Tryb i szczegółowe zasady przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2017.1

Akt utracił moc

Wersja od: 1 stycznia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 71/2016

ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996 i 1997) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1  Banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284 i 288), zwane dalej "bankami", od dnia rozpoczęcia działalności, przekazują do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej "NBP", dane w zakresie określonym w załącznikach do uchwały.

§ 2. Listę banków przekazujących do NBP dane w zakresie określonym w załącznikach nr 8 i 9 do uchwały stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§  3. 

1. Banki, o których mowa w § 1, przekazują dane w zakresie określonym:

1) w załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych określonych we wzorze SBBS010, według stanu na koniec ostatniego dnia odpowiednio: miesiąca, kwartału i roku lub za okresy miesięczne;

2) w załączniku nr 3 do uchwały, według stanu na koniec każdego dnia miesiąca;

3) w załączniku nr 4 do uchwały, za okresy kwartalne;

4) w załączniku nr 5 do uchwały, według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca lub za okresy miesięczne;

5) we wzorze FIN025 w załączniku nr 6 do uchwały, za okresy miesięczne według stanów na każdy dzień roboczy, a także na ostatni dzień miesiąca przypadający na dzień wolny od pracy;

6) w części I załącznika nr 11 do uchwały, za okresy miesięczne.

2. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują raz w roku dane określone we wzorze SBBS010 w załączniku nr 2 do uchwały.

§  4. 

1. Banki, o których mowa w § 1, sporządzające jednostkowe sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia odpowiednio: miesiąca, kwartału lub roku, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do uchwały, stosując krajowe standardy rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 5.

2. Banki, o których mowa w § 1, sporządzające jednostkowe sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia odpowiednio: miesiąca lub kwartału, w zakresie określonym w załączniku nr 7 do uchwały, stosując krajowe standardy rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

3. Banki, o których mowa w § 1, sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, w zakresie określonym w załączniku nr 7 do uchwały, stosując Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

§  5.  ²

1. Banki wymienione w pkt 1-3, 5-11, 13, 14, 17-20, 22 i 25-28 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane w zakresie określonym w załączniku nr 8 do uchwały, według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca lub za okresy miesięczne.

2. Banki wymienione w pkt 1-3, 5, 7-9, 12, 13, 19-24 i 27-33 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane w zakresie określonym w załączniku nr 9 do uchwały, za okresy miesięczne.

§ 6. ^{( 3 )}

1. 4  Bank Gospodarstwa Krajowego oraz banki podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), przekazują dane w terminach i zakresie określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 (Dz. Urz. UE L 97 z 19.03.2021, str. 1) oraz w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/453 z dnia 15 marca 2021 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących sprawozdawczości z tytułu ryzyka rynkowego (Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 3).

2. 5  Banki, o których mowa w ust. 1 oraz § 7, przekazują dane określone w załączniku nr 12, zapewniając, odrębnie dla każdego z pakietów sprawozdawczych, aktualną informację o osobach sporządzających i zatwierdzających sprawozdanie.

§ 7. ^{( 6 )}

1. 7  Banki wymienione w załączniku nr 14 do uchwały, przekazują raz w roku dane, w zakresie określonym w załączniku nr 10 do uchwały, według stanu na dzień 31 grudnia. Dane określone w załączniku nr 10 są sporządzane na najwyższym poziomie konsolidacji w Polsce. Banki działające w grupie kapitałowej przekazują dane skonsolidowane z zastosowaniem konsolidacji ostrożnościowej, a pozostałe banki przekazują dane jednostkowe.

2. Banki określone w załączniku nr 14 przekazują dane na koniec ostatniego dnia kwartału, w zakresie określonym w załączniku nr 13, w następujących terminach: I kwartał - 12 maja, II kwartał - 11 sierpnia, III kwartał - 11 listopada, IV kwartał - 11 lutego. Dane określone w załączniku nr 13 sporządzane są na najwyższym poziomie konsolidacji w Polsce. Banki działające w grupie kapitałowej przekazują dane skonsolidowane z zastosowaniem konsolidacji ostrożnościowej, a pozostałe banki dane jednostkowe.

3. 8  Banki wymienione w załączniku nr 14 do uchwały w pkt 1, 2, 9 i 19, przekazują raz w roku dane, według stanu na dzień 31 grudnia, w zakresie określonym w załączniku nr 15 do uchwały. Dane określone w załączniku nr 15 do uchwały są sporządzane na najwyższym poziomie konsolidacji w Polsce. Banki działające w grupie kapitałowej przekazują dane skonsolidowane z zastosowaniem konsolidacji ostrożnościowej, a pozostałe banki przekazują dane jednostkowe.

4. 9  Banki krajowe, z wyłączeniem banków spółdzielczych, przekazują raz w roku dane według stanu na dzień 31 grudnia, w zakresie określonym w załączniku nr 16 do uchwały. Dane określone w załączniku nr 16 do uchwały są sporządzane na najwyższym poziomie konsolidacji w Polsce. Banki działające w grupie kapitałowej przekazują dane skonsolidowane z zastosowaniem konsolidacji ostrożnościowej, a pozostałe banki przekazują dane jednostkowe.

§ 8. Banki prowadzące rachunki papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997), przekazują dane w zakresie określonym w części II załącznika nr 11 do uchwały, za okresy miesięczne.

§ 9. Banki krajowe posiadające oddziały za granicą przekazują łączne dane banku i oddziałów za granicą w zakresie określonym:

1) w załączniku nr 6 do uchwały, według stanu na koniec ostatniego dnia odpowiednio: miesiąca, kwartału lub roku, stosując krajowe standardy rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) we wzorze FIN025 w załączniku nr 6 do uchwały, za okresy miesięczne według stanów na każdy dzień roboczy, a także na ostatni dzień miesiąca przypadający na dzień wolny od pracy;

3) w załączniku nr 7 do uchwały, według stanu na koniec ostatniego dnia odpowiednio: miesiąca lub kwartału, stosując krajowe standardy rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

§ 10. Banki spółdzielcze zrzeszone przekazują właściwemu bankowi zrzeszającemu dane w zakresie określonym w § 6 oraz w załącznikach nr 2-7 i 11 do uchwały.

§ 11. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują dane, o których mowa w § 10, w następujący sposób:

1) dane jednostkowe - dla banków wymienionych w pkt 29, 31 i 32 załącznika nr 1 do uchwały, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1, a dla wszystkich zrzeszonych banków spółdzielczych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 5, § 4 ust. 1 i 2 oraz § 6;

2) dane zbiorcze banków spółdzielczych, wchodzących w skład zrzeszenia, banki zrzeszające przekazują w 2 zestawieniach obejmujących:

a) zrzeszone banki spółdzielcze prowadzące działalność, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1-4 i pkt 6 oraz § 8,

b) zrzeszone banki spółdzielcze w likwidacji lub których upadłość została ogłoszona, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 oraz § 8.

§ 12. Dane przekazywane do NBP na podstawie uchwały powinny wynikać z ksiąg rachunkowych banku i innych dokumentów źródłowych obrazujących stan faktyczny.

§ 13. Dane, o których mowa w:

1) § 3 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz § 5 - są przekazywane do NBP do końca 10. dnia roboczego po upływie okresu, którego dane dotyczą;

2) § 3 ust. 1 pkt 2, § 4 ust. 1 i § 9 pkt 1 - są przekazywane do NBP do końca 15. dnia roboczego po upływie okresu, którego dane dotyczą;

3) § 3 ust. 1 pkt 3 - są przekazywane do NBP do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca po upływie okresu, którego dane dotyczą;

4) § 3 ust. 1 pkt 6 oraz § 8 - są przekazywane do NBP do końca 16. dnia roboczego po upływie okresu, którego dane dotyczą;

5) § 4 ust. 2 i § 9 pkt 3 - są przekazywane do NBP do końca 20. dnia roboczego miesiąca po upływie okresu, którego dane dotyczą;

6) § 4 ust. 3 - są przekazywane do NBP do końca 70. dnia kalendarzowego po upływie okresu, którego dane dotyczą;

7) 10  § 7 ust. 1 - są przekazywane do NBP do 15 marca następnego roku po roku, którego dane dotyczą;

8) 11  § 7 ust. 3 i 4 - są przekazywane do NBP do 30 czerwca następnego roku po roku, którego dane dotyczą

§ 14. Banki spółdzielcze zrzeszone przekazują do banków zrzeszających dane określone w:

1) § 3 ust. 1 pkt 3 i 6, § 6 i § 8-w terminie pozwalającym na wypełnienie przez bank zrzeszający obowiązków wynikających z § 11;

2) załącznikach nr 2 i 5 do uchwały - do końca 5. dnia roboczego po upływie okresu, którego dane dotyczą;

3) załączniku nr 6 do uchwały - do końca 7. dnia roboczego po upływie okresu, którego dane dotyczą;

4) załączniku nr 7 do uchwały - do końca 15. dnia roboczego po upływie okresu, którego dane dotyczą.

