Udzielenie Pioneer Pierwszemu Polskiemu Towarzystwu Funduszy Powierniczych SA zezwolenia na zarządzanie Pioneer Funduszem Powierniczym Polskiej Prywatyzacji oraz zatwierdzenie zmian w statucie.
Dz.Urz.KPW.1997.5.203
Akt indywidualnyUCHWAŁA Nr 319
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 19 czerwca 1997 r.
w sprawie udzielenia Pioneer Pierwszemu Polskiemu Towarzystwu Funduszy Powierniczych SA zezwolenia na zarządzanie Pioneer Funduszem Powierniczym Polskiej Prywatyzacji oraz zatwierdzenia zmian w statucie
"Kapitał akcyjny spółki wynosi 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych i dzieli się na 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A, serii B, serii C, serii D, serii E oraz serii F.
Kapitał akcyjny serii A wynosi 400.000 (czterysta tysięcy) złotych i dzieli się na 1000 (jeden tysiąc) równych akcji imiennych o wartości nominalnej i emisyjnej 400 (czterystu) złotych każda.
Kapitał akcyjny serii B wynosi 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) złotych i dzieli się na 7000 (siedem tysięcy) równych akcji imiennych o wartości nominalnej i emisyjnej 400 (czterystu) złotych każda.
Kapitał akcyjny serii C wynosi 2.050.000 (dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 5125 (pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) równych akcji imiennych o wartości nominalnej i emisyjnej 400 (czterystu) złotych każda.
Kapitał akcyjny serii D wynosi 300.000 (trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 750 (siedemset pięćdziesiąt) równych akcji imiennych o wartości nominalnej i emisyjnej 400 (czterystu) złotych każda.
Kapitał akcyjny serii E wynosi 2.450.000 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 6125 (sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) równych akcji imiennych o wartości nominalnej i emisyjnej 400 (czterystu) złotych każda.
Kapitał akcyjny serii F wynosi 2.000.000 (dwa miliony) złotych i dzieli się na 5000 (pięć tysięcy) równych akcji imiennych o wartości nominalnej i emisyjnej 400 (czterystu) złotych każda.
Akcje serii A, serii B, serii C, serii D, serii E i serii F posiadają jednakowe uprawnienia łącznie z prawem do dywidendy i do głosu".
"W kapitale akcyjnym wszystkie 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o wartości 10.000.000 (dziesięciu milionów złotych) obejmuje Pioneer International Corporation z siedzibą pod adresem c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19901, zwanej dalej PIC, który jest jedynym Akcjonariuszem Spółki".
"Akcje pierwszej emisji serii A, drugiej emisji serii B, trzeciej emisji serii C, czwartej emisji serii D oraz piątej emisji serii E zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi. Akcje szóstej emisji serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi i opłacone w ten sposób, że przed rejestracją podwyższonego kapitału nastąpi wpłata odpowiadająca 1/4 wartości nominalnej tej podwyżki, pozostała zaś część zostanie opłacona w trzech równych ratach w terminie 1 roku od daty zarejestrowania podwyżki, płatnych w terminach określonych przez Zarząd".
ZAŁĄCZNIK Nr 1
REGULAMIN FUNDUSZU POWIERNICZEGO PIONEER FUNDUSZ POWIERNICZY POLSKIEJ PRYWATYZACJI
REGULAMIN FUNDUSZU POWIERNICZEGO PIONEER FUNDUSZ POWIERNICZY POLSKIEJ PRYWATYZACJI
Rozdział I. Przepisy ogólne
Rozdział II. Cel Funduszu i zasady dokonywania przez Zarządzającego Funduszem lokat kapitałowych
Rozdział III. Jednostki Uczestnictwa
Rozdział IV. Zasady nabywania i umarzania Jednostek Uczestnictwa
Rozdział V. Obliczanie Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa
Rozdział VI. Przechowywanie Aktywów
Rozdział VII. Zasady zarządzania Funduszem
Rozdział VIII. Obowiązki publikacyjne Zarządzającego Funduszem
Rozdział IX. Postanowienia końcowe
ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
Przepisy ogólne
Nazwa funduszu brzmi: "Pioneer Fundusz Powierniczy Polskiej Prywatyzacji", zwany dalej "Funduszem". Używana jest także skrócona wersja nazwy: "Pioneer FPPP" oraz jej odpowiednik w języku angielskim: "Pioneer Polish Privatisation Trust Fund".
Fundusz jest ustanowiony zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1991 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych" (Dz. U. Nr 35, poz. 155 z późn. zm.), zwaną dalej "Ustawą".
Fundusz jest zarządzany przez "Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Powierniczych, Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
ROZDZIAŁ II
Cel Funduszu i zasady dokonywania przez Zarządzającego Funduszem lokat kapitałowych
Cel Funduszu i zasady dokonywania przez Zarządzającego Funduszem lokat kapitałowych
Fundusz służy do zbiorowego lokowania środków pieniężnych w papierach wartościowych w interesie i na wspólny rachunek Uczestników Funduszu. Fundusz jest funduszem nastawionym na dynamiczny wzrost dochodów - powierzone środki będą inwestowane w świadectwa udziałowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późn. zm.), zwane dalej "świadectwami udziałowymi", akcje narodowych funduszy inwestycyjnych, papiery wartościowe udziałowe (akcje) spółek wchodzące w skład portfeli inwestycyjnych narodowych funduszach inwestycyjnych, a także akcje innych spółek. Tylko w ograniczonym zakresie Fundusz będzie inwestował powierzone środki w bony i obligacje.
Celem Funduszu jest długoterminowe powiększanie wartości jego aktywów przez ich aktywne inwestowanie w papiery wartościowe, przy wysokim stopniu ryzyka dokonywanych inwestycji. Wysoki stopień ryzyka inwestycji oznacza, iż wartość jednostek uczestnictwa Funduszu ulegać będzie istotnym wahaniom w zależności od koniunktury rynkowej.
ROZDZIAŁ III
Jednostki Uczestnictwa
Jednostki Uczestnictwa
ROZDZIAŁ IV
Zasady nabywania i umarzania Jednostek Uczestnictwa
Zasady nabywania i umarzania Jednostek Uczestnictwa
Zarządzający Funduszem jest obowiązany zbywać bez ograniczeń Jednostki Uczestnictwa na warunkach określonych w Ustawie oraz Regulaminie obowiązującym w dniu zawarcia Umowy, o której mowa w art. 11 § 1.
3.1. każdy z rodziców - o ile nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej,
3.2. opiekun ustanowiony przez sąd opiekuńczy, w przypadku gdy małoletni nie pozostaje pod władzą rodzicielską
3.3. kurator wyznaczony przez sąd opiekuńczy do zarządu majątkiem osoby małoletniej.
3.1. złożeniu przez małżonków oświadczenia, że:
3.1.1. wyrażają zgodę na umarzanie przez każdego z nich bez ograniczeń Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim, łącznie z umorzeniem całego salda posiadanych Jednostek Uczestnictwa,
3.1.2. przyjmują do wiadomości, że Zarządzający Funduszem nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożonych przez małżonków i ewentualnych pełnomocników zleceń umorzenia, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich, a w przypadku zbiegu zleceń umorzenia, których wykonanie jednej wyklucza wykonanie drugiej, Agent Obsługujący Uczestników Funduszu może wstrzymać się z ich realizacją do czasu uzgodnienia stanowisk pomiędzy małżonkami;
3.2. zobowiązaniu się do natychmiastowego zawiadomienia - listem poleconym - Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu o ustaniu wspólności majątkowej;
3.3. zrzeczeniu się podnoszenia wobec Zarządzającego Funduszem jakichkolwiek zarzutów i roszczeń w związku z:
3.3.1. dokonaniem przez Zarządzającego Funduszem, według zasady równości udziałów, podziału Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim w momencie ustania wspólności majątkowej,
3.3.2. umorzeniem Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości przekraczającej udział każdego z małżonków, dokonanym przez Zarządzającego Funduszem na podstawie zlecenia złożonego przez jednego z nich po ustaniu wspólności majątkowej, jeżeli w momencie wykonania takiego zlecenia Zarządzający Funduszem nie posiadał informacji o ustaniu wspólności majątkowej.
5.1. ustania wspólności majątkowej w wyniku:
5.1.1. ustania małżeństwa wskutek śmierci,
5.1.2. rozwiązania małżeństwa przez rozwód,
5.1.3. unieważnienia małżeństwa,
5.1.4. umownego przyjęcia przez małżonków ustroju rozdzielności majątkowej;
5.2. orzeczenia sądowego o:
5.2.1. zniesieniu wspólności majątkowej,
5.2.2. ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków;
5.3. umorzenia wszystkich Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim.
Cena nabycia Jednostki Uczestnictwa, zwana dalej "Ceną w Ofercie Publicznej", określana jest w Dniu Wyceny. Jest ona równa Wartości Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w Dniu Wyceny, powiększonej o należną opłatę manipulacyjną.
2.1. zwolnieniem całkowitym przy konwersji z innego funduszu Pioneer, w którym zastosowana procentowa stawka opłaty manipulacyjnej jest niższa od stawki stosowanej w Funduszu w zakresie odpowiadającym liczbie jednostek uczestnictwa tego innego funduszu Pioneer, które zostały nabyte poprzez konwersję Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
2.2. zwolnieniem całkowitym przy konwersji z innego funduszu Pioneer, w którym zastosowana procentowa stawka opłaty manipulacyjnej jest równa lub wyższa od stawki stosowanej w Funduszu, w zakresie odpowiadającym liczbie Jednostek Uczestnictwa Funduszu, które są nabywane na warunkach konwersji,
2.3. zwolnieniem częściowym przy konwersji dokonywanej z innego funduszu Pioneer, w którym zastosowana procentowa stawka opłaty manipulacyjnej jest niższa od stawki stosowanej w Funduszu, w zakresie odpowiadającym liczbie jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte inaczej niż w wyniku konwersji; zwolnienie, o którym mowa równa się wysokości procentowej stawki opłaty manipulacyjnej zastosowanej w innym funduszu Pioneer, w którym nastąpiło umorzenie jednostek uczestnictwa w celu dokonania konwersji.
1.1. w granicach zwykłego zarządu - jego przedstawiciel lub sam małoletni po ukończeniu 13 lat na podstawie zgody przedstawiciela ustawowego,
1.2. bez ograniczeń do zakresu zwykłego zarządu - przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego, stosownie do treści tego zezwolenia,
1.3. Uczestnik Funduszu - po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnej w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
2.1. ogłoszenia upadłości Zarządzającego Funduszem,
2.2. otwarcia likwidacji Zarządzającego Funduszem,
2.3. po upływie okresu wypowiedzenia, o którym mowa w § 2.
ROZDZIAŁ V
Obliczanie Wartości Netto Aktywów Funduszu i Wartości Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa
Obliczanie Wartości Netto Aktywów Funduszu i Wartości Netto Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa
Wszystkie papiery wartościowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie są wyceniane stosownie do kursu dnia lub kursu odniesienia w przypadku notowań w systemie jednolitego kursu dnia, lub kursu zamknięcia w przypadku papierów notowanych w systemie ciągłym.
Inne papiery wartościowe, które nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mogą być wyceniane według następujących zasad:
Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwa wycena papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i/lub NBP nie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie według zasad art. 27, ich wartość określa się według formuły liniowej, przyjmując że wartość ta wzrasta każdego dnia w okresie, na który dany papier wartościowy został nabyty - o stałą równą dyskontu, z którym ten papier nabyto, podzielonemu przez liczbę dni w okresie.
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest możliwa wycena papierów wartościowych w sposób określony powyżej, zarządzający Funduszem, działając w dobrej wierze, oszacuje wartość takich papierów przy użyciu kryteriów najbardziej zbliżonych do opisanych powyżej, chyba że takie kryteria okazałyby się niekorzystne dla Uczestników Funduszu.
Należne odsetki z tytułu posiadania środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub krótkoterminowych papierów wartościowych powiększają wartość aktywów funduszu w Dniu Wyceny.
ROZDZIAŁ VI
Przechowywanie Aktywów
Przechowywanie Aktywów
Zagraniczne papiery wartościowe mogą być przechowywane pod kontrolą Banku Powiernika w uznanych zagranicznych bankach powierniczych.
ROZDZIAŁ VII
Zasady zarządzania Funduszem
Zasady zarządzania Funduszem
Sprawozdania finansowe Funduszu są kontrolowane dwa razy w roku w ten sposób, że półroczne sprawozdanie jest poddawane przeglądowi, a roczne - badaniu przez biegłych rewidentów.
ROZDZIAŁ VIII
Obowiązki publikacyjne Zarządzającego Funduszem
Obowiązki publikacyjne Zarządzającego Funduszem
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany Regulaminu są dokonywane przez Walne Zgromadzenie Pioneer Pierwszego Polskiego Towarzystwa Funduszy Powierniczych SA oraz zatwierdzane przez Komisję Papierów Wartościowych.
Wszelkie kwestie prawne nie ujęte w Regulaminie będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego.