki muszą zawierać się w przedziale od 2001-3000,
- kod operacji,
- datę realizacji zlecenia,
- numer rachunku w RPW zleceniodawcy oraz symbol jego portfela,
- numer rachunku bankowego w NBP banku rozliczającego zleceniodawcę,
- numer rachunku w RPW kontrahenta,
- datę początku repo przy kodach: S121, S122, S123,
- datę końca repo przy kodach: S111, S112, S113,
- datę zapadalności,
- kod ISIN,
- wartość nominalną,
- koszt sprzedaży.
MT524
Komunikat dla BLO1, BLO2, BLO3, BLO4, ZB01, ZB02, ZB03, ZB33, ZB04, PPOŻ, ROLP, UPOZ, SPOZ,
powinien zawierać:
- identyfikator depeszy, który przyjmuje format: "RPWxxxxxxxxxxxxx",
- numer dokumentu - pole 20C, cztery pierwsze znaki muszą zawierać się w przedziale od 2001-3000,
- kod operacji,
- datę realizacji zlecenia,
- numer rachunku w RPW zleceniodawcy oraz symbol jego portfela,
- numer rachunku w RPW kontrahenta (przy kodach ZB03 i ZB33),
- datę zapadalności,
- kod ISIN,
- wartość nominalną.
Załącznik Nr 34 118
UMOWA
UMOWA
zawarta w dniu .............. w Warszawie pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim, zwanym dalej "NBP", reprezentowanym przez:
1) .............................................................................................................................................,
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)
2) .............................................................................................................................................,
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)
a
..................................................................................................................................................
(nazwa uczestnika przetargu na skarbowe papiery wartościowe,
będącego Dealerem Skarbowych Papierów Wartościowych, dla którego NBP nie prowadzi rachunku i konta depozytowego papierów wartościowych w Rejestrze Papierów Wartościowych), z siedzibą w ...................................................................................................,
(dokładny adres)
numer BIC (Bank Identification Code) ......................................................................................,
zwanym dalej "DSPW", reprezentowanym przez:
1) .............................................................................................................................................,
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)
2) .............................................................................................................................................,
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)
zwanymi dalej "Stronami".
zwanymi dalej "Stronami".
Strony ustalają, co następuje:
Użyte w umowie wyrażenia oznaczają:
§ 1
NBP zobowiązuje się do prowadzenia obsługi DSPW w zakresie dotyczącym jego uczestnictwa w przetargach na SPW organizowanych przez NBP.
§ 2
§ 3
1. DSPW oświadcza, że jego Uczestnikiem rozliczającym transakcje na bonach skarbowych jest ....................................................................................................................
(firma Uczestnika rozliczającego)
2. W przypadku, gdy DSPW nie jest uczestnikiem KDPW oświadcza, że jego Uczestnikiem rozliczającym transakcje na obligacjach skarbowych jest ...................................................
(firma Uczestnika rozliczającego)
3. DSPW przekazuje jednorazowo do NBP "Upoważnienia" wystawione przez Uczestników rozliczających, sporządzone zgodnie ze wzorami nr 1 i 2 do umowy.
4. Jeżeli DSPW jest uczestnikiem KDPW przekazuje do NBP upoważnienie sporządzone zgodnie ze wzorem nr 3 do umowy.
§ 4
DSPW otrzymuje numer systemowy w RPW, identyfikujący go jako uczestnika przetargów na SPW. Numer ten zostaje przekazany DSPW przez NBP niezwłocznie po podpisaniu umowy.
§ 5
1. DSPW składa oferty przetargowe do NBP za pośrednictwem sieci SWIFT, wykorzystując komunikat MT598, sporządzony według wzoru nr 4 do umowy. W przypadku odstępstw lub błędów w ofercie zostanie ona odrzucona przez NBP.
2. W razie braku możliwości przekazania oferty za pośrednictwem sieci SWIFT, DSPW przekazuje ofertę za pośrednictwem telefaksu. W takim przypadku oferta powinna zostać podpisana zgodnie z kartą wzorów podpisów sporządzoną według wzoru nr 5 do umowy, złożoną w NBP w chwili podpisywania umowy, oraz opatrzona stemplem firmowym widniejącym na tej karcie.
§ 6
Oferta zostanie przyjęta na przetarg pod warunkiem wpłynięcia jej do NBP w dniu przetargu nie później niż do godziny wskazanej przez Ministra Finansów jako termin zakończenia przetargu.
§ 7
1. Zapłata za bony skarbowe zakupione na przetargu i przetargu uzupełniającym przez DSPW nastąpi po otrzymaniu przez NBP potwierdzenia, sporządzonego według wzoru nr 6 do umowy, wystawionego przez Uczestnika rozliczającego.
2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być przekazane do NBP nie później niż w terminie rozliczenia przetargu określonym przez emitenta.
3. Jeżeli oferta złożona przez DSPW na przetargu odkupu bonów skarbowych zostanie przez Ministra Finansów przyjęta, środki pieniężne z tytułu odkupionych bonów skarbowych zostaną przekazane na rachunek bankowy Uczestnika rozliczającego. Zlecenie płatnicze dotyczące uznania rachunku, o którym mowa wyżej, wystawiane jest przez NBP.
