Tryb i szczegółowe zasady przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1998.22.49

Akt utracił moc

Wersja od: 15 października 1998 r.

UCHWAŁA Nr 24/98

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 25 września 1998 r.

w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. Banki i oddziały banków zagranicznych w Polsce, zwane dalej "bankami", przekazują, z zastrzeżeniem § 9 i § 10 pkt 2, do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej "NBP", dane dotyczące stanów wybranych składników aktywów i pasywów banku, odnoszące się do okresów ustalonych w § 11 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Banki przekazują, z zastrzeżeniem § 9 i § 10 pkt 2, do NBP dane dotyczące stanów wybranych składników pasywów banku, odnoszące się do okresów ustalonych w § 11 ust. 1 pkt 2, w zakresie określonym w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3. Banki upoważnione przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, na podstawie art. 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939), do wykonywania określonych czynności obrotu dewizowego i związanych z nim rozliczeń przekazują do NBP dane dotyczące stanów wybranych należności i zobowiązań zagranicznych banku, odnoszące się do okresów ustalonych w § 11 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 4. Banki, wymienione w pkt 1-24 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują do NBP dane dotyczące stanów lokat w złotych przyjętych od banków i złożonych w innych bankach, odnoszące się do okresów ustalonych w § 11 ust. 1 pkt 3, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 5. Banki, wymienione w pkt 1-19 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują do NBP dane odnoszące się do okresów ustalonych w § 11 ust. 1 pkt 5, dotyczące stosowanych stóp oprocentowania:

1) kredytów w złotych, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do uchwały,

2) depozytów w złotych, w zakresie określonym w załączniku nr 7 do uchwały,

3) kredytów w dolarach amerykańskich i markach niemieckich i depozytów w dolarach amerykańskich i markach niemieckich, w zakresie określonym w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 6. Banki wymienione w pkt 1-15 załącznika nr 1 do uchwały przekazują do NBP dane dotyczące oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych, odnoszące się do okresów ustalonych w § 11 ust. 1 pkt 4, w zakresie określonym w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 7. Banki wymienione w pkt 1-13 i pkt 25-38 załącznika nr 1 do uchwały oraz banki spółdzielcze, z zastrzeżeniem § 9 i § 10 pkt 2, przekazują do NBP dane dotyczące stanu zadłużenia z tytułu kredytów dla rolnictwa, odnoszące się do okresów ustalonych w § 11 ust. 1 pkt 3, w zakresie określonym w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 8. Banki wymienione w pkt 1-12 i pkt 28-38 załącznika nr 1 do uchwały oraz banki spółdzielcze, z zastrzeżeniem § 9 i § 10 pkt 2, przekazują do NBP dane dotyczące stanu zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów na budownictwo mieszkaniowe, odnoszące się do okresów ustalonych w § 11 ust. 1 pkt 3, w zakresie określonym w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 9. Banki spółdzielcze przekazują dane, o których mowa w § 1, 2, 7 i 8, właściwemu bankowi regionalnemu lub bankowi zrzeszającemu banki spółdzielcze.

§ 10. Banki regionalne oraz inne banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują do NBP dane, o których mowa w § 1, 2, 7 i 8 odrębnie:

1) w zakresie własnej działalności,

2) zbiorczo dla zrzeszonych w nich banków spółdzielczych.

§  11.

1. Dane sporządzane są według stanu na koniec:

1) dziesiątego i dwudziestego oraz ostatniego dnia miesiąca dla danych, o których mowa w § 1 i 3, na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami,

2) każdego dnia miesiąca dla danych, o których mowa w § 2, na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami,

3) ostatniego dnia miesiąca dla danych, o których mowa w § 4, 7 i 8, na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał dla danych, o których mowa w § 6, na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami,

5) ostatniego dnia miesiąca dla danych, o których mowa w § 5, z jednoczesnym wskazaniem daty, od której wprowadzono obowiązujące stopy oprocentowania kredytów i depozytów.

2. Banki, z zastrzeżeniem § 9 i § 10 pkt 2, przekazują dane, o których mowa w uchwale, Centrali NBP, do:

1) Departamentu Statystyki, w zakresie określonym we wzorach:

a) F-1a, F-1b załącznika nr 2 do uchwały,

b) W-1, W-2 załącznika nr 4 do uchwały,

w terminie do końca drugiego dnia roboczego po upływie pierwszej i drugiej dekady oraz ostatniego dnia miesiąca, którego dane dotyczą,

c) F-2 załącznika nr 5 do uchwały,

d) F-3 załącznika nr 6 do uchwały,

e) F-4 załącznika nr 7 do uchwały,

f) F-5 załącznika nr 8 do uchwały,

w terminie do końca drugiego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą,

2) Departamentu Polityki Pieniężno-Kredytowej, w zakresie określonym we wzorach:

a) PD000, PD001, PD002, PD003 załącznika nr 3 do uchwały, w terminie do końca piętnastego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą,

b) K-1 załącznika nr 10 do uchwały, w terminie do końca ósmego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą,

c) K-2 załącznika nr 11 do uchwały, w terminie do końca dwudziestego piątego dnia po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą,

3) Departament Analiz i Badań w zakresie określonym we wzorach: Z-1, Z-2, Z-3 i Z-4 załącznika nr 9 do uchwały, w terminie do końca dziesiątego dnia po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

§  12.

1. Dane, z zastrzeżeniem ust. 2, należy przekazywać jako przesyłki telefaksowe, pocztowe lub kurierskie w formie papierowej lub w postaci elektronicznej, według wzorów określonych odpowiednio w załącznikach nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do uchwały.

2. Dane w zakresie określonym we wzorach: PD001, PD002 i PD003 załącznika nr 3 do uchwały należy przekazywać jako przesyłki pocztowe lub kurierskie w postaci elektronicznej, zawierające zestawienie obejmujące wszystkie dni kalendarzowe danego miesiąca, natomiast dane w zakresie ustalonym we wzorze PD000 załącznika nr 3 do uchwały należy przekazywać w formie papierowej.

§  13.

1. Dane przekazywane przez banki w formie papierowej powinny być opatrzone podpisem osób sporządzających je oraz osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

2. Podpisy osób upoważnionych, o których mowa w ust. 1 stanowią również potwierdzenie rzetelności i prawidłowości danych przekazywanych na nośniku magnetycznym.

§  14.

1. Zarząd NBP na wniosek banku w likwidacji lub banku, którego upadłość została ogłoszona, może określić w sposób odmienny od ustalonego w uchwale tryb i szczegółowe zasady przekazywania przez ten bank do NBP danych, o których mowa w § 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, do czasu wykreślenia z rejestru.

2. Zarząd NBP, na wniosek banku, o którym mowa w ust. 1, może zwolnić ten bank z obowiązku przekazywania danych, o których mowa w § 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8:

1) w razie sprzedaży przez likwidatora przedsiębiorstwa bankowego,

2) na umotywowany wniosek likwidatora w sytuacji, gdy nie nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego jako całości,

3) w razie sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939),

4) w razie rozpoczęcia sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 166 ustawy, o której mowa w pkt 3.

3. Banki przejmowane przez inny bank, do dnia połączenia banków, określonego w uchwałach walnych zgromadzeń, przekazują dane w trybie i na zasadach określonych w uchwale.

4. Bank, który decyzją Zarządu NBP, podjętą na mocy art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938), został czasowo i w pełnym zakresie zwolniony z wymogu utrzymywania rezerwy obowiązkowej, zawiesza sporządzanie i przekazywanie do NBP danych, o których mowa w § 2 uchwały, za okresy, w których rezerwa nie będzie obliczana.

§ 15. Traci moc zarządzenie nr 8/97 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 1997 r. w sprawie zasad, zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego informacji ekonomicznych przez banki (Dz. Urz. NBP Nr 19, poz. 37).

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

LISTA BANKÓW

przekazujących do Narodowego Banku Polskiego dane wymienione w uchwale, w § 4, 5, 6, 7 lub 8

1. Powszechna Kasa Oszczędności - bank państwowy.

2. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

3. BIG Bank GDAŃSKI S.A.

4. Bank Śląski S.A.

5. BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY S.A.

6. Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. - Grupa Pekao S.A.

7. Powszechny Bank Gospodarczy S.A. - Grupa Pekao S.A.

8. Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.

9. Pomorski Bank Kredytowy S.A. - Grupa Pekao S.A.

10. Powszechny Bank Kredytowy S.A.

11. BANK ZACHODNI S.A.

12. Kredyt Bank PBI S.A.

13. Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Grupa Pekao S.A.

14. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

15. Bank Rozwoju Eksportu S.A.

16. BIG BANK S.A.

17. Pierwszy Komercyjny Bank S.A.

18. Raiffeisen-Centrobank S.A.

19. CITIBANK (POLAND) S.A.

20. Bank Ochrony Środowiska S.A.

21. Bank Austria Creditanstalt Poland S.A.

22. ING Bank N.V. - Oddział w Warszawie.

23. SOCIETE GENERALE - SECCURSALE de VARSOVIE.

24. Deutsche Bank Polska S.A.

25. Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A.

26. Wschodni Bank Cukrownictwa S.A.

27. Bank Cukrownictwa "CUKROBANK" S.A.

28. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

29. Bank Unii Gospodarczej S.A.

30. GOSPODARCZY BANK POŁUDNIOWO-ZACHODNI S.A.

31. Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny S.A.

32. Lubelski Bank Regionalny S.A.

33. Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny S.A.

34. Małopolski Bank Regionalny S.A.

35. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

36. Bałtycki Bank Regionalny S.A.

37. Dolnośląski Bank Regionalny S.A.

38. Rzeszowski Bank Regionalny S.A.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Nazwa i numer banku

....................

Wzór F-1a

INFORMACJA DEKADOWA

o wybranych składnikach aktywów banku

według stanu na .....................................

AKTYWA		STAN w tys. zł (0,00) Rezydent
		A1
A1	Gotówka w kasach banku
B1	Należności od osób prywatnych
C1	Należności od podmiotów gospodarczych
D1	Należności od budżetu państwa
E1	Należności od funduszy celowych
F1	Należności od budżetów terenowych
G1	Papiery wartościowe emitowane przez budżet państwa
H1	z tego: - bony skarbowe
I1	- obligacje złotowe
J1	w tym: - 1-roczne
K1	- restrukturyzacyjne
L1	- pozostałe
M1	- obligacje budżetu państwa nominowane w walutach obcych
N1	Papiery wartościowe emitowane przez budżety terenowe
O1	SUMA KONTROLNA

Sporządził: ............. Telefon: ........ Podpis ............

(czytelnie

imię i nazwisko)

Data sporządzenia Podpis osoby upoważnionej

....................... ............................

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po upływie pierwszej i drugiej dekady oraz ostatniego dnia miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Nazwa i numer banku

....................

Wzór F-1b

INFORMACJA DEKADOWA

o wybranych składnikach pasywów banku

według stanu na .....................................

PASYWA		STAN w tys. zł (0,00) Rezydent
		A1
A1	Zobowiązania złotowe wobec osób prywatnych
B1	w tym: - bieżące
B5	- terminowe1/
C1	Zobowiązania walutowe wobec osób prywatnych
D1	w tym: - bieżące
D5	- terminowe1/
E1	Zobowiązania złotowe wobec podmiotów gospodarczych
F1	w tym: - bieżące
F5	- terminowe1/
G1	Zobowiązania walutowe wobec podmiotów gospodarczych
H1	w tym: - bieżące
H5	- terminowe1/
I1	Zobowiązania złotowe wobec budżetu państwa
J1	w tym: - bieżące
J5	- terminowe1/
K1	Zobowiązania walutowe wobec budżetu państwa
L1	w tym: - bieżące
L5	- terminowe1/
M1	Zobowiązania złotowe wobec funduszy celowych
N1	w tym: - bieżące:
N5	- terminowe1/
01	Zobowiązania walutowe wobec funduszy celowych
P1	w tym: - bieżące
P5	- terminowe1/
Q1	Zobowiązania złotowe wobec budżetów terenowych
R1	w tym: - bieżące
R5	- terminowe1/
S1	Zobowiązania walutowe wobec budżetów terenowych
T1	w tym: - bieżące
	- terminowe1/
U1	SUMA KONTROLNA

1/ - łącznie z zablokowanymi

Sporządził:.............. Telefon: ........ Podpis ............

(czytelnie

imię i nazwisko)

Data sporządzenia Podpis osoby upoważnionej

....................... ............................

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po upływie pierwszej i drugiej dekady oraz ostatniego dnia miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Informacja o przekazanych do NBP stanach dziennych wybranych składników pasywów Banku

PD000

Bank ..........................................................

informuje, że na formularzach: wzór PD001 - informacja

o stanach dziennych wybranych składników pasywów banku, wzory

PD002 i PD003 - informacja uzupełniająca o stanach dziennych

wybranych składników pasywów banku, sporządzonych za ........,

(miesiąc, rok)

przekazano następujące dane:

Lp.		Formularz, wzór:
		PD001	PD002	PD003
1.	Liczba pozycji (bez pozycji zerowych w obu rubrykach)
2.	Suma pozycji złotowych
3.	Suma pozycji dewizowych

Sporządził: .......... Telefon: ........ Podpis .............

(imię i nazwisko) (Podpis osoby

upoważnionej do

składania

oświadczeń

w zakresie praw

i obowiązków

majątkowych

banku)

Termin przekazania: do końca piętnastego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej

Nazwa Banku (pełna)

Numer rozliczeniowy Banku

PD001

INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU

stan na dzień ................ w tys. 0,00 zł

		RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT
		złote	dewizy
		A1	B1
A1	1. Zobowiązania wobec osób prywatnych
B1	z tego: - bieżące
C1	- terminowe
D1	w tym: - z terminem pierwotnym deponowania do 14 dni (włącznie)
E1	2. Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych
F1	z tego: - bieżące
G1	- terminowe
H1	w tym - z terminem pierwotnym deponowania do 14 dni (włącznie)
I1	3. Zobowiązania wobec budżetu państwa
J1	z tego: - bieżące
K1	- terminowe
L1	w tym: - z terminem pierwotnym deponowania do 14 dni (włącznie)
M1	4. Zobowiązania wobec funduszy celowych
N1	z tego: - bieżące
O1	- terminowe
P1	w tym: - z terminem pierwotnym deponowania do 14 dni (włącznie)
Q1	5. Zobowiązania wobec budżetów terenowych
R1	z tego: - bieżące
S1	- terminowe
T1	w tym: - z terminem pierwotnym deponowania do 14 dni (włącznie)
U1	Razem

Nazwa Banku (pełna)

Numer rozliczeniowy Banku

PD002

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU

stan na dzień ................ w tys. 0,00 zł

		RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT
		złote	dewizy
		A1	B1
A1	1. Środki terminowe ARiMR
B1	2. Środki terminowe ARiMR na cele rolnictwa
C1	3. Środki terminowe EFRWP
D1	4. Środki terminowe FK na cele rolnictwa
E1	5. Środki z pożyczek od NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
F1	6. Środki terminowe na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w kasach mieszkaniowych i oszczędnościowo- -budowlanych
G1	7. Środki terminowe z BFG
H1	8. Środki terminowe z FW na cele rolnictwa
I1	9. Środki terminowe z zagranicy jednostek sektora finansowego, niefinansowego i budżetowego, deponowane na 2 lata i powyżej
J1	z tego: - innych niż banki jednostek sektora finansowego
K1	- jednostek sektora niefinansowego
L1	- jednostek sektora budżetowego
M1	10. Zobowiązania podporządkowane
N1	Razem

Nazwa Banku (pełna)

Numer rozliczeniowy Banku

PD003

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU

stan na dzień ................ w tys. 0,00 zł

		RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT
		złote	dewizy
		A1	B1
A1	1. Środki ze sprzedaży emisji własnych papierów wartościowych (bez odsetek)
B1	z tego, z terminem pierwotnym deponowania: - do 14 dni (włącznie)
C1	- powyżej 14 dni do 2 lat
D1	- 2 lata i powyżej
E1	2. Środki ze sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
F1	z tego, z terminem pierwotnym deponowania: - do 14 dni (włącznie)
G1	- powyżej 14 dni do 2 lat
H1	- 2 lata i powyżej
I1	3. Operacje bieżące z pocztą
J1	4. Fundusze specjalnego przeznaczenia
K1	z tego: - bieżące
L1	- terminowe
M1	w tym - z terminem pierwotnym deponowania: - do 14 dni (włącznie)
N1	5. Zobowiązania wobec banków i oddziałów za granicą
O1	z tego: - bieżące
P1	- terminowe
Q1	z tego, z terminem pierwotnym deponowania: - do 14 dni (włącznie)
R1	- powyżej 14 dni do 2 lat
S1	- 2 lata i powyżej
T1	6. Zobowiązania wobec międzynarodowych organizacji finansowych (bez odsetek)
U1	z tego: - bieżące
V1	- terminowe
W1	z tego, z terminem pierwotnym deponowania: - do 14 dni (włącznie)
X1	- powyżej 14 dni do 2 lat
Y1	- 2 lata i powyżej
Z1	Razem

ZAŁĄCZNIK Nr 4

Nazwa i numer banku

....................

Wzór W-1

INFORMACJA DEKADOWA

o wybranych należnościach zagranicznych banku w walutach wymienialnych i złotych (od nierezydentów) według stanu na ................................................

w tys. jedn. walut

(bez miejsc po przecinku)

	Symbol waluty	Gotówka - pieniądze zagraniczne	Czeki podróżnicze i bankierskie	Rachunki bieżące nostro	Przekroczenie salda na rachunkach bankowych loro oraz wolnych	Przekroczenie salda na rachunkach osób zagranicznych (nie banków)	Lokaty normalne w bankach zagranicznych	Lokaty zagrożone w bankach zagranicznych
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1
A1	787 USD
B1	795 DEM
C1	797 CHF
D1	789 GBP
E1	794 NLG
F1	793 FRF
G1	791 BEF
H1	786 ATS
I1	792 DKK
J1	796 NOK
K1	798 SEK
L1	799 ITL
M1	784 JPY
N1	788 CAD
O1	781 AUD
P1	782 IEP
Q1	785 ESP
R1	780 FIM
S1	779 PTE
T1	790 LUF
U1	860 ECU
W1	861 SDR
X1	978 EUR
Y1	985 PLN

ciąg dalszy wzoru W-1

	Symbol waluty	Kredyty i pożyczki z terminem pierwotnym		Kupno papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	Papiery wartościowe przedstawiające prawo do kapitału, jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych	Papiery wartościowe nie przedstawiające prawa do kapitału	Papiery wartościowe nie dopuszczone do obrotu publicznego, przedstawiające prawa do kapitału oraz prawa poboru	Dotacje, akcje i udziały w jednostkach zależnych stowarzyszonych, mniejszościowe oraz pożyczki podporządkowane	Skupione wierzytelności i zrealizowane gwarancje
		do 1 roku włącznie	powyżej 1 roku
		H1	I1	J1	K1	L1	M1	N1	O1
A1	787 USD
B1	795 DEM
C1	797 CHF
D1	789 GBP
E1	794 NLG
F1	793 FRF
G1	791 BEF
H1	786 ATS
I1	792 DKK
J1	796 NOK
K1	798 SEK
L1	799 ITL
M1	784 JPY
N1	788 CAD
O1	781 AUD
P1	782 IEP
Q1	785 ESP
R1	780 FIM
S1	779 PTE
T1	790 LUF
U1	860 ECU
W1	861 SDR
X1	978 EUR
Y1	985 PLN

Sporządził: .......... Telefon: ............ Podpis ...........

(czytelnie

imię i nazwisko)

Data sporządzenia Podpis osoby upoważnionej

....................... .........................

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po upływie pierwszej i drugiej dekady oraz ostatniego dnia miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

Nazwa i numer banku

....................

Wzór W-2

INFORMACJA DEKADOWA

o wybranych zobowiązaniach zagranicznych banku w walutach wymienialnych i złotych (wobec nierezydentów) według stanu na ................................................

w tys. jedn. walut

(bez miejsc po przecinku)

	Symbol waluty	Rachunki bieżące banków loro i wolne	Przekroczenia salda na rachunkach nostro	Depozyty terminowe banków	Depozyty zablokowane banków	Kredyty i pożyczki z terminem pierwotnym		Pożyczki podporządkowane
						do 1 roku włącznie	powyżej 1 roku
		A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1
A1	787 USD
B1	795 DEM
C1	797 CHF
D1	789 GBP
E1	794 NLG
F1	793 FRF
G1	791 BEF
H1	786 ATS
I1	792 DKK
J1	796 NOK
K1	798 SEK
L1	799 ITL
M1	784 JPY
N1	788 CAD
O1	781 AUD
P1	782 IEP
Q1	785 ESP
R1	780 FIM
S1	779 PTE
T1	790 LUF
U1	860 ECU
W1	861 SDR
X1	978 EUR
Y1	985 PLN

ciąg dalszy wzoru W-1

	Symbol waluty	Papiery wartościowe własnej emisji	Sprzedaż papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	Rachunki bieżące osób zagranicznych (nie banków)	Rachunki terminowe osób zagranicznych (nie banków)	Rachunki zablokowane osób zagranicznych (nie banków)	Rachunki inwestycyjne w bankowych biurach maklerskich	Czeki podróżnicze własnej emisji oraz czeki bankierskie
		H1	I1	J1	K1	L1	M1	N1
A1	787 USD
B1	795 DEM
C1	797 CHF
D1	789 GBP
E1	794 NLG
F1	793 FRF
G1	791 BEF
H1	786 ATS
I1	792 DKK
J1	796 NOK
K1	798 SEK
L1	799 ITL
M1	784 JPY
N1	788 CAD
O1	781 AUD
P1	782 IEP
Q1	785 ESP
R1	780 FIM
S1	779 PTE
T1	790 LUF
U1	860 ECU
W1	861 SDR
X1	978 EUR
Y1	985 PLN

Sporządził: .......... Telefon: ............ Podpis ...........

(czytelnie

imię i nazwisko)

Data sporządzenia Podpis osoby upoważnionej

....................... .........................

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po upływie pierwszej i drugiej dekady oraz ostatniego dnia miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

ZAŁĄCZNIK Nr 5

Nazwa i numer banku

..........................

Wzór F-2

INFORMACJA MIESIĘCZNA

o stanie lokat w złotych przyjętych i złożonych w innych bankach

według stanu na ..............................

Rezydent		Okres na jaki zdeponowano lokatę		Aktualne oprocentowania lokaty (w%) w skali rocznej	Saldo WINIEN w tys. zł (0,00)	Saldo MA w tys. zł (0,00)
Numer banku	Nazwa banku (skrót)	od-do	w dniach
A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1

Sporządził: .......... Telefon: ............ Podpis ...........

(czytelnie

imię i nazwisko)

Data sporządzenia Podpis osoby upoważnionej

....................... .........................

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

ZAŁĄCZNIK Nr 6

Nazwa i numer banku

..........................

Wzór F-3

INFORMACJA MIESIĘCZNA

o wysokości stóp oprocentowania kredytów w złotych

obowiązujących w dniu ..............................

wprowadzonych w dniu .............................

		Wysokość stopy procentowej:
		stała stopa bazowa	zmienna stopa bazowa
		A1	B1
A1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym w rachunku bieżącym
B1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres 3 miesięcy
C1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres 6 miesięcy
D1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres 1 roku
E1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres 2 lat
F1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres 3 lat
G1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres 5 lat
H1	Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres powyżej 5 lat
I1	Stopa dyskontowa weksli
J1	Kredyty udzielane osobom prywatnym w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR)
K1	Kredyty gotówkowe dla osób prywatnych
L1	Kredyty hipoteczne na cele mieszkaniowe
M1	Kredyty na cele mieszkaniowe (z wyłączeniem hipotecznych)
N1	Kredyty na finansowanie skupu produktów rolnych
O1	Kredyty preferencyjne na pozostałe cele rolnicze
P1	Kredyty na zakup artykułów przemysłowych i usług w systemie ratalnym
Q1	Kredyty na zakup samochodów
R1	Pozostałe rodzaje kredytów: .........

Sporządził: .......... Telefon: ............ Podpis ...........

(czytelnie

imię i nazwisko)

Data sporządzenia Podpis osoby upoważnionej

....................... .........................

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

ZAŁĄCZNIK Nr 7

Nazwa i numer banku

..........................

Wzór F-4

INFORMACJA MIESIĘCZNA

o wysokości stóp oprocentowania depozytów w złotych

obowiązujących w dniu ..............................

wprowadzonych w dniu .............................

		Wysokość stopy procentowej:
		stała stopa bazowa	zmienna stopa bazowa
		A1	B1
OSOBY PRYWATNE
A1	Depozyty a vista
B1	Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ror)
C1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 1 miesiąca
D1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 3 miesięcy
E1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 6 miesięcy
F1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 12 miesięcy
G1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 24 miesięcy
H1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 36 miesięcy
I1	Inne formy depozytów ...............
J1	Częstotliwość kapitalizacji:
PODMIOTY GOSPODARCZE
K1	Depozyty a vista
L1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 1 miesiąca
M1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 3 miesięcy
N1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 6 miesięcy
O1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 12 miesięcy
P1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 24 miesięcy
Q1	Depozyty terminowe deklarowane na okres 36 miesięcy
R1	Inne formy depozytów ...............
S1	Częstotliwość kapitalizacji:

Sporządził: .......... Telefon: ............ Podpis ...........

(czytelnie

imię i nazwisko)

Data sporządzenia Podpis osoby upoważnionej

....................... .........................

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

ZAŁĄCZNIK Nr 8

Nazwa i numer banku

..........................

Wzór F-5

INFORMACJA MIESIĘCZNA

o wysokości stóp oprocentowania kredytów w USD i DEM

i depozytów w USD i DEM

obowiązujących w dniu ..............................

wprowadzonych w dniu .............................

		Wysokość stopy procentowej
		USD	DEM
		A1	B1
A1	Kredyty udzielane na okres 1 roku
B1	Kredyty udzielane na okres 2 lat
C1	Kredyty udzielane na okres 3 lat
D1	Kredyty udzielane na okres 5 lat
E1	Kredyty udzielane na okres powyżej 5 lat
F1	Rachunku a vista
G1	Depozyty przyjmowane na okres 1 miesiąca
H1	Depozyty przyjmowane na okres 3 miesięcy
I1	Depozyty przyjmowane na okres 6 miesięcy
J1	Depozyty przyjmowane na okres 12 miesięcy
K1	Depozyty przyjmowane na okres 24 miesięcy

Sporządził: .......... Telefon: ............ Podpis ...........

(czytelnie

imię i nazwisko)

Data sporządzenia Podpis osoby upoważnionej

....................... .........................

Termin przekazania: do końca drugiego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki

ZAŁĄCZNIK Nr 9

Nazwa i numer banku

..........................

Wzór Z-1

INFORMACJA

o podmiotach gospodarczych, które nie posiadają zdolności kredytowej

według stanu na ................................

		Liczba podmiotów gospodarczych	Zadłużenie w tys. zł (0,00)	Odsetki zapadłe w tys. zł (0,00)
		A1	B1	C1
A1	1. Podmioty gospodarcze nie posiadające zdolności kredytowej na koniec miesiąca poprzedniego
B1	2. Zmiany w miesiącu: a) podmioty gospodarcze, które utraciły zdolność kredytową
C1	b) podmioty gospodarcze, które odzyskały zdolność kredytową
D1	3. Podmioty gospodarcze nie posiadające zdolności kredytowej na koniec miesiąca
E1	3a. Liczba kredytowanych podmiotów ogółem		x	x

Sporządził: .......... Telefon: ............ Podpis ...........

(czytelnie

imię i nazwisko)

Data sporządzenia Podpis osoby upoważnionej

....................... .........................

Termin przekazania: do końca dziesiątego dnia po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Analiz i Badań

Nazwa i numer banku

..........................

Wzór Z-2

INFORMACJA

o podmiotach gospodarczych, które utraciły zdolność kredytową

według stanu na ................................

Pełna nazwa podmiotu gospodarczego wraz z siedzibą	Numer REGON	Czynniki utraty zdolności kredytowej	Forma własności	Podstawowe wskaźniki ekonomiczne
A1	B1	C1	D1	E1

Sporządził: .......... Telefon: ............ Podpis ...........

(czytelnie

imię i nazwisko)

Data sporządzenia Podpis osoby upoważnionej

....................... .........................

Termin przekazania: do końca dziesiątego dnia po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Analiz i Badań

Nazwa i numer banku

..........................

Wzór Z-3

INFORMACJA

o podmiotach gospodarczych, które odzyskały zdolność kredytową

według stanu na ................................

Pełna nazwa podmiotu gospodarczego wraz z siedzibą	Numer REGON	Czynniki odzyskania zdolności kredytowej
A1	B1	C1

Sporządził: .......... Telefon: ............ Podpis ...........

(czytelnie

imię i nazwisko)

Data sporządzenia Podpis osoby upoważnionej

....................... .........................

Termin przekazania: do końca dziesiątego dnia po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Analiz i Badań

Nazwa i numer banku

..........................

Wzór Z-4

INFORMACJA

o podmiotach gospodarczych nie posiadających zdolności kredytowej,

wobec których wszczęto procesy naprawczo-likwidacyjne

według stanu na ................................

Pełna nazwa podmiotu gospodarczego wraz z siedzibą	Numer REGON	Rodzaj postępowania:
		likwidacyjne			wyjaśniające		naprawcze		upadłościowe
		Inicjator	Data		Data		Data		Data
			rozpoczęcia	zakończenia	rozpoczęcia	zakończenia	rozpoczęcia	zakończenia	rozpoczęcia	zakończenia
A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1	J1	K1

Sporządził: .......... Telefon: ............ Podpis ...........

(czytelnie

imię i nazwisko)

Data sporządzenia Podpis osoby upoważnionej

....................... .........................

Termin przekazania: do końca dziesiątego dnia po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Analiz i Badań

ZAŁĄCZNIK Nr 10

Nazwa i numer banku

..........................

Wzór K-1

INFORMACJA

o stanie zadłużenia z tytułu kredytów dla rolnictwa

Stan zadłużenia na: ................................

		w tys. zł (0,00)
		A1
A1	Kredyty ogółem
B1	w tym: o ulgowej stopie procentowej1/
C1	z tego: - na skup produktów rolnych
D1	- na pozostałe cele rolnicze

1/ - udzielone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sporządził: .......... Telefon: ............ Podpis ...........

(czytelnie

imię i nazwisko)

Data sporządzenia Podpis osoby upoważnionej

....................... .........................

Termin przekazania: do końca ósmego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej

ZAŁĄCZNIK Nr 11

Nazwa i numer banku

..........................

Wzór K-2

INFORMACJA

o stanie zadłużenia z tytułu kredytów na budownictwo mieszkaniowe.

Stan zadłużenia na: ................................

		Kredyty udzielone:
		przed dniem 20.X.1991 r.	po dniu 20.X.1991 r.
		A1	B1
A1	I. Kredyty ogółem (bez odsetek wykupionych przez budżet, począwszy od 1991 r.)
B1	z tego: 1) kredyty w okresie realizacji
C1	w tym: a) odsetki skapitalizowane
D1	b) z poz. a) odsetki przypadające do wykupienia przez budżet państwa
E1	2) kredyty w okresie spłaty
F1	w tym: a) odsetki skapitalizowane
G1	b) z poz. a) odsetki przypadające do wykupienia przez budżet państwa
H1	II. Odsetki wykupione przez budżet (począwszy od 1991 r.)
I1	z tego: 1) od kredytów w okresie realizacji
J1	2) od kredytów w okresie spłaty

Sporządził: .......... Telefon: ............ Podpis ...........

(czytelnie

imię i nazwisko)

Data sporządzenia Podpis osoby upoważnionej

........................ .........................

Termin przekazania: do końca dwudziestego piątego dnia po zakończeniu miesiąca, którego informacja dotyczy.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej