Ustalenie wzoru wniosku o poręczenie Skarbu Państwa dla podmiotów gospodarczych.
Dz.Urz.MF.1993.19.81
Akt utracił mocKOMUNIKAT NR 1/PR/93
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 września 1993 r.
w sprawie ustalenia wzoru wniosku o poręczenie Skarbu Państwa dla podmiotów gospodarczych
ZAŁĄCZNIK Nr 1
PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY
PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY
WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA
I. OGÓLNA INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
1. Pełna nazwa wnioskodawcy oraz jego adres, telefon, telex,
fax:
.............................................................
.............................................................
.............................................................
2. Data założenia firmy: ....................................
3. Forma organizacyjno-prawna (podać w załączeniu strukturę
kapitału i krótką charakterystykę udziałowców)
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
4. Opis prowadzonej działalności:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
5. Rodzaj, wartość i wielkość produkcji za okres ostatnich
trzech lat lub za cały okres działalności, jeżeli jest on
krótszy niż trzy lata.
..............................................................
..............................................................
..............................................................
II. ANALIZA WYKONALNOŚCI PROGRAMU INWESTYCYJNEGO
1. Geneza programu i uzasadnienie celowości jego podjęcia.
2. Skrótowe przedstawienie istoty technicznych problemów
związanych z realizacją przedsięwzięcia i światowego stanu
techniki w dziedzinie objętej przedsięwzięciem.
3. Przedstawienie harmonogramu realizacji i rzeczowego zakresu
inwestycji oraz aktualnego stanu prac.
4. Zamierzenia produkcyjne: asortyment, produkcja, sprzedaż
i eksport w jednostkach naturalnych, prognozy cen krajowych
i światowych, prognozy wpływów ze sprzedaży w układzie
asortymentowym.
5. Analiza marketingowa: ocena aktualnej sytuacji na rynku
będącym obszarem działania kredytobiorcy, ocena pozycji
rynkowej kredytobiorcy, strategia ekspansji na rynku,
zamierzone efekty. Przewidywane zagrożenia i szanse.
6. Wykaz studiów i opracowań pisemnych podjętych w związku
z projektowanym przedsięwzięciem.
OŚWIADCZENIE:
Oświadczamy, że inwestycja objęta wnioskiem posiada prawidłowo
sporządzoną dokumentację w zakresie ustalonym przepisami oraz
ma zapewnione wykonawstwo robót budowlano-montażowych, dostawy
maszyn i urządzeń pozwalające na zakończenie inwestycji
w planowanym terminie, a także warunki do prowadzenia
eksploatacji gwarantujące uzyskanie założonych efektów
rzeczowo-finansowych.
III. PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ PORĘCZENIA
1. Przedmiot wnioskowanego poręczenia - kredyt inwestycyjny
w wysokości ..................................................
..............................................................
a) przyznany przez (nazwa kredytodawcy) ......................
w warunkowej umowie kredytowej z dnia ........................
nr ........................
b) przedłożony na warunkach opisanych w projekcie umowy
kredytowej z dnia ................. nr .................
(w przypadku kredytu zagranicznego).
2. Wnioskowane poręczenie obejmie:
a) kwotę ............... stanowiącą .............. procent
kredytu wymienionego w pkt. 1,
b) kwotę ................. stanowiącą ............... procent
odsetek od kredytu wymienionego w pkt. 1.
3. Oprocentowanie kredytu wyniesie .......... i odsetki będą
płatne w terminach ...........................................
..............................................................
..............................................................
4. Zabezpieczenie wnioskowanego poręczenia ...................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
IV. CZĘŚĆ TABELARYCZNA
W załączeniu tabele:
1) Tabela nr 1. Podstawowe dane finansowe za trzy lata oraz na
ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (na
podstawie bilansu przedsiębiorstwa).
2) Tabela nr 2. Rachunek wyników przedsiębiorstwa za ostatnie
trzy lata oraz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku.
3) Tabela nr 3. Wskaźniki finansowe za ostatnie trzy lata oraz
na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
4) Tabela nr 4. Zestawienie nakładów związanych z inwestycją
i źródeł finansowania.
5) Tabela nr 5. Plan kredytowania przedsięwzięcia.
6) Tabela nr 6. Prognoza rachunku wyników za okres spłaty
kredytu.
7) Tabela nr 7. Prognoza przepływów pieniężnych w okresie
realizacji przedsięwzięcia (okresie spłaty kredytu).
8) Tabela nr 8. Zbiorcza informacja o wniosku i załącznikach.
Wiarygodność podanych we wniosku danych stwierdzam
własnoręcznym podpisem:
...........................
(podpis wnioskodawcy lub
osób upoważnionych,
pieczątka imienna)
(tabelę od 1 do 8 pominięto)
ZAŁĄCZNIK Nr 2
PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY
PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY
WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA
I. OGÓLNA INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
1. Pełna nazwa wnioskodawcy: adres, telefon, telex, fax:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
2. Podstawy prawne działalności:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
3. Forma organizacyjno - prawna (podać w załączeniu strukturę
kapitału i krótką charakterystykę udziałowców);
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
4. Opis prowadzonej działalności (w ostatnich trzech latach):
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
5. Skład Zarządu Banku:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW LINII KREDYTOWEJ (KREDYTU*
ZE ŚRODKÓW**) .........................
1. Przedmiot kredytu: ........................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
2. Podmioty upoważnione do korzystania z kredytu:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
3. Kwota kredytu: ............................................
4. Oprocentowanie: ...........................................
5. Okres kredytowania: .......................................
..............................................................
..............................................................
6. Dystrybucja linii kredytowej:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
_______________________
* niepotrzebne skreślić
** podać nazwę kredytodawcy
III. PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ PORĘCZENIA
1. Przedmiot wnioskowanego poręczenia - środki linii
kredytowej (kredytu*) w wysokości ............................
..............................................................
przyznane przez: .............................................
..............................................................
w sposób i na warunkach opisanych w projekcie umowy kredytowej
z kredytodawcą zagranicznym z dnia ...........................
...................... nr ....................................
2. Wnioskowane poręczenie obejmuje:
a) kwotę .......... stanowiącą ..........% kredytu
wymienionego w pkt. 1,
b) kwotę ............ stanowiącą ............... % odsetek od
kredytu wymienionego w pkt. 1.
3. Oprocentowanie kredytu ....................................
(podać stawkę oprocentowania)
płatne .......................................................
(podać cykl płatności: miesięczny, kwartalny, ... itp)
w dniach .....................................................
(podać dni w których należy uiszczać odsetki)
4. Zabezpieczenie wnioskowanego poręczenia:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
_____________________________
* niepotrzebne skreślić
IV. CZĘŚĆ TABELARYCZNA
1. Tabela nr 1. Podstawowe dane za ostatnie trzy lata oraz na
ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (na
podstawie bilansu banku sporządzonego według obowiązującego
wzoru i pozycji pozabilansowych dla banku).
2. Tabela nr 2. Rachunek wyników banku za ostatnie trzy lata
oraz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku, sporządzony według podanego wzoru.
3. Tabela nr 3. Wskaźniki charakteryzujące działalność banku
za ostatnie trzy lata oraz ostatni dzień miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku.
1. Wskaźniki dochodowości;
2. Wskaźniki ryzyka działalności kredytowej;
3. Wskaźniki płynności;
4. Wskaźniki wypłacalności;
5. Wskaźniki ryzyka dewizowego.
Wiarygodność podanych we wniosku danych stwierdzam
własnoręcznym podpisem.
.................................
(pieczątka imienna i podpis
wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej)
CZĘŚĆ II WNIOSKU
WNIOSKODAWCA POWINIEN DOŁĄCZYĆ:
1. Opinię biegłych rewidentów lub Raport z badania
sprawozdania finansowego za ostatnie trzy lata.
2. Świadectwo Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego
Narodowego Banku Polskiego zawierające informacje o banku.
3. Opinię Urzędu Skarbowego na temat wywiązywania się banku
ze zobowiązań wobec Skarbu Państwa.
4. Zaświadczenie ZUS o bieżących płatnościach składek przez
bank.
5. Projekt umowy kredytowej.
(tabelę od 1 do 3 pominięto)
ZAŁĄCZNIK nr 3
PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY
PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY
WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA
I. PODSTAWOWE DANE O GMINIE
1. Nazwa gminy ............... województwo ...................
2. Adres Zarządu .............................................
3. Nr telefonu ............ Nr telexu ........ Nr faxu .......
4. Nazwisko i imię Wójta /Burmistrza/Prezydenta Miasta/ ......
..............................................................
5. Nazwisko i imię Przewodniczącego Rady Gminy/Miasta/ .......
..............................................................
6. Nazwisko i imię Skarbnika .................................
7. Nazwa i adres banku prowadzącego obsługę budżetu gminy ....
..............................................................
8. Numer rachunku budżetu gminy ..............................
9. Stan mienia komunalnego ...................................
..............................................................
..............................................................
II. ANALIZA WYKONALNOŚCI PROGRAMU INWESTYCYJNEGO OBJĘTEGO
KREDYTOWANIEM
1. Nazwa i lokalizacja inwestycji, na którą zaciąga się kredyt
bankowy będący przedmiotem poręczenia.
2. Inwestor bezpośredni, inwestor zastępczy, wykonawca
inwestycji.
3. Kto przejmie inwestycję po jej zakończeniu, w jakiej formie
będzie prowadzona działalność.
4. Geneza programu i uzasadnienia celowości jego podjęcia.
5. Skrótowe przedstawienie istoty technicznych problemów
związanych z realizacją przedsięwzięcia.
6. Przedstawienie harmonogramu realizacji i rzeczowego zakresu
inwestycji oraz aktualnego stanu prac.
7. Zestawienie przepływów pieniężnych w okresie realizacji
przedsięwzięcia.
8. Zamierzenia produkcyjne lub usługowe, wielkość wpływów
ze sprzedaży produkcji lub świadczonych usług, czyje to będą
wpływy.
9. Wykaz studiów i opracowań pisemnych podjętych w związku
z projektowanym przedsięwzięciem.
OŚWIADCZENIE:
Oświadczamy, że inwestycja objęta wnioskiem posiada prawidłowo
sporządzoną dokumentację w zakresie ustalonym przepisami oraz
ma zapewnione wykonawstwo robót budowlano-montażowych, dostawy
maszyn i urządzeń pozwalające na zakończenie inwestycji
w planowanym terminie, a także warunki do prowadzenia
eksploatacji gwarantujące uzyskanie założonych efektów
rzeczowo-finansowych.
III. PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ PORĘCZENIA
1. Wysokość kredytu jaki gmina zaciąga na inwestycję, w jakich
transzach będzie on udzielony ................................
..............................................................
2. Wysokość rat kredytu wraz z odsetkami przypadających do
spłaty w poszczególnych latach ...............................
..............................................................
3. Przedmiot wnioskowanego poręczenia - kredyt inwestycyjny
w wysokości ..................................................
a) przyznany przez (nazwa kredytodawcy) ......................
..............................................................
w warunkowej umowie kredytowej z dnia ........... nr .........
b) przedłożony na warunkach opisanych w projekcie umowy
kredytowej z dnia ................... nr .....................
(w przypadku kredytu zagranicznego).
4. Wnioskowane poręczenie obejmuje:
a) kwotę .......... stanowiącą ........ procent kredytu
wymienionego w pkt. 3,
b) kwotę ............. stanowiącą .......... procent odsetek
od kredytu wymienionego w pkt. 3,
5. Oprocentowanie kredytu wyniesie ...........................
i odsetki będą płatne w terminach ............................
6. Zabezpieczenie wnioskowanego poręczenia:
..............................................................
..............................................................
IV. STAN ZADŁUŻENIA I PORĘCZENIA
1. Stan zadłużenia gminy
Kwota w tys. zł Terminy spłaty
- Kredyt bankowy ............... ..............
- Odsetki od kredytu .............. ..............
bankowego
- Pożyczki .............. ..............
- Zadłużenie jednostek .............. ..............
budżetowych
- Inne ............. ..............
2. Poręczenia udzielone przez gminę.
3. Poręczenia udzielone gminie (przez inną gminę lub przez
inne jednostki).
V. ZAŁĄCZNIKI:
1. Opinia regionalnej izby obrachunkowej.
2. Opinia banku prowadzącego obsługę bankową budżetu gminy.
3. Opinia Wojewody.
4. Warunkowa umowa kredytowa lub projekt umowy kredytowej
w przypadku kredytu zagranicznego.
VI. CZĘŚĆ TABELARYCZNA
W załączeniu tabele:
1) Tabela nr 1: Zbiorczy budżet gminy - za rok poprzedni oraz
za każdy kwartał roku bieżącego.
2) Tabela nr 2: Zestawienie nakładów związanych z inwestycją
i źródeł finansowania.
Wiarygodność podanych we wniosku danych stwierdzam
własnoręcznym podpisem:
........................ .......................
Skarbnik gminy Zarząd gminy
(pieczątka imienna) (pieczątka imienna)