Rezerwa obowiązkowa banków.
Dz.Urz.NBP.1997.16.29
Akt utracił mocZarządzenie Nr 7/97
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 16 października 1997 r.
w sprawie rezerwy obowiązkowej banków.
w złotych | w walutach obcych wyrażonych w złotych | |
1) płatnych na każde żądanie | 20% | 5% |
2) terminowych | 11% | 5% |
oraz stanów zapasu gotówki w złotych, jednakże w wysokości nie większej niż zadeklarowana.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
DEKLARACJA
DEKLARACJA
1. Bank ......................................................
Informuje, że wymagana rezerwa obowiązkowa obliczona na
podstawie środków pieniężnych w złotych i walutach obcych
wyrażonych w złotych zgromadzonych na rachunkach w Banku
wynosi:
Lp. | Wyszczególnienie | Średnia arytmetyczna stanu na 10, 20 i ostatni dzień miesiąca ......... 199... r. | Wymagana rezerwa obowiązkowa od depozytów: | |||
w zło- tych | w walu- tach obcych wyra- żonych w zło- tych | w zło- tych | w walu- tach obcych wyra- żonych w zło- tych | razem kol. 5 + 6 | ||
tysiące złotych 0,00 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Rachunki środków ogółem z tego: | |||||
1.1. | płatne na każde żądanie | |||||
1.2. | terminowe | |||||
2. | Kwota rezerwy obowiązkowej nieoprocentowana (10% poz. 1 kol. 3 i 4) | x | x | |||
3. | Kwota rezerwy obowiązkowej oprocentowana (poz. 1 kol. 7 - poz. 2 kol. 7) | x | x |
2. Informujemy, że średnia arytmetyczna stanu środków na 10, 20
i ostatni dzień miesiąca .............. 199... r. wynosi:
1) z tytułu sprzedaży wyemitowanych przez bank krajowy
papierów wartościowych oraz warunkowej sprzedaży przez
bank krajowy papierów wartościowych z przyrzeczeniem
odkupu na rzecz innego banku krajowego ........ tys. zł,
2) Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz
Funduszu Współpracy Wspólnot Europejskich przeznaczonych
dla rolnictwa ............... tys. zł,
3) budżetowych przeznaczonych na restrukturyzację
i modernizację rolnictwa i jego otoczenia ...... tys. zł,
4) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na rachunku bieżącym ....... tys. zł.
Pożyczek terminowych zaciągniętych od tych funduszy na
kredytowanie ochrony środowiska .......... tys. zł,
5) gromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych
w kasach mieszkaniowych oraz w kasach oszczędnościowo-
budowlanych według umów docelowego oszczędzania
............ tys. zł.
6) środków przyjętych od banku zagranicznego na podstawie
umów zawartych do dnia 31 grudnia 1997 r. ...... tys. zł.
7) środków pozyskanych z zagranicy po 31 grudnia 1997 r.
od banku zagranicznego i podmiotów niebankowych na okres
2 lat i dłuższy .......... tys. zł.
3. Bank zobowiązuje się do:
1) utrzymywania stanu gotówki w kasach w złotych, który
zgodnie z § 6 zarządzenia nr 7/97 r. Prezesa Narodowego
Banku Polskiego z dnia 16 października 1997 r. w sprawie
rezerwy obowiązkowej banków (Dz. Urz. NBP Nr 16 poz. 29)
będzie wynosił .......... tys. zł.
(słownie ......................... tys. zł) i pomniejsza
kwotę wymaganej rezerwy nieoprocentowanej,
2) przekazywania informacji dziennych o stanie gotówki
w kasach banku następnego dnia roboczego.
4. Bank odprowadza w dniu ...... 199... r. i utrzymuje na
rachunkach w NBP kwotę ........ tys. zł
(słownie: ................................... tys. zł),
z tego na rachunku:
a) bieżącym banku ("Rezerwa obowiązkowa nieoprocentowana")x)
kwotę ................... tys. zł,
b) "Rezerwa obowiązkowa oprocentowana" kwotę ...........
tys. zł.
---------------------------------------------------------------
Objaśnienia:
W pkt 2 ppkt 6 należy ująć także środki pozyskane z tytułu sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych oraz warunkowej sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu na rzecz innego banku,
– wyższa niż rezerwa należna (Lp. 1 kol. 7), to wówczas Lp 1 i 2 kol. 7 są sobie równe,
– niższa niż rezerwa należna (Lp. 1 kol. 7), to Lp 2 i 3 należy wypełnić zgodnie z objaśnieniami w kol. 2,
Sporządził ................
(imię i nazwisko, telefon)
..............................
(podpisy za Bank)
................, dnia ....... 199... r.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Odbiorca: Departament Polityki
Pieniężno-Kredytowej NBP
Fax: 826-67-50
620-94-38
653-27-95
Informacja dzienna o stanie gotówki w kasach banku (konto 100)
Gotówka w kasach banku zaliczona do rezerwy obowiązkowej
odprowadzonej w dniu .......... 199... r. faktycznie wynosiła:
Data ......................
(dzień, miesiąc i rok)
Stan konta 100 "złote-rezydent" ............ tys. zł 0,00
Sporządził: .....................
(nazwisko, telefon)
Za Bank
.....................
(podpis osoby działającej za Bank)