Tryb i szczegółowe zasady przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1999.10.15

Akt utracił moc

Wersja od: 1 grudnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr 15/1999

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 23 kwietnia 1999 r.

w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938 oraz z 1998 r. Nr 160, poz. 1063) uchwala się, co następuje:

§ 1. Banki i oddziały banków zagranicznych w Polsce, zwane dalej "bankami", przekazują do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej "NBP", dane w zakresie określonym w załącznikach do uchwały.

§  2. 

1. Banki, o których mowa w § 1, przekazują dane według stanu na koniec:

1) 1  każdego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 5 do uchwały,

2) dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 6 do uchwały,

3) ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w:

a) załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach B0701 i B0702 oraz danych na wzorach dotyczących rachunku zysków i strat banku i danych szczegółowych do rachunku zysków i strat banku,

b) załączniku nr 3 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorze R0000 - "Raport - Rachunek zysków i strat banku",

4) ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w zakresie określonym w załącznikach nr 2, 3 i 12 do uchwały,

5) 2  każdego roboczego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 15 do uchwały.

2. Banki, o których mowa w § 1, przekazują dane za okresy kwartalne w zakresie określonym w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 3. Banki, upoważnione przez Prezesa NBP na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399) do wykonywania określonych czynności obrotu dewizowego i związanych z nim rozliczeń, przekazują dane według stanu na koniec: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 4. 3  Banki, wymienione w pkt 1 - 12 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca:

1) w zakresie określonym w załączniku nr 8 do uchwały,

2) kończącego kwartał w zakresie określonym w załącznikach nr 9 i 16 do uchwały.

§ 5. 4  Banki, wymienione w pkt 1 - 12 i 15 - 18 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 6. Banki, wymienione w pkt 1-12 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w zakresie określonym w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 7. 5  Banki, wymienione w pkt 1-10 i 19-32 załącznika nr 1 do uchwały oraz banki spółdzielcze, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 14 do uchwały.

§ 7a. 6  Banki wymienione w pkt 1, 3, 4, 6-14, 16-18, 32 i 33 załącznika nr 1 do uchwały przekazują dane o stanach na koniec każdego roboczego dnia miesiąca, w zakresie określonym w załączniku nr 17 do uchwały.

§ 8. 7  Banki spółdzielcze przekazują dane w zakresie określonym w załącznikach nr 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14 i 15 do uchwały właściwemu bankowi zrzeszającemu banki spółdzielcze.

§  9.  ⁸

1. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują dane, o których mowa w § 8, według następujących zasad:

1) dane jednostkowe - zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 i 4,

2) dane zbiorcze dotyczące działalności banków spółdzielczych wchodzących w skład zrzeszenia - zgodnie z § 2, § 3 i § 7.

2. Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują również dane w zakresie określonym w załączniku nr 4 do uchwały według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca.

§ 10. 9  Dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2-7 oraz 9-11 i 14-17 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§  11. 

1. Banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa:

1) w załączniku nr 6 do uchwały - do końca drugiego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą,

2) w załącznikach nr 2-4 do uchwały - do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą,

3) w załączniku nr 12 do uchwały - do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

2. 10  Banki, wskazane w § 3 z wyjątkiem banków spółdzielczych, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 7 do uchwały - do końca drugiego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

3. Banki, wskazane w § 4, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa:

1) w załączniku nr 8 do uchwały - do końca drugiego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą,

2) 11  w załącznikach nr 9 i 16 do uchwały - do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

4. Banki, wskazane w § 5, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane, o których mowa w załączniku nr 10 do uchwały - do końca drugiego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

5. Banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych, przekazują dane, o których mowa w załączniku nr 5 do uchwały, do Departamentu Polityki Pieniężno-Kredytowej NBP, w terminie do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

6. Banki, wskazane w § 7, z wyjątkiem banków spółdzielczych, przekazują do Departamentu Polityki Pieniężno-Kredytowej NBP dane, o których mowa w załączniku nr 14 do uchwały, w terminie do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

6a. 12  Banki wskazane w § 7a przekazują do Departamentu Polityki Pieniężno-Kredytowej dane określone w załączniku nr 17 do uchwały, w terminie do końca drugiego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

7. Banki, wskazane w § 6, przekazują do Departamentu Analiz i Badań NBP dane, o których mowa w załączniku nr 11 do uchwały, do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

8. Banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych, przekazują do Departamentu Systemu Płatniczego NBP dane, o których mowa w załączniku nr 13 do uchwały - do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca po upływie kwartału, którego dane dotyczą.

9. 13  Banki, wskazane w § 8, przekazują dane określone w załącznikach nr 2 i 3 do uchwały do banków zrzeszających banki spółdzielcze do końca dziesiątego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

10. 14  Banki, z wyjątkiem banków spółdzielczych, przekazują do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP dane, o których mowa w załączniku nr 15 do uchwały - do końca drugiego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

11. 15  Banki, o których mowa w § 8 przekazują dane określone w załączniku nr 15 do uchwały do banków zrzeszających banki spółdzielcze do końca drugiego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

12. 16  Banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP dane zbiorcze dotyczące działalności banków spółdzielczych w zakresie określonym w załączniku nr 15 do uchwały, do końca trzeciego dnia roboczego po upływie: dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

§ 12. Banki, których roczne sprawozdania finansowe zostały skorygowane w wyniku weryfikacji dokonanej przez biegłego rewidenta, przekazują do NBP, z zastrzeżeniem § 8, skorygowane dane w zakresie określonym w załącznikach nr 2-4 do uchwały, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego, w terminie 15 dni roboczych od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez uprawniony do tego organ banku.

§  13.  ¹⁷

1. Dane, w zakresie określonym w:

1) załączniku nr 2 do uchwały należy przekazywać na nośniku magnetycznym lub optycznym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej,

2) załącznikach nr 3 i 4 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej,

3) załącznikach nr 6 - 10, 12, 13, 14, 16 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

4) załączniku nr 5 do uchwały, wzory:

a) PD001, PD002, PD003 należy przekazywać na nośniku magnetycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jako zestawienie obejmujące wszystkie kalendarzowe dni miesiąca, którego dane dotyczą,

b) PD000 należy przekazywać w formie papierowej,

5) załączniku nr 11 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej bądź na nośniku magnetycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

6) załączniku nr 15 do uchwały należy przekazywać na nośniku magnetycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jako zestawienia obejmujące wszystkie robocze dni miesiąca, które przypadają na okresy ustalone w § 11 ust. 10,

7) załączniku nr 17 do uchwały należy przekazywać na nośniku magnetycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jako zestawienia obejmujące wszystkie robocze dni miesiąca, które przypadają na okresy ustalone w § 11 ust. 6a.

2. Przekazywanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankiem przekazującym dane.

§  14. 

1. Dane przekazywane przez banki w formie papierowej powinny być opatrzone podpisem osób je sporządzających oraz osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

1a. 18  Dane przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zakresie określonym z załącznikach nr 2 i 5 - 17 do uchwały powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

2. Podpisy osób upoważnionych, o których mowa w ust. 1, stanowią również potwierdzenie rzetelności i prawidłowości danych przekazywanych na nośniku magnetycznym lub optycznym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§  15. 

1. 19  Na wniosek banku w likwidacji lub banku, którego upadłość została ogłoszona, Zarząd NBP może do dnia wykreślenia banku z rejestru:

1) określić odmiennie niż w uchwale tryb i szczegółowe zasady przekazywania do NBP danych, o których mowa w uchwale,

2) ograniczyć zakres danych określonych w uchwale przekazywanych do NBP.

2. Na wniosek banku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd NBP może zwolnić ten bank z obowiązku przekazywania danych, o których mowa w uchwale:

1) w przypadku sprzedaży przez likwidatora przedsiębiorstwa bankowego,

2) na umotywowany wniosek likwidatora, w sytuacji gdy nie nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego jako całości,

3) w przypadku sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 165 ustawy, o której mowa w § 3,

4) w przypadku rozpoczęcia sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 166 ustawy, o której mowa w § 3.

3. Banki przejmowane przez inny bank, do dnia połączenia banków określonego w uchwałach walnych zgromadzeń, przekazują dane w trybie i na zasadach określonych w uchwale.

4. 20  (skreślony).

§ 16. Przepisy uchwały stosuje się również do banków, których działalność została zawieszona lub którym zostało uchylone zezwolenie na utworzenie banku.

§ 17. Pozostają w mocy decyzje podjęte na podstawie:

1) § 2 ust. 2 i 3 uchwały, o której mowa w § 18 pkt 1,

2) § 14 uchwały, o której mowa w § 18 pkt 2.

§ 18. Tracą moc:

1) uchwała nr 9/98 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 11, poz. 22),

2) uchwała nr 24/98 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 września 1998 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa (Dz. Urz. NBP Nr 22, poz. 49).

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1999

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  ²¹

LISTA BANKÓW

przekazujących do Narodowego Banku polskiego dane wymienione w załącznikach nr 8, 9, 10, 11, 14, 16 i 17 do uchwały

1. Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Polski SA

2. Bank Gospodarki Żywnościowej SA

3. BIG Bank GDAŃSKI SA

4. Bank Śląski SA

5. BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY SA

6. Powszechny Bank Kredytowy SA

7. BANK ZACHODNI WBK SA

8. Kredyt Bank SA

9. Bank Polska Kasa Opieki SA

10. Bank Handlowy w Warszawie SA

11. BRE Bank SA

12. Raiffeisen Bank Polska S.A.

13. Westdeutsche Landesbank Polska SA

14. ABN AMRO BANK (POLSKA) SA

15. Bank Ochrony Środowiska SA

16. ING Bank N.V. - Oddział w Warszawie

17. SOCIETE GENERALE - SUCCURSALE de VARSOVIE

18. Deutsche Bank Polska SA

19. Bank Rozwoju Cukrownictwa SA

20. Wschodni Bank Cukrownictwa SA

21. Bank Cukrownictwa "CUKROBANK" SA

22. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA

23. Bank Unii Gospodarczej SA

24. GOSPODARCZY BANK POŁUDNIOWO-ZACHODNI SA

25. Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny SA

26. Lubelski Bank Regionalny SA

27. Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny SA

28. Małopolski Bank Regionalny SA

29. Mazowiecki Bank Regionalny SA

30. Dolnośląski Bank Regionalny SA

31. Rzeszowski Bank Regionalny SA

32. Bank of America (Polska) SA

33. BNP Paribas Bank Polska SA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  ²²

ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ BANKI NA NOŚNIKU MAGNETYCZNYM LUB OPTYCZNYM

DANE OGÓLNE O BANKU

D0301 - Dane ogólne o banku

D0302 - Dane ogólne o banku - informacje o radzie banku

D0303 - Dane ogólne o banku - informacje o kierownictwie banku

D0304 - Dane ogólne o banku - kapitał (kapitał akcyjny, fundusz statutowy, fundusz udziałowy). Akcje/udziały i głosy na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy/spółdzielni. Lista akcjonariuszy/członków spółdzielni posiadających 5% lub więcej głosów na WZ akcjonariuszy/spółdzielni

BILANS BANKU

A0000 - Bilans banku

P0000 - Bilans banku

DANE SZCZEGÓŁOWE DO BILANSU BANKU

A0100 - Kasa, operacje z bankiem centralnym (NBP)

A0200 - Należności od sektora finansowego (z wyłączeniem NBP)

A0201 - Należności od banków centralnych nierezydentów

A0202 - Należności od banków (z wyłączeniem banków centralnych)

A0203 - Należności od instytucji ubezpieczeniowych

A0204 - Należności od narodowych funduszy inwestycyjnych - rezydent

A0205 - Należności od pozostałych funduszy inwestycyjnych (poza NFI)

A0206 - Należności od funduszy powierniczych

A0207 - Należności od pozostałych jednostek finansowych

A0208 - Należności (bez odsetek) od sektora finansowego (z wyłączeniem NBP) według terminów ich zapadalności

A0209 - Struktura należności od sektora finansowego (z wyłączeniem NBP) - rezydent

A0210 - Struktura należności od sektora finansowego - nierezydent

A0211 - Struktura należności (bez odsetek) od sektora finansowego (z wyłączeniem NBP) według lat zaangażowania banku - ogółem

A0300 - Należności od sektora niefinansowego

A0301 - Należności ogółem od przedsiębiorstw, spółek i spółdzielni - rezydent

A0302 - Należności normalne i pod obserwacją od przedsiębiorstw, spółek i spółdzielni - rezydent

A0303 - Należności ogółem od przedsiębiorców indywidualnych i osób prywatnych - rezydent

A0304 - Należności normalne i pod obserwacją od przedsiębiorców indywidualnych i osób prywatnych - rezydent

A0305 - Należności ogółem od rolników indywidualnych i pozostałych jednostek niefinansowych - rezydent

A0306 - Należności normalne i pod obserwacją od rolników indywidualnych i pozostałych jednostek niefinansowych - rezydent

A0307 - Należności zagrożone od sektora niefinansowego - rezydent

A0308 - Należności zagrożone od sektora niefinansowego - rezydent

A0309 - Należności ogółem od sektora niefinansowego - nierezydent

A0310 - Należności normalne od sektora niefinansowego - nierezydent

A0311 - Należności zagrożone od sektora niefinansowego - nierezydent

A0312 - Należności restrukturyzowane od jednostek sektora niefinansowego - rezydent

A0313 - Należności (bez odsetek) od sektora niefinansowego według pierwotnych terminów ich realizacji - rezydent

A0314 - Należności (bez odsetek) od sektora niefinansowego według pierwotnych terminów ich realizacji - nierezydent

A0315 - Kredyty i pożyczki normalne (bez odsetek) dla sektora niefinansowego według pierwotnych terminów ich realizacji - rezydent

A0316 - Kredyty i pożyczki normalne (bez odsetek) dla sektora niefinansowego według pierwotnych terminów ich realizacji - nierezydent

A0317 - Należności (bez odsetek) od sektora niefinansowego według terminów ich zapadalności - ogółem

A0318 - Struktura należności (bez odsetek) od sektora niefinansowego według lat zaangażowania banku - ogółem

A0319 - Rezerwy celowe ogółem na należności zagrożone od jednostek niefinansowych - rezydent

A0320 - Rezerwy celowe ogółem na należności zagrożone od jednostek niefinansowych - nierezydent

A0321 - Rezerwy celowe ogółem na należności normalne i pod obserwacją od jednostek niefinansowych - rezydent

A0322 - Rezerwy celowe ogółem na należności normalne i pod obserwacją od jednostek niefinansowych - nierezydent

A0323 - Należności pod obserwacją od sektora niefinansowego - nierezydent

A0400 - Należności od sektora budżetowego

A0401 - Należności od budżetu państwa i funduszy celowych budżetu państwa

A0402 - Należności od budżetów terenowych i funduszy celowych budżetów terenowych

A0403 - Struktura należności od budżetów terenowych

A0404 - Należności restrukturyzowane od jednostek budżetów terenowych - rezydent

A0405 - Należności (bez odsetek) od sektora budżetowego według terminów ich zapadalności

A0406 - Struktura należności (bez odsetek) od sektora budżetowego według lat zaangażowania banku

A0407 - Struktura należności od budżetu państwa

A0408 - Struktura należności od funduszy celowych budżetu państwa

A0409 - Struktura należności od funduszy celowych budżetów terenowych

A0500 - Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu według wyceny bilansowej

A0600 - Papiery wartościowe, prawa poboru i jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych według wyceny bilansowej

A0601 - Papiery wartościowe z prawem do kapitału dopuszczone do publicznego obrotu - handlowe

A0602 - Papiery wartościowe z prawem do kapitału dopuszczone do publicznego obrotu - lokacyjne

A0603 - Papiery wartościowe z prawem do kapitału nie dopuszczone do publicznego obrotu - handlowe i lokacyjne

A0604 - Operacyjne papiery wartościowe bankowych biur maklerskich dopuszczone do publicznego obrotu

A0605 - Dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu - handlowe

A0606 - Dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu - lokacyjne

A0607 - Dłużne papiery wartościowe nie dopuszczone do publicznego obrotu - handlowe

A0608 - Dłużne papiery wartościowe nie dopuszczone do publicznego obrotu - lokacyjne

A0609 - Dłużne papiery wartościowe handlowe i lokacyjne według wyceny bilansowej. Struktura według terminów pierwotnych - rezydent

A0610 - Dłużne papiery wartościowe handlowe i lokacyjne według wyceny bilansowej. Struktura według terminów pierwotnych - nierezydent

A0611 - Dłużne papiery wartościowe handlowe i lokacyjne według wyceny bilansowej. Struktura według terminów zapadalności

A0612 - Informacja uzupełniająca o papierach wartościowych sprzedanych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu według wyceny bilansowej

A0613 - Papiery wartościowe wyodrębnione na pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych (BFG) według wyceny bilansowej - rezydent

A0614 - Papiery wartościowe restrukturyzacyjne - rezydent

A0615 - Dłużne papiery wartościowe. Listy zastawne

A0700 - Aktywa trwałe

A0701 - Aktywa trwałe finansowe. Akcje i udziały

A0702 - Aktywa do zbycia

A0703 - Rezerwy na deprecjację aktywów trwałych

A0800 - Inne aktywa

P0100 - Operacje z bankiem centralnym (NBP)

P0101 - Operacje (bez odsetek) z bankiem centralnym (NBP) według pierwotnych terminów ich realizacji, oraz terminów ich wymagalności

P0200 - Zobowiązania wobec sektora finansowego (z wyłączeniem NBP)

P0201 - Zobowiązania wobec banków centralnych nierezydentów

P0202 - Zobowiązania wobec banków (z wyłączeniem banków centralnych)

P0203 - Zobowiązania wobec międzynarodowych organizacji finansowych i instytucji ubezpieczeniowych

P0204 - Zobowiązania wobec funduszy inwestycyjnych i powierniczych

P0205 - Zobowiązania wobec pozostałych jednostek finansowych

P0206 - Depozyty sektora finansowego według pierwotnych terminów ich realizacji - rezydent

P0207 - Depozyty sektora finansowego według pierwotnych terminów ich realizacji - nierezydent

P0208 - Zobowiązania (bez odsetek) wobec sektora finansowego (z wyłączeniem NBP) według terminów ich wymagalności

P0300 - Zobowiązania wobec sektora niefinansowego

P0301 - Depozyty sektora niefinansowego według pierwotnych terminów ich realizacji - rezydent

P0302 - Depozyty sektora niefinansowego według pierwotnych terminów ich realizacji - nierezydent

P0303 - Zobowiązania (bez odsetek) wobec sektora niefinansowego według terminów ich wymagalności

P0400 - Zobowiązania wobec sektora budżetowego

P0401 - Zobowiązania wobec funduszy celowych - rezydent

P0402 - Zobowiązania (bez odsetek) wobec sektora budżetowego według terminów ich wymagalności

P0500 - Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

P0600 - Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych

P0601 - Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych (bez odsetek) według terminów ich wymagalności

P0700 - Inne pasywa

P0701 - Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone

P0900 - Kapitały (fundusze) i zobowiązania podporządkowane Cz. I

P0901 - Kapitały (fundusze) i zobowiązania podporządkowane Cz. II

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE BANKU

Z0010 - Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane

Z0011 - Pozabilansowe zobowiązania udzielone

Z0013 - Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone według terminów ich wymagalności

Z0020 - Pozabilansowe zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży

Z0030 - Transakcje pochodne - terminowe (zabezpieczające) Cz. I

Z0031 - Transakcje pochodne - terminowe (zabezpieczające) Cz. II

Z0032 - Transakcje pochodne - terminowe (zabezpieczające) Cz. III

Z0033 - Transakcje pochodne - opcje giełdowe (zabezpieczające)

Z0034 - Transakcje pochodne - opcje pozagiełdowe (zabezpieczające)

Z0035 - Transakcje pochodne - inne instrumenty (zabezpieczające)

Z0036 - Transakcje pochodne - terminowe (spekulacyjne) Cz. I

Z0037 - Transakcje pochodne - terminowe (spekulacyjne) Cz. II

Z0038 - Transakcje pochodne - terminowe (spekulacyjne) Cz. III

Z0039 - Transakcje pochodne - opcje giełdowe (spekulacyjne)

Z0040 - Transakcje pochodne - opcje pozagiełdowe (spekulacyjne)

Z0041 - Transakcje pochodne - inne instrumenty (spekulacyjne)

ZAŁĄCZNIKI DO BILANSU BANKU

ID001 - Informacja dodatkowa - zobowiązania terminowe (bez odsetek) według pierwotnych terminów ich realizacji

ID002 - Informacja dodatkowa - zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (bez odsetek) według pierwotnych terminów ich realizacji

ID003 - Informacja dodatkowa - zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych (bez odsetek) według pierwotnych terminów ich realizacji

B0211 - Pozycja walutowa wyrażona w EURO w rozbiciu na walutę EURO oraz waluty narodowe krajów Europejskiej Unii Monetarnej

B0212 - Pozycje walutowe - waluty wymienialne

B0213 - Pozycje walutowe - waluty niewymienialne

B0300 - Lista klientów, wobec których zaangażowanie banku ≥ 500 tys. zł lub przekracza 2,5% funduszy własnych w bankach, w których te fundusze są niższe od 5 mln EURO, oraz klientów podlegających zgłoszeniu do Komisji Nadzoru Bankowego

B0411 - Struktura aktywów według wag ryzyka Cz. I

B0412 - Struktura aktywów według wag ryzyka Cz. II

B0413 - Zobowiązania pozabilansowe - waga ryzyka kontrahenta 0% Cz. I

B0414 - Zobowiązania pozabilansowe - waga ryzyka kontrahenta 0% Cz. II

B0415 - Zobowiązania pozabilansowe - waga ryzyka kontrahenta 20% Cz. I

B0416 - Zobowiązania pozabilansowe - waga ryzyka kontrahenta 20% Cz. II

B0417 - Zobowiązania pozabilansowe - waga ryzyka kontrahenta 50%

B0418 - Zobowiązania pozabilansowe - waga ryzyka kontrahenta 100%

B0501 - Lokaty międzybankowe a vista i do 1 miesiąca (włącznie), (z wyłączeniem NBP)

B0502 - Lokaty międzybankowe powyżej 1 miesiąca i do 3 miesięcy (włącznie), (z wyłączeniem NBP)

B0503 - Lokaty międzybankowe powyżej 3 miesięcy (z wyłączeniem NBP)

B0504 - Lokaty międzybankowe zagrożone (z wyłączeniem NBP)

B0701 - Lista klientów powiązanych z bankiem kapitałowo i/lub personalnie, wobec których łączne zaangażowanie banku ≥ 500 tys. zł lub przekracza 2,5% funduszy własnych w bankach, w których te fundusze są niższe od 5 mln EURO, oraz klientów podlegających zgłoszeniu do Komisji Nadzoru Bankowego. Strona 1 - powiązania klienta/kredytobiorcy

B0702 - Lista klientów powiązanych z bankiem kapitałowo i/lub personalnie, wobec których łączne zaangażowanie banku ≥ 500 tys. zł lub przekracza 2,5% funduszy własnych w bankach, w których te fundusze są niższe od 5 mln EURO, oraz klientów podlegających zgłoszeniu do Komisji Nadzoru Bankowego. Strona 2 - powiązania udziałowców klienta/kredytobiorcy

FA000 - Bilans Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

FA030 - Należności (bez odsetek) Krajowego Funduszu Mieszkaniowego według terminów ich zapadalności

FA031 - Struktura należności Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

FA032 - Informacja uzupełniająca o wartości zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw celowych krajowego funduszu mieszkaniowego

FA040 - Odsetki od należności Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

FA050 - Papiery wartościowe Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - rezydent

FA051 - Dłużne papiery wartościowe handlowe i lokacyjne Krajowego Funduszu Mieszkaniowego według wyceny bilansowej. Struktura według terminów pierwotnych - rezydent

FA052 - Dłużne papiery wartościowe handlowe i lokacyjne Krajowego Funduszu Mieszkaniowego według wyceny bilansowej. Struktura według terminów zapadalności - rezydent

FP000 - Bilans Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

FP030 - Zobowiązania (bez odsetek) Krajowego Funduszu Mieszkaniowego według terminów ich wymagalności

KA000 - Bilans kasy mieszkaniowej w banku - rezydent

KA030 - Należności (bez odsetek) kasy mieszkaniowej w banku według terminów ich zapadalności - rezydent

KA040 - Odsetki od należności kasy mieszkaniowej w banku - rezydent

KA050 - Papiery wartościowe kasy mieszkaniowej w banku - rezydent

KA051 - Dłużne papiery wartościowe handlowe i lokacyjne kasy mieszkaniowej w banku według wyceny bilansowej. Struktura według terminów pierwotnych - rezydent

KA052 - Dłużne papiery wartościowe handlowe i lokacyjne kasy mieszkaniowej w banku według wyceny bilansowej. Struktura według terminów zapadalności - rezydent

KP000 - Bilans kasy mieszkaniowej w banku - rezydent

KP020 - Zobowiązania (bez odsetek) kasy mieszkaniowej w banku według terminów ich wymagalności - rezydent

HA021 - Banki hipoteczne - struktura kredytów i skupionych wierzytelności od sektora finansowego (z wyłączeniem NBP) - rezydent

HA022 - Banki hipoteczne - struktura kredytów i skupionych wierzytelności od sektora finansowego (z wyłączeniem NBP) - nierezydent

HA031 - Banki hipoteczne - struktura należności od sektora niefinansowego - rezydent

HA032 - Banki hipoteczne - struktura należności od sektora niefinansowego - rezydent

HA033 - Banki hipoteczne - struktura należności od sektora niefinansowego - nierezydent

HA034 - Banki hipoteczne - struktura należności od sektora niefinansowego - nierezydent

HA041 - Banki hipoteczne - struktura należności od sektora budżetowego - rezydent

HP011 - Banki hipoteczne - zobowiązania z tytułu emisji listów zastawnych

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BANKU

R0000 - Rachunek zysków i strat banku

DANE SZCZEGÓŁOWE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT BANKU

R0011 - Przychody i koszty z tytułu odsetek i prowizji (I-VI) cz. 1

R0012 - Przychody i koszty z tytułu odsetek i prowizji (I-VI) cz. 2

R0013 - Przychody i koszty z tytułu odsetek i prowizji (I-VI) cz. 3

R0021 - Przychody i koszty działalności bankowej, pozostałe przychody i koszty operacyjne, koszty działania banku i amortyzacja (VII-XIV) cz. 1

R0022 - Przychody i koszty działalności bankowej, pozostałe przychody i koszty operacyjne, koszty działania banku i amortyzacja (VII-XIV) cz. 2

R0023 - Przychody i koszty działalności bankowej, pozostałe przychody i koszty operacyjne, koszty działania banku i amortyzacja (VII-XIV) cz. 3

R0024 - Przychody i koszty z tytułu pochodnych instrumentów finansowych

R0030 - Rezerwy, wynik finansowy (XV-XXII)

R0040 - Przychody odsetkowe z uwzględnieniem struktury kredytów

R0050 - Odsetki od depozytów podmiotów niefinansowych, sektor niefinansowy - rezydent

R0060 - Odsetki od depozytów podmiotów niefinansowych, sektor niefinansowy - rezydent

R0071 - Rachunek zysków i strat bankowego biura maklerskiego cz. 1

R0072 - Rachunek zysków i strat bankowego biura maklerskiego cz. 2

R0080 - Kasa mieszkaniowa w banku. Rachunek zysków i strat

R0090 - Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Rachunek zysków i strat

R0100 - Wybrane pozycje przychodów i kosztów w banku hipotecznym

(wzory formularzy pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  ²³

Wzór Nr 1

BIS - bank nr________ nr przesyłki ______wersja spraw.___

D0000

RAPORT - DANE OGÓLNE O BANKU

stan na dzień ..........

	Kod centrali	Forma prawna	Nazwa banku (pełna)	Regon banku	K. miesz.	B.makl.
	A1	B1	C1	D1	E1	F1
A1

	Klasyfikacja	Struktura Kapitału Banku (udział w %)					Giełda	Uprawnienia dewizowe
		bezpośr. Sk. Pań	pośred. Sk. Pań.	pozost. kap. pols.	kap. zagraniczny	kap. rozproszony		z Prawa bankowego	z art. 6
	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1
B1

Dane adresowe:

	Kod pocztowy	Miejscowość	Ulica, nr domu	Nr telefonu	Nr faksu	Nr teleksu
	A1	B1	C1	D1	E1	F1
C1

	Typ zrzesz.	Kod centrali banku zrzesz./ regionalnego	Nazwa banku zrzeszającego/regionalnego	Liczba placówek b. spółdzielczego
				Filie	Agencje	Delegat.	Pkt.kas.
	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1
D1

		Liczba oddziałów	Liczba filii i ekspozytur	Liczba przedstawicielstw	Aktywa netto
		A1	B1	C1	D1
E1	w kraju
F1	za granicą

	w centrali	w placówkach krajowych	w placówkach zagranicznych
	E1	F1	G1
Liczba zatrudnionych

	Wkład niepieniężny w kapitale banku (wniesiony	grunty	budynki dla działalności bankowej	budynki dla pozostałej działalności	inne wkłady niepieniężne
		A1	B1	C1	D1
G1

	ogółem	imienne razem	imienne pokryte wkładem niepieniężnym
	E1	F1	G1
Liczba akcji/udziałów

		Rada Banku/Rada Nadzorcza	Kierownictwo banku	Akcjonariusze
		A1	B1	C1
H1	Liczba pozycji na liście

Liczba akcji/udziałów ogółem	Wkłady niepieniężne ogółem
D1	E1

Sporządził: ______________ _______ Podpis/pieczęć:

(imię i nazwisko) (tel.)

Zatwierdził: ______________ _______ Podpis/pieczęć:

(imię i nazwisko) (tel.)

Wzór Nr 2

nr przesyłki _______ wersja spraw.______

BIS - bank nr __________

A0000

RAPORT - BILANS BANKU

stan na dzień ....... w tys. 0,00 zł

		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM	REZ.CELOWA. UMORZENIA, REZ.NA DEPR.	RAZEM NETTO
	AKTYWA	złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1
A1	1. Kasa, operacje z bankiem centralnym			X			X
B1	2. Należności od sektora finansowego
C1	3. Należności od sektora niefinansowego
D1	4. Należności od sektora budżetowego
E1	5. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu						X
F1	6. Papiery wartościowe
G1	7. Aktywa trwałe
H1	8. Inne aktywa
I1	RAZEM AKTYWA

Sporządził: __________ _______ Podpis/pieczęć:

(imię i nazwisko) (tel.)

Zatwierdził: __________ _______ Podpis/pieczęć:

(imię i nazwisko) (tel.)

Wzór Nr 3

BIS - bank nr nr przesyłki ______ wersja spraw. _____

P0000

RAPORT - BILANS BANKU

stan na dzień ....... w tys. 0,00 zł

		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
	PASYWA	złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C1	D1	E1
A1	1. Operacje z bankiem centralnym			X	X
B1	2. Zobowiązania wobec sektora finansowego
C1	3. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego
D1	4. Zobowiązania wobec sektora budżetowego
E1	5. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
F1	6. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych
G1	7. Inne pasywa
H1	8. Rezerwy celowe na zobowiązania pozabilansowe
H2	9. Rezerwa na ryzyko ogólne
I1	10. Kapitały (fundusze) i zobowiązania podporządkowane
J1	11. Wynik (zysk/strata) w trakcie zatwierdzania		X	X	X
K1	12. Wynik (zysk/strata) roku bieżącego		X	X	X
L1	RAZEM PASYWA

Sporządził: ______________ _______ Podpis/pieczęć:

(imię i nazwisko) (tel.)

Zatwierdził: ______________ _______ Podpis/pieczęć:

(imię i nazwisko) (tel.)

Wzór Nr 4

BIS - bank nr _______ Wzór Nr 4

nr przesyłki______ wersja spraw._____

B0000

RAPORT - DANE UZUPEŁNIAJĄCE

stan na dzień ........................ w tys. 0,00 zł

		KWOTA
		A1
E1	1. Gwarancje i poręczenia dewizowe: udzielone
E2	otrzymane
F1	2. Lokaty międzybankowe w sytuacji normalnej i pod obserwacją: złożone
F2	otrzymane
G1	3. Lokaty międzybankowe zagrożone: złożone
G2	otrzymane
L1	4. Wymagane rezerwy celowe na należności i udzielone zobowiązania pozabilansowe: poniżej standardu
L2	wątpliwe
L3	stracone
L4	normalne (pomniejszone o 25% rezerwy na ryzyko ogólne)
L5	pod obserwacją (pomniejszone o 25% rezerwy na ryzyko ogólne)
L6	normalne (bez pomniejszenia o 25% rezerwy na ryzyko ogólne)
L7	pod obserwacją (bez pomniejszenia o 25% rezerwy na ryzyko ogólne)
M1	5. Utworzone rezerwy celowe na należności i udzielone zobowiązania pozabilansowe: poniżej standardu
M2	wątpliwe
M3	stracone
M4	normalne
M5	pod obserwacją
N1	6. Brakująca kwota wymaganych rezerw celowych

Sporządził: ________________ _______ Podpis/pieczęć:

(imię i nazwisko) (tel.)

Zatwierdził: ________________....._______ Podpis/pieczęć:

(imię i nazwisko) (tel.)

Wzór Nr 4a

BIS - bank nr ......................... nr przesyłki........... wersja spraw. ..........

B0001

RAPORT - ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA BANKU

Składowe ryzyka stan na dzień.......................... w tys. 0,00 zł

		KWOTA EKSPOZYCJI	KWOTA WYMOGU KAPITAŁOWEGO
		A1	B1
A1	Ryzyko kredytowe
C1	Składnik rezerwowy
E1	Ryzyko rynkowe	X
F1	Razem	X

Wypełnienie wymogów nadzorczych w zakresie ryzyka

		WARTOŚĆ
		A1
J1	Fundusze podstawowe (tys. 0,00 zł)
K1	Pomniejszenia funduszy podstawowych (tys. 0,00 zł)
L1	Fundusze uzupełniające (tys. 0,00 zł)
M1	Pomniejszenia sumy funduszy podstawowych i uzupełniających (tys. 0,00 zł)
N1	w tym: brakująca kwota wymaganych rezerw celowych (tys. 0,00 zł)
O1	Fundusze własne (tys. 0,00 zł)
P1	Całkowity regulacyjny wymóg kapitałowy (tys. 0,00 zł)
Q1	Współczynnik wypłacalności (%)
R1	Współczynnik adekwatności kapitałowej (%)

Sporządził: ____________________ _______ Podpis/pieczęć:

(imię i nazwisko) (tel.)

Zatwierdził: ___________________ _______ Podpis/pieczęć:

(imię i nazwisko) (tel.)

Wzór Nr 5

BIS - bank nr_______ nr przesyłki ____ wersja spraw. ___

B37OO

RAPORT DLA SPRAWOZDAŃ B03 I B07

ŁĄCZNE ZAANGAŻOWANIE BANKU WOBEC KLIENTÓW, DLA KTÓRYCH ZAANGAŻOWANIE BANKU ≥ 500 tys. zł LUB PRZEKRACZA 2,5% FUNDUSZY WŁASNYCH

ŁĄCZNE ZAANGAŻOWANIE BANKU WOBEC KLIENTÓW MAJĄCYCH POWIĄZANIA PERSONALNE BĄDŹ KAPITAŁOWE Z BANKIEM ORAZ KLIENTÓW PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU DO KOMISJI NADZORU BANKOWEGO

stan na dzień ...........w tys. 000 zł

B03	KWOTY OGÓŁEM	liczba klientów	liczba klientów z restrukturyzacją
		A1	A2

B1	1. Zaangażowanie bilansowe:			RESTRUKTURYZACJA
B2	a) kredyty, pożyczki i lokaty
B3	w tym kredyt dyskontowy			F1	5. Kwota należności restrukturyzowanych (na datę sprawozdawczą)
B4	b) udziały, akcje			F2	6. Odsetki
B5	c) inne papiery wartościowe			F3	7. Kwoty zrestruktury- zowanych długów w roku sprawozdawczym
B6	d) skupione wierzytelności			F4	w tym kwoty: umorzenia
B7	e) inne bilansowe			F5	długu zamienionego na akcje
B8	f) należne odsetki			F6	długu zamienionego na majątek
C1	2. Zaangażowanie pozabilansowe			F7	wierzytelności sprzedanych
C2	a) awale/ gwarancje/ poręczenia
C3	b) akredytywy potwierdzone
C4	c) otwarte linie kredytowe
C5	d) przedsięwzięcia wspólne
C6	e) inne pozabilansowe
D1	3. Całkowite zaangażowanie banku
D2	w tym: - normalne i pod obserwacją
D3	- poniżej standardu
D4	- wątpliwe
D5	- stracone
E1	4. Zmiana zaangażowania: - należność główna
E2	- odsetki
E3	- różnice kursowe

	liczba klientów	liczba osób powiązanych z klientami	liczba udziałowców klientów	liczba osób powiązanych z udziałowcami klientów	ZAANGAŻOWANIE BANKU			W TYM NALEŻNOŚCI:
B07					BILANSOWE	POZABILANSOWE	CAŁKOWITE	NORMALNE I POD OBSERWACJĄ	ZAGROŻONE
	H1	H2	H3	H4	15	16	17	18	19

Sporządził: ______________ _______ Podpis/pieczęć:

(imię i nazwisko) (tel.)

Zatwierdził: ______________ _______ Podpis/pieczęć:

(imię i nazwisko) (tel.)

Wzór Nr 6

BIS - bank nr ________ nr przesyłki .... wersja spraw. .....

R0000

RAPORT - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BANKU

stan na dzień ............................. w tys. 0,00 zł

	A1	B1	C1
A1	I	Przychody z tytułu odsetek
A2		1) Od instytucji finansowych
A3		2) Od klientów i sektora budżetowego
A4		3) Od papierów wartościowych
A5		a) o stałej kwocie dochodu
A6		b) o zmiennej kwocie dochodu
A7		4) Pozostałe
B1	II	Koszty odsetek
B2		1) Od instytucji finansowych
B3		2) Od klientów i sektora budżetowego
B4		3) Pozostałe
C1	III	Wynik z tytułu odsetek (I-II)
D1	IV	Przychody z tytułu prowizji
E1	V	Koszty z tytułu prowizji
Fl	VI	Wynik z tytułu prowizji (IV - V)
G1	VII	Przychody z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych
G2		1) Od jednostek zależnych
G3		2) Od jednostek stowarzyszonych
G4		3) Od innych jednostek
H1	VIII	Wynik na operacjach finansowych
H2		1) Papierami wartościowymi
H3		2) Pozostałych
I1	IX	Wynik z pozycji wymiany
J1	X	Wynik na działalności bankowej
K1	XI	Pozostałe przychody operacyjne
L1	XII	Pozostałe koszty operacyjne
M1	XIII	Koszty działania banku
M2		1) Wynagrodzenia
M3		2) Narzuty na wynagrodzenia
M4		3) Pozostałe
N1	XIV	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
P1	XV	Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości
P2		1) Odpisy na rezerwy na należności, zobowiązania warunkowe oraz rezerwę na ryzyko ogólne
P3		2) Aktualizacja wartości majątku finansowego
R1	XVI	Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji (XV-XVI)
R2		1) Należności, zobowiązań warunkowych i innych
R3		2) Wartości majątku finansowego
S1	XVII	Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)
T1	XVIII	Wynik z działalności operacyjnej (X+XI-XII-XIII- XIV+/-XVII)
U1	XIX	Wynik na operacjach nadzwyczajnych
U2		1) Zyski nadzwyczajne
U3		2) Straty nadzwyczajne
V1	XX	Wynik finansowy brutto (XVIII+/-XIX)
V2		1) Zysk brutto
V3		2) Strata brutto
W1	XXI	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
W2		1) Podatek dochodowy
W3		2) Pozostałe obowiązkowe obciążenia
Z1	XXII	Wynik finansowy netto
Z2		1) Zysk netto
Z3		2) Strata netto

Sporządził: ______________ _______ Podpis/pieczęć:

(imię i nazwisko) (tel.)

Zatwierdził: ______________ _______ Podpis/pieczęć:

(imię i nazwisko) (tel.)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

BIS - B.R. nr _____ nr przesyłki _______ wersja spraw. ____

RAPORT - BILANS ZBIORCZY B.S.

stan na dzień ...... w tys. 0,00 zł

		REZYDENT		NIEREZYDENT			REZ.CELOWA, UMORZENIA, REZ. NA DEPR.	RAZEM NETTO
AKTYWA		złote	dewizy	złote	dewizy	RAZEM
		A	B1	C1	D1	E1	F1	G1
A1	1. Kasa, operacje z bankiem centralnym			X			X
B1	2. Należności od sektora finansowego
C1	3. Należności od sektora niefinansowego
D1	4. Należności od sektora budżetowego
E1	5. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu						X
F1	6. Papiery wartościowe
G1	7. Aktywa trwałe
H1	8. Inne aktywa
I1	RAZEM AKTYWA

Sporządził: ______________ _______ Podpis/pieczęć:

(imię i nazwisko) (tel.)

Zatwierdził: ______________ _______ Podpis/pieczęć:

(imię i nazwisko) (tel.)

Wzór Nr 2

BIS - B.R. nr _____ nr przesyłki _______ wersja spraw. ____

RAPORT - BILANS ZBIORCZY B.S.

stan na dzień ...... w tys. 0,00 zł

		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
	PASYWA	złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C1	D1	E1
A1	1. Operacje z bankiem centralnym			X	X
B1	2. Zobowiązania wobec sektora finansowego
C1	3. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego
D1	4. Zobowiązania wobec sektora budżetowego
E1	5. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
F1	6. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych
G1	7. Inne pasywa
H1	8. Rezerwy celowe na zobowiązania pozabilansowe
H2	9.Rezerwa na ryzyko ogólne
I1	l0. Kapitały (fundusze) i zobowiązania podporządkowane
J1	11. Wynik (zysk/strata) w trakcie zatwierdzania		X	X	X
K1	12. Wynik (zysk/strata) roku bieżącego		X	X	X
L1	RAZEM PASYWA

Sporządził: ______________ _______ Podpis/pieczęć:

(imię i nazwisko) (tel.)

Zatwierdził: ______________ _______ Podpis/pieczęć:

(imię i nazwisko) (tel)

Wzór Nr 3

BIS - B.R. nr _____ nr przesyłki _______ wersja spraw. ____

RAPORT - DANE B.S. WYEKSPORTOWANE DO NBP.

stan na dzień ...... w tys. 0,00 zł

strona nr ____

Lp.

KOD BANKU

wersja spraw.

AKTYWA NETTO RAZEM

PASYWA RAZEM

FUNDUSZE WŁASNE NETTO

WSP. WYPŁACALNOŚCI

LOKATY międzybank. normalne (T/N)

LOKATY międzybank. zagrożone (T/N)

POZYCJA WYMIANY (T/N)

LISTA KREDYTOB. B03 - ilość

LISTA KRED. POWIĄZANYCH B07 - ilość

WYNIK FINANSOWY NETTO

A1

B1

C1

D1

E1

F1

G1

H1

I1

J1

K1

L1

M1

1

2

3

...

...

...

Sporządził: _______________ _______ Podpis/pieczęć:

(imię i nazwisko) (tel.)

Zatwierdził: ______________ _______ Podpis/pieczęć:

(imię i nazwisko) (tel.)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PD000

Informacja o przekazanych do NBP stanach dziennych

wybranych składników pasywów banku

Bank .....................................

informuje, że na formularzach: wzór PD001 - informacja o

stanach dziennych wybranych składników pasywów banku, wzory

PD002 i PD003 - informacja uzupełniająca o stanach dziennych

wybranych składników pasywów banku, sporządzonych za .........

(miesiąc, rok)

przekazano następujące dane:

Lp.		Formularz, wzór:
		PD001	PD002	PD003
1.	Liczba pozycji (bez pozycji zerowych w obu rubrykach)
2.	Suma pozycji złotowych
3.	Suma pozycji dewizowych

Sporządził: ............. Telefon: ......... .............

(imię i nazwisko) (Podpis osoby

upoważnionej

do składania

oświadczeń

w zakresie

praw

i obowiązków

majątkowych

banku)

Termin przekazania: do końca piętnastego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej

PD001

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU

stan na dzień .... w tys.0,00 zł

		RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT
		złote	dewizy
		A1	B1
A1	1. Zobowiązania wobec osób prywatnych
B1	z tego: -bieżące
C1	- terminowe
D1	w tym z terminem pierwotnym deponowania do 14 dni (włącznie)
E1	2. Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych
F1	z tego: - bieżące
G1	- terminowe
H1	w tym z terminem pierwotnym deponowania do 14 dni (włącznie)
I1	3. Zobowiązania wobec budżetu państwa
J1	z tego: - bieżące
K1	- terminowe
L1	w tym z terminem pierwotnym deponowania do 14 dni (włącznie)
M1	4. Zobowiązania wobec funduszy celowych
N1	z tego: - bieżące
O1	- terminowe
P1	w tym z terminem pierwotnym deponowania do 14 dni (włącznie)
Q1	5. Zobowiązania wobec budżetów terenowych
R1	z tego: - bieżące
S1	- terminowe
T1	w tym z terminem pierwotnym deponowania do 14 dni (włącznie)

PD002

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU

stan na dzień ........ w tys.0,00 zł

		RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT
		złote	dewizy
		A1	B1
A1	1. Środki terminowe ARiMR
B1	2. Środki terminowe ARiMR na cele rolnictwa
C1	3. Środki terminowe EFRWP
D1	4. Środki terminowe FK na cele rolnictwa
E1	5. Środki z pożyczek od NFOŚiGW i wojewódzkich fundusz ochrony środowiska
F1	6. Środki terminowe na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w kasach mieszkaniowych i oszczędnościowo-budowlanych
G1	7. Środki terminowe z BFG
H1	8. Środki terminowe z FW na cele rolnictwa
I1	9. Środki terminowe z zagranicy jednostek sektora finansowego, niefinansowego i budżetowego, deponowane na 2 lata i powyżej
J1	z tego: - innych niż banki jednostek sektora finansowego
K1	- jednostek sektora niefinansowego
L1	- jednostek sektora budżetowego
M1	10. Zobowiązania podporządkowane

PD003

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU

stan na dzień ...w tys.0,00 zł

		RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT
		złote	dewizy
		A1	B1
A1	1. Środki ze sprzedaży emisji własnych papierów wartościowych (bez odsetek)
B1	z tego z terminem pierwotnym deponowania: - do 14 dni (włącznie)
C1	- powyżej 14 dni do 2 lat
D1	- 2 lata i powyżej
E1	2. Środki ze sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
F1	z tego z terminem pierwotnym deponowania: - do 14 dni (włącznie)
G1	- powyżej 14 dni do 2 lat
H1	- 2 lata i powyżej
I1	3. Operacje bieżące z pocztą
J1	4. Fundusze specjalnego przeznaczenia
K1	z tego: - bieżące
L1	- terminowe
M1	w tym z terminem pierwotnym deponowania: - do 14 dni (włącznie)
N1	5. Zobowiązania wobec banków i oddziałów zagranicą
O1	z tego: - bieżące
P1	- terminowe
Q1	z tego z terminem pierwotnym deponowania: - do 14 dni (włącznie)
R1	- powyżej 14 dni do 2 lat
S1	- 2 lata i powyżej
T1	6. Zobowiązania wobec międzynarodowych organizacji finansowych (bez odsetek)
U1	z tego: - bieżące
V1	- terminowe
W1	z tego z terminem pierwotnym deponowania: - do 14 dni (włącznie)
X1	- powyżej 14 dni do 2 lat
Y1	- 2 lata i powyżej

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Wzór F-1a

Nazwa i numer banku

...................

DANE

o wybranych składnikach aktywów banku

według stanu na ..............

	AKTYWA	STAN w tys. zł (0.00) Rezydent
		A1
A1	Gotówka w kasach banku
B1	Należności od osób prywatnych
C1	Należności od podmiotów gospodarczych
D1	Należności od budżetu państwa
E1	Należności od funduszy celowych
F1	Należności od budżetów terenowych
G1	Papiery wartościowe emitowane przez budżet państwa
H1	z tego: - bony skarbowe
I1	- obligacje złotowe
J1	w tym: - 1-roczne
K1	- restrukturyzacyjne
L1	- pozostałe
M1	- obligacje budżetu państwa nominowane w walutach obcych
N1	Papiery wartościowe emitowane przez budżety terenowe
O1	SUMA KONTROLNA

Sporządził: .................. Telefon: ...... Podpis: ......

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia: Podpis osoby

................... upoważnionej:

..............

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po upływie dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Wzór F-1b

Nazwa i numer banku

..................

DANE

o wybranych składnikach pasywów banku

według stanu na ..................................

	PASYWA	STAN w tys. zł (0,00) Rezydent
		A1
A1	Zobowiązania złotowe wobec osób prywatnych
B1	w tym: - bieżące
B5	- terminowe 1/
C1	Zobowiązania walutowe wobec osób prywatnych
D1	w tym: - bieżące
D5	- terminowe 1/
E1	Zobowiązania złotowe wobec podmiotów gospodarczych
F1	w tym: - bieżące
F5	- terminowe 1/
G1	Zobowiązania walutowe wobec podmiotów gospodarczych
H1	w tym: - bieżące
H5	- terminowe 1/
I1	Zobowiązania złotowe wobec budżetu państwa
J1	w tym: - bieżące
J5	- terminowe 1/
K1	Zobowiązania walutowe wobec budżetu państwa
L1	w tym: - bieżące
L5	- terminowe 1/
M1	Zobowiązania złotowe wobec funduszy celowych
N1	w tym: - bieżące
N5	- terminowe 1/
O1	Zobowiązania walutowe wobec funduszy celowych
P1	w tym: - bieżące
P5	- terminowe 1/
Q1	Zobowiązania złotowe wobec budżetów terenowych
R1	w tym: - bieżące
R5	- terminowe 1/
S1	Zobowiązania walutowe wobec budżetów terenowych
T1	w tym: - bieżące
T2	- terminowe 1/
U1	SUMA KONTROLNA

1/- łącznie z zablokowanymi

Sporządził: ................ Telefon: ........ Podpis: .......

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia: Podpis osoby

.................. upoważnionej:

..............

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po upływie dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

ZAŁĄCZNIK Nr  7

  ²⁴

Nazwa i numer banku Wzór W-1

...................

DANE

o wybranych należnościach zagranicznych banku od nierezydentów według stanu na ................

 w tys. jedn. walut

 (bez miejsc po przecinku)

	Symbol waluty	Gotówka	Czeki podróżnicze i bankierskie	Rachunki bieżące nostro	Przekroczenie salda na rachunkach bieżących banków nierezydentów	Przekroczenie salda na rachunkach bieżących nierezydentów innych niż banki	Lokaty w bankach nierezydentach
		A1	B1	C1	D1	E1	F2
A1	787 USD
A2	795 DEM
A3	797 CHF
A4	789 GBP
A5	794 NLG
A6	793 FRF
A7	791 BEF
A8	786 ATS
A9	792 DKK
B1	796 NOK
B2	798 SEK
B3	799 ITL
B4	784 JPY
B5	788 CAD
B6	781 AUD
B7	782 IEP
B8	785 ESP
B9	780 FIM
C1	779 PTE
C2	790 LUF
C3	861 SDR
C4	978 EUR
C5	724 GRD
C6	213 CZK
C7	207 HUF
C8	233 EEK
Z1	985 PLN	XXXXXXXXXXX
Z2	Pozostałe waluty w PLN

Ciąg dalszy wzoru W-1

	Symbol waluty	Kredyty i pożyczki z terminem pierwotnym		Kupno papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	Papiery wartościowe przedstawiające prawo do kapitału, jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych oraz prawa poboru	Papiery wartościowe nie przedstawiające prawa do kapitału	Dotacje, akcje i udziały w jednostkach zależnych, stowarzyszonych, mniejszościowe oraz pożyczki podporządkowane	Skupione wierzytelności i zrealizowane gwarancje
		do 1 roku włącznie	powyżej 1 roku
		H1	I1	J1	K1	L1	N1	O1
A1	787 USD
A2	795 DEM
A3	797 CHF
A4	789 GBP
A5	794 NLG
A6	793 FRF
A7	791 BEF
A8	786 ATS
A9	792 DKK
B1	796 NOK
B2	798 SEK
B3	799 ITL
B4	784 JPY
B5	788 CAD
B6	781 AUD
B7	782 IEP
B8	785 ESP
B9	780 FIM
C1	779 PTE
C2	790 LUF
C3	861 SDR
C4	978 EUR
C5	724 GRD
C6	213 CZK
C7	207 HUF
C8	233 EEK
Z1	985 PLN
Z2	Pozostałe waluty w PLN

Sporządził: .................. Telefon: ....... Podpis .......

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia Podpis osoby

................. upoważnionej

............

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po upływie dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Nazwa i numer banku Wzór W-2

..................

DANE

o wybranych zobowiązaniach zagranicznych banku wobec nierezydentów

według stanu na ................

 w tys. jedn. walut

 (bez miejsc po przecinku)

	Symbol waluty	Rachunki bieżące banków nierezydentów	Przekroczenia salda na rachunkach nostro	Depozyty terminowe i zablokowane banków nierezydentów	Kredyty i pożyczki z terminem pierwotnym:		Pożyczki podporządkowane
					do 1 roku włącznie	powyżej 1 roku
		A1	B1	C2	E1	F1	G1
A1	787 USD
A2	795 DEM
A3	797 CHF
A4	789 GBP
A5	794 NLG
A6	793 FRF
A7	791 BEF
A8	786 ATS
A9	792 DKK
B1	796 NOK
B2	798 SEK
B3	799 ITL
B4	784 JPY
B5	788 CAD
B6	781 AUD
B7	782 IEP
B8	785 ESP
B9	780 FIM
C1	779 PTE
C2	790 LUF
C3	861 SDR
C4	978 EUR
C5	724 GRD
C6	213 CZK
C7	207 HUF
C8	233 EEK
Z1	985 PLN
Z2	Pozostałe waluty w PLN

Ciąg dalszy wzoru W-2

	Symbol waluty	Papiery wartościowe własnej emisji	Sprzedaż papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	Rachunki bieżące nierezydentów innych niż banki	Rachunki terminowe i zablokowane nierezydentów innych niż banki	Rachunki inwestycyjne w bankowych biurach maklerskich	Czeki podróżnicze własnej emisji oraz czeki bankierskie
		H1	I1	J1	K2	M1	N1
A1	787 USD
A2	795 DEM
A3	797 CHF
A4	789 GBP
A5	794 NLG
A6	793 FRF
A7	791 BEF
A8	786 ATS
A9	792 DKK
B1	796 NOK
B2	798 SEK
B3	799 ITL
B4	784 JPY
B5	788 CAD
B6	781 AUD
B7	782 IEP
B8	785 ESP
B9	780 FIM
C1	779 PTE
C2	790 LUF
C3	861 SDR
C4	978 EUR
C5	724 GRD
C6	213 CZK
C7	207 HUF
C8	233 EEK
Z1	985 PLN
Z2	PozostaŁe waluty w PLN

Sporządził: ................... Telefon: ........ Podpis .....

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia Podpis osoby

................. upoważnionej

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po upływie dziesiątego, dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

ZAŁĄCZNIK Nr  8

  ²⁵

Nazwa i numer banku

...............................

Wzór F-2

DANE

o oprocentowaniu kredytów w złotych,

obowiązującym w dniu ..............................................................

		Stała		Zmienna
		stopa bazowa	Marża	stopa bazowa	Marża
		A1	B1	C1	D1
A1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym w rachunku bieżącym
B1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres 3 miesięcy
C1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres 6 miesięcy
D1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres 1 roku
E1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres 2 lat
F1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres 3 lat
G1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres 5 lat
H1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres powyżej 5 lat
I1	Stopa dyskontowa weksli
J1	Kredyty udzielane osobom prywatnym w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR)
K1	Kredyty gotówkowe dla osób prywatnych
L1	Kredyty hipoteczne na cele mieszkaniowe
M1	Kredyty na cele mieszkaniowe (z wyłączeniem hipotecznych)
N1	Kredyty na finansowanie skupu produktów rolnych
O1	Kredyty preferencyjne na pozostałe cele rolnicze
P1	Kredyt na zakup artykułów przemysłowych i usług w systemie ratalnym
Q1	Kredyt na zakup samochodów
R1	Pozostałe rodzaje kredytów:....................................

Sporządził: .............. Telefon: .......... Podpis ........

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia: Podpis osoby upoważnionej

.................. .........................

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Nazwa i numer banku

...............................Wzór F-3

DANE

o wysokości stóp oprocentowania depozytów w złotych

obowiązujących w dniu .........................................................,

		Wysokość stopy procentowej:
		stała stopa bazowa	zmienna stopa bazowa
		A1	B1
	OSOBY PRYWATNE
A1	Depozyty a vista
B1	Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ror)
C1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 1 miesiąca
D1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 3 miesięcy
E1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 6 miesięcy
F1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 12 miesięcy
G1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 24 miesięcy
H1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 36 miesięcy
I1	Inne formy depozytów .....................................
J1	Częstotliwość kapitalizacji:
	PODMIOTY GOSPODARCZE
K1	Depozyty a vista
L1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 1 miesiąca
M1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 3 miesięcy
N1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 6 miesięcy
O1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 12 miesięcy
P1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 24 miesięcy
Q1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 36 miesięcy
R1	Inne formy depozytów ......................................
S1	Częstotliwość kapitalizacji:

Sporządził: ............ Telefon: ........ Podpis ............

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia: Podpis osoby upoważnionej

................. ..........................

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Nazwa i numer banku

...............................

Wzór F- 4

DANE

o oprocentowaniu kredytów w USD i DEM

i depozytów w USD i DEM, obowiązującym w dniu ...................................................

		Wysokość stopy		Wysokość stopy
		procentowej	Marża	procentowej	Marża
		USD		DEM
		A1	B1	C1	D1
A1	Kredyty udzielane na okres 1 roku
B1	Kredyty udzielane na okres 2 lat
C1	Kredyty udzielane na okres 3 lat
D1	Kredyty udzielane na okres 5 lat
E1	Kredyty udzielane na okres powyżej 5 lat
F1	Rachunki a vista		XXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXX
G1	Depozyty przyjmowane na okres 1 miesiąca		XXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXX
H1	Depozyty przyjmowane na okres 3 miesięcy		XXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXX
I1	Depozyty przyjmowane na okres 6 miesięcy		XXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXX
J1	Depozyty przyjmowane na okres 12 miesięcy		XXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXX
K1	Depozyty przyjmowane na okres 24 miesięcy		XXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXX

Sporządził: ............ Telefon: ........ Podpis ............

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia: Podpis osoby upoważnionej

................. ..........................

..........................

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Nazwa i numer banku

...................

DANE

o strukturze depozytów w wybranych

walutach obcych według stanu na ...............

w tys. 0,00 zł

		Rezydent
		osoby prywatne			podmioty gospodarcze
		787 USD	795 DEM	978 EUR	787 USD	795 DEM	978 EUR
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
A1	Depozyty bieżące
B1	Depozyty terminowe z terminem pierwotnym do 1 miesiąca (włącznie)
C1	Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)
D1	Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)
E1	Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)
F1	Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)
G1	Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powyżej 2 lat
H1	Depozyty zablokowane

Sporządził: ................ Telefon: ........ Podpis: .......

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia: Podpis osoby

.................. upoważnionej:

..............

Termin przekazania: do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

ZAŁĄCZNIK Nr  10

  ²⁶

Nazwa i numer banku

................................

DANE

o stanie lokat w złotych przyjętych i złożonych w innych bankach

według stanu na ............................................

Rezydent		Okres, na jaki zdeponowano lokatę			Aktualne	Saldo	Saldo
Numer banku	Nazwa banku (skrót)	od	do	w dniach	oprocentowanie lokaty (w %)w skali rocznej	WINIEN w tys. zł	MA w tys. zł
A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1

Sporządził: ............ Telefon: ........ Podpis ...........

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia: Podpis osoby upoważnionej

................. .........................

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

ZAŁĄCZNIK Nr  11

Nazwa i numer banku

...................

DANE

o podmiotach gospodarczych, które nie

posiadają zdolności kredytowej według stanu na .........

		Liczba podmiotów gospodarczych	Zadłużenie w tys. zł (0,00)	Odsetki zapadłe w tys. zł (0,00)
		A1	B1	C1
A1	1. Podmioty gospodarcze nie podlegające zdolności kredytowej na koniec poprzedniego kwartału
B1	2. Zmiany w kwartale: a) podmioty gospodarcze, które utraciły zdolność kredytową
C1	b) podmioty gospodarcze, które odzyskały zdolność kredytową
D1	3. Podmioty gospodarcze nie posiadające zdolności kredytowej na koniec kwartału
E1	3a. Liczba kredytowanych podmiotów gospodarczych ogółem		X	X

Sporządził: ................ Telefon: ........ Podpis: .......

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia: Podpis osoby

.................. upoważnionej:

..............

Termin przekazania: do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Analiz i Badań

Wzór Z-2

Nazwa i numer banku

...................

DANE

o podmiotach gospodarczych, które utraciły

zdolność kredytową

według stanu na.....................

Pełna nazwa podmiotu gospodarczego wraz z siedzibą	Numer REGON	Czynniki utraty zdolności kredytowej	Forma własności	Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
A1	B1	C1	D1	E1

Sporządził: ................ Telefon: ........ Podpis: .......

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia: Podpis osoby

.................. upoważnionej:

..............

Termin przekazania: do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Analiz i Badań

Wzór Z-3

Nazwa i numer banku

...................

DANE

o podmiotach gospodarczych, które odzyskały

zdolność kredytową według stanu na ...............

Pełna nazwa podmiotu gospodarczego wraz z siedzibą	Numer REGON	Czynniki odzyskania zdolności kredytowej
A1	B1	C1

Sporządził: ................ Telefon: ........ Podpis: .......

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia: Podpis osoby

.................. upoważnionej:

..............

Termin przekazania: do końcu piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

Adresat : Narodowy Bank Polski, Departament Analiz i Badań

Wzór Z-4

Nazwa i numer banku

...................

DANE

o podmiotach gospodarczych nie

posiadających zdolności kredytowej,

wobec których wszczęto procesy naprawczo-

likwidacyjne

według stanu na ...................

Pełna nazwa podmiotu gospodarczego wraz z siedziba	Numer REGON	Rodzaj postępowania:
		Likwidacyjne			wyjaśniające		naprawcze		upadłościowe
		Inicjator	Data		Data		Data		Data
			rozpoczęcia	zakończenia	rozpoczęcia	zakończenia	rozpoczęcia	zakończenia	rozpoczęcia	zakończenia
A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1	J1	K1

Sporządził: ................ Telefon: ........ Podpis: .......

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia: Podpis osoby

.................. upoważnionej:

..............

Termin przekazania: do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Analiz i Badań

ZAŁĄCZNIK Nr  12

Nazwa i numer banku

...................

DANE

o liczbie prowadzonych rachunków

według stanu na ...........................

		osoby prywatne		podmioty gospodarcze
		rezydent	nierezydent	rezydent	nierezydent
		A1	B1	C1	D1
	ZŁOTOWE
A1	Depozyty bieżące
B1	w tym książeczki oszczędnościowe
C1	Depozyty terminowe
D1	Depozyty zablokowane
E1	Rachunki inwestycyjne w bankowych biurach maklerskich
	DEWIZOWE
F1	Depozyty bieżące
G1	Depozyty terminowe
H1	Depozyty zablokowane

Sporządził: ................ Telefon: ........ Podpis: .......

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia: Podpis osoby

.................. upoważnionej:

..............

Termin przekazania: do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

ZAŁĄCZNIK Nr  13

Nazwa i numer banku

....................

Oszustwa w zakresie rozliczeń pieniężnych

przeprowadzanych za pośrednictwem banków

w ... kwartale .....r.

Lp.	Typ transakcji	Liczba transakcji	Wartość transakcji	Wartość strat (w zł) poniesionych przez
			(w zł)	banki	inne podmioty
A	Transakcje dokonane za pośrednictwem polecenia przelewu
B	Transakcje dokonane za pośrednictwem czeków w podziale na:
1	Czeki z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
a)	w tym: zagubione lub skradzione
b)	inne
2	Czeki z innych rachunków
a)	w tym: zagubione lub skradzione
b)	inne
C	Transakcje dokonane za pośrednictwem polecenia zapłaty
D	Transakcje dokonane za pośrednictwem kart bankomatowych i płatniczych
1	Transakcje kartami zagubionymi i skradzionymi
2	Transakcje kartami sfałszowanymi
3	Transakcje polegające na fałszowaniu dowodów transakcji przez akceptantów
4	Transakcje z wykorzystaniem numeru karty
5	Inne transakcje

Sporządził: ................ Telefon: ........ Podpis: .......

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia: Podpis osoby

.................. upoważnionej:

..............

Termin przekazania: do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca po upływie kwartału, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego

ZAŁĄCZNIK Nr  14

Nazwa i numer banku

...................

DANE

o stanie zadłużenia z tytułu kredytów dla rolnictwa.

Stan zadłużenia na:............................

		w tys.zł (0,00)
		A1
A1	Kredyty dla rolnictwa ogółem
B1	w tym preferencyjne
C1	z tego: 1) na skup produktów rolnych,
D1	2) na pozostałe cele rolnicze

Sporządził: ................ Telefon: ........ Podpis: .......

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia: Podpis osoby

.................. upoważnionej:

..............

Termin przekazania: do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej

ZAŁĄCZNIK Nr  15

  ²⁷

POZ-1 POZYCJA WALUTOWA, RYZYKO WALUTOWE

Nazwa banku: ................................

Stan na dzień ........................... w tys. PLN

ZAANGAŻOWANIE OGÓŁEM		Składniki pozycji walutowej						Saldo strukturalne	Saldo transakcji
		bilansowe długie (+)	bilansowe krótkie (-)	pozabilansowe długie(+)	pozabilansowe krótkie (-)	indeksowane długie(+)	indeksowane krótkie(-)	długie (+) krótkie (-)	walutowych
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
A1	USD
B1	EUR
C1	CHF
D1	GBP
E1	JPY
F1	inne waluty wymienialne
G1	waluty niewymienialne
H1	RAZEM

ZAANGAŻOWANIE WOBEC		Składniki pozycji walutowej						Salda strukturalne	Saldo transakcji
NIEREZYDENTÓW		bilansowe długie (+)	bilansowe krótkie (-)	pozabilansowe długie(+)	pozabilansowe krótkie (-)	indeksowane długie(+)	indeksowane krótkie(-)	długie (+) krótkie (-)	walutowych
		Al	Bl	Cl	Dl	El	El	Gl	Hl
I1	USD
J1	EUR
K1	CHF
L1	GBP
M1	JPY
N1	inne waluty wymienialne
O1	waluty niewymienialne
P1	RAZEM

		Kwota
		11
Q1	Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego w tys. PLN

Sporządził (imię i nazwisko): .............. Data sporządzenia: ...............

Nr telefonu:................................ Imię i nazwisko osoby

upoważnionej do składania

oświadczeń woli: .................

ZAŁĄCZNIK Nr  16

  ²⁸

Nazwa i numer banku

................................

DANE

o strukturze kredytów i pożyczek w wybranych walutach obcych

według stanu na ...................................

w tys. zł

		REZYDENT
	Kredyty i pożyczki z terminem pierwotnym	osoby prywatne			podmioty gospodarcze
		787 USD	795 DEM	978 EUR	787 USD	795 DEM	978 EUR
		A1	B1	C1	D1	E1	F1
A1	do 1 roku (włącznie) łącznie z rachunkami bieżącymi
B1	powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)
C1	powyżej 2 do 3 lat (włącznie)
D1	powyżej 3 do 5 lat (włącznie)
E1	powyżej 5 lat

Sporządził: ............ Telefon: ........ Podpis ...........

(czytelnie imię i nazwisko)

Data sporządzenia: Podpis osoby upoważnionej

................. .........................

Termin przekazania: do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca kończącego kwartał, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

ZAŁĄCZNIK Nr  17

  ²⁹

DPPK1. FORWARD WALUTOWY - operacje z nierezydentami

Dotyczy forwardów walutowych złoty - waluta obca

Stan na dzień ........ 0,00 mln jednostek walut narodowych

Pozycja "Inne waluty" w tys. PLN

Nazwa banku: ......................

Numer rozliczeniowy:......

		Waluta obca
Waluty obce zakupione na termin		USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
A1	Stan ogółem według terminu pierwotnego
B1	w tym: do 1T włącznie
B2	powyżej 1T do 1M włącznie
B3	powyżej 1M do 3M włącznie
B4	powyżej 3M do 6M włącznie
B5	powyżej 6M do 12M włącznie
B6	powyżej 12 M
C1	Transakcje zawarte w danym dniu
D1	w tym: do 1T włącznie
D2	powyżej 1T do 1M włącznie
D3	powyżej 1M do 3M włącznie
D4	powyżej 3M do 6M włącznie
D5	powyżej 6M do 12M włącznie
D6	powyżej 12 M
		Waluta obca
Waluty obce sprzedane na termin		USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
F1	Stan ogółem według terminu pierwotnego
G1	w tym: do 1 T włącznie
G2	powyżej 1T do 1M włącznie
G3	powyżej 1M do 3M włącznie
G4	powyżej 3M do 6M włącznie
G5	powyżej 6M do 12M włącznie
G6	powyżej 12 M
H1	Transakcje zawarte w danym dniu
I1	w tym: do 1T włącznie
I2	powyżej 1T do 1M włącznie
I3	powyżej 1M do 3M włącznie
I4	powyżej 3M do 6M włącznie
I5	powyżej 6M do 12M włącznie
I6	powyżej 12 M

Sporządził (imię i nazwisko): .......................

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli:........................

Data sporządzenia: ..................................

DPPK2. SWAP WALUTOWY - operacje z nierezydentami

Dotyczy swapów walutowych złoty - waluta obca

Dotyczy swapów, w których walutą bazową jest waluta obca

Dane na dzień .... 0,00 mln jednostek walut narodowych

Pozycja "Inne waluty" w tys. PLN

Nazwa banku:..................

Numer rozliczeniowy:......

				Waluta obca
Waluty obce zakupione na termin		USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
A1	Stan ogółem według terminu pierwotnego
B1	w tym: do 1D włącznie
B2	powyżej 1D do 1T włącznie
B3	powyżej 1T do 1M włącznie
B4	powyżej 1M do 3M włącznie
B5	powyżej 3M do 6M włącznie
B6	powyżej 6M do 12M włącznie
B7	powyżej 12 M
C1	Transakcje zawarte w danym dniu
D1	w tym: do 1D włącznie
D2	powyżej 1D do 1T włącznie
D3	powyżej 1T do 1M włącznie
D4	powyżej 1M do 3M włącznie
D5	powyżej 3M do 6M włącznie
D6	powyżej 6M do 12M włącznie
D7	powyżej 12M
				Waluta obca
Waluty obce sprzedane na termin		USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
F1	Stan ogółem według terminu pierwotnego
G1	w tym: do 1D włącznie
G2	powyżej 1D do 1T włącznie
G3	powyżej 1T do 1M włącznie
G4	powyżej 1M do 3M włącznie
G5	powyżej 3M do 6M włącznie
G6	powyżej 6M do 12M włącznie
G7	powyżej 12 M
H1	Transakcje zawarte w danym dniu
I1	w tym: do 1D włącznie
I2	powyżej 1D do 1T włącznie
I3	powyżej 1T do 1M włącznie
I4	powyżej 1M do 3M włącznie
I5	powyżej 3M do 6M włącznie
I6	powyżej 6M do 12M włącznie
I7	powyżej 12M

Sporządził (imię i nazwisko): ............................

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli:.............................

Data sporządzenia: .......................................

DPPK3. SWAP WALUTOWY - operacje z nierezydentami

Dotyczy swapów walutowych złoty - waluta obca.

Dotyczy swapów w których walutą bazową jest PLN

Stan na dzień .... tys. PLN

Nazwa banku:.......................

Numer rozliczeniowy: ..............

		Waluta obca
	Waluty obce zakupione na termin	USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
A1	Stan ogółem według terminu pierwotnego
B1	w tym: do 1D włącznie
B2	powyżej 1D do 1T włącznie
B3	powyżej 1T do 1M włącznie
B4	powyżej 1M do 3M włącznie
B5	powyżej 3M do 6M włącznie
B6	powyżej 6M do 12M włącznie
B7	powyżej 12 M
C1	Transakcje zawarte w danym dniu
D1	w tym: do 1D włącznie
D2	powyżej 1D do 1T włącznie
D3	powyżej 1T do 1M włącznie
D4	powyżej 1M do 3M włącznie
D5	powyżej 3M do 6M włącznie
D6	powyżej 6M do 12M włącznie
D7	powyżej 12 M
		Waluta obca
	Waluty obce sprzedane na termin	USD	EUR	CHF	GBP	Inne waluty
		A1	B1	C1	D1	E1
F1	Stan ogółem według terminu pierwotnego
G1	w tym: do 1D włącznie
G2	powyżej 1D do 1T włącznie
G3	powyżej 1T do 1M włącznie
G4	powyżej 1M do 3M włącznie
G5	powyżej 3M do 6M włącznie
G6	powyżej 6M do 12M włącznie
G7	powyżej 12 M
H1	Transakcje zawarte w danym dniu
I1	w tym: do 1D włącznie
I2	powyżej 1D do 1T włącznie
I3	powyżej 1T do 1M włącznie
I4	powyżej 1M do 3M włącznie
I5	powyżej 3M do 6M włącznie
I6	powyżej 6M do 12M włącznie
I7	powyżej 12 M

Sporządził (imię i nazwisko): ............................

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli:.............................

Data sporządzenia: .......................................

¹ § 2 ust. 1 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 21/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.2.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały nr 50/2001 z dnia 14 września 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.16.31) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 grudnia 2001 r.

² § 2 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 50/2001 z dnia 14 września 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.16.31) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 grudnia 2001 r.

³ § 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 9/2000 z dnia 10 marca 2000 r. (Dz.Urz.NBP.00.4.7) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 30 marca 2000 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 21/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.2.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 50/2001 z dnia 14 września 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.16.31) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 grudnia 2001 r.

⁴ § 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 9/2000 z dnia 10 marca 2000 r. (Dz.Urz.NBP.00.4.7) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 30 marca 2000 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 21/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.2.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 50/2001 z dnia 14 września 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.16.31) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 grudnia 2001 r.

⁵ § 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 9/2000 z dnia 10 marca 2000 r. (Dz.Urz.NBP.00.4.7) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 30 marca 2000 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 21/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.2.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2001 r.

⁶ § 7a dodany przez § 1 pkt 4 uchwały nr 50/2001 z dnia 14 września 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.16.31) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 grudnia 2001 r.

⁷ § 8 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 21/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.2.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2001 r.

⁸ § 9 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr 21/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.2.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2001 r.

⁹ § 10:

- zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały nr 21/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.2.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 50/2001 z dnia 14 września 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.16.31) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 grudnia 2001 r.

¹⁰ § 11 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a) uchwały nr 21/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.2.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2001 r.

¹¹ § 11 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) uchwały nr 50/2001 z dnia 14 września 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.16.31) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 grudnia 2001 r.

¹² § 11 ust. 6a dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) uchwały nr 50/2001 z dnia 14 września 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.16.31) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 grudnia 2001 r.

¹³ § 11 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) uchwały nr 21/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.2.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2001 r.

¹⁴ § 11 ust. 10 dodany przez § 1 pkt 8 lit. c) uchwały nr 21/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.2.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2001 r.

¹⁵ § 11 ust. 11 dodany przez § 1 pkt 8 lit. c) uchwały nr 21/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.2.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2001 r.

¹⁶ § 11 ust. 12 dodany przez § 1 pkt 8 lit. c) uchwały nr 21/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.2.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2001 r.

¹⁷ § 13 zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały nr 50/2001 z dnia 14 września 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.16.31) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 grudnia 2001 r.

¹⁸ § 14 ust. 1a:

- dodany przez § 1 pkt 10 uchwały nr 21/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.2.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 uchwały nr 50/2001 z dnia 14 września 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.16.31) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 grudnia 2001 r.

¹⁹ § 15 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. a) uchwały nr 21/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.2.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2001 r.

²⁰ § 15 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 11 lit. b) uchwały nr 21/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.2.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2001 r.

²¹ Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 9/2000 z dnia 10 marca 2000 r. (Dz.Urz.NBP.00.4.7) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 30 marca 2000 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 12 uchwały nr 21/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.2.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 9 uchwały nr 50/2001 z dnia 14 września 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.16.31) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 grudnia 2001 r.

²² Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 9/2000 z dnia 10 marca 2000 r. (Dz.Urz.NBP.00.4.7) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 30 marca 2000 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 13 uchwały nr 21/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.2.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2001 r.

²³ Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 14 uchwały nr 21/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.2.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2001 r.

²⁴ Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr 9/2000 z dnia 10 marca 2000 r. (Dz.Urz.NBP.00.4.7) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 30 marca 2000 r.

²⁵ Załącznik nr 8 zmieniony przez § 1 pkt 15 uchwały nr 21/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.2.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2001 r.

²⁶ Załącznik nr 10 zmieniony przez § 1 pkt 16 uchwały nr 21/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.2.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2001 r.

²⁷ Załącznik nr 15:

-dodany przez § 1 pkt 17 uchwały nr 21/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.2.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 uchwały nr 50/2001 z dnia 14 września 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.16.31) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 grudnia 2001 r.

²⁸ Załącznik nr 16 dodany przez § 1 pkt 18 uchwały nr 21/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.2.4) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 marca 2001 r.

²⁹ Załącznik nr 17 dodany przez § 1 pkt 11 uchwały nr 50/2001 z dnia 14 września 2001 r. (Dz.Urz.NBP.01.16.31) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 grudnia 2001 r.