Wprowadzenie "Regulaminu aukcyjnego obrotu bonami skarbowymi pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankami".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1997.15.28

Akt utracił moc

Wersja od: 10 października 1997 r.

ZARZĄDZENIE Nr A/3/97

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 10 października 1997 r.

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu aukcyjnego obrotu bonami skarbowymi pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankami".

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 10, poz. 61, Nr 75, poz. 357, Nr 90, poz. 406, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 23, poz. 117, Nr 24, poz. 119, Nr 71, poz. 449 i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Regulamin aukcyjnego obrotu bonami skarbowymi pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankami", zwany dalej "Regulaminem", stanowiący załącznik do zarządzenia.

§  2.

1. Traci moc zarządzenie nr A/7/92 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu aukcyjnego obrotu papierami wartościowymi pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankami" (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 27, z 1993 r. Nr 13, poz. 24 oraz z 1994 r. Nr 23, poz. 37), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się postanowienia dotychczasowego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1997 r.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN

aukcyjnego obrotu bonami skarbowymi pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankami

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb:

1) warunkowego zakupu przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP" od banków bonów skarbowych, zwanych dalej "bonami", z obowiązkiem ich odkupu przez banki,

2) warunkowej sprzedaży przez NBP bonów bankom, z obowiązkiem ich odkupu przez NBP.

§  2.

1. Zakup od banków bądź sprzedaż im przez NBP bonów następuje w trybie przetargu, na aukcjach organizowanych przez Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej NBP, zwany dalej "DPPK".

2. Uczestnikami aukcyjnego obrotu bonami mogą być wyłącznie banki krajowe i oddziały banków zagranicznych, działające w Polsce - będące, na podstawie umowy z NBP, dealerami rynku pieniężnego i posiadające rachunki bieżące w Departamencie Rachunków Banków NBP, zwanym dalej "DRB".

§  3.

1. Informacje o dacie, rodzaju i warunkach poszczególnych aukcji NBP przekazuje zainteresowanym bankom za pomocą bankowych systemów informatycznych, nie później niż na godzinę przed upływem ustalonego terminu (dzień, godzina) składania ofert na daną aukcję.

2. NBP może w danym dniu przeprowadzić jedną lub więcej aukcji, z tym że termin składania ofert na ostatniej aukcji nie może przypadać później niż na godz. 15.00.

§ 4. Zakup bądź sprzedaż przez NBP bonów następuje na okres (okresy) od 1 do 14 dni. Czas trwania tego okresu ustala NBP.

§ 5. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest otrzymanie przez NBP od banku prawidłowo sporządzonych - pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym - formularzy ofert, nadesłanych telefaksem do DPPK nie później niż do godziny wskazanej w informacji NBP o warunkach danej aukcji.

§ 6. Środki uzyskane przez:

1) bank w wyniku zakupu od niego przez NBP bonów traktuje się jako lokatę akcyjną NBP w banku,

2) NBP w wyniku sprzedaży bankowi bonów traktuje się jako depozyt aukcyjny banku w NBP.

Rozdział  2

Warunkowy zakup przez NBP bonów od banków, z obowiązkiem ich odkupu przez banki

§  7.

1. NBP, ustalając warunki aukcyjnego zakupu od banków bonów, wskazuje okres (okresy), na jaki skłonny jest je zakupić, podaje wysokość przyjętego współczynnika dyskonta wyznaczającego wartość aukcyjną oferowanych przez banki do sprzedaży bonów, a ponadto może określić inne warunki, obowiązujące na danej aukcji.

2. Kryterium wyboru ofert przez NBP stanowią w szczególności: wysokość zaoferowanego mu przez banki, przy odkupie bonów, oprocentowania (w skali rocznej) środków uzyskiwanych przez banki z tytułu sprzedaży NBP bonów oraz/lub rozmiary uznanego za nieodzowne, z punktu widzenia prowadzonej polityki pieniężnej, zasilania banków w środki finansowe.

3. NBP może nie przyjąć całości bądź części ofert zgłoszonych na aukcję, bez podawania przyczyn.

§ 8. Ofertą sprzedaży banki mogą obejmować wyłącznie bony:

1) znajdujące się w chwili przekazania NBP oferty na prowadzonym przez NBP dla danego banku, w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych, koncie depozytowym,

2) pochodzące z portfela własnego banku,

3) nie objęte zastawem ani nie zablokowane z jakiegokolwiek tytułu,

4) których termin wykupu przez emitenta jest dłuższy o co najmniej 2 dni od terminu kończącego okres, na który bank sprzedaje je NBP.

§ 9. Łączna wartość nominalna bonów zaoferowanych przez bank NBP do sprzedaży nie może być niższa - dla każdego okresu - od kwoty 100.000 zł, przy czym na ofertę mogą się składać bony o różnych terminach wykupu przez emitenta.

§  10.

1. Bank zainteresowany wzięciem udziału w aukcji powinien, składając ofertę sprzedaży bonów, dostosowaną do ustalonych przez NBP warunków danej aukcji, upoważnić NBP:

1) do wstępnego zablokowania - z chwilą wpływu jego oferty - na prowadzonym przez NBP dla banku koncie depozytowym, oferowanych NBP bonów,

2) w przypadku przyjęcia jego oferty i dokonania przez NBP zapłaty za zakupione bony - do ostatecznego zablokowania na rzecz NBP, na koncie depozytowym bonów skarbowych będących w posiadaniu banku, sprzedanych NBP bonów,

3) do obciążenia, w dniu kończącym okres, na który bony zostały sprzedane NBP, rachunku bieżącego banku kwotą odpowiadającą wartości odkupu sprzedanych NBP bonów.

2. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1, należy zawrzeć w "Ofercie aukcyjnej sprzedaży Narodowemu Bankowi Polskiemu na okres ........ dni bonów skarbowych, z obowiązkiem ich odkupu przez bank", której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 11. Banki mogą, w ramach tej samej aukcji, składać (na odrębnych formularzach) oferty sprzedaży bonów na dowolną liczbę okresów ustalonych przez NBP, z tym jednak że w ramach poszczególnych okresów bank może złożyć nie więcej niż 10 ofert (propozycji cenowych).

§ 12. Wartość aukcyjną oferowanych NBP do sprzedaży bonów oraz wartość ich wykupu ustala się według następujących wzorów:

Wzór nr 1

d x m

Wa = Wn x (1 - ------------), gdzie

360 x 100

Wa - wartość aukcyjna oferowanych przez bank do sprzedaży bonów, z dokładnością do 1 złotego,

Wn - wartość nominalna bonów,

d - określony przez NBP, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, współczynnik dyskonta (w skali rocznej), korygujący wartość nominalną bonów,

m - liczba dni od daty sprzedaży NBP bonów do terminu ich wykupu przez emitenta.

d x m

Uwaga: wyrażenie ------------

360 x 100

oblicza się z dokładnością do 15 miejsc znaczących.

Wzór nr 2

p x m1

Wo = Wa x (1 + ------------), gdzie

360 x 100

Wo - wartość odkupu bonów przez bank, z dokładnością do 1 złotego,

Wa - jak we wzorze nr 1,

p - oferowana NBP - przy odkupie bonów przez bank - wysokość oprocentowania (w skali rocznej) środków uzyskanych przez bank w wyniku sprzedaży NBP bonów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),

m1 - Liczba dni, na które sprzedane zostały NBP bony.

p x m1

Uwaga: wyrażenie ------------

360 x 100

oblicza się z dokładnością do 15 miejsc znaczących.

§  13.

1. Bony, oferta sprzedaży których nie została przez NBP przyjęta, podlegają bezzwłocznemu odblokowaniu, bez odrębnej dyspozycji banku.

2. Bony zakupione podlegają, z chwila dokonania przez NBP zapłaty za nie, zablokowaniu - na rzecz NBP - na koncie depozytowym bonów skarbowych znajdujących się w posiadaniu banku.

§ 14. O wynikach poszczególnych aukcji NBP informuje banki bezpośrednio po ich zakończeniu - za pomocą bankowych systemów informatycznych. Niezależnie od tego NBP, w dniu aukcji, przesyła każdemu z zainteresowanych banków pisemne zawiadomienie o przyjęciu lub odrzuceniu jego oferty. Wzory zawiadomień stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu.

§  15.

1. Zapłaty za zakupione od banku bony NBP dokonuje w dniu aukcji, bezzwłocznie po jej zakończeniu, w drodze uznania rachunku bieżącego banku w DRB kwotą odpowiadającą wartości aukcyjnej nabytych bonów.

2. Zlecenie płatnicze dla DRB wystawia DPPK.

§  16.

1. NBP odsprzedaje bankowi zakupione od niego bony w drodze obciążenia rachunku bieżącego banku w DRB kwotą odpowiadającą wartości ich odkupu - w dniu kończącym okres, na który bony zostały sprzedane NBP - do godz. 17.30.

2. Obciążenia, o którym mowa w ust. 1, DRB dokonuje na podstawie zleceń płatniczych, wystawianych i przekazywanych mu przez DPPK.

3. Z chwila odkupienia przez bank bonów następuje ich odblokowanie na koncie depozytowym banku w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych.

§ 17. W razie nieodkupienia bonów przez bank w dniu określonym w § 16 ust. 1 przechodzą one na własność NBP, który, w związku z tym, przesuwa je - po uprzednim odblokowaniu, bez odrębnej dyspozycji banku - na swoje konto depozytowe w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych, a następnie bądź kieruje bony do sprzedaży na rynku międzybankowym, bądź pozostawia w swoim portfelu do terminu wykupu ich przez emitenta.

§ 18. Niedokonanie przez bank w terminie odkupu sprzedanych NBP bonów powoduje wykluczenie go z udziału w aukcjach ich zakupu przez NBP na okres do jednego roku.

Rozdział  3

Warunkowa sprzedaż przez NBP bonów bankom, z obowiązkiem ich odkupu przez NBP

§  19.

1. NBP, ustalając warunki aukcyjnej sprzedaży bankom bonów, wskazuje okres (okresy), na jaki zamierza je sprzedać, podaje wysokość przyjętego współczynnika dyskonta, wyznaczającego wartość aukcyjną oferowanych bonów, a ponadto może określić inne warunki, obowiązujące na danej aukcji.

2. Kryterium wyboru ofert przez NBP stanowią w szczególności: wysokość zaproponowanego mu przez banki, przy odkupie bonów przez NBP, oprocentowania (w skali rocznej) środków uzyskanych przez NBP z tytułu sprzedaży bonów bankom oraz/lub rozmiary uznanego za nieodzowne, z punktu widzenia prowadzonej polityki pieniężnej, zaabsorbowania środków z systemu bankowego.

3. NBP może nie przyjąć całości bądź części ofert zgłoszonych na aukcję, bez podawania przyczyn.

§ 20. Wartość aukcyjną oferowanych przez NBP do sprzedaży bonów oraz wartość ich odkupu ustala się według następujących wzorów:

Wzór nr 3

d x m2

Wa = Wn x (1 - ------------), gdzie:

360 x 100

Wa - wartość aukcyjna oferowanych bankom do sprzedaży bonów, z dokładnością do 1 złotego,

Wn - wartość nominalna bonów,

d - określony przez NBP, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, współczynnik dyskonta (w skali rocznej), korygujący wartość nominalną bonów,

m2 - liczba dni od daty sprzedaży bankom bonów do terminu ich wykupu przez emitenta.

p x m2

Uwaga: wyrażenie ------------

360 x 100

oblicza się z dokładnością do 15 miejsc znaczących.

Wzór nr 4

p1 x m3

Wo = Wa x (1 + ------------), gdzie:

360 x 100

Wo - wartość odkupu bonów przez NBP,

Wa - jak we wzorze nr 3

p1 - proponowana NBP przez bank stopa oprocentowania (w skali rocznej) środków przy odkupie bonów przez NBP,

m3 - liczba dni, na które następuje sprzedaż bonów przez NBP.

p1 x m3

Uwaga: wyrażenie ------------

360 x 100

oblicza się z dokładnością do 15 miejsc znaczących.

§  21.

1. Bank zainteresowany wzięciem udziału w aukcji powinien, składając ofertę zakupu od NBP bonów, dostosowaną do ustalonych przez NBP warunków danej aukcji, upoważnić NBP - w razie przyjęcia oferty banku - do obciążenia jego rachunku bieżącego w DRB kwotą odpowiadającą wartości aukcyjnej nabytych od NBP papierów.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, należy zawrzeć w "Ofercie aukcyjnego zakupu od Narodowego Banku Polskiego na okres ....... dni bonów skarbowych, z obowiązkiem ich odkupu przez NBP", której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

§  22.

1. W przypadku gdy bank zainteresowany jest nabyciem bonów o różnych wartościach odkupu przez NBP, powinien złożyć odpowiadającą tym wartościom liczbę ofert zakupu.

2. Bank może składać (na odrębnych formularzach) oferty zakupu bonów na dowolną liczbę okresów ustalonych przez NBP, z tym jednak że liczba składanych, w ramach poszczególnych okresów, ofert (propozycji cenowych) nie może być większa niż 10.

§ 23. Przyjmując ofertę banku, NBP zobowiązuje się odkupić sprzedane bankowi bony po upływie okresu, na który zostaną one sprzedane, po cenie wynikającej z zaakceptowanej przez siebie oferty.

§ 24. O wynikach aukcji oraz o przyjęciu lub odrzuceniu ofert poszczególnych banków NBP informuje i zawiadamia zainteresowane banki w terminie i w sposób określony w § 14. Wzory zawiadomień stanowią odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do Regulaminu.

§ 25. Zapłaty za zakupione od NBP bony bank dokonuje w dniu aukcji, bezzwłocznie po jej zakończeniu, nie później jednak niż do godz. 17.30. Zapłata obejmuje wszystkie rodzaje bonów nabytych od NBP, co oznacza, że nie jest możliwe dokonywanie przez bank zapłaty częściowej.

§ 26. W przypadku przyjęcia przez NBP oferty zakupu od niego bonów przez bank:

1) DRB, na podstawie wystawionego i przekazanego mu przez DPPK, bezpośrednio po aukcji, zlecenia płatniczego, obciąża rachunek bieżący banku kwotą odpowiadającą wartości aukcyjnej sprzedanych bankowi bonów i powiadamia o tym bezzwłocznie DPPK.

2) DPPK, na podstawie otrzymanego z DRB zawiadomienia o dokonaniu przez bank zapłaty, zablokowuje - na rzecz banku - na koncie depozytowym NBP w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych sprzedane mu bony.

§ 27. W razie niedokonania przez bank, w terminie określonym w § 25, zapłaty za zakupione od NBP bony, DRB powiadamia o tym bezzwłocznie DPPK. W takiej sytuacji sprzedaż bankowi bonów nie dochodzi do skutku, zaś bank zostaje wykluczony z udziału w aukcjach ich sprzedaży przez NBP na okres do jednego roku.

§  28.

1. NBP odkupuje od banku sprzedane mu bony w drodze uznania jego rachunku bieżącego w DRB kwotą odpowiadającą wartości odkupu sprzedanych bankowi bonów, wynikającą z przyjętej przez NBP oferty banku - w ostatnim dniu okresu, na który zostały one sprzedane.

2. Uznania, o którym mowa w ust. 1, DRB dokonuje na podstawie zleceń płatniczych, wystawionych i przekazanych mu przez DPPK.

3. Z chwilą odkupienia przez NBP bonów następuje ich odblokowanie na koncie depozytowym NBP w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Wzór

............., ..........

miejscowość data

..................

(nazwa banku) Narodowy Bank Polski

Departament Polityki

Pieniężno-Kredytowej

ul. Świętokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

Oferta

aukcyjnej sprzedaży Narodowemu Bankowi Polskiemu na okres ...... dni bonów skarbowych, z obowiązkiem ich odkupu przez bank

W nawiązaniu do informacji Narodowego Banku Polskiego,

dotyczącej aukcyjnego zakupu przez NBP, w dniu ........, bonów

skarbowych zgłaszamy ofertę sprzedaży bonów skarbowych

o następujących cechach i na następujących warunkach:

Rodzaj bonów (okres wykupu)	Łączna wartość nominalna bonów o tym samym terminie wykupu (w tys. zł)	Data zapadalności bonów (dd, mm, rr)	Wartość aukcyjna bonów (w zł)	Oferowana stopa oprocentowania uzyskanych z NBP środków (w skali rocznej)	Wartość odkupu bonów przez bank (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.
2.
3.
4.
5.
.
.
.
Razem

Jednocześnie zobowiązujemy się do odkupienia zakupionych przez

NBP bonów w ostatnim dniu okresu, na który papiery zostały NBP

sprzedane, tj. w dniu ........

Upoważniamy NBP do wstępnego zablokowania, z chwilą wpływu do

NBP niniejszej oferty, na naszym koncie depozytowym nr

.................... w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych,

objętych ofertą bonów oraz - w razie przyjęcia naszej oferty -

do ostatecznego zablokowania na tym koncie - na rzecz NBP -

zakupionych przez NBP bonów.

Równocześnie prosimy o uznanie, w dniu aukcji, naszego rachunku

bieżącego nr .............. w Departamencie Rachunków Banków

NBP, kwotą odpowiadającą wartości aukcyjnej zakupionych przez

NBP bonów, a także upoważniamy NBP do obciążenia w ustalonym

terminie, wyżej wymienionego rachunku - w pierwszej kolejności

przed innymi naszymi zleceniami płatniczymi - kwotą

odpowiadającą zaoferowanej przez nas wartości odkupu tych

papierów.

...........................

(stempel firmowy i podpisy

osób uprawnionych do

składania oświadczeń w

zakresie praw i

obowiązków majątkowych

banku)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Wzór

Warszawa, dnia .............

NARODOWY BANK POLSKI

Departament Polityki

Pieniężno-Kredytowej

...........................

(nazwa i adres banku)

Zawiadomienie

o przyjęciu oferty aukcyjnej sprzedaży Narodowemu Bankowi Polskiemu na okres ....... dni bonów skarbowych, z obowiązkiem ich odkupu przez bank

Uprzejmie informujemy, że w wyniku aukcji, która odbyła się

w dniu ..........., została przyjęta oferta Waszego banku

sprzedaży NBP następujących bonów skarbowych, o łącznej

wartości aukcyjnej .................................. zł

(słownie: ........................................... złotych)

i wartości odkupu wynoszącej .........................zł

(słownie: ............................................złotych):

Rodzaj bonów (okres wykupu)	Łączna wartość nominalna bonów o tym samym terminie wykupu (w tys. zł)	Data zapadalności bonów (dd, mm, rr)	Wartość aukcyjna bonów (w zł)	Zaakceptowana przez NBP:
				stopa oprocentowania uzyskanych przez bank środków (%)	wartość odkupu bonów przez bank (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.
2.
3.
4.
5.
.
.
.
Razem

Jednocześnie informujemy, że kwotą stanowiącą wartość aukcyjną

zakupionych przez NBP bonów uznany został w dniu dzisiejszym

Wasz rachunek bieżący w Departamencie Rachunków Banków NBP.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Wzór

NARODOWY BANK POLSKI

Departament Polityki

Pieniężno-Kredytowej

Warszawa, dnia ............

..........................

(nazwa i adres banku)

Zawiadomienie

Uprzejmie informujemy, że oferta Waszego banku dotycząca

sprzedaży NBP, na aukcji w dniu ............, bonów

skarbowych, z obowiązkiem ich odkupu przez bank nie została

przyjęta.

Zapraszamy do wzięcia udziału w następnej aukcji.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

Wzór

............., ..........

miejscowość data

..................

(nazwa banku) Narodowy Bank Polski

Departament Polityki

Pieniężno-Kredytowej

ul. Świętokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

Oferta

aukcyjnego zakupu od Narodowego Banku Polskiego na okres ..... .dni bonów skarbowych, z obowiązkiem ich odkupu przez bank

W nawiązaniu do informacji Narodowego Banku Polskiego z dnia

..............., dotyczącej aukcyjnej sprzedaży przez NBP

bonów skarbowych na ..... dni, z obowiązkiem ich odkupu,

zgłaszamy ofertę zakupu wymienionych niżej bonów,

z następującą stopą oprocentowania - przy ich odkupie przez

NBP - uzyskanych za nie przez NBP środków:

Rodzaj bonów (okres wykupu)	Łączna wartość nominalna bonów o tym samym terminie wykupu (w tys. zł)	Data zapadalności bonów (dd, mm, rr)	Wartość aukcyjna bonów (w zł)	Proponowana:
				stopa oprocentowania środków (w skali rocznej)* przy odkupie bonów przez NBP %	Wartość odkupu bonów przez bank (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.
2.
3.
4.
5.
.
.
.
Razem

W przypadku przyjęcia naszej oferty upoważniamy NBP

do obciążenia, w dniu akcji, naszego rachunku bieżącego

nr ....... W Departamencie Rachunków Banków NBP kwotą

odpowiadającą wartości aukcyjnej sprzedanych nam przez NBP

bonów.

Równocześnie prosimy o uznanie powyższego rachunku

- w ostatnim dniu okresu, na który zakupiliśmy od NBP bony,

tj. w dniu ......... - kwotą odpowiadającą zaakceptowanej

przez NBP wartości ich odkupu.

(nr telefaxu: ...............)

(nr telefonu: ...............)

..............................

(stempel firmowy i podpisy

osób upoważnionych do

składania oświadczeń w

zakresie praw i obowiązków

majątkowych banku)

_______________________

*) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

ZAŁĄCZNIK Nr 5

Wzór

Zawiadomienie

o przyjęciu oferty aukcyjnego zakupu od Narodowego Banku Polskiego na okres ........ dni bonów skarbowych, z obowiązkiem ich odkupu przez NBP

Uprzejmie informujemy, że w wyniku aukcji, która odbyła się

w dniu ....................., została przyjęta oferta Waszego

banku zakupu od NBP następujących bonów skarbowych, o łącznej

wartości aukcyjnej ....................................... zł

(słownie: ............................... złotych) i wartości

odkupu przez NBP, wynoszącej ........................... zł

(słownie: ......................................... złotych):

Rodzaj bonów (okres wykupu)	Łączna wartość nominalna bonów o tym samym terminie wykupu (w tys. zł)	Data zapadalności bonów (dd, mm, rr)	Wartość aukcyjna bonów (w zł)	Zaakceptowana przez NBP:
				stopa oprocentowania środków przy odkupie bonów (w skali rocznej) (%)	wartość odkupu bonów przez NBP (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.
2.
3.
4.
5.
.
.
.
Razem

Obciążenie rachunku bieżącego Banku z tytułu zawartej

transakcji nastąpi w dniu ...........

Przyjmując ofertę, NBP zobowiązuje się do odkupu wyżej

wymienionych bonów w ostatnim dniu okresu, na który zostały

one sprzedane, tj. w dniu ..............., i uznania w tym dniu

Waszego rachunku bieżącego nr .......... w Departamencie

Rachunków Banków NBP kwotą odpowiadającą zaakceptowanej przez

NBP wartości odkupu tych bonów.

ZAŁĄCZNIK Nr 6

Wzór

Warszawa, dnia .............

NARODOWY BANK POLSKI

Departament Polityki

Pieniężno-Kredytowej ......................

(nazwa i adres banku)

Zawiadomienie

Uprzejmie informujemy, że oferta Waszego banku dotycząca zakupu

od NBP, na aukcji w dniu .............., bonów skarbowych,

z obowiązkiem ich odkupu przez NBP, nie została przyjęta.

Zapraszamy do wzięcia udziału w następnej aukcji.