4. Warunkiem rozliczenia oferty odkupu bonów skarbowych jest otrzymanie przez NBP w dniu rozliczenia, do godziny określonej przez Ministra Finansów w informacji o przetargu odkupu, "Oświadczenia" Uczestnika rozliczającego, sporządzonego wg wzoru nr 7 do umowy, o liczbie bonów skarbowych będących przedmiotem odkupu, znajdujących się w dniu rozliczenia na indywidualnym rachunku bonów skarbowych, prowadzonym dla DSPW przez tego Uczestnika.
§ 8
Wystawione przez Uczestnika rozliczającego dokumenty, o których mowa w § 3 i 7, powinny być podpisane pod stemplem firmowym, przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów, o której mowa w załączniku nr 3 do Regulaminu.
§ 9
Rozliczanie przetargów obligacji skarbowych dokonywane jest w KDPW.
§ 10
Zapłata za zakupione na przetargach SPW następuje w terminie ustalonym w liście emisyjnym bądź w terminie podanym przez emitenta do wiadomości publicznej w środkach masowego przekazu.
§ 11
1. Każda ze stron jest odpowiedzialna za każdy nadany przez nią komunikat SWIFT określający ją jako nadawcę.
2. NBP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań określonych w § 1 umowy:
1) będące następstwem siły wyższej,
2) zaistniałe z przyczyn niezależnych od NBP, a w szczególności wynikające z awarii systemów zasilania lub sprzętu informatycznego NBP, powodujących brak dostępu do systemu komputerowego obsługującego RPW,
3) powstałe z tytułu wad i uszkodzeń sprzętu informatycznego DSPW,
4) wynikające z tytułu awarii i wad sieci telekomunikacyjnej, wykorzystywanej w systemie elektronicznej wymiany danych.
§ 12
DSPW przekazuje do NBP listę osób wraz z numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej, upoważnionych do kontaktów w sprawach związanych z przetargami na SPW.
§ 13
Zmiany umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy polskiego prawa.
§ 15
Strony zobowiązują się regulować kwestie sporne związane z realizacją umowy na drodze wzajemnych negocjacji i uzgodnień. W przypadku braku porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej. W takim przypadku sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby NBP.
§ 16
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Umowa została sporządzona w języku polskim i angielskim w czterech egzemplarzach, po dwa w każdym z tych języków. Każda ze stron otrzymuje po jednym egzemplarzu umowy w języku polskim i w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, polska wersja językowa będzie miała rozstrzygające znaczenie.*
§ 17
Umowa zawarta jest na okres od ......... do ......... i może być rozwiązana przez każdą ze stron, z jednomiesięcznym jej wypowiedzeniem.
........................... ................................
(stempel firmowy i podpisy (stempel firmowy i podpisy osób
osób reprezentujących DSPW) reprezentujących NBP)
______
* dotyczy podmiotów zagranicznych
............................................................... ..........................................................................
(stempel firmowy i podpisy (stempel firmowy i podpisy osób
osób reprezentujących DSPW) reprezentujących NBP)
______
* dotyczy podmiotów zagranicznych
Wzór nr 1
.......................................................
miejscowość, data
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
UPOWAŻNIENIE
Niniejszym oświadczamy, że dla podmiotu:
......................................................................................................................................................
(nazwa DSPW)
jesteśmy Uczestnikiem rozliczającym.
Jednocześnie upoważniamy NBP do dokonywania rozliczeń pieniężnych na naszym rachunku bieżącym w Departamencie Systemu Płatniczego NBP nr ................................... z tytułu transakcji dokonanych przez ww. podmiot na wszystkich rodzajach przetargów bonów skarbowych oraz informujemy, że bony skarbowe stanowiące przedmiot powyższych transakcji będą rejestrowane w Rejestrze Papierów Wartościowych na naszym rachunku numer .............. w portfelu .....................
.......................................................
stempel firmowy i podpisy Uczestnika rozliczającego
Wzór nr 2
.......................................................
miejscowość, data
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
UPOWAŻNIENIE
Niniejszym oświadczamy, że dla podmiotu:
......................................................................................................................................................
(nazwa DSPW)
jesteśmy Uczestnikiem rozliczającym.
Jednocześnie upoważniamy NBP do wystawiania dowodów ewidencyjnych uznających lub obciążających nasze konto depozytowe w KDPW, numer ........................, z tytułu transakcji dokonanych przez ww. podmiot na wszystkich rodzajach przetargów obligacji skarbowych.
.......................................................
stempel firmowy i podpisy Uczestnika rozliczającego
Wzór nr 3
.......................................................
miejscowość, data
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
UPOWAŻNIENIE
Niniejszym upoważniamy NBP do wystawiania dowodów ewidencyjnych uznających lub obciążających nasze konto depozytowe w KDPW numer ......................................................., z tytułu dokonanych przez nas transakcji na wszystkich rodzajach przetargów obligacji skarbowych.
.......................................................
stempel firmowy i podpisy DSPW
Wzór nr 4
WZÓR KOMUNIKATU MT 598
MT598 - Bid Template
Tag | Qualifier | Generic Field Name | Detailed Field Name | Content/Options | RPW M/F* | Note | ||
:20: | Reference | Message Reference | 16x | M | 1 | |||
:12: | Sub-Message Type | 3!n | M | 2 | ||||
:77E: | Narrative | Narrative for the auction bid message | 73x {n*78x) | M | 3 | |||
General Information Bloc A | ||||||||
:16R: | Start of Bloc | GENL | M | 4 | ||||
:23G: | Function of Message | 4!a | M | 5 | ||||
:20C: | SEME//BIC/ | Reference | Bid Sender Reference | 8!a | M | 6 | ||
:20C: | PROC// | Processing Reference | Bid Reference | 4!n | M | 7 | ||
:98A: | TRAD// | Trade Date | Date of the Auction | 8!n | M | 8 | ||
:12A: | CLAS// | Classification | Type of Treasury Securities Type of auction | 5!a | M | 9 | ||
Linkage Bloc A1 | ||||||||
:16R: | Start of Bloc | LINK | M | 10 | ||||
:20C: | PREV// | Previous reference | Bid Reference of the linked message which was previously sent. | 4!n | F/M | 11 | ||
:70C: | ADTX// | Text | Text | 4*35x | F/M | 12 | ||
:16S: | End of Bloc | LINK | M | 13 | ||||
:16S: | End of Bloc | GENL | M | 14 | ||||
Bid Details Bloc B | ||||||||
:16R: | Start of Bloc | BIDDET | M | 15 | ||||
:70E: | FIAN// | Narrative | Type of TB or name of T-bond | 6!c | F/M | 16 | ||
:98A: | MATU// | Maturity Date | Maturity Date | 8!n | F/M | 17 | ||
:35B: | Identification of Financial Instrument | ISINl!el2!c | F/M | 18 | ||||
:90B: | DEAL//ACTU/ | Price | Bid Price | 3!a7d | F/M | 19 | ||
:36B: | ORDR//UNIT/ | Quantity of Treasury Security Ordered | Quantity Expressed as a Number of security | 2-15n | F/M | 20 | ||
:16S: | End of Bloc | BIDDET | M | 21 | ||||
Bid Details Bloc B1 | ||||||||
:16R: | Start of Bloc | BIDDET | M | 22 | ||||
:70E: | FIAN// | Narrative | Type of TB or name of T-bond | 6!c | F/M | 23 | ||
:98A: | MATU// | Maturity Date | Maturity Date | 8!n | F/M | 24 | ||
:35B: | Identification of Financial Instrument | ISINl!el2!c | F/M | 25 | ||||
:90B: | DEAL//ACTU/ | Price | Bid Price | 3!a7d | F/M | 26 | ||
:36B: | ORDR//UNIT/ | Quantity of Treasury Security Ordered | Quantity Expressed as a Number of security | 2-15n | F/M | 27 | ||
:16S: | End of Bloc | BIDDET | M | 28 | ||||
Account Bloc C | ||||||||
:16R: | Start of Bloc | FIAC | M | 29 | ||||
:97A: | SAFE// | Account | Securities Safekeeping Account | 7-8n | M | 30 | ||
:97A: | CASH// | Account | Account from/to which | 8!n | F/M | 31 | ||
a payment is to be/has been made | ||||||||
:16S: | End of Bloc | FIAC | M | 32 |
* M - pole obowiązkowe,
* F - pole pozostaje puste
MT598 - opis pól*
W nagłówku depeszy MUR (Message User Reference) przyjmuje format: "DOKWRPW".
1. Identyfikator depeszy. Nie identyfikuje oferty. Postać identyfikatora przyjmuje format: "RPWxxxxxxxxxxxxx".
2. Pole określające rodzaj komunikatu MT598. Może przybierać następujące wartości:
a) 001 - oferta (komunikat przesyłany przez oferenta),
b) 002 - potwierdzenie przyjęcia oferty do przetargu (komunikat przesyłany przez NBP),
c) 003 - odrzucenie oferty (komunikat przesyłany przez NBP),
d) 004 - potwierdzenie przyjęcia oferty przez MF po rozstrzygnięciu przetargu (komunikat przesyłany przez NBP).
3) MT598 - właściwa wiadomość. W polu narracyjnym będzie umieszczona treść oferty.
General Information Bloc A
4. Początek bloku A: "informacje ogólne".
5. Funkcja komunikatu. Może przyjmować wartości:
a. NEWM - oferta,
b. CANC - anulowanie oferty.
6. BIC nadawcy - jednoznacznie identyfikujący nadawcę komunikatu (oferenta).
7. Identyfikator oferty: unikalny numer oferty w danym dniu operacyjnym. Przyjmuje wartości z przedziału 1001 - 1500 dla obligacji oraz 2001 - 3000 dla bonów skarbowych.
8. Data przetargu.
9. Rodzaj SPW i rodzaj aukcji. Może przyjmować wartości:
a. BSRPP - przetarg na sprzedaż bonów skarbowych,
b. BSRPU - przetarg uzupełniający na bony skarbowe,
c. BSODK - przetarg odkupu bonów skarbowych,
d. OBRPP - przetarg na sprzedaż obligacji skarbowych,
e. OBRPU - przetarg uzupełniający na obligacje,
f. OBODK - przetarg odkupu obligacji,
g. OBZMA - przetarg zamiany obligacji - wariant A,
h. OBZMB - przetarg zamiany obligacji - wariant B.
Linkage Bloc A1
10. Początek bloku A1: "powiązanie".
11. Przywołanie identyfikatora oferty (określonego w pkt 7). Pole obowiązkowe w przypadku, gdy w pkt 5 występuje pozycja b). W przypadku, gdy w pkt. 5 występuje poz. a) - pole pozostaje puste.
12. Pole tekstowe. **
13. Koniec bloku A1 "powiązanie".
14. Koniec bloku A: "informacje ogólne".
Bid Details Bloc B (SPW sprzedawane na przetargu przez MF)
15. Początek bloku B: "szczegóły oferty".
16. Typ papieru lub nazwa obligacji (np. 08WEEK, DS0507).
17. Data zapadalności SPW sprzedawanych na przetargu. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: a), b), d), e), g), h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości c) i f), pole pozostaje puste.
18. Kod ISIN. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: a), b), d), e), g), h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości c) i f), pole pozostaje puste.
19. Cena przetargowa. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: a), b), d), e), g). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości c), f) i h), pole pozostaje puste.
20. Liczba sztuk SPW na cenę określoną w pkt 19. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: a), b), d), e), g) i h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości c) i f), pole pozostaje puste.
21. Koniec bloku B: "szczegóły oferty".
Bid Details Bloc B1 (SPW odkupywane na przetargu przez MF)
22. Początek bloku B1: "szczegóły oferty".
23. Typ papieru lub nazwa obligacji (np. 52WEEK, DS0507).
24. Data zapadalności SPW odkupywanych na przetargu. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: c), f), g) i h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości a), b), d), e), pole pozostaje puste.
25. Kod ISIN. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: c), f), g) i h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości a), b), d), e), pole pozostaje puste.
26. Cena przetargowa. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: c), f) i h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości a), b), d), e), g), pole pozostaje puste.
27. Liczba sztuk SPW na cenę określoną w pkt 26. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości: c), f), g) i h). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości a), b), d), e), pole pozostaje puste.
28. Koniec bloku Bl: "szczegóły oferty".
Account Bloc C
29. Początek bloku C: "Rachunki".
30. Numer rachunku w RPW lub w KDPW, na który kupowane (lub z którego zbywane) są SPW.
31. Numer w RPW banku rozliczającego. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości a), b) i c). W przypadku, gdy pkt 9 przyjmuje wartości d), e), f), g) i h), pole pozostaje puste.
32. Koniec bloku C: "Rachunki".
* Ten sam komunikat będzie wykorzystywany przez NBP do potwierdzenia lub odrzucenia oferty (wartości 002, 003, 004 w polu nr 2).
** Pole nr 12 będzie wykorzystywane przez NBP do przekazywania informacji o przyczynie odrzucenia oferty, jak i o kwocie do zapłaty wynikającej z przyjętej oferty.
Wzór nr 5
Karta wzorów podpisów
osób upoważnionych w imieniu DSPW do podpisywania ofert na skarbowe papiery wartościowe
Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Wzór podpisu |
.......................................................
stempel firmowy i podpisy
Wzór nr 6
.......................................................
miejscowość, data
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
POTWIERDZENIE
Wyrażamy zgodę na obciążenie w dniu ................ naszego rachunku bieżącego w Departamencie Systemu Płatniczego NBP nr: ............................................................................ z tytułu zakupu bonów skarbowych na przetargu podstawowym i przetargu uzupełniającym przez ............................................................................................................................................
(nazwa DSPW)
kwotą wynikającą z ceny zakupu w wysokości ..........................................................................
(słownie ...........................................) złotych.
.......................................................
stempel firmowy i podpisy Uczestnika rozliczającego
Wzór nr 7
.......................................................
miejscowość, data
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że ........................................................................... w dniu1...............................
(nazwa DSPW)
posiada na prowadzonym przez nas dla tego podmiotu indywidualnym rachunku bonów skarbowych ................ sztuk bonów, o dacie zapadalności .................................. i kodzie ISIN ....................... Łączna wartość nominalna tych bonów wynosi: .......................................
(słownie:............................) złotych.
.......................................................
stempel firmowy i podpisy Uczestnika rozliczającego
______
1 Dzień określony przez Ministra Finansów jako termin zapłaty ceny odkupu za odkupione bony skarbowe.
Załącznik Nr 35 119
.............................
.............................
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
POTWIERDZENIE
Wyrażamy zgodę na obciążenie w dniu .................. naszego
rachunku bieżącego w Departamencie Systemu Płatniczego NBP nr:
..............................................................
z tytułu zakupu bonów skarbowych na przetargu podstawowym i
przetargu uzupełniającym przez ...............................
(nazwa uczestnika przetargu)
kwotą wynikającą z ceny zakupu w wysokości ...................
(słownie ..........................................) złotych.
................................
stempel firmowy i podpisy
banku rozliczającego
Załącznik Nr 36 120
UMOWA
UMOWA
zawarta w dniu .................................. w Warszawie pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim, zwanym dalej "NBP", reprezentowanym przez:
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)
a
.......................................................................................................................................................
(nazwa uczestnika przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane)
z siedzibą w .................................................................................................................................,
(dokładny adres)
zwanym dalej "uczestnikiem przetargów", reprezentowanym przez:
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)
zwanymi dalej "stronami".
Strony ustalają, co następuje:
§ 1
Użyte w umowie wyrażenia oznaczają:
§ 2
NBP zobowiązuje się do prowadzenia obsługi uczestnika przetargów w zakresie dotyczącym jego uczestnictwa w przetargach na PW organizowanych przez NBP.
§ 3
1. Szczegółowe warunki dotyczące przetargów sprzedaży, przetargów uzupełniających i przetargów odkupu bonów skarbowych określają przepisy o warunkach emitowania bonów skarbowych.
2. Szczegółowe warunki dotyczące przetargów sprzedaży, przetargów uzupełniających, przetargów odkupu i przetargów zamiany obligacji skarbowych określają przepisy o warunkach emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.
3. Szczegółowe warunki dotyczące przetargów sprzedaży, przetargów uzupełniających, przetargów odkupu i przetargów zamiany obligacji gwarantowanych określają przepisy o warunkach emitowania obligacji gwarantowanych oferowanych na przetargach.
§ 41
Uczestnik przetargów:
§ 52
Uczestnik przetargów:
......................................................................................................................................................;
(firma Uczestnika rozliczającego)
......................................................................................................................................................;
(firma Uczestnika rozliczającego)
§ 62
1. Zapłata za bony skarbowe zakupione na przetargu i przetargu uzupełniającym przez uczestnika przetargów następuje po otrzymaniu przez DOK potwierdzenia, sporządzonego według wzoru nr 5 do umowy, wystawionego przez Uczestnika rozliczającego.
2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być przekazane do DOK nie później niż w dniu rozliczenia, do godziny określonej przez emitenta w informacji o przetargu.
3. Jeżeli oferta złożona przez uczestnika przetargów na przetargu odkupu bonów skarbowych zostanie przez Ministra Finansów przyjęta, środki pieniężne z tytułu odkupionych bonów skarbowych zostaną przekazane na rachunek bankowy Uczestnika rozliczającego. Zlecenie płatnicze dotyczące uznania tego rachunku wystawiane jest przez NBP.
4. Warunkiem rozliczenia oferty odkupu bonów skarbowych jest otrzymanie przez DOK w dniu rozliczenia, do godziny określonej przez Ministra Finansów w informacji o przetargu odkupu, oświadczenia Uczestnika rozliczającego, sporządzonego według wzoru nr 6 do umowy, o liczbie bonów skarbowych będących przedmiotem odkupu, znajdujących się w dniu rozliczenia na indywidualnym rachunku bonów skarbowych, prowadzonym dla uczestnika przetargów przez Uczestnika rozliczającego.
§ 7
Wystawione przez Uczestnika rozliczającego dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 3 i w § 6 ust. 1, powinny być podpisane pod stemplem firmowym, przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu.
§ 8
Rozliczanie przetargów obligacji dokonywane jest w KDPW.
§ 9
Zapłata za zakupione na przetargach PW następuje w terminie ustalonym w liście emisyjnym bądź w terminie podanym przez emitenta do wiadomości publicznej w środkach masowego przekazu.
§ 10
Uczestnik przetargów przekazuje do DOK listę osób wraz z numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej, upoważnionych do kontaktów w sprawach związanych z przetargami na PW.
§ 11
1. Uczestnik przetargów składa oferty przetargowe do NBP poprzez system ELBON2. W przypadku błędów oferta zostanie odrzucona przez NBP.
2. W razie braku możliwości przekazania oferty za pośrednictwem systemu ELBON2, uczestnik przetargów przekazuje ofertę telefaksem. W takim przypadku oferta powinna zostać podpisana zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w DOK przez uczestnika przetargów w związku z przetargami PW. Oferta powinna być również opatrzona stemplem firmowym widniejącym na tej karcie.
3. Wzory ofert przetargowych określają załączniki nr 9 - 16 do Regulaminu.
§ 12
Oferta zostanie przyjęta na przetarg pod warunkiem wpłynięcia jej do NBP w dniu przetargu, nie później niż do godziny wskazanej przez emitenta, o której upływa termin składania ofert.
§ 13
1. Do zabezpieczania ofert, przekazywanych przez uczestnika przetargów do NBP za pośrednictwem systemu ELBON2, uczestnik ten używa bezpiecznego połączenia pomiędzy przeglądarką internetową na stacji uczestnika przetargów a serwerami NBP. Do zestawienia tego połączenia wykorzystywany jest pakiet kryptograficzny. Procedura obsługi pakietu kryptograficznego stanowi wzór nr 7 do umowy.
2. Zastosowanie pakietu kryptograficznego oraz bezpiecznego połączenia zapewnia następujące elementy ochrony informacji:
1) poufność - właściwość polegającą na tym, że wymieniane informacje są niedostępne i nieujawnione dla nieupoważnionych osób od momentu nadania do momentu ich odbioru;
2) integralność - właściwość świadczącą o tym, że przekazywane informacje nie zostały zmienione od momentu wysłania do momentu odbioru;
3) uwierzytelnienie nadawcy - właściwość zapewniającą identyfikację nadawcy;
4) niezaprzeczalność nadania informacji - właściwość wykluczającą możliwość negowania przez nadawcę faktu wysłania informacji.
3. Informacje przekazywane między uczestnikiem przetargów a NBP oraz między NBP a uczestnikiem przetargów są przekazywane za pomocą bezpiecznego połączenia.
4. Strony oświadczają, że zastosowanie bezpiecznego połączenia, pakietu kryptograficznego oraz procedury bezpieczeństwa uznają za wystarczające do zapewnienia ochrony informacji w systemie ELBON2.
§ 14
1. Każdą ze stron obciążają akcje dokonane przez siebie w systemie ELBON2, po ustanowieniu bezpiecznego połączenia.
2. Od chwili przekazania do NBP potwierdzenia wygenerowania certyfikatu, sporządzonego zgodnie ze wzorem nr 8 do umowy, uczestnik przetargów ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa klucza prywatnego oraz obciążają go operacje dokonane w związku z przetargami, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku zagubienia, ujawnienia, podejrzenia ujawnienia lub zniszczenia klucza prywatnego, uczestnik przetargów powinien niezwłocznie poinformować o tym NBP, przekazując zgłoszenie unieważnienia certyfikatu, sporządzone według wzoru nr 9 do umowy, a następnie drogą telefoniczną uzyskać w NBP potwierdzenie otrzymania przez NBP takiego zgłoszenia. NBP niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia (nie później niż w ciągu 1 godziny) unieważnia certyfikat uczestnika przetargów.
4. NBP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań określonych w § 2 umowy:
1) będące następstwem siły wyższej;
2) zaistniałe z przyczyn niezależnych od NBP, a w szczególności wynikające z awarii systemów zasilania, sprzętu informatycznego NBP oraz sieci internet, powodujących brak dostępu do systemu komputerowego obsługującego przetargi PW;
3) powstałe z tytułu wad i uszkodzeń sprzętu informatycznego uczestnika przetargów, wynikające z tytułu awarii i wad sieci telekomunikacyjnej.
§ 15
1. Uczestnik przetargów ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania administracyjne związane z rejestrowaniem pracowników i ich uprawnień w systemie ELBON2 oraz za inne czynności dokonywane w tym systemie przez pracowników zgodnie z zakresem posiadanych przez nich uprawnień.
2. Uczestnik przetargów ponosi odpowiedzialność za użytkowanie systemu ELBON2 przez osoby do tego nieupoważnione.
§ 16
Zmiany umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy polskiego prawa.
§ 18
Strony zobowiązują się regulować kwestie sporne związane z realizacją umowy na drodze wzajemnych negocjacji i uzgodnień. Do rozpoznawania spraw związanych z wykonaniem niniejszej umowy właściwy będzie sąd właściwości miejscowej dla siedziby NBP.
§ 19
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Umowa została sporządzona w języku polskim i angielskim w czterech egzemplarzach, po dwa w każdym z tych języków. Każda ze stron otrzymuje po jednym egzemplarzu umowy w języku polskim i w języku angielskim. W przypadku wątpliwości dotyczących wykładni umowy rozstrzygające znaczenie będzie miała polska wersja językowa.*
§ 20
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, z jednomiesięcznym jej wypowiedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku utraty przez uczestnika przetargów, będącego stroną umowy, statusu Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych, NBP może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
............................................................. ..........................................................
(stempel firmowy i podpisy osób (stempel firmowy i podpisy osób
reprezentujących uczestnika przetargów) reprezentujących NBP)
______
1 Dotyczy wyłącznie uczestnika przetargów niebędącego uczestnikiem RPW.
2 Dotyczy wyłącznie uczestnika przetargów nieposiadającego rachunku bankowego.
* Dotyczy podmiotów zagranicznych.
Wzór nr 1
Karta wzorów podpisów
osób upoważnionych w imieniu uczestnika przetargów do podpisywania ofert na przetargi skarbowych papierów wartościowych oraz obligacji gwarantowanych
Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Wzór podpisu |
...........................................................
stempel firmowy i podpisy
uczestnika przetargów
Wzór nr 2
......................................................
miejscowość, data
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
UPOWAŻNIENIE
Niniejszym oświadczamy, że dla podmiotu
.......................................................................................................................................................
(nazwa uczestnika przetargów)
jesteśmy Uczestnikiem rozliczającym.
Jednocześnie upoważniamy NBP do dokonywania rozliczeń pieniężnych na naszym rachunku bieżącym w Departamencie Systemu Płatniczego NBP nr ..........................................................
z tytułu transakcji dokonanych przez ww. podmiot na wszystkich rodzajach przetargów bonów skarbowych oraz informujemy, że bony skarbowe stanowiące przedmiot powyższych transakcji będą rejestrowane w Rejestrze Papierów Wartościowych na naszym rachunku numer ........................................................... w portfelu ............................................................ .
...................................................
stempel firmowy i podpisy
Uczestnika rozliczającego
Wzór nr 3
................................................
miejscowość, data
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
UPOWAŻNIENIE
Niniejszym oświadczamy, że dla podmiotu
.......................................................................................................................................................
(nazwa uczestnika przetargów)
jesteśmy Uczestnikiem rozliczającym.
Jednocześnie upoważniamy NBP do wystawiania dowodów ewidencyjnych uznających lub obciążających nasze konto depozytowe w KDPW, numer ............................................, z tytułu transakcji dokonanych przez ww. podmiot na wszystkich rodzajach przetargów obligacji skarbowych oraz obligacji gwarantowanych.
..................................................
stempel firmowy i podpisy
Uczestnika rozliczającego
Wzór nr 4
......................................................
miejscowość, data
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
UPOWAŻNIENIE
Niniejszym upoważniamy NBP do wystawiania dowodów ewidencyjnych uznających lub obciążających nasze konto depozytowe w KDPW numer ............................................., z tytułu dokonanych przez nas transakcji na wszystkich rodzajach przetargów obligacji skarbowych oraz obligacji gwarantowanych.
..........................................................
stempel firmowy i podpisy
uczestnika przetargów
Wzór nr 5
...............................................
miejscowość, data
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
POTWIERDZENIE
Wyrażamy zgodę na obciążenie w dniu ......................................................... naszego rachunku bieżącego w Departamencie Systemu Płatniczego NBP nr .........................................................
z tytułu zakupu bonów skarbowych na przetargu podstawowym i przetargu uzupełniającym przez .............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa uczestnika przetargów)
kwotą wynikającą z ceny zakupu w wysokości ...........................................................................
(słownie .........................................................................................................................) złotych.
..............................................
stempel firmowy i podpisy
Uczestnika rozliczającego
Wzór nr 6
......................................................
miejscowość, data
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że ......................................................... w dniu1 .................................................
(nazwa uczestnika przetargów)
posiada na prowadzonym przez nas dla tego podmiotu indywidualnym rachunku bonów skarbowych ........................... sztuk bonów, o dacie zapadalności ....................... i kodzie ISIN ............................... Łączna wartość nominalna tych bonów wynosi: ...........................(słownie: .................................) złotych.
...................................................
stempel firmowy i podpisy
Uczestnika rozliczającego
______
1 Dzień określony przez Ministra Finansów jako termin zapłaty ceny odkupu za odkupione bony skarbowe.
Wzór nr 7
PROCEDURA OBSŁUGI PAKIETU KRYPTOGRAFICZNEGO
Przekazywanie uczestnikowi przetargów kodu jednorazowego
Przekazywanie uczestnikowi przetargów kodu jednorazowego odbywa się na podstawie upoważnienia załączonego do procedury, według jednego z niżej wymienionych sposobów, wybranego przez tego uczestnika:
Upoważnienie powinno być wypełnione w zależności od wybranego sposobu odbioru kodu jednorazowego i podpisane przez dwie osoby z karty wzorów podpisów oraz opatrzone stemplem firmowym.
Potwierdzenie przez uczestnika przetargów wygenerowania certyfikatu
1. Po otrzymaniu z NBP kodu jednorazowego, uczestnik przetargów przy jego pomocy generuje klucze i certyfikat, a następnie, potwierdzenie wygenerowania kluczy i certyfikatu sporządzone według wzoru nr 8 do umowy, przekazuje faksem na numer 653-21-51 lub 620-94-38 lub po zeskanowaniu, na adres poczty elektronicznej elbon2@nbp.pl. Uczestnik przetargów, w drodze telefonicznej, uzyskuje w NBP potwierdzenie otrzymania przez NBP informacji o wygenerowaniu kluczy i certyfikatu.
2. Po przekazaniu potwierdzenia, NBP aktywuje certyfikat uczestnika przetargu.
Generowanie pierwszego certyfikatu
1. Uczestnik przetargów po otrzymaniu kodu jednorazowego wchodzi na stronę www.docert.nbp.pl i wybiera opcję "Certyfikaty użytkowe" (lub "Certyfikaty testowe", jeśli mają być wygenerowane certyfikaty dla środowiska testowego).
2. Uczestnik przetargów instaluje certyfikat Centrum Certyfikacji Kluczy NBP (lub Testowego Centrum Certyfikacji Kluczy NBP w przypadku certyfikatów testowych) znajdujący się na wyświetlonej podstronie, a następnie wybiera opcję "Kod jednorazowy" i wprowadza otrzymany kod.
3. Uczestnik przetargów podaje miejsce i nazwę pliku, w którym zostaną zapisane wygenerowane klucze i certyfikat oraz ustala hasło zabezpieczające ten plik.
4. Po wygenerowaniu kluczy i certyfikatu, uczestnik przetargów instaluje je w przeglądarce internetowej.
5. Po instalacji uczestnik przetargów sprawdza, czy certyfikat zawiera poprawne dane.
6. Wygenerowany plik zawierający klucze i certyfikaty oraz hasło chroniące ten plik będą potrzebne w procesie recertyfikacji, więc nie należy ich kasować / niszczyć.
Recertyfikacja posiadanego certyfikatu
Opisaną procedurę można wykonać tylko w przypadku posiadania ważnego certyfikatu.
1. Uczestnik przetargów wchodzi na stronę www.docert.nbp.pl i wybiera opcję "Certyfikaty użytkowe" (lub "Certyfikaty testowe", jeśli mają być wygenerowane klucze dla środowiska testowego).
2. Na wyświetlonej podstronie uczestnik przetargów wybiera opcję "Klucz firmowy dla przeglądarki".
3. Po otrzymaniu prośby o wskazanie pliku z kluczami, wskazuje lokalizację pliku pfx z aktualnie używanymi kluczami, a następnie podaje hasło zabezpieczające ten plik (ustalone przy pierwszym generowaniu kluczy i certyfikatu).
4. Po wygenerowaniu nowych kluczy i certyfikatu uczestnik przetargów podaje miejsce i nazwę pliku, w którym zostaną zapisane nowe klucze i certyfikat. Hasło chroniące nowe klucze będzie identyczne z hasłem wskazanym w punkcie 3.
5. Wygenerowane klucze i certyfikat uczestnik przetargów instaluje w przeglądarce.
6. Jeżeli certyfikat uczestnika przetargów wygasł lub został unieważniony, musi on wystąpić do DOK o wydanie nowego kodu jednorazowego i przeprowadzić procedurę identyczną do przeprowadzonej w przypadku generowania pierwszego certyfikatu.
..........................................................
miejscowość, data
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
UPOWAŻNIENIE
1. | Imię i nazwisko | |
Osoba upoważniona do | ||
odbioru kodu jednorazowego | Seria i numer dowodu osobistego | |
2. | Adres korespondencyjny | |
3. | Upoważniamy NBP do przekazania kodu jednorazowego na wskazany przez nas adres poczty elektronicznej | |
4. | Hasło zabezpieczające plik z kodem jednorazowym |
Tabela powinna być wypełniona czytelnie, drukowanymi literami.
.............................................................
stempel firmowy i podpisy
uczestnika przetargów
Wzór nr 8
Oświadczenie należy przesłać na numer faksu: |
653 21 51 lub 620 94 38 |
Potwierdzenie otrzymania przez NBP oświadczenia |
można uzyskać pod numerami telefonów: |
653 15 86, 653 29 23, 653 22 39 |
...................................................
miejscowość, data
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
..........................................................................
Nazwa uczestnika przetargów
OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że nasz Bank w dniu ................................ wygenerował klucze oraz certyfikat na podstawie otrzymanego od NBP kodu jednorazowego. Prosimy o uaktywnienie tego certyfikatu w systemie ELBON2.
.................................................
stempel firmowy i podpisy
uczestnika przetargów
Wzór nr 9
Zgłoszenie należy przesłać na numer faksu: |
653 21 51 lub 620 94 38 |
Potwierdzenie otrzymania przez NBP zgłoszenia |
można uzyskać pod numerami telefonów: |
653 15 86, 653 29 23, 653 22 39 |
...................................................
miejscowość, data
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
ZGŁOSZENIE UNIEWAŻNIENIA CERTYFIKATU
W związku z zagubieniem, ujawnieniem, podejrzeniem ujawnienia, zniszczeniem* klucza prywatnego ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa uczestnika przetargów)
proszę o unieważnienie certyfikatu o numerze seryjnym ............................................................
...................................................
stempel firmowy i podpisy
uczestnika przetargów
______
* Niepotrzebne skreślić.
- dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 29/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.7.7) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 8 maja 2009 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały nr 70/2009 z dnia 16 września 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.16.18) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 października 2009 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 56/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.Urz.NBP.04.21.40) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 stycznia 2005 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) uchwały nr 66/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. (Dz.Urz.NBP.05.20.27) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2006 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c) uchwały nr 66/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. (Dz.Urz.NBP.05.20.27) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2006 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 29/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. (Dz.Urz.NBP.06.11.13) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 grudnia 2006 r.
- dodany przez § 1 uchwały nr 41/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r. (Dz.Urz.NBP.04.11.21) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 2004 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr 29/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. (Dz.Urz.NBP.06.11.13) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 grudnia 2006 r.
- dodany przez § 1 pkt 3 uchwały nr 25/2004 z dnia 28 maja 2004 r. (Dz.Urz.NBP.04.6.12) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 czerwca 2004 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 56/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.Urz.NBP.04.21.40) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 stycznia 2005 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 56/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.Urz.NBP.04.21.40) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 stycznia 2005 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 22/2005 z dnia 31 marca 2005 r. (Dz.Urz.NBP.05.5.10) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 maja 2005 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 17 uchwały nr 66/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. (Dz.Urz.NBP.05.20.27) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2006 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 25/2004 z dnia 28 maja 2004 r. (Dz.Urz.NBP.04.6.12) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 czerwca 2004 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 56/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.Urz.NBP.04.21.40) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 stycznia 2005 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 56/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.Urz.NBP.04.21.40) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 stycznia 2005 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 27 uchwały nr 66/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. (Dz.Urz.NBP.05.20.27) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2006 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 82/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.19.21) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 grudnia 2009 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 56/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.Urz.NBP.04.21.40) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 stycznia 2005 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 29 uchwały nr 66/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. (Dz.Urz.NBP.05.20.27) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2006 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały nr 29/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. (Dz.Urz.NBP.06.11.13) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 grudnia 2006 r.
-zmieniony przez § 1 pkt 11 uchwały nr 29/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. (Dz.Urz.NBP.06.11.13) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 grudnia 2006 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 70/2009 z dnia 16 września 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.16.18) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 października 2009 r.
-zmieniony przez § 1 pkt 12 uchwały nr 29/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. (Dz.Urz.NBP.06.11.13) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 grudnia 2006 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 70/2009 z dnia 16 września 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.16.18) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 października 2009 r.
-zmieniony przez § 1 pkt 13 uchwały nr 29/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. (Dz.Urz.NBP.06.11.13) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 grudnia 2006 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 70/2009 z dnia 16 września 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.16.18) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 października 2009 r.
-zmieniony przez § 1 pkt 14 uchwały nr 29/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. (Dz.Urz.NBP.06.11.13) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 grudnia 2006 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 70/2009 z dnia 16 września 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.16.18) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 października 2009 r.
-zmieniony przez § 1 pkt 15 uchwały nr 29/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. (Dz.Urz.NBP.06.11.13) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 grudnia 2006 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 70/2009 z dnia 16 września 2009 r. (Dz.Urz.NBP.09.16.18) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 października 2009 r.
-dodany przez § 1 pkt 30 uchwały nr 66/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. (Dz.Urz.NBP.05.20.27) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2006 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 16 uchwały nr 29/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. (Dz.Urz.NBP.06.11.13) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 grudnia 2006 r.