Wprowadzenie "Regulaminu aukcyjnego obrotu papierami wartościowymi pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankami".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1992.14.27

Akt utracił moc

Wersja od: 1 stycznia 1995 r.

ZARZĄDZENIE Nr A/7/92

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 17 grudnia 1992 r.

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu aukcyjnego obrotu papierami wartościowymi pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankami".

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Regulamin aukcyjnego obrotu papierami wartościowymi pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankami", zwany dalej "Regulaminem", stanowiący załącznik do zarządzenia.

§  2.

1. Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, ogłasza w Dzienniku Urzędowym NBP wykaz papierów wartościowych objętych aukcyjnym obrotem.

2. 1 NBP przekazuje bankom informacje dotyczące:

1) rodzaju i terminu aukcji,

2) wielkości środków pieniężnych, które zamierza przeznaczyć na zakup od banków papierów wartościowych oraz wysokości stopy oprocentowania środków możliwej do zaakceptowania przez NBP przy odkupie przez banki sprzedanych NBP papierów wartościowych,

3) wartości papierów oferowanych bankom do sprzedaży oraz wysokości stopy oprocentowania środków możliwej do uzyskania przez banki przy odkupie przez NBP sprzedanych bankom papierów wartościowych,

4) wysokości stóp dyskonta wyznaczających wartość aukcyjną papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu.

3. Informacje o wynikach poszczególnych aukcji podawane są przez NBP do publicznej wiadomości w dzienniku "Rzeczpospolita" i w "Telegazecie".

4. NBP może zastrzec sobie prawo zakupywania wyłącznie papierów wartościowych o terminach wykupu mieszczących się w określonych przedziałach czasowych.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr A/3/91 Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie wprowadzenia "Regulaminu aukcyjnej sprzedaży i odkupu przez banki od Narodowego Banku Polskiego papierów wartościowych" (Dz. Urz. NBP Nr 3, poz. 7, Nr 4, poz. 9 i Nr 7, poz. 19).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin aukcyjnego obrotu papierami wartościowymi pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankami.

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb:

1) zakupu przez NBP od banków papierów wartościowych, z obowiązkiem ich odkupu przez banki,

2) sprzedaży przez NBP papierów wartościowych bankom, z obowiązkiem ich odkupu przez NBP.

§ 2. Uczestnikami aukcyjnego obrotu papierami wartościowymi mogą być wyłącznie banki będące - na podstawie umowy z NBP - dealerami rynku pieniężnego oraz posiadające rachunki bieżące w NBP.

§  3.

1. Aukcje zakupu od banków bądź - alternatywnie - sprzedaży im papierów wartościowych NBP organizuje nie rzadziej niż raz w tygodniu.

2. 2 Zakup bądź sprzedaż przez NBP papierów wartościowych następuje na okres od 1 do 14 dni. Czas trwania tego okresu w wypadku aukcji zakupu papierów przez NBP określa - w zależności od ustalonych przez NBP dla danej aukcji warunków - bank lub NBP, zaś w wypadku aukcji sprzedaży papierów bankom - NBP.

§ 4. 3 Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest nadesłanie telefaxem lub dostarczenie do Centrali NBP (Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej) prawidłowo wypełnionych formularzy ofert, nie później niż do godziny 12.00 w dniu aukcji.

Rozdział  II

Aukcyjny zakup przez Narodowy Bank Polski od banków papierów wartościowych, z obowiązkiem ich odkupu przez banki.

§ 4a. 4 NBP, ustalając warunki aukcyjnego zakupu od banków papierów wartościowych, każdorazowo podaje wysokość przyjętej dla danej aukcji stopy dyskonta, wyznaczającej wartość aukcyjną papierów wartościowych oferowanych do sprzedaży, a ponadto - alternatywnie - określa:

1) wielkość środków pieniężnych, które zamierza przeznaczyć na zakup od banków papierów wartościowych. Wielkość ta ma charakter orientacyjny i w toku aukcji może ulec zmianie, przy czym NBP może nie przyjąć całości bądź części ofert bez podawania przyczyn,

2) wielkość środków pieniężnych, które zamierza przeznaczyć na zakup od banków - na poszczególne okresy - papierów wartościowych, okresy, na które gotów jest zakupić papiery oraz wysokość stóp oprocentowania środków możliwych do zaakceptowania przez NBP przy odkupie przez banki sprzedanych NBP na te okresy papierów wartościowych.

Powyższe wielkości mają charakter stały, co oznacza, że wszystkie zgłoszone NBP przez banki oferty sprzedaży papierów wartościowych - zawierające podaną przez NBP dla danego okresu cenę ich odkupu - zostaną przyjęte, z tym jednak, że w wypadku nadwyżki podaży papierów wartościowych nad wielkością środków zadeklarowaną przez NBP na zakup papierów dla poszczególnych okresów następuje - w ramach każdego okresu odrębnie - redukcja ofert, proporcjonalnie do wartości ofert zgłoszonych na aukcję,

3) okresy, na które gotów jest zakupić od banków papiery wartościowe oraz wysokość stóp oprocentowania środków możliwych do zaakceptowania przez NBP przy odkupie przez banki sprzedanych NBP na poszczególne okresy papierów wartościowych; w takim wypadku wszystkie zgłoszone NBP przez banki oferty sprzedaży papierów wartościowych - zawierające podaną przez NBP dla danego okresu cenę ich odkupu - zostaną przyjęte.

§  5.

1. 5 Zakup przez NBP od banków papierów wartościowych następuje w trybie przetargu. Przedmiotem przetargu jest - w wypadku przekazania przez NBP bankom jedynie informacji, o której mowa w § 4a pkt 1 - wielkość zadeklarowanego przez poszczególne banki do poniesienia kosztu zasilenia się w środki pieniężne z tytułu krótkookresowej sprzedaży NBP papierów wartościowych, objętych zakupem przez NBP. Koszt ten stanowi różnicę pomiędzy zaoferowanymi przez bank cenami odkupu i sprzedaży papierów wartościowych.

2. 6 Kryterium wyboru ofert spośród zgłoszonych na aukcję stanowi - w wypadku przekazania przez NBP bankom jedynie informacji, o której mowa w § 4a pkt 1 - wysokość zaoferowanej przez bank i wyrażonej w postaci stopy procentowej ceny odkupu papierów wartościowych.

3. 7 (skreślony).

§ 6. 8 Łączna wartość nominalna papierów wartościowych przedstawianych NBP do zakupu przez jednego oferenta nie może być niższa - dla każdego okresu - od kwoty 100.000 zł, przy czym na ofertę mogą się składać papiery wartościowe o różnych nominałach i terminach wykupu.

§  7.

1. Banki zainteresowane wzięciem udziału w aukcji powinny w szczególności podać wartość nominalną oferowanych NBP do sprzedaży papierów wartościowych, ich wartość aukcyjną (wyznaczoną formułą opartą o stopę dyskonta ustaloną przez NBP dla zakupu papierów na danej aukcji oraz o liczbę dni pozostającą od daty zakupu przez NBP papierów do terminu ich wykupu), oferowaną NBP stopę oprocentowania środków uzyskanych w wyniku sprzedaży mu papierów wartościowych i wynikającą z tej stopy wartość odkupu papierów, jak również wskazać okres (w dniach), na który ma być zawarta transakcja.

Informacje te należy podać w "Ofercie aukcyjnej sprzedaży Narodowemu Bankowi Polskiemu papierów wartościowych na ..... dni", zwanej dalej ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego "Regulaminu".

2. 9 Banki mogą, w ramach tej samej aukcji, składać oferty sprzedaży papierów wartościowych na dowolne okresy, mieszczące się w przedziale od 1 do 14 dni, z tym jednak, że każda z ofert powinna obejmować oddzielny pakiet papierów.

3. 10 Wartość aukcyjną oferowanych NBP do sprzedaży papierów wartościowych oraz cenę ich odkupu ustala się według następujących wzorów:

Wzór nr 1

d x m

Wa = Wn x /1- ----------------- , gdzie:

36.000/

Wa - wartość aukcyjna oferowanych przez bank do sprzedaży papierów wartościowych, z dokładnością do 1 złotego,

Wn - wartość nominalna papierów wartościowych,

d - określona przez NBP stopa dyskonta (w skali rocznej), stosowana przy zakupie papierów wartościowych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

m - liczba dni od daty przekazania NBP papierów do terminu ich wykupu.

Uwaga: wyrażenie d x m oblicza się z dokładnością do

--------- dziewięciu

36.000 miejsc po przecinku.

Wzór nr 2

p x m₁

----------------, gdzie:

Wo = Wa x /1+ 36.000/

Wo - wartość odkupu papierów wartościowych, z dokładnością do 1 złotego,

Wa - jak we wzorze nr 1,

p - oferowana przez bank stopa oprocentowania (w skali rocznej) środków uzyskanych w wyniku sprzedaży NBP papierów wartościowych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),

m₁ - liczba dni, na które sprzedane zostały NBP papiery wartościowe.

Uwaga: wyrażenie p x m₁ oblicza się z dokładnością do

---------- dziewięciu

36.000 miejsc po przecinku.

§  8.

1. Sprzedaż NBP papierów wartościowych oraz odkup ich przez bank następuje w oddziale okręgowym NBP właściwym terytorialnie dla siedziby banku, zwanym dalej właściwym oddziałem NBP.

2. Przelania środków na rachunek bieżący banku lub obciążenia tego rachunku dokonuje właściwy oddział NBP, jeżeli rachunek bieżący banku prowadzony jest przez ten oddział, bądź - na podstawie dyspozycji przekazanej drogą telekomunikacyjną przez właściwy oddział NBP - Departament Rachunków Banków, jeżeli rachunek bieżący banku prowadzony jest przez Centralę NBP.

3. Przelanie przez NBP środków na rachunek bieżący banku jest równoznaczne z udzieleniem mu przez NBP kredytu (kredyt refinansowy aukcyjny).

§ 9. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty NBP zawiadamia bank w dniu aukcji. Wzory zawiadomień stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do "Regulaminu". W wypadku przyjęcia oferty NBP przesyła kopię zawiadomienia do właściwego oddziału NBP.

§  10.

1. 11 Bank, którego oferta została przyjęta, zobowiązany jest złożyć we właściwym NBP papiery wartościowe wymienione w ofercie sprzedaży - nie później niż w następnym dniu po dacie aukcji, do godziny 9.00.

2. Papiery wartościowe powinny być złożone przy listach zawierających określenie ich serii i numerów oraz wartości nominalnej i aukcyjnej. Listy powinny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku. Listy powinny być złożone w dwóch egzemplarzach. Przyjęcie od banku papierów wartościowych właściwy oddział NBP potwierdza na kopii listy.

§  11.

1. Właściwy oddział NBP, po uzyskaniu z Centrali NBP kopii skierowanego do banku zawiadomienia o przyjęciu jego oferty i po otrzymaniu od banku papierów wartościowych, dokonuje niezwłocznie oceny formalnej tych papierów - w celu zakwalifikowania ich do zakupu.

W razie niezakwalifikowania do zakupu części papierów wartościowych oddział koryguje wartość aukcyjną otrzymanych od banku papierów oraz wylicza nową wartość odkupu papierów zakwalifikowanych do zakupu.

2. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, właściwy oddział NBP uznaje rachunek bieżący banku kwotą odpowiadającą wartości aukcyjnej zakwalifikowanych do zakupu papierów bądź przekazuje stosowną dyspozycję Departamentowi Rachunków Banków.

Uzyskanie przez bank środków z tytułu sprzedaży NBP papierów wartościowych następuje w następnym dniu po dacie aukcji.

3. O niezakwalifikowaniu do zakupu części lub całości papierów wartościowych właściwy oddział NBP zawiadamia niezwłocznie zainteresowany bank, w celu odebrania przez bank tych papierów.

Jednocześnie oddział informuje o tym Centralę NBP (Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej), podając rodzaj i wartość nominalną nie przyjętych papierów oraz zweryfikowaną przez siebie wartość aukcyjną i wartość odkupu papierów zakupionych.

§  12.

1. 12 NBP odsprzedaje bankowi wcześniej zakupione papiery wartościowe w drodze obciążenia jego rachunku bieżącego kwotą papierów wartościowych według wartości ich odkupu - następnego dnia roboczego po dniu kończącym okres, na który papiery zostały sprzedane NBP. Obciążenia dokonuje właściwy oddział NBP bądź - na podstawie jego dyspozycji - Departament Rachunków Banków, który bezzwłocznie po zrealizowaniu tej dyspozycji informuje o tym oddział.

Dokonanie przez NBP obciążenia rachunku bieżącego banku stanowi warunek wydania mu papierów wartościowych.

2. Departament Rachunków Banków powiadamia także oddział - w drugim dniu roboczym po dniu kończącym okres, na który papiery zostały sprzedane NBP, do godz. 10.00 - o niezrealizowaniu jego dyspozycji, w sytuacji braku środków na rachunku banku. Zawiadomienie takie stanowi dla oddziału podstawę do przeksięgowania niespłaconej kwoty odkupu papierów wartościowych na rachunek zadłużenia przeterminowanego i naliczania oprocentowania, o którym mowa w ust. 3.

3. W wypadku niedokonania przez bank w terminie odkupu papierów wartościowych:

1) niespłacona kwota odkupu tych papierów podlega - do dnia uregulowania przez bank zobowiązania wobec NBP - oprocentowaniu w wysokości iloczynu stopy oprocentowania kredytu refinansowego i współczynnika 2,0, z tym że jeśli spłata należności NBP nie nastąpi do terminu zapadalności zakupionych przez NBP papierów, właściwy oddział NBP przedstawia je emitentowi do wykupu, przeznaczając uzyskaną sumę na spłatę całości lub części zadłużenia banku wobec NBP,

2) bank może zostać wykluczony z uczestnictwa w aukcjach papierów wartościowych na okres do jednego roku.

Rozdział  III

Aukcyjna sprzedaż przez Narodowy Bank Polski papierów wartościowych bankom, z obowiązkiem ich odkupu przez NBP.

§ 13. 13

1. NBP, oferując bankom do sprzedaży papiery wartościowe, każdorazowo podaje:

1) rodzaj i terminy wykupu oferowanych na danej aukcji papierów wartościowych,

2) okres, na jaki następuje sprzedaż (od 1 do 14 dni).

2. Niezależnie od informacji, o których mowa w ust. 1, NBP, określając szczegółowe warunki danej aukcji, podaje także bankom - alternatywnie - informacje o:

1) wartości nominalnej i aukcyjnej (wynikającej z przyjętej stopy dyskonta) oferowanych bankom do sprzedaży papierów wartościowych.

Wartości te mają charakter orientacyjny i w toku aukcji mogą ulec zmianie, przy czym NBP może nie przyjąć całości bądź części ofert bez podawania przyczyn,

2) wartości nominalnej i aukcyjnej oferowanych bankom do sprzedaży papierów wartościowych oraz o wysokości stopy oprocentowania środków możliwej do uzyskania przez banki przy odkupie przez NBP sprzedanych bankom papierów wartościowych.

Powyższe wielkości mają charakter stały, co oznacza, że wszystkie zgłoszone NBP przez banki oferty zakupu papierów - zawierające podaną przez NBP cenę ich odkupu - zostaną przyjęte, z tym jednak, że w wypadku nadwyżki popytu na papiery nad ich podażą następuje redukcja ofert, proporcjonalnie do wartości ofert zgłoszonych na aukcję,

3) wysokości stopy oprocentowania środków możliwej do uzyskania przez banki przy odkupie przez NBP sprzedanych bankom papierów wartościowych; w takim wypadku wszystkie zgłoszone przez banki oferty zakupu papierów wartościowych, zawierające podaną przez NBP stopę oprocentowania, zostaną przyjęte.

3. Wartość nominalną i aukcyjną oferowanych do sprzedaży papierów wartościowych NBP określa oddzielenie dla papierów o poszczególnych terminach wykupu.

§  14.

1. 14 Banki zainteresowane zakupem od NBP papierów wartościowych powinny określić w szczególności wielkość środków finansowych, które zamierzają przeznaczyć na ten cel oraz w wypadku przekazania przez NBP bankom jedynie informacji, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 1. wskazać oczekiwaną stopę oprocentowania (w skali rocznej) środków oferowanych NBP w zamian za nabywane przez siebie papiery, wyznaczającą akceptowaną przez bank cenę odkupu papierów przez NBP.

Kalkulując wysokość tej stopy, banki powinny kierować się aktualną wielkością stóp dochodu uzyskiwanego z porównywalnych inwestycji na rynku pieniężnym.

2. Wymienione w ust. 1 dane należy podać w "Ofercie aukcyjnego zakupu od Narodowego Banku Polskiego papierów wartościowych na ....... dni", zwanej dalej ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 4 do "Regulaminu".

§ 15. W wypadku, gdy bank zainteresowany jest zakupem papierów wartościowych o różnych cenach odkupu przez NBP, powinien złożyć odpowiadającą tym cenom liczbę ofert.

§  16.

1. 15 Kryterium wyboru ofert spośród zgłoszonych na aukcję stanowi - w wypadku przekazania przez NBP bankom jedynie informacji, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 - wysokość zaproponowanej NBP przez bank stopy oprocentowania jego środków za okres, na który NBP sprzedaje papiery wartościowe.

2. 16 (skreślony).

3. Przyjmując ofertę banku NBP zobowiązuje się odkupić sprzedane bankowi papiery wartościowe po upływie okresu, na który zostaną one sprzedane i po cenie wynikającej z oferty.

§  17.

1. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty NBP zawiadamia bank w dniu aukcji. Wzory zawiadomień stanowią odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do "Regulaminu".

2. W wypadku przyjęcia oferty NBP przesyła tego samego dnia kopię zawiadomienia do jednostki organizacyjnej NBP prowadzącej rachunek bieżący banku (oddziału okręgowego lub Departamentu Rachunków Banków).

§  18.

1. Po przyjęciu oferty banku NBP:

1) w następnym dniu po dacie aukcji obciąża kwotą odpowiadającą wartości aukcyjnej sprzedanych bankowi papierów jego rachunek bieżący w NBP,

2) w następnym dniu po upływie okresu, na który papiery zostały bankowi sprzedane, uznaje jego rachunek kwotą odpowiadającą zaakceptowanej przez siebie cenie odkupu sprzedanych bankowi papierów wartościowych.

2. Obciążenie rachunku bieżącego banku jest równoznaczne z przyjęciem przez NBP lokaty banku (lokata terminowa banku w NBP).

3. Czynności, o których mowa w ust. 1, dokonuje jednostka organizacyjna NBP prowadząca rachunek bieżący banku - na podstawie kopii otrzymanego z Departamentu Polityki Pieniężno-Kredytowej zawiadomienia, o którym mowa w § 17 ust. 2.

4. W wypadku braku na rachunku bieżącym banku środków na pokrycie - w całości lub w części - obciążenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jednostka organizacyjna NBP prowadząca rachunek bieżący banku powiadamia o tym - w drugim daniu roboczym po dacie aukcji - Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej. W takiej sytuacji transakcja sprzedaży bankowi papierów wartościowych nie dochodzi do skutku, zaś bank może zostać wykluczony z udziału w przetargu na okres do jednego roku.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 ¹⁷

Wzór

................ ............

miejscowość data

...................................

(nazwa banku) Narodowy Bank Polski

Departament Polityki

Pieniężno-Kredytowej

ul. Świętokrzyska 11/21

00-950 Warszawa

Telefax nr: 20-94-38,

26-95-57

Oferta

aukcyjnej sprzedaży Narodowemu Bankowi Polskiemu

papierów wartościowych na ........ dni.

W nawiązaniu do ogłoszenia Narodowego Banku Polskiego z dnia

............. , dotyczącego aukcyjnego zakupu przez NBP

papierów wartościowych, ze stopą dyskonta wynoszącą ......%¹⁾,

zgłaszamy ofertę sprzedaży papierów wartościowych

o następujących cechach i na następujących warunkach:

Rodzaj papieru	Łączna wartość nominalna papierów wartościowych o tym samym terminie wykupu (w tys. zł)	Termin wykupu (dd, mm, rr)	Wartość aukcyjna papierów wartościowych (w zł)	Oferowana stopa oprocentowania uzyskanych z NBP środków ^1)	Wartość odkupu papierów wartościowych (w zł)
1	2	3	4	5	6
Bony skarbowe
1.
2.
3.
4.
5.
.
.
.
Razem		-		-

Jednocześnie zobowiązujemy się do odkupienia tych papierów od

NBP w następnym dniu roboczym po dniu kończącym okres, na

który papiery zostały sprzedane, tj. w dniu ..................

W wypadku przyjęcia naszej oferty wyspecyfikowane wyżej

papiery wartościowe przedłożymy w Oddziale Okręgowym NBP w

............

w terminie określonym przez NPB.

Równocześnie prosimy o przelanie na nasz rachunek bieżący nr

.......... w ................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej NBP prowadzącej

..............................................................

rachunek bieżący banku)

- w następnym dniu roboczym po dacie aukcji, tj. w dniu

.........

- kwoty odpowiadającej wartości aukcyjnej zakupionych przez

NBP papierów wartościowych oraz upoważniamy NBP do obciążenia

tego rachunku - w pierwszej kolejności przed innymi naszymi

zleceniami płatniczymi - kwotą odpowiadającą zaoferowanej

przez nas wartości odkupu tych papierów oraz - w wypadku

niedokonania przez nas w terminie odkupu papierów - kwotą

oprocentowania, o którym mowa w § 12 ust. 3 "Regulaminu

aukcyjnego obrotu papierami wartościowymi pomiędzy Narodowym

Bankiem Polskim a bankami", stanowiącego załącznik do

zarządzenia Prezesa NBP nr A/7/92 z dnia 17 grudnia 1992 r.

Jednocześnie upoważniamy NBP - w razie niedokonania przez nas

odkupu papierów wartościowych do terminu ich zapadalności - do

sprzedaży w tym terminie zakupionych przez NBP papierów,

z przeznaczeniem uzyskanej kwoty na spłacenie - w całości lub

części - naszego zobowiązania wobec NBP z wyżej wymienionych

tytułów.

Oświadczamy, że w wypadku, gdyby nasza oferta nie mogła być

zrealizowana przez NBP w całości jesteśmy²⁾ (nie jesteśmy²⁾)

zainteresowani częściowym zakupem przez NBP naszych papierów

wartościowych.

Do odbioru papierów wartościowych upoważnia się:

.....................................

(imię, nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości)

(nr telefaxu:...................)

(nr telefonu: ..................)

.....................................

(stempel firmowy i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń

w zakresie praw i obowiązków

majątkowych banku)

_________________________

1) w skali rocznej,

2) niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr 2 ¹⁸

Wzór

NARODOWY BANK POLSKI

Departament Polityki

Pieniężno-Kredytowej .............................

Telefax i telefon: (nazwa i adres banku)

20-94-38, 26-95-57 Telefax .....................

Telefon .....................

Zawiadomienie

o przyjęciu oferty aukcyjnej sprzedaży NBP papierów

wartościowych na ........dni.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku aukcji, która odbyła się w

dniu ...................., została przyjęta oferta Waszego

banku sprzedaży NBP papierów wartościowych o łącznej wartości

aukcyjnej .................... zł (słownie:

................... zł) i wartości odkupu wynoszącej

................ zł (słownie:............................ zł).

Wykaz przyjętych papierów wartościowych zawiera poniższe

zestawienie:

				Zaakceptowana przez NBP
Rodzaj papieru	Łączna wartość nominalna papierów wartościowych o tym samym terminie wykupu (w tys. zł)	Termin wykupu	Wartość aukcyjna papierów wartościowych (w zł)	stopa oprocentowania uzyskanych przez bank środków %	Wartość odkupu przez bank papierów wartościowych (w zł)
1	2	3	4	5	6
Bony skarbowe
1.
2.
3.
4.
5.
.
.
.
Razem		-		-

Papiery wartościowe powinny być przedłożone w Oddziale

Okręgowym NBP w ......... nie później niż w dniu

.............., do godz. 9.00.

Po otrzymaniu papierów wartościowych wymienionych w niniejszym

zawiadomieniu kwotą stanowiącą wartość aukcyjną papierów

zakupionych przez NBP uznany zostanie w tymże dniu Wasz

rachunek bieżący.

Do wiadomości:

Oddział Okręgowy NBP w ............

- Do odbioru papierów wartościowych

został przez bank upoważniony

.....................................

(imię, nazwisko, seria i numer dowodu

tożsamości)

- Przyjęta dla aukcji stopa dyskonta

papierów wartościowych (w skali rocznej)

..........%

ZAŁĄCZNIK Nr 3

NARODOWY BANK POLSKI

Departament Polityki

Pieniężno-Kredytowej.............................

Telefax i telefon: (nazwa i adres banku)

20-94-38, 26-95-57 Telefax .....................

Telefon .....................

Zawiadomienie

Uprzejmie informujemy, że oferta Waszego banku sprzedaży NBP

papierów wartościowych na aukcji w dniu ..................nie

została przyjęta.

Zapraszamy do wzięcia udziału w następnej aukcji.

ZAŁĄCZNIK Nr 4 ¹⁹

Wzór

................ ............ miejscowość data

...................................

(nazwa banku) Narodowy Bank Polski

Departament Polityki

Pieniężno-Kredytowej

ul. Świętokrzyska 11/21

00-950 Warszawa

Telefax nr: 20-94-38,

26-95-57

Oferta

aukcyjnego zakupu od Narodowego Banku Polskiego

papierów wartościowych na ..... dni

W nawiązaniu do ogłoszenia Narodowego Banku Polskiego z dnia

............. dotyczącego aukcyjnej sprzedaży przez NBP

papierów wartościowych na ....... dni, z obowiązkiem ich

odkupu, zgłaszamy ofertę zakupu wymienionych niżej papierów

wartościowych, z następującą stopą oprocentowania - przy ich

odkupie przez NBP - uzyskanych za nie przez NBP środków:

				Proponowana
Rodzaj papieru	Łączna wartość nominalna (w tys. zł)	Termin wykupu (dd, mm, rr)	Wartość aukcyjna (w zł)	stopa oprocentowania środków przy odkupie papierów przez NBP (w skali rocznej)^1) %	wartość odkupu papierów przez NBP^2) (w zł)
1	2	3	4	5	6
Bony skarbowe
1.
2.
3.
4.
5.
.
.
.
Razem		-		-

W wypadku przyjęcia naszej oferty upoważniamy NBP do

obciążenia - w następnym dniu roboczym po dacie aukcji, tj. w

dniu ............- naszego rachunku bieżącego nr

................w.............................................

(nazwa jednostki organizacyjnej NPB

prowadzącej rachunek bieżący banku)

kwotą odpowiadającą wartości aukcyjnej sprzedanych nam przez

NBP papierów.

Równocześnie prosimy o przelanie na ten rachunek - w następnym

dniu roboczym po upływie okresu, na który zakupiliśmy od NBP

papiery wartościowe, tj. w dniu ........... - kwoty

odpowiadającej zaakceptowanej przez NBP wartości odkupu tych

papierów.

(nr telefaxu: ................

(nr telefonu: ................

.............................

(stempel firmowy i podpisy

osób uprawnionych do

składania oświadczeń w

zakresie praw i obowiązków

majątkowych banku)

_______________________

1) w skali rocznej,

2) wyliczona w następujący sposób:

rubr. 5 x liczba dni, na które

następuje zakup papierów

rubr. 4 x /1 +-------------------------/

36.000

ZAŁĄCZNIK Nr 5 ²⁰

Wzór

NARODOWY BANK POLSKI

Departament Polityki

Pieniężno-Kredytowej.............................

Telefax i telefon: (nazwa i adres banku)

20-94-38, 26-95-57

Zawiadomienie

o przyjęciu oferty aukcyjnego zakupu od Narodowego

Banku Polskiego

papierów wartościowych na ........ dni

Uprzejmie informujemy, że w wyniku aukcji, która odbyła się w

dniu ...................., została przyjęta oferta Waszego

banku zakupu od NBP następujących papierów wartościowych

o łącznej wartości aukcyjnej .................... zł

(słownie: ................... zł) i wartości odkupu przez

NBP, wynoszącej ................ zł (słownie:

................................ zł).

Obciążenie rachunku bieżącego Banku z tytułu zawartej

transakcji nastąpi w dniu .................

				Zaakceptowana przez NBP
Rodzaj papieru	Łączna wartość nominalna (w tys. zł)	Termin wykupu	Wartość aukcyjna (w zł)	stopa procentowa przy odkupie papierów (w skali rocznej) %	wartość odkupu papierów (w zł)
1	2	3	4	5	6
Bony skarbowe
1.
2.
3.
4.
5.
.
.
.
Razem		-		-

Przyjmując ofertę, NBP zobowiązuje się do odkupu wyżej

wymienionych papierów w następnym dniu po upływie okresu, na

który zostały one sprzedane, tj. w dniu ........... i uznania w

tym dniu Waszego rachunku bieżącego nr ......w

...............................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej NBP prowadzącej rachunek

bieżący banku)

kwotą odpowiadającą zaakceptowanej wartości odkupu tych

papierów.

Do wiadomości:

...............................

(nazwa jednostki organizacyjnej

NBP prowadzącej rachunek bieżący

banku

ZAŁĄCZNIK Nr 6

NARODOWY BANK POLSKI

Departament Polityki

Pieniężno-Kredytowej .............................

Telefax i telefon: (nazwa i adres banku)

20-94-38, 26-95-57 Telefax .....................

Telefon .....................

Zawiadomienie

Uprzejmie informujemy, że oferta Waszego banku zakupu od NBP

papierów wartościowych na aukcji w dniu ...............nie

została przyjęta.

Zapraszamy do wzięcia udziału w następnej aukcji.

¹ § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 ust. 1 zarządzenia Nr A/3/93 z dnia 12 października 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.13.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 października 1993 r.

² § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 ust. 2 pkt 1 zarządzenia Nr A/3/93 z dnia 12 października 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.13.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 października 1993 r.

³ § 4 zmieniony przez § 1 ust. 2 pkt 2 zarządzenia Nr A/3/93 z dnia 12 października 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.13.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 października 1993 r.

⁴ § 4a dodany przez § 1 ust. 2 pkt 3 zarządzenia Nr A/3/93 z dnia 12 października 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.13.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 października 1993 r.

⁵ § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 ust. 2 pkt 4 lit. a) zarządzenia Nr A/3/93 z dnia 12 października 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.13.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 października 1993 r.

⁶ § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 ust. 2 pkt 4 lit. b) zarządzenia Nr A/3/93 z dnia 12 października 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.13.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 października 1993 r.

⁷ § 5 ust. 3 skreślony przez § 1 ust. 2 pkt 4 lit. c) zarządzenia Nr A/3/93 z dnia 12 października 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.13.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 października 1993 r.

⁸ § 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr A/2/94 z dnia 13 grudnia 1994 r. (Dz.Urz.NBP.94.23.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

⁹ § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 ust. 2 pkt 5 zarządzenia Nr A/3/93 z dnia 12 października 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.13.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 października 1993 r.

¹⁰ § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Nr A/2/94 z dnia 13 grudnia 1994 r. (Dz.Urz.NBP.94.23.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

¹¹ § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 ust. 2 pkt 6 zarządzenia Nr A/3/93 z dnia 12 października 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.13.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 października 1993 r.

¹² § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 ust. 2 pkt 7 zarządzenia Nr A/3/93 z dnia 12 października 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.13.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 października 1993 r.

¹³ § 13 zmieniony przez § 1 ust. 2 pkt 8 zarządzenia Nr A/3/93 z dnia 12 października 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.13.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 października 1993 r.

¹⁴ § 14 ust. 1 zmieniony przez § 1 ust. 2 pkt 9 zarządzenia Nr A/3/93 z dnia 12 października 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.13.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 października 1993 r.

¹⁵ § 16 ust. 1 zmieniony przez § 1 ust. 2 pkt 10 lit. a) zarządzenia Nr A/3/93 z dnia 12 października 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.13.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 października 1993 r.

¹⁶ § 16 ust. 2 skreślony przez § 1 ust. 2 pkt 10 lit. b) zarządzenia Nr A/3/93 z dnia 12 października 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.13.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 października 1993 r.

¹⁷ Załącznik Nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia Nr A/2/94 z dnia 13 grudnia 1994 r. (Dz.Urz.NBP.94.23.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

¹⁸ Załącznik Nr 2:

- zmieniony przez § 1 ust. 3 zarządzenia Nr A/3/93 z dnia 12 października 1993 r. (Dz.Urz.NBP.93.13.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 października 1993 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia Nr A/2/94 z dnia 13 grudnia 1994 r. (Dz.Urz.NBP.94.23.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

¹⁹ Załącznik Nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia Nr A/2/94 z dnia 13 grudnia 1994 r. (Dz.Urz.NBP.94.23.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

²⁰ Załącznik Nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia Nr A/2/94 z dnia 13 grudnia 1994 r. (Dz.Urz.NBP.94.23.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.