§ 15. W przypadku istotnego zagrożenia równowagi rynków finansowych NBP może żądać od banków, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazania danych określonych we wzorze FIN025 w załączniku nr 6 do uchwały, w terminie do końca następnego dnia roboczego po każdym dniu roboczym, którego dane dotyczą.

§ 16. Banki, których roczne sprawozdania finansowe zostały skorygowane w wyniku weryfikacji dokonanej przez biegłego rewidenta przekazują do NBP, z zastrzeżeniem § 10, skorygowane dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2, 6 i 7 do uchwały, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego, bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez uprawniony do tego organ banku.

§  17. 

1. Dane w zakresie określonym w:

1) 12  załącznikach nr 2, 4-9 i 12 do uchwały - należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej;

1a) 13  § 6 oraz załącznikach nr 10, 13, 15 i 16 do uchwały - należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego;

2) załączniku nr 3 do uchwały - należy przekazywać za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej jako zestawienie obejmujące wszystkie kalendarzowe dni miesiąca, którego dane dotyczą;

3) 14  (uchylony);

4) załączniku nr 11 do uchwały - należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: sprawozdawczosc.nbp.pl.

2. 15  (uchylony).

3. Przekazywanie danych za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: sprawozdawczosc.nbp.pl odbywa się przy użyciu klucza prywatnego i certyfikatu, wydawanych nieodpłatnie przez NBP.

§  18. 

1. 16  Dane przekazywane za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, w zakresie określonym w załącznikach nr 2 i 5-9 do uchwały, powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób zatwierdzających, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

2. Banki zrzeszające banki spółdzielcze kontrolują prawidłowość przekazywanych za ich pośrednictwem danych banków spółdzielczych.

§  19. 

1. Na wniosek banku w likwidacji lub banku, którego upadłość została ogłoszona, Zarząd NBP może do dnia wykreślenia banku z Krajowego Rejestru Sądowego:

1) określić odmienny niż w uchwale tryb i szczegółowe zasady przekazywania do NBP danych, o których mowa w uchwale;

2) ograniczyć zakres danych przekazywanych do NBP określonych w uchwale.

2. Na wniosek banku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd NBP może zwolnić bank z obowiązku przekazywania danych, o których mowa w uchwale:

1) w przypadku sprzedaży przez likwidatora przedsiębiorstwa bankowego;

2) na umotywowany wniosek likwidatora, w sytuacji gdy nie nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego jako całości;

3) w sprawach, w których ogłoszono upadłość przed dniem 1 października 2003 r.:

a) w przypadku sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,

b) w przypadku rozpoczęcia sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 166 ustawy, o której mowa w lit. a;

4) w sprawach, w których upadłość ogłoszono dnia 1 października 2003 r. i później:

a) w przypadku sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 437 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261),

b) w przypadku rozpoczęcia sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 439 ustawy, o której mowa w lit. a;

5) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2a. 17  Na wniosek banku w restrukturyzacji lub instytucji pomostowej, o których mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842), Zarząd NBP może ograniczyć zakres przekazywania danych albo zwolnić ten podmiot z obowiązku przekazywania danych, o których mowa w uchwale.

3. Banki przejmowane przez inny bank, do dnia wpisania połączenia banków do rejestru właściwego dla siedziby banku przejmującego, przekazują dane w trybie i na zasadach określonych w uchwale.

§ 20. Przepisy uchwały stosuje się również do banków, których działalność została zawieszona lub którym zostało uchylone zezwolenie na utworzenie banku.

§  21.  ¹⁸

1. Banki są obowiązane do udzielania NBP dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących przekazanych danych, w terminie wskazanym przez NBP.

2. Jeśli dzień sprawozdawczy przypada na dzień wolny od pracy, sprawozdania przekazuje się następnego dnia roboczego.

§  22. 

1. Dane w zakresie określonym w załącznikach nr 2-4 do uchwały uchylanej w § 23 będą przekazywane na dotychczasowych zasadach do dnia 30 września 2017 r.

2. Dane w zakresie określonym w załącznikach nr 5, 6, 10, 15, 19 i 21 do uchwały uchylanej w § 23 za okresy przed dniem 1 czerwca 2017 r. będą przekazywane na dotychczasowych zasadach.

§ 23. Traci moc uchwała nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP poz. 15, z 2013 r. poz. 5 i 24, z 2014 r. poz. 9, z 2015 r. poz. 13 oraz z 2016 r. poz. 1).

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  1  ¹⁹  

Lista banków

przekazujących do Narodowego Banku Polskiego dane

w zakresie określonym w załącznikach nr 8 i 9 do uchwały

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

2. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

3. ING Bank Śląski S.A.

4. (uchylony).

5. Santander Bank Polska S.A.

6. Bank Gospodarstwa Krajowego

7. mBank S.A.

8. Bank Millennium S.A.

9. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

10. HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

11. Bank Pocztowy S.A.

12. (uchylony)

13. Bank Ochrony Środowiska S.A.

14. (uchylony).

15. RBS Bank (Polska) S.A.

16. (uchylony).

17. Societe Generale S.A. Oddział w Polsce

18. Deutsche Bank Polska S.A.

19. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

20. Credit Agricole Bank Polska S.A.

21. Idea Bank S.A.

22. BNP Paribas Bank Polska S.A.

23. Santander Consumer Bank S.A.

24. mBank Hipoteczny S.A.

25. DNB Bank Polska S.A.

26. BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce

27. Getin Noble Bank S.A.

28. Alior Bank S.A.

29. Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

30. Krakowski Bank Spółdzielczy

31. (uchylony)

32. Wielkopolski Bank Spółdzielczy

33. Bank Spółdzielczy w Brodnicy

ZAŁĄCZNIK Nr  2  ²⁰  

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3  ²¹  

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4  ²²  

Liczba oraz wartość transakcji oszukańczych

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5  ²³  

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6  ²⁴  

FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych – pakiet FINREP JEDNOSTKOWY - część I

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7  ²⁵  

NB00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - NB300

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8  ²⁶  

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  9

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  10  ²⁷

FPOO Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - Plany finansowania (FP)

Termin przekazywania danych na dzień 31 grudnia			15 marca
Częstotliwość przekazywania danych			R - roczna
Lp.	Zestawienia formularzy	Tytuł formularza	"ü" - oznacza obowiązek przekazania wzoru
1.	Część 1A - Zestawienie bilansowe	P 01.01 - Aktywa	ü
2.		P 01.02 - Pasywa	ü
3.	Część 1B - Wskaźniki płynności	P 01.03 - Wskaźniki płynności	ü
4.	Część 2A - Szczegółowe zależności finansowania	P 02.01 - Depozyty objęte i nieobjęte gwarancją oraz instrumenty finansowe podobne do depozytu nieobjęte gwarancją	ü
5.		P 02.02 - Źródła finansowania sektora publicznego i banków centralnych	ü
6.		P 02.03 - Innowacyjne struktury finansowania	ü
7.	Część 2B - Wycena	P 02.04 - Wycena: Aktywa kredytowe	ü
8.		P 02.05 - Wycena: Zobowiązania z tytułu depozytów i inne zobowiązania	ü
9.	Część 2C - Aktywa i zobowiązania w walucie obcej i sprawozdawczej	P 02.06 - Dwie najbardziej istotne waluty i waluta sprawozdawcza	ü
10.	Część 2D - Plany restrukturyzacji aktywów i pasywów	P 02.07 - Nabywanie aktywów kredytowych, wygaszanie i plany zbycia	ü
11.		P 02.08 - Nabywanie zobowiązań z tytułu depozytów i plany zbycia	ü
12.	Część 4 - Rachunek zysków i strat	P 04.01 - Rachunek zysków i strat	ü
13.		P 04.02 - Rachunek zysków i strat dla małych instytucji kredytowych oraz instytucji kredytowych o nieskomplikowanej strukturze	ü
14.	Część 5 - Dłużne papiery wartościowe: emisje i wykupy	P 05.00 - Dłużne papiery wartościowe: emisje i wykupy	ü

Część 1A - Zestawienie bilansowe

P 01.01 - Aktywa cz. I

Pozostające w obrocie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
		010	030	040	050
010	Gotówka i środki pieniężne w bankach centralnych
020	Kredyt z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
030	Kredyty i zaliczki udzielone gospodarstwom domowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)
035	w tym: kredyty nieobsługiwane
040	Działalność krajowa
041	Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności krajowej (pozycja uzupełniająca)
070	w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi
091	Działalność w innych krajach EOG
092	Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności w innych krajach EOG (pozycja uzupełniająca)
093	w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi
096	Działalność w krajach nienależących do EOG
097	Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności w krajach nienależących do EOG (pozycja uzupełniająca)
100	Kredyty i zaliczki udzielone przedsiębiorstwom niefinansowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)
105	w tym: kredyty nieobsługiwane
110	Działalność krajowa
111	Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności krajowej (pozycja uzupełniająca)
140	Małe i średnie przedsiębiorstwa
150	Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MSP

Część 1A - Zestawienie bilansowe

P 01.01 - Aktywa cz. II

Pozostające w obrocie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
		010	030	040	050
161	Działalność w innych krajach EOG
162	Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności w innych krajach EOG (pozycja uzupełniająca)
163	Małe i średnie przedsiębiorstwa
164	Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MSP
167	Działalność w krajach nienależących do EOG
168	Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności w krajach nienależących do EOG (pozycja uzupełniająca)
180	Kredyty i zaliczki udzielone instytucjom kredytowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)
181	Działalność krajowa
182	Działalność w innych krajach EOG
183	Działalność w krajach nienależących do EOG
190	Kredyty i zaliczki udzielone innym przedsiębiorstwom finansowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)
191	Działalność krajowa
192	Działalność w innych krajach EOG
193	Działalność w krajach nienależących do EOG
195	Kredyty i zaliczki udzielone bankom centralnym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)
197	Kredyty i zaliczki udzielone sektorowi instytucji rządowych i samorządowych (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)
200	Instrumenty pochodne
205	Dłużne papiery wartościowe

Część 1A - Zestawienie bilansowe

P 01.01 - Aktywa cz. III

Pozostające w obrocie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
		010	030	040	050
207	Instrumenty kapitałowe
211	Pozostałe aktywa
220	Aktywa razem
	Pozycje pozabilansowe i transakcje wewnątrz grupy
230	Niewykorzystane otwarte linie kredytowe
	Pozycja uzupełniająca: Wewnątrz grupy
240	Kredyty i zaliczki udzielone jednostkom grupy kapitałowej nieobjętym zakresem konsolidacji ostrożnościowej (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)

Część 1A - Zestawienie bilansowe

P 01.02 - Pasywa cz. I

Pozostające w obrocie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
		010	030	040	050
010	Umowy odkupu
020	Depozyty gospodarstw domowych (z wyłączeniem umów odkupu)
030	Działalność krajowa
051	Działalność w innych krajach EOG
052	Działalność w krajach nienależących do EOG
060	Depozyty przedsiębiorstw niefinansowych (z wyłączeniem umów odkupu)
070	Działalność krajowa
090	Małe i średnie przedsiębiorstwa
100	Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MSP
111	Działalność w innych krajach EOG
112	Małe i średnie przedsiębiorstwa
113	Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MSP
115	Działalność w krajach nienależących do EOG
130	Depozyty instytucji kredytowych (z wyłączeniem umów odkupu)
131	Działalność krajowa
132	Działalność w innych krajach EOG
133	Działalność w krajach nienależących do EOG
140	Depozyty innych instytucji finansowych (z wyłączeniem umów odkupu)
141	Działalność krajowa
142	Działalność w innych krajach EOG
143	Działalność w krajach nienależących do EOG
145	Depozyty banków centralnych (z wyłączeniem umów odkupu)
147	Depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych (z wyłączeniem umów odkupu)
150	Wyemitowane krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (o pierwotnym terminie wymagalności <1 rok)
160	Wyemitowane niezabezpieczone krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe
170	Wyemitowane zabezpieczone krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe

Część 1A - Zestawienie bilansowe

P 01.02 - Pasywa cz. II

Pozostające w obrocie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
		010	030	040	050
180	Wyemitowane długoterminowe dłużne papiery wartościowe (o pierwotnym terminie wymagalności >=l rok)
190	Wyemitowane niezabezpieczone długoterminowe dłużne papiery wartościowe razem
191	Instrumenty dodatkowe w Tier 1
192	Instrumenty w Tier II
193	Instrumenty podporządkowane (jeszcze nie w Tl lub T2)
194	"Podrzędne" uprzywilejowane
195	Niezabezpieczone uprzywilejowane (HoldCo)
196	Inne długoterminowe instrumenty niezabezpieczone
220	Wyemitowane zabezpieczone długoterminowe dłużne papiery wartościowe razem
250	Obligacje zabezpieczone
280	Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami
310	Inne zabezpieczone długoterminowe dłużne papiery wartościowe
340	Wyemitowane dłużne papiery wartościowe razem
350	w tym: (o pierwotnym terminie wymagalności >= 3 lata)
360	Instrumenty pochodne
370	Kapitał własny razem
381	Inne zobowiązania
390	Zobowiązania i kapitał własny razem
	Wewnątrz grupy
400	Depozyty innych jednostek grupy kapitałowej nieobjętych zakresem konsolidacji ostrożnościowej (z wyłączeniem umów odkupu)

Część IB - Wskaźniki płynności

P 01.03 - Wskaźniki płynności

Pozostające w obrocie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
		010	030	040	050
010	Wskaźnik stabilnego finansowania netto (NSFR) (w procentach)
012	Dostępne stabilne finansowanie
014	Wymagane stabilne finansowanie
020	NSFR nadwyżka/(deficyt)
030	Wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) (w procentach)
032	Zabezpieczenie przed utratą płynności
034	Wypływ płynności netto
035	Wypływy razem
036	Wykup wpływów razem
040	LCR nadwyżka/(deficyt)

Część 2A - Szczegółowe zależności finansowania

P 02.01 - Depozyty objęte i nieobjęte gwarancją oraz instrumenty finansowe podobne do depozytu nieobjęte gwarancją

Pozostające w obrocie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
		010	030	040	050
010	Depozyty objęte systemem gwarancji depozytów na podstawie dyrektywy 2014/49/WE lub równoważnym systemem gwarancji depozytów w państwie trzecim
020	Depozyty nieobjęte systemem gwarancji depozytów na podstawie dyrektywy 2014/49/WE ani równoważnym systemem gwarancji depozytów w państwie trzecim
030	Instrumenty finansowe podobne do depozytów, ale które nie są depozytami i które są oferowane klientom detalicznym

P 02.02 - Źródła finansowania sektora publicznego i banków centralnych

Pozostające w obrocie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
		010	030	040	050
005	Krajowe i ponadnarodowe programy terminowego (poniżej jednego roku) finansowania typu repo
010	Krajowe i ponadnarodowe programy terminowego (rok lub więcej) finansowania typu repo
020	Krajowe i ponadnarodowe programy terminowego (rok lub więcej) finansowania gwarancji kredytowych
030	Krajowe i ponadnarodowe programy terminowych (rok lub więcej) zachęt dla udzielania kredytów dla gospodarki realnej
040	Krajowe i ponadnarodowe programy wsparcia terminowego (rok lub więcej) dla udzielania kredytów dla gospodarki realnej - udzielone kredyty

Część 2A - Szczegółowe zależności finansowania

P 02.03 - Innowacyjne struktury finansowania

Pozostające w obrocie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3	Uwag (wymagane)
		010	030	040	050	060
010	Innowacyjne struktury finansowania dłużnego lub podobnego do dłużnego
020	w tym: sprzedawane MŚP
030	w tym: sprzedawane gospodarstwom domowym
040	- w tym: sprzedawane gospodarstwom domowym, które posiadają już depozyty bankowe

Część 2B - Wycena

P 02.04 - Wycena: Aktywa kredytowe

% Poziom cen w zakresie kredytów ujętych w bilansie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1
		010	020
010	Kredyty i zaliczki udzielone gospodarstwom domowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)
020	Działalność krajowa
031	Działalność w innych krajach EOG
032	Działalność w krajach nienależących do EOG
050	Kredyty udzielone przedsiębiorstwom niefinansowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)
060	Działalność krajowa
071	Działalność w innych krajach EOG
072	Działalność w krajach nienależących do EOG
085	Kredyty i zaliczki udzielone instytucjom kredytowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)
090	Działalność krajowa
100	Działalność w innych krajach EOG
110	Działalność w krajach nienależących do EOG
120	Kredyty i zaliczki udzielone innym przedsiębiorstwom finansowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)
130	Działalność krajowa
140	Działalność w innych krajach EOG
150	Działalność w krajach nienależących do EOG
160	Kredyty i zaliczki udzielone bankom centralnym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)
170	Kredyty i zaliczki udzielone sektorowi instytucji rządowych i samorządowych (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)

Część 2B - Wycena

P 02.05 - Wycena: Zobowiązania z tytułu depozytów i inne zobowiązania cz. I

% Poziom cen w zakresie depozytów ujętych w bilansie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1
		010	020
010	Depozyty gospodarstw domowych (z wyłączeniem umów odkupu)
020	Działalność krajowa
031	Działalność w innych krajach EOG
032	Działalność w krajach nienależących do EOG
050	Depozyty przedsiębiorstw niefinansowych (z wyłączeniem umów odkupu)
060	Działalność krajowa
071	Działalność w innych krajach EOG
072	Działalność w krajach nienależących do EOG
079	Depozyty instytucji kredytowych (z wyłączeniem umów odkupu)
081	Działalność krajowa
082	Działalność w innych krajach EOG
083	Działalność w krajach nienależących do EOG
084	Depozyty innych instytucji finansowych (z wyłączeniem umów odkupu)
085	Działalność krajowa
086	Działalność w innych krajach EOG
087	Działalność w krajach nienależących do EOG
088	Depozyty banków centralnych (z wyłączeniem umów odkupu)
089	Depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych (z wyłączeniem umów odkupu)
090	Wyemitowane krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (o pierwotnym terminie wymagalności <1 rok)
100	Wyemitowane długoterminowe dłużne papiery wartościowe (o pierwotnym terminie wymagalności >=l rok)
110	Wyemitowane niezabezpieczone długoterminowe dłużne papiery wartościowe razem
120	Instrumenty dodatkowe w Tier 1
130	Instrumenty w Tier II
140	Instrumenty podporządkowane (jeszcze nie w Tl lub T2)

Część 2B - Wycena

P 02.05 - Wycena: Zobowiązania z tytułu depozytów i inne zobowiązania cz. II

% Poziom cen w zakresie depozytów ujętych w bilansie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1
		010	020
150	"Podrzędne" uprzywilejowane
160	Niezabezpieczone uprzywilejowane (HoldCo)
170	Inne długoterminowe instrumenty niezabezpieczone
180	Razem zabezpieczone długoterminowe papiery dłużne
190	Obligacje zabezpieczone
200	Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami
210	Inne zabezpieczone długoterminowe dłużne papiery wartościowe

Część 2C - Aktywa i zobowiązania w walucie obcej i sprawozdawczej

P 02.06 - Dwie najbardziej istotne waluty i waluta sprawozdawcza

Oś z		Waluta
Pozostające w obrocie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
		010	030	040	050
	Kredyty i zaliczki brutto oraz inne aktywa finansowe przed zabezpieczeniem poprzez walutowe transakcje terminowe, wymiany walutowe, swapy walutowe lub inne instrumenty
015	Kredyty i zaliczki udzielone gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom niefinansowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)
032	Kredyty udzielone instytucjom kredytowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)
035	Kredyty udzielone innym przedsiębiorstwom finansowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)
037	Dłużne papiery wartościowe
038	Inne aktywa finansowe
	Depozyty brutto i inne zobowiązania finansowe - przed zabezpieczeniem poprzez walutowe transakcje terminowe lub swapy walutowe lub inne instrumenty
045	Depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych (z wyłączeniem umów odkupu)
062	Depozyty instytucji kredytowych (z wyłączeniem umów odkupu)
065	Depozyty innych instytucji finansowych (z wyłączeniem umów odkupu)
070	Wyemitowane krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (< 1 rok)
080	Wyemitowane długoterminowe dłużne papiery wartościowe (>= 1 rok)
090	Inne zobowiązania finansowe

Część 2D - Plany restrukturyzacji aktywów i pasywów

P 02.07 - Nabywanie aktywów kredytowych, wygaszanie i plany zbycia cz. I

Pozostające w obrocie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
		010	030	040	050
010	Kredyty i zaliczki udzielone gospodarstwom domowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)
020	Działalność krajowa
021	Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności krajowej (pozycja uzupełniająca)
050	w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi
071	Działalność w innych krajach EOG
072	w tym: kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi
075	Działalność w krajach nienależących do EOG
080	Kredyty udzielone przedsiębiorstwom niefinansowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)
090	Działalność krajowa
091	Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego dla działalności krajowej (pozycja uzupełniająca)
120	Małe i średnie przedsiębiorstwa
130	Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MSP
141	Działalność w innych krajach EOG
142	Małe i średnie przedsiębiorstwa
143	Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MSP
145	Działalność w krajach nienależących do EOG
160	Kredyty i zaliczki udzielone instytucjom kredytowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)
161	Działalność krajowa
162	Działalność w innych krajach EOG
163	Działalność w krajach nienależących do EOG

Część 2D - Plany restrukturyzacji aktywów i pasywów

P 02.07 - Nabywanie aktywów kredytowych, wygaszanie i plany zbycia cz. II

Pozostające w obrocie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
		010	030	040	050
170	Kredyty i zaliczki udzielone innym przedsiębiorstwom finansowym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)
171	Działalność krajowa
172	Działalność w innych krajach EOG
173	Działalność w krajach nienależących do EOG
180	Kredyty i zaliczki udzielone bankom centralnym (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)
190	Kredyty i zaliczki udzielone sektorowi instytucji rządowych i samorządowych (z wyłączeniem kredytów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu)

Część 2D - Plany restrukturyzacji aktywów i pasywów

P 02.08 - Nabywanie zobowiązań z tytułu depozytów i plany zbycia

Pozostające w obrocie		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
		010	030	040	050
010	Depozyty gospodarstw domowych (z wyłączeniem umów odkupu)
020	Działalność krajowa
041	Działalność w innych krajach EOG
045	Działalność w krajach nienależących do EOG
050	Depozyty przedsiębiorstw niefinansowych (z wyłączeniem umów odkupu)
060	Działalność krajowa
080	Małe i średnie przedsiębiorstwa
090	Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MSP
101	Działalność w innych krajach EOG
102	Małe i średnie przedsiębiorstwa
103	Przedsiębiorstwa niefinansowe inne niż MSP
105	Działalność w krajach nienależących do EOG
120	Depozyty instytucji kredytowych (z wyłączeniem umów odkupu)
121	Działalność krajowa
122	Działalność w innych krajach EOG
123	Działalność w krajach nienależących do EOG
130	Depozyty innych instytucji finansowych (z wyłączeniem umów odkupu)
131	Działalność krajowa
132	Działalność w innych krajach EOG
133	Działalność w krajach nienależących do EOG
140	Depozyty banków centralnych (z wyłączeniem umów odkupu)
150	Depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych (z wyłączeniem umów odkupu)

Część 4 - Rachunek zysków i strat

P 04.01 - Rachunek zysków i strat cz. I

		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
		010	020	030	040
010	Przychody odsetkowe
090	(Koszty odsetkowe)
160	Przychody z tytułu dywidend
200	Przychody z tytułu opłat i prowizji
210	(Koszty z tytułu opłat i prowizji)
220	Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto
280	Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, netto
287	Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto
290	Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto
340	Pozostałe przychody operacyjne
350	(Pozostałe koszty operacyjne)
354	Pozostałe pozycje (+/-) stanowiące wkład do całkowitego dochodu z działalności operacyjnej netto, netto
355	CAŁKOWITE PRZYCHODY OPERACYJNE, NETTO
360	(Koszty administracyjne)
370	(Koszty personelu)
380	(Pozostałe koszty administracyjne)
390	(Amortyzacja)
425	Zyski lub (-) straty z tytułu modyfikacji, netto
430	(Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw)

Część 4 - Rachunek zysków i strat

P 04.01 - Rachunek zysków i strat cz. II

		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
		010	020	030	040
460	(Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy)
520	(Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów niefinansowych)
590	Udział w zysku lub (-) stracie z inwestycji w jednostkach zależnych, we wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych obliczonych metodą praw własności
609	Inne pozycje (+/-) stanowiące wkład do zysku lub (-) straty przed opodatkowaniem z tytułu działalności kontynuowanej
610	ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPODATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
620	(Obciążenia lub (-) przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej)
630	ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODATKOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
640	Zysk lub (-) strata po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej
670	ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY ROK

Część 4 - Rachunek zysków i strat

P 04.02 - Rachunek zysków i strat dla małych instytucji kredytowych oraz instytucji kredytowych o nieskomplikowanej strukturze

		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
		010	020	030	040
010	Przychody odsetkowe
090	(Koszty odsetkowe)
200	Przychody z tytułu opłat i prowizji
210	(Koszty z tytułu opłat i prowizji)
297	Zyski lub (-) straty operacyjne z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych
354	Inne pozycje (+/-) stanowiące wkład do całkowitego dochodu operacyjnego netto dla małych instytucji i instytucji o nieskomplikowanej strukturze
355	CAŁKOWITE PRZYCHODY OPERACYJNE, NETTO
360	(Koszty administracyjne)
390	(Amortyzacja)
460	(Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy)
609	Inne pozycje (+/-) stanowiące wkład do zysku lub (-) straty przed opodatkowaniem z tytułu działalności kontynuowanej dla małych instytucji i instytucji o nieskomplikowanej strukturze
610	ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPODATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
620	(Obciążenia lub (-) przychody podatkowe związane z zyskiem lub stratą z tytułu działalności kontynuowanej)
630	ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODATKOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
640	Zysk lub (-) strata po opodatkowaniu z tytułu działalności zaniechanej
670	ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY ROK

Część 5 - Dłużne papiery wartościowe: emisje i wykupy

P 05.00 - Dłużne papiery wartościowe: emisje i wykupy cz. I

Wielkości brutto		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
		010	020	030	040
Wyemitowane długoterminowe dłużne papiery wartościowe (o pierwotnym terminie wymagalności >= 1 rok)
Razem niezabezpieczone długoterminowe
0010	Wymagalne (wypływy brutto)
0020	Emisja (wpływy brutto)
	Instrumenty dodatkowe w Tier 1
0030	Wymagalne (wypływy brutto)
0040	Emisja (wpływy brutto)
	Instrumenty w Tier II
0050	Wymagalne (wypływy brutto)
0060	Emisja (wpływy brutto)
	Instrumenty podporządkowane (jeszcze nie w Tl lub T2)
0070	Wymagalne (wypływy brutto)
0080	Emisja (wpływy brutto)
	"Podrzędne" uprzywilejowane
0090	Wymagalne (wypływy brutto)
0100	Emisja (wpływy brutto)
	Niezabezpieczone uprzywilejowane (HoldCo)
0110	Wymagalne (wypływy brutto)
0120	Emisja (wpływy brutto)

Część 5 - Dłużne papiery wartościowe: emisje i wykupy

P 05.00 - Dłużne papiery wartościowe: emisje i wykupy cz. II

Wielkości brutto		Bieżąca sytuacja	Prognoza na rok 1	Prognoza na rok 2	Prognoza na rok 3
		010	020	030	040
	Inne długoterminowe instrumenty niezabezpieczone
0130	Wymagalne (wypływy brutto)
0140	Emisja (wpływy brutto)
	Razem zabezpieczone długoterminowe
0150	Wymagalne (wypływy brutto)
0160	Niezachowana emisja (wpływy brutto)
0170	Zachowane emisje (pozycja uzupełniająca)
	Obligacje zabezpieczone
0180	Wymagalne (wypływy brutto)
0190	Niezachowana emisja (wpływy brutto)
0200	Zachowane emisje (pozycja uzupełniająca)
	Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami
0210	Wymagalne (wypływy brutto)
0220	Niezachowana emisja (wpływy brutto)
0230	Zachowane emisje (pozycja uzupełniająca)
	Inne zabezpieczone długoterminowe dłużne papiery wartościowe
0240	Wymagalne (wypływy brutto)
0250	Niezachowana emisja (wpływy brutto)
0260	Zachowane emisje (pozycja uzupełniająca)

ZAŁĄCZNIK Nr  11

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  13  ²⁸  

F90.01 Przegląd moratoriów zgodnych z wytycznymi EUNB (ustawowych i pozaustawowych), część I

				Wartość bilansowa brutto
					w tym przyznane
		Liczba dłużników	w tym: przyznane			w tym: moratoria ustawowe	w tym: objęte rozszerzonymi moratoriami	w tym: wygasłe
		0010	0020	0030	0040	0050	0055	0060
0010	Kredyty i zaliczki objęte moratoriami zgodnymi z wytycznymi EUNB
0020	w tym: gospodarstwa domowe
0030	w tym: zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi
0040	w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe
0050	w tym: małe i średnie przedsiębiorstwa
0060	w tym: zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi

F90.01 Przegląd moratoriów zgodnych z wytycznymi EUNB (ustawowych i pozaustawowych), część II

		Wartość bilansowa brutto
		w tym: przyznane
		Rezydualny termin-moratoriów
		<= 3 miesiące	> 3 miesiące < = 6 miesięcy	> 6 miesięcy < = 9 miesięcy	> 9 miesięcy <= 12 miesięcy	> 12 miesięcy <= 18 miesięcy	> 18 miesięcy
		0070	0080	0090	0100	0110	0120
0010	Kredyty i zaliczki objęte moratoriami zgodnymi z wytycznymi EUNB
0020	w tym: gospodarstwa domowe
0030	w tym: zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi
0040	w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe
0050	w tym: małe i średnie przedsiębiorstwa
0060	w tym: zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi

F90.02 Przegląd innych działań restrukturyzacyjnych związanych z COVID-19, część I

				Wartość bilansowa brutto
		Liczba dłużników	w tym: przyznane		w tym: przyznane
						w tym: wygasłe	w tym: objęte rozszerzonymi działaniami restrukturyzacyjnymi związanymi z COVID-19
		0010	0020	0030	0040	0050	0055
001	Inne kredyty i zaliczki objęte działaniami restrukturyzacyjnymi związanymi z COVID-19
0020	w tym: gospodarstwa domowe
0030	w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe

F90.02 Przegląd innych działań restrukturyzacyjnych związanych z COVID-19, część II

		Wartość bilansowa brutto
		w tym: przyznane
		Rezydualny termin działań restrukturyzacyjnych związanych z COVID-19 (okres karencji/moratorium na spłatę!
		<= 3 miesiące	> 3 miesiące <= 6 miesięcy	> 6 miesięcy <= 9 miesięcy	> 9 miesięcy <= 12 miesięcy	> 12 miesięcy <= 18 miesięcy	> 18 miesięcy
		0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	Inne kredyty i zaliczki objęte działaniami restrukturyzacyjnymi związanymi z COVID-19
0020	w tym: gospodarstwa domowe
0030	w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe

F90.03 Przegląd nowo udzielonych kredytów i zaliczek objętych programami gwarancji publicznych w kontekście kryzysu związanego z COVID-19

				Wartość bilansowa brutto						Płatność otrzymana od gwaranta publicznego w danym okresie
		Liczba dłużników	w tym: objęte wykorzystaną gwarancją publiczną		w tym: objęte wykorzystaną gwarancją publiczną	w tym:	rezydualny termin zapadalności gwarancji publicznej
						<= 6 miesięcy	> 6 miesięcy <= 12 miesięcy	> 1 rok <= 2 lata	> 2 lata <= 5 lat
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
0010	Nowo udzielone kredyty i zaliczki objęte programami gwarancji publicznych
0020	w tym: gospodarstwa domowe
0030	w tym: przedsiębiorstwa πiefiπaπsowe

F 91.01 Kredyty i zaliczki objęte moratoriami zgodnymi z wytycznymi EUNB (ustawowymi i pozaustawowymi), część I

			Wartość bilansowa brutto
				Obsługiwane			Nieobsługiwane
				w tym: okres karencji dla kapitału i odsetek	w tym: ekspozycje objęte działaniami restrukturyzacyjnym	w tym: instrumenty, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2)		w tym: okres karencji dla kapitału i odsetek	w tym: ekspozycje objęte działaniami restrukturyzacyjnymi	w tym: istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane <= 90 dni
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
	Kredyty i zaliczki objęte
0010	moratoriami zgodnymi z wytycznymi EUNB
0020	w tym: gospodarstwa domowe
0030	w tym: zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi
0040	w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe
0050	w tym: małe i średnie przedsiębiorstwa
0060	w tym: zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi

F 91.01 Kredyty i zaliczki objęte moratoriami zgodnymi z wytycznymi EUNB (ustawowymi i pozaustawowymi), część II

		Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego									Maksymalna uznawalna kwota gwarancji	Wartość bilansowa brutto	Strata ekonomiczna
			Obsługiwane				Nieobsługiwane				Gwarancja publiczna otrzymana w związku z kryzysem spowodowanym przez COVID-19	Wpływy do ekspozycji nieobsługiwanych
				w tym: okres karencji dla kapitału i odsetek	w tym: ekspozycje objęte działaniami restrukturyzacyjnymi	w tym: instrumenty, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2)		w tym: okres karencji dla kapitału i odsetek	w tym: ekspozycje objęte działaniami restrukturyzacyjnymi	w tym: istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane <= 90 dni
		0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210
0010	Kredyty i zaliczki objęte moratoriami zgodnymi z wytycznymi EUNB
0020	w tym: gospodarstwa domowe
0030	w tym: zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi
0040	w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe
0050	w tym: małe i średnie przedsiębiorstwa
0060	w tym: zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi

F 91.02 Inne kredyty i zaliczki objęte działaniami restrukturyzacyjnymi związanymi z COVID-19, część I

		Wartość bilansowa brutto
			Obsługiwane			Nieobsługiwane
				w tym: okres karencji dla kapitału i odsetek	w tym: instrumenty, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2)		w tym: okres karencji dla kapitału i odsetek	w tym: istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane <= 90 dni
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	Inne kredyty i zaliczki objęte działaniami restrukturyzacyjnymi związanymi z COVID-19
0020	w tym: gospodarstwa domowe
0030	w tym: przedsiębiorstwa πiefiπaπsowe

F 91.02 Inne kredyty i zaliczki objęte działaniami restrukturyzacyjnymi związanymi z C0VID-19, część II

		Skumulowana utrata wartości skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego							Maksymalna uznawalna kwota gwarancji	Wartość bilansowa brutto
			Obsługiwane			Nieobsługiwane			Gwarancja publiczna otrzymana w związku z kryzysem spowodowanym COVID-19	Wpływy do ekspozycji nieobsługiwanych
				w tym: okres karencji dla kapitału i odsetek	w tym: instrumenty, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2)		w tym: okres karencji dla kapitału i odsetek	w tym: istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane <= 90 dni
		0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160
0010	Inne kredyty i zaliczki objęte działaniami restrukturyzacyjnymi związanymi z C0VID-19
0020	w tym: gospodarstwa domowe
0030	w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe

F 91.03 Kredyty i zaliczki objęte wygasłymi moratoriami zgodnymi z wytycznymi EUNB (ustawowymi i pozaustawowymi), część I

			Wartość bilansowa brutto
			Obsługiwane			Nieobsługiwane
				w tym: ekspozycje objęte działaniami restrukturyzacyjnymi	w tym: instrumenty, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2)		w tym: ekspozycje objęte działaniami restrukturyzacyjnymi	w tym: istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane <= 90 dni
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	Kredyty i zaliczki objęte wygasłymi moratoriami zgodnymi z wytycznymi EUNB
0020	w tym: gospodarstwa domowe
0030	w tym: zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi
0040	w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe
0050	w tym: małe i średnie przedsiębiorstwa
0060	w tym: zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi

F 91.03 Kredyty i zaliczki objęte wygasłymi moratoriami zgodnymi z wytycznymi EUNB (ustawowymi i pozaustawowymi), część II

		Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego							Maksymalna uznawalna kwota gwarancji	Wartość bilansowa brutto	Strata ekonomiczna
			Obsługiwane			Nieobsługiwane			Gwarancja publiczna otrzymana w związku z kryzysem spowodowanym COVID-19	Wpływy do ekspozycji nieobsługiwanych
				w tym: ekspozycje objęte działaniami restrukturyzacyjnymi	w tym: instrumenty, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2)		w tym: ekspozycje objęte działaniami restrukturyzacyjnymi	w tym: istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane <= 90 dni
		0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	Kredyty i zaliczki objęte wygasłymi moratoriami zgodnymi z wytycznymi EUNB
0020	w tym: gospodarstwa domowe
0030	w tym: zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi
0040	w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe
0050	w tym: małe i średnie przedsiębiorstwa
0060	w tym: zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi

F 91.04 Inne kredyty i zaliczki objęte wygasłymi działaniami restrukturyzacyjnymi związanymi z COVID-19 (okres karencji/moratorium na spłatę), część I

		Wartość bilansowa brutto
			Obsługiwane		Nieobsługiwane
				w tym: instrumenty, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2)		w tym: istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane <= 90 dni
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Inne kredyty i zaliczki objęte wygasłymi działaniami restrukturyzacyjnymi związanymi z COVID-19 (okres karencji/moratorium na spłatę)
0020	w tym: gospodarstwa domowe
0030	w tym: przedsiębiorstwa πiefiπaπsowe

F 91.04 Inne kredyty i zaliczki objęte wygasłymi działaniami restrukturyzacyjnymi związanymi z COVID-19 (okres karencji/moratorium na spłatę), część II

		Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego					Maksymalna uznawalna kwota gwarancji	Wartość bilansowa brutto
			Obsługiwane		Nieobsługiwane		Gwarancja publiczna otrzymana w kontekście kryzysu związanego z COVID-19	Wpływy do ekspozycji nieobsługiwanych
				w tym: instrumenty, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2)		w tym: istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane <= 90 dni
		0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120
0010	Inne kredyty i zaliczki objęte wygasłymi działaniami restrukturyzacyjnymi związanymi z COVID-19 (okres karencji/moratorium na spłatę)
0020	w tym: gospodarstwa domowe
0030	w tym: przedsiębiorstwa πiefiπaπsowe

F 91.05 Nowo udzielone kredyty i zaliczki objęte programami gwarancji publicznych w związku z kryzysem spowodowanym przez COVID-19, część I

		Wartość bilansowa brutto
			Obsługiwane			Nieobsługiwane
				w tym: ekspozycje objęte działaniami restrukturyzacyjnymi	w tym: instrumenty, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2)		w tym: ekspozycje objęte działaniami restrukturyzacyjnymi	w tym: istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane <= 90 dni
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	Nowo udzielone kredyty i zaliczki objęte programami gwarancji publicznych
0020	w tym: gospodarstwa domowe
0030	w tym: zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi
0040	w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe
0050	w tym: małe i średnie przedsiębiorstwa
0060	w tym: zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi

F 91.05 Nowo udzielone kredyty i zaliczki objęte programami gwarancji publicznych w związku z kryzysem spowodowanym przez COVID-19, część II

		Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego							Maksymalna uznawalna kwota gwarancji	Wartość bilansowa brutto	Wpływy związane z nowymi kredytami
			Obsługiwane			Nieobsługiwane			Gwarancja publiczna otrzymana w związku z kryzysem spowodowanym przez COVID-19	Wpływy do ekspozycji nieobsługiwanych
				w tym: ekspozycje objęte działaniami restrukturyzacyjnymi	w tym: instrumenty, w przypadku których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od momentu ich początkowego ujęcia, lecz które nie są dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (faza 2)		w tym: ekspozycje objęte działaniami restrukturyzacyjnymi	w tym: istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane <= 90 dni
		0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	Nowo udzielone kredyty i zaliczki objęte programami gwarancji publicznych
0020	w tym: gospodarstwa domowe
0030	w tym: zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi
0040	w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe
0050	w tym: małe i średnie przedsiębiorstwa
0060	w tym: zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi

F 92.01 Działania stosowane w odpowiedzi na kryzys spowodowany przez COVID-19: podział według kodów NACE

		Przedsiębiorstwa niefinansowe
		Wartość bilansowa brutto			Maksymalna uznawalna kwota gwarancji
		Kredyty i zaliczki objęte moratoriami zgodnymi z wytycznymi EUNB	Inne kredyty i zaliczki objęte działaniami restrukturyzacyjnymi związanymi z COVID-19	Nowo udzielone kredyty i zaliczki objęte programami gwarancji publicznych w związku z kryzysem spowodowanym przez COVID-19	Gwarancja publiczna otrzymana w związku z kryzysem spowodowanym przez COVID-19
		0010	0020	0030	0040
0010	A Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
0020	B Górnictwo i wydobywanie
0030	C Przetwórstwo przemysłowe
0040	D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
0050	E Dostawa wody
0060	F Budownictwo
0070	G Handel hurtowy i detaliczny
0080	H Transport i gospodarka magazynowa
0090	I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
0100	J Informacja i komunikacja
0105	K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
0110	L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
0120	M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
0130	N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
0140	O Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
0150	P Edukacja
0160	Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
0170	R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
0180	S Pozostała działalność usługowa
0190	Razem

F 93.01 Przychody odsetkowe oraz przychody z tytułu opłat i prowizji wynikające z kredytów i zaliczek objętych działaniami związanymi z COVID-19

		Bieżący okres	Planowany stan na koniec roku obrachunkowego	Uwagi
		0010	0020	0030
0010	Przychody odsetkowe wynikające z kredytów i zaliczek objętych działaniami związanymi z COVID-19
0020	Przychody z tytułu opłat i prowizji wynikające z kredytów i zaliczek objętych działaniami związanymi z COVID-19

F 93.02 Informacje ostrożnościowe dotyczące kredytów i zaliczek objętych programami gwarancji publicznych w związku z kryzysem spowodowanym przez COVID-19

		Kwota	Planowany stan na koniec roku	Uwagi
		0010	0020	0030
0010	Wartość ekspozycji kredytów i zaliczek objętych niewygasłymi programami gwarancji publicznych w związku z kryzysem spowodowanym przez COVID-19
0020	W tym: kredyty i zaliczki, w przypadku których gwarancje kwalifikują się jako uznane zabezpieczenie do celów ograniczania ryzyka kredytowego zgodnie z CRR
0030	Kwota ekspozycji ważonej ryzykiem takich kredytów i zaliczek
0040	W tym: kredyty i zaliczki restrukturyzowane w celu zastosowania takich gwarancji
0050	Kwota ekspozycji ważonej ryzykiem takich kredytów i zaliczek (przed restrukturyzacją)
0060	Kwota ekspozycji ważonej ryzykiem związana z takimi kredytami i zaliczkami
0070	Wartość ekspozycji kredytów i zaliczek w ramach wygasłych programów gwarancji publicznych w związku z kryzysem spowodowanym przez COVID-19
0080	Kwota ekspozycji ważonej ryzykiem takich kredytów i zaliczek

ZAŁĄCZNIK Nr  14  ²⁹  

Lista banków przekazujących do Narodowego Banku Polskiego dane w zakresie określonym w załącznikach nr 10, 13 i 15 do uchwały

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

2. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

3. ING Bank Śląski S.A.

4. Bank BPH S.A.

5. Santander Bank Polska S.A.

6. Bank Gospodarstwa Krajowego

7. mBank S.A.

8. Bank Millennium S.A.

9. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

10. Bank Pocztowy S.A.

11. Bank Ochrony Środowiska S.A.

12. Plus Bank S.A.

13. Nest Bank S.A.

14. Deutsche Bank Polska S.A.

15. Credit Agricole Bank Polska S.A.

16. BNP Paribas Bank Polska S.A.

17. Toyota Bank Polska S.A.

18. DNB Bank Polska S.A.

19. Getin Noble Bank S.A.

20. Alior Bank S.A.

ZAŁĄCZNIK Nr  15  ³⁰  

R 01.00 - Informacje na temat wynagrodzenia wszystkich pracowników

		Funkcja nadzorcza organu zarządzającego	Funkcja zarządzająca organu zarządzającego	Bankowość inwestycyjna	Bankowość detaliczna	Zarządzanie portfelem	Funkcje korporacyjne	Niezależne funkcje kontroli	Inne	Razem
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
Liczba członków (pracowników etatowych)	0010
Łączna liczba pracowników w ekwiwalencie płatnego czasu pracy	0020
Zysk netto ogółem w roku N (w EUR)	0030
Całkowite wynagrodzenie (w EUR)	0040
Z czego: zmienne składniki wynagrodzenia (w EUR)	0050

R 02.00 - Informacje o wynagrodzeniu ustalonych pracowników

		Funkcja nadzorcza organu zarządzającego	Funkcja zarządzająca organu zarządzającego	Bankowość inwestycyjna	Bankowość detaliczna	Zarządzanie portfelem	Funkcje korporacyjne	Niezależne funkcje kontroli	Inne
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
Członkowie (pracownicy etatowi)	0010
Liczba ustalonych pracowników w ekwiwalencie pełnego czasu pracy	0020
Liczba ustalonych pracowników na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla	0030
Całkowite wynagrodzenie stałe (w EUR)	0040
Z czego: stałe składniki wynagrodzenia w gotówce	0050
Z czego: stałe składniki wynagrodzenia w akcjach i instrumentach związanych z akcjami	0060
Z czego: stałe składniki wynagrodzenia w innych rodzajach instrumentów	0070
Całkowite wynagrodzenie zmienne (w EUR)	0080
Z czego: zmienne składniki wynagrodzenia w gotówce	0090
Z czego: zmienne składniki wynagrodzenia w akcjach i instrumentach związanych z akcjami	0100
Z czego: zmienne składniki wynagrodzenia w innych rodzajach instrumentów	0110
Całkowita kwota zmiennych składników wynagrodzenia wypłaconych w roku N, które zostały odroczone (w EUR)	0120
Z czego: odroczone zmienne składniki wynagrodzenia w gotówce w roku N	0130
Z czego: odroczone zmienne składniki wynagrodzenia w akcjach i instrumentach związanych z akcjami w roku N	0140
Z czego: odroczone zmienne składniki wynagrodzenia w innych rodzajach instrumentów w roku N	0150
Dodatkowe informacje dotyczące kwoty całkowitego wynagrodzenia zmiennego
Artykuł 450 lit. h) (iii) rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych - całkowita kwota pozostałych odroczonych zmiennych składników wynagrodzenia przyznanych w poprzednich okresach, lecz nie w roku N (w EUR)	0170
Całkowita kwota bezpośredniej korekty wyniku ex post zastosowanej w roku N w odniesieniu do wcześniej wypłaconego wynagrodzenia (w EUR)	0180
Liczba beneficjentów gwarantowanych zmiennych składników wynagrodzenia (nowe płatności z tytułu podjęcia pracy)	0190
Całkowita kwota gwarantowanych zmiennych składników wynagrodzenia (nowe płatności z tytułu podjęcia pracy) (w EUR)	0200
Liczba osób otrzymujących odprawy	0210
Kwota odpraw wypłaconych w roku N ogółem (w EUR)	0220
Artykuł 450 lit. h) (v) - Najwyższa wypłata odprawy dla pojedynczej osoby (w EUR)	0230
Liczba beneficjentów składek na uznaniowe systemy emerytalne w roku N	0240
Całkowita kwota składek na uznaniowe systemy emerytalne (w EUR) w roku N	0250
Całkowita kwota zmiennych składników wynagrodzenia wypłaconych za okresy wieloletnie w ramach programów, które nie są odnawiane co roku (w EUR)	0260

R 03.00 - Informacje na temat ustalonych pracowników zarabiających co najmniej 1 mln EUR w roku obrachunkowym

	Całkowite wynagrodzenie (w EUR)	Liczba ustalonych pracowników (pracowników etatowych)
	0010	0020
Przedział płacowy

ZAŁĄCZNIK Nr  16  ³¹  

R 04.00 - Informacje o wynagrodzeniach osób o wysokich wynagrodzeniach

Przedział płacowy (w EUR)

Państwo EOG, w którym znajduje się osoba o wysokich wynagrodzeniach

		Funkcja nadzorcza organu zarządzającego	Funkcja zarządzająca organu zarządzającego	Bankowość inwestycyjna	Bankowość detaliczna	Zarządzanie portfelem	Funkcje korporacyjne	Niezależne funkcje kontroli	Inne
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
Liczba osób będących członkami kadry kierowniczej wyższego szczebla	0010
Liczba osób zajmujących funkcje kontrolne	0020
Liczba innych pracowników	0030
Łączna liczba osób o wysokich wynagrodzeniach	0040
Z czego: liczba "ustalonych pracowników"	0050
Wynagrodzenie stałe ogółem (w EUR)	0060
Z czego: stałe składniki wynagrodzenia w gotówce	0070
Z czego: stałe składniki wynagrodzenia w akcjach i instrumentach związanych z akcjami	0080
Z czego: stałe składniki wynagrodzenia w innych rodzajach instrumentów	0090
Wynagrodzenie zmienne ogółem (w EUR)	0100
Z czego: zmienne składniki wynagrodzenia w gotówce	0110
Z czego: zmienne składniki wynagrodzenia w akcjach i instrumentach związanych z akcjami	0120
Z czego: zmienne składniki wynagrodzenia w innych rodzajach instrumentów	0130
Całkowita kwota zmiennych składników wynagrodzenia przyznanego w roku N, które zostały odroczone (w EUR)	0140
Z czego: odroczone zmienne składniki wynagrodzenia w gotówce w roku N	0150
Z czego: odroczone zmienne składniki wynagrodzenia w akcjach i instrumentach związanych z akcjami w roku N	0160
Z czego: odroczone zmienne składniki wynagrodzenia w innych rodzajach instrumentów w roku N	0170
Dodatkowe informacje dotyczące kwoty wynagrodzenia zmiennego ogółem
Liczba osób otrzymujących odprawy	0190
Kwota odpraw wypłaconych w roku N ogółem (w EUR)	0200
Całkowita kwota składek na uznaniowe systemy emerytalne (w EUR) w roku N	0210
Całkowita kwota zmiennych składników wynagrodzenia wypłaconych za okresy wieloletnie w ramach programów, które nie są odnawiane co roku (w EUR)	0220
Przypis: Kategoria pracowników zgłaszanych w kolumnie "Inne" obejmuje...	0230

¹ § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 7/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. (Dz.Urz.NBP.2020.2) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 lutego 2020 r.

² § 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 52/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.NBP.2017.26) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 12/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz.Urz.NBP.2019.6) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lipca 2019 r.

³ § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 7/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. (Dz.Urz.NBP.2020.2) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2020 r.

⁴ § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 29/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. (Dz.Urz.NBP.2021.12) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 października 2021 r.

⁵ § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 62/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.NBP.2020.27) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 grudnia 2020 r.

⁶ § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 62/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.NBP.2020.27) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 grudnia 2020 r.

⁷ § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały nr 29/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. (Dz.Urz.NBP.2021.12) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 października 2021 r.

⁸ § 7 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały nr 29/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. (Dz.Urz.NBP.2021.12) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 października 2021 r.

⁹ § 7 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały nr 29/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. (Dz.Urz.NBP.2021.12) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 października 2021 r.

¹⁰ § 13 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a uchwały nr 29/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. (Dz.Urz.NBP.2021.12) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 października 2021 r.

¹¹ § 13 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b uchwały nr 29/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. (Dz.Urz.NBP.2021.12) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 października 2021 r.

¹² § 17 ust. 1 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze uchwały nr 52/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.NBP.2017.26) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a uchwały nr 7/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. (Dz.Urz.NBP.2020.2) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 24/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.NBP.2021.7) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 maja 2021 r.

¹³ § 17 ust. 1 pkt 1a:

- dodany przez § 1 pkt 3 lit. b uchwały nr 7/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. (Dz.Urz.NBP.2020.2) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 62/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.NBP.2020.27) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 grudnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 29/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. (Dz.Urz.NBP.2021.12) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 października 2021 r.

¹⁴ § 17 ust. 1 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie uchwały nr 52/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.NBP.2017.26) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 maja 2018 r.

¹⁵ § 17 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały nr 52/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.NBP.2017.26) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 maja 2018 r.

¹⁶ § 18 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 52/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.NBP.2017.26) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 maja 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 7/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. (Dz.Urz.NBP.2020.2) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 lutego 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 62/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.NBP.2020.27) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 grudnia 2020 r.

¹⁷ § 19 ust. 2a:

- dodany przez § 1 pkt 5 uchwały nr 7/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. (Dz.Urz.NBP.2020.2) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 lutego 2020 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 3/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. (Dz.Urz.NBP.2021.3) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 lutego 2021 r.

¹⁸ § 21 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 62/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.NBP.2020.27) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 grudnia 2020 r.

¹⁹ Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 52/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.NBP.2017.26) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 12/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz.Urz.NBP.2019.6) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lipca 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 40/2020 z dnia 9 września 2020 r. (Dz.Urz.NBP.2020.19) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2021 r.

²⁰ Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 52/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.NBP.2017.26) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 9/2018 z dnia 15 marca 2018 r. (Dz.Urz.NBP.2018.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lipca 2018 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr 7/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. (Dz.Urz.NBP.2020.2) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2020 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 24/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.NBP.2021.7) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

²¹ Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr 52/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.NBP.2017.26) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 marca 2018 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

²² Załącznik nr 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały nr 52/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.NBP.2017.26) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 24/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dz.Urz.NBP.2021.7) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

²³ Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 40/2020 z dnia 9 września 2020 r. (Dz.Urz.NBP.2020.19) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

²⁴ Załącznik nr 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 8 uchwały nr 52/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.NBP.2017.26) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 12/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz.Urz.NBP.2019.6) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 lipca 2019 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

²⁵ Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 pkt 9 uchwały nr 52/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.NBP.2017.26) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2018 r.

²⁶ Załącznik nr 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 10 uchwały nr 52/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.NBP.2017.26) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2018 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 40/2020 z dnia 9 września 2020 r. (Dz.Urz.NBP.2020.19) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

²⁷ Załącznik nr 10:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr 62/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.NBP.2020.27) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 grudnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 29/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. (Dz.Urz.NBP.2021.12) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 października 2021 r.

²⁸ Załącznik nr 13 dodany przez § 1 pkt 7 uchwały nr 62/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.NBP.2020.27) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 grudnia 2020 r.

²⁹ Załącznik nr 14:

- dodany przez § 1 pkt 7 uchwały nr 62/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.NBP.2020.27) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 grudnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr 29/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. (Dz.Urz.NBP.2021.12) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 października 2021 r.

³⁰ Załącznik nr 15 dodany przez § 1 pkt 7 uchwały nr 29/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. (Dz.Urz.NBP.2021.12) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 października 2021 r.

³¹ Załącznik nr 16 dodany przez § 1 pkt 7 uchwały nr 29/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. (Dz.Urz.NBP.2021.12) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 października 2021 r.