IX emisja obligacji pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.MF.1997.2.3
Akt utracił moc Wersja od: 22 stycznia 1997 r.
ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 stycznia 1997 r.
w sprawie IX emisji obligacji pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym.
Na podstawie art. 5 ust. 5 projektu ustawy budżetowej na rok 1997, art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591, Nr 133, poz. 685 i z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647), oraz w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489) oraz art. 40 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591, Nr 133, poz. 685 i z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Emituje się obligacje dwuletniej pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym (obligacje dwuletnie) i pięcioletniej pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym (obligacje pięcioletnie) w seriach o terminach wykupu, odpowiednio: 1)
12 czerwca 1999 r. i 12 czerwca 2002 r. - na łączną kwotę 3.000.000.000 zł (trzech miliardów złotych), 2)
12 października 1999 r. i 12 października 2002 r. - na łączną kwotę 3.000.000.000 zł (trzech miliardów złotych), 3)
12 lutego 2000 r. i 12 lutego 2003 r. - na łączną kwotę 3.000.000.000 zł (trzech miliardów złotych).2.
Ustala się nominał obligacji w wysokości 1.000 zł (jednego tysiąca złotych).3.
Obligacje są na okaziciela.4.
Emisja obligacji następuje z dniem wejścia w życie zarządzenia.§ 2.
Minister Finansów deponuje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych odcinek zbiorczy obligacji.§ 3.
1.
Obligacje mogą być nabywane przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej.2.
Obligacje mogą być przedmiotem swobodnego obrotu pomiędzy podmiotami, określonymi w ust. 1, przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi, a także obrót dewizowy.§ 4.
1.
Obligacje oferowane są do sprzedaży na przetargach, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.2.
Przetargi odbywają się: 1)
w dniach: 5 lutego 1997 r., 5 marca 1997 r., 2 kwietnia 1997 r. oraz 7 maja 1997 r. - dla obligacji dwuletnich o terminie wykupu 12 czerwca 1999 r. oraz dla obligacji pięcioletnich o terminie wykupu 12 czerwca 2002 r., 2)
w dniach: 4 czerwca 1997 r., 2 lipca 1997 r., 6 sierpnia 1997 r. oraz 3 września 1997 r. - dla obligacji dwuletnich o terminie wykupu 12 października 1999 r. oraz dl obligacji pięcioletnich o terminie wykupu 12 października 2002 r., 3)
w dniach: 1 października 1997 r., 5 listopada 1997 r., 3 grudnia 1997 r. oraz 7 stycznia 1998 r. - dla obligacji dwuletnich o terminie wykupu 12 lutego 2000 r. oraz dla obligacji pięcioletnich o terminie wykupu 12 lutego 2003 r.3.
Sprzedaż obligacji na przetargach prowadzi Narodowy Bank Polski na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów; umowa określa w szczególności wzór oferty przetargowej.§ 5.
1.
Obligacje nie sprzedane na przetargach, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, Minister Finansów może zaoferować do sprzedaży na przetargach w okresie od dnia 4 czerwca 1997 r. do dnia 5 maja 1999 r. jako obligacje asymilacyjne o terminie wykupu 12 czerwca 2002 r.2.
Obligacje nie sprzedane na przetargach, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, Minister Finansów może zaoferować do sprzedaży na przetargach w okresie od dnia 1 października 1997 r. do dnia 1 września 1999 r. jako obligacje asymilacyjne o terminie wykupu 12 października 2002 r.3.
Obligacje nie sprzedane na przetargach, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, Minister Finansów może zaoferować do sprzedaży na przetargach w okresie od dnia 4 lutego 1998 r. do dnia 5 stycznia 2000 r., jako obligacje asymilacyjne o terminie wykupu 12 lutego 2003 r.4.
Sprzedaż obligacji asymilacyjnych odbywa się na warunkach określonych odpowiednio dla obligacji o terminie wykupu 12 czerwca 2002 r., 12 października 2002 r. i 12 lutego 2003 r.5.
Wartość odsetek, wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje asymilacyjne, obliczana jest przy zastosowaniu stopy procentowej, o której mowa w § 14 ust. 2.6.
Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji asymilacyjnej, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje asymilacyjne oraz ceny zakupu obligacji asymilacyjnych dla jednej oferty określa załącznik nr 1 do zarządzenia.§ 6.
1.
W przetargach mogą być udział podmioty będącego bezpośrednimi uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych co najmniej na jeden dzień przed przetargiem (uczestnicy przetargu), z zastrzeżeniem ust. 4 i § 13 ust. 1.2.
Podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1, nie będące uczestnikami przetargu, mogą składać oferty zakupu obligacji za pośrednictwem uczestników przetargu, uprawnionych do pośrednictwa na podstawie odrębnych przepisów. Obowiązek zapłacenia ceny zakupu ciąży na uczestniku przetargu.3.
Uczestnicy przetargu składają oferty zakupu obligacji w dniu przetargu do godziny 11.00.4.
Narodowy Bank Polski nabywa obligacje od Ministra Finansów na podstawie umowy określającej w szczególności wysokość dyskonta oraz terminy zapłaty za nabywane obligacje.5.
Łączna wartość nominalna obligacji będących przedmiotem oferty o takiej samej cenie przetargowej, przedstawionej przez uczestnika przetargu lub za jego pośrednictwem, nie może być mniejsza niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych).6.
Cena przetargowej obligacji uwzględnia wartość nominalną obligacji oraz cenę za każde 100 zł wartości nominalnej.7.
Cena zakupu obligacji uwzględnia cenę przetargową, wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje i wielkość przyjętej oferty. Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje oraz ceny zakupu obligacji dla jednej oferty na obligacje oferowane do sprzedaży w terminach, o których mowa w § 4 ust. 2, określa załącznik nr 2 do zarządzenia. Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje oraz dni zapłaty za obligacje określa załącznik nr 3 do zarządzenia.§ 7.
1.
Narodowy Bank Polski, w imieniu Ministra Finansów, podaje co najmniej na tydzień przed przetargiem informację zawierającą: 1)
datę przetargu, 2)
łączną wartość nominalną obligacji przewidywanych do sprzedaży, 3)
termin składania ofert (dzień, godzina), 4)
warunki emisji obligacji:a)
termin wykupu,b)
wysokość oprocentowania,c)
warunki płatności odsetek, 5)
daty i warunki płatności za obligacje, 6)
warunki uczestnictwa w przetargu i sposób udostępnienia wzoru oferty przetargowej.2.
Informacja o przetargu podawana jest do wiadomości publicznej w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz w innych środkach przekazu, w szczególności za pomocą bankowych systemów przekazywania informacji.§ 8.
1.
W ofercie zakupu uczestnicy przetargu określają nominalną wartość obligacji, które chcą zakupić, oraz podają cenę (z dokładnością do jednego grosza), którą gotowi są zapłacić za każde sto złotych wartości nominalnej obligacji.2.
Oferta zakupu obligacji powinna zawierać w szczególności: 1)
adres organizatora przetargu, 2)
termin wykupu obligacji, 3)
liczbę obligacji w sztukach, 4)
wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty, 5)
cenę za każde 100 zł wartości nominalnej, z dokładnością do jednego grosza, 6)
wartość obligacji według ceny przetargowej, 7)
numer konta depozytowego uczestnika przetargu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, na które uczestnik nabywa obligacje, 8)
stempel firmowy i podpisy oferenta.§ 9.
1.
Po upływie terminu składania ofert zakupu obligacji Minister Finansów określa dla danego przetargu najniższą przyjętą cenę przetargową dla obligacji o danym terminie wykupu.2.
Wszystkie oferty zakupu obligacji z ceną wyższą od najniższej przyjętej ceny przetargowej zostają przyjęte. Oferty zakupu obligacji z ceną równą najniższej przyjętej cenie przetargowej mogą być przyjęte w całości lub częściowo (redukcja ofert). W przypadku redukcji ofert Minister Finansów określa stopę redukcji.3.
Uczestnicy przetargu powiadamiani są o przyjęciu bądź odrzuceniu ich oferty za pomocą dowolnego z dostępnych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu, w którym odbył się przetarg.4.
Umowa sprzedaży obligacji zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty przez Ministra Finansów.5.
Narodowy Bank Polski wystawia, następnego dnia po przetargu, pisemne potwierdzenie przyjęcia bądź odrzucenia oferty przez Ministra Finansów.§ 10.
1.
Po przetargu Narodowy Bank Polski sporządza i podaje do publicznej wiadomości, w sposób określony w § 7 ust. 2, informację o wynikach przetargu.2.
Informacja o wynikach przetargu powinna zawierać w szczególności: 1)
wartość nominalną obligacji oferowanych do sprzedaży, 2)
wartość nominalną obligacji, na które otrzymano ofertę zakupu, 3)
wartość nominalną obligacji, których oferty zakupu przyjęto, 4)
najniższą przyjętą cenę przetargową, 5)
średnią ważoną cenę przetargową przyjętych ofert, 6)
najwyższą przyjętą cenę przetargową, 7)
stopę redukcji ofert z najniższą przyjętą ceną przetargową.§ 11.
1.
Uczestnicy przetargu, których oferty zostały przyjęte, zobowiązani są zapłacić cenę zakupu za nabyte w wyniku przyjęcia oferty obligacje dwunastego dnia miesiąca, w którym odbywa się przetarg (dzień zapłaty).2.
Zapłata ceny zakupu przez uczestników przetargu następuje do godziny 11.00 w terminie, o którym mowa w ust. 1, poprzez obciążenie rachunków pieniężnych uczestników w banku obsługującym rozliczenie pieniężne z tytułu nabycia obligacji na przetargu, na podstawie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.§ 12.
1.
W przypadku częściowego braku pokrycia na rachunku uczestnika przetargu, w sytuacji, gdy spośród ofert założonych przez danego uczestnika przetargu zostały przyjęte co najmniej dwie oferty, uznaje się, że uczestnik przetargu zapłacił cenę zakupu za te obligacje, które zgodnie z przyjętymi ofertami mają najwyższe ceny przetargowe.2.
W przypadku częściowego braku pokrycia na rachunku uczestnika przetargu, w sytuacji, gdy oprócz ofert złożonych przez uczestnika przetargu na rachunek własny, przynajmniej jedna oferta złożona jest na rachunek innego podmiotu, a wszystkie ze złożonych ofert mają tę samą cenę, uznaje się, że uczestnik przetargu zapłacił w pierwszej kolejności cenę zakupu za te obligacje, na które złożył ofertę na rachunek innego podmiotu.3.
W przypadku nieuiszczenia należności w dniu zapłaty i w wysokości wynikającej z ceny zakupu, od nie uiszczonej kwoty naliczane będą, za każdy dzień uchybienia terminowi, odsetki w wysokości stanowiącej dwukrotność oprocentowania kredytu refinansowego udzielanego pod zastaw papierów wartościowych (kredyt lombardowy).4.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, wysokość odsetek liczona jest od kwoty wynikającej z różnicy między ceną zakupu a kwotą uznaną za zapłaconą.§ 13.
1.
Jeżeli cena zakupu powiększona o należne odsetki nie zostanie zapłacona najpóźniej trzeciego dnia następującego po dniu zapłaty (dzień rozliczenia) uważa się, że odstąpiono od nabycia obligacji; uczestnik przetargu zostaje wówczas wykluczony z udziału w przetargach obligacji oferowanych na podstawie niniejszego zarządzenia, poczynając od przetargu, którego ogłoszenie nastąpiło po dniu wykluczenia.2.
Uczestnik przetargu, o którym mowa w ust. 1, może zostać ponownie dopuszczony, za zgodą Ministra Finansów, do udziału w przetargach, po złożeniu wniosku, w którym powinny zostać określone w szczególności przyczyny niezapłacenia przez niego ceny zakupu obligacji.§ 14.
1.
Stopa procentowa dla należności odsetkowych z tytułu obligacji dwuletnich o terminie wykupu 12 czerwca 1999 r. oraz 12 października 1999 r. wynosi 15% w stosunku rocznym, a z tytułu obligacji dwuletnich o terminie wykupu 12 lutego 2000 r. wynosi 14% w stosunku rocznym.2.
Stopa procentowa dla należności odsetkowych z tytułu obligacji pięcioletnich wynosi 12% w stosunku rocznym.3.
Odsetki od obligacji naliczane są od jej wartości nominalnej.4.
Odsetki od obligacji o danym terminie wykupu naliczane są od dnia zapłaty za obligacje zakupione na pierwszym przetargu.5.
Odsetki płatne są co roku, poczynając od dnia: 1)
12 czerwca 1997 r. - dla obligacji dwuletnich o terminie wykupu 12 czerwca 1999 r., obligacji pięcioletnich o terminie wykupu 12 czerwca 2002 r. oraz dla obligacji asymilacyjnych o terminie wykupu 12 czerwca 2002 r., 2)
12 października 1997 r. - dla obligacji dwuletnich o terminie wykupu 12 października 1999 r., obligacji pięcioletnich o terminie wykupu 12 października 2002 r. oraz dla obligacji asymilacyjnych o terminie wykupu 12 października 2002 r., 3)
12 lutego 1998 r. - dla obligacji dwuletnich o terminie wykupu 12 lutego 2000 r., obligacji pięcioletnich o terminie wykupu 12 lutego 2003 r. oraz dla obligacji asymilacyjnych o terminie wykupu 12 lutego 2003 r.§ 15.
Dni ustalenia praw z tytułu należności odsetkowych, dni wypłaty odsetek oraz ich wysokość i stopy procentowe określa załącznik nr 4 do zarządzenia. Przez dzień ustalenia praw z tytułu należności odsetkowych rozumie się dzień, z upływem którego zostaje określony stan posiadania obligacji, w celu otrzymania w oznaczonym dniu świadczeń z tytułu odsetek. Spełnienie świadczenia z tytułu odsetek następuje według stanu posiadania obligacji w dniu ustalenia praw do odsetek.§ 16.
Spełnienie świadczenia z tytułu wykupu obligacji następuje według stanu posiadania obligacji w dniu ustalenia praw do ostatniej należności odsetkowej dla obligacji o danym terminie wykupu.§ 17.
1.
Wykup obligacji i wypłata odsetek następują ze środków budżetu państwa, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.2.
Wykup obligacji odbywa się według ich wartości nominalnej.§ 18.
1.
Roszczenie o wykup obligacji ulega przedawnieniu po upływie dziesięciu lat od dnia, w którym przypada termin wykupu.2.
Roszczenia o wypłatę należnych odsetek ulegają przedawnieniu po upływie trzech lat od dnia, w którym przypada termin ich płatności.§ 19.
Jeżeli dzień, w którym na podstawie niniejszego zarządzenia powstaje obowiązek wykonywania określonej czynności, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę. dniem jej wykonania jest pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.§ 20.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji asymilacyjnej, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje asymilacyjne oraz ceny zakupu obligacji asymilacyjnych dla jednej oferty.
Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji asymilacyjnej, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje asymilacyjne oraz ceny zakupu obligacji asymilacyjnych dla jednej oferty.
1.
Cena zakupu Ci jednej obligacji asymilacyjnej z i-tej oferty jest równa sumie ceny przetargowej Ki oferowanej za jedną obligację (uwzględniającej cenę Pi za każde 100 zł wartości nominalnej obligacji dla i-tej oferty) oraz Om(A) wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje zakupione na przetargu w m-tym miesiącu.Ci = Ki + Om(A)
gdzie:
Ci -cena zakupu jednej obligacji asymilacyjnej dla i-tej oferty na przetargu w m-tym miesiącu,
Ki -cena przetargowa za 1 obligację w i-tej ofercie na przetargu w m-tym miesiącu,
Om(A) -przypadająca na jedną obligację asymilacyjną wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje zakupione na przetargu w m-tym miesiącu, w zaokrągleniu do 1 gr,
Pi -cena za 100 zł wartości nominalnej obligacji dla i-tej oferty na przetargu w m-tym miesiącu,
i -numer oferty na przetargu.
W symbolach Ci, Ki oraz Pi pominięto - dla uproszczenia zapisu - indeks m oznaczający numer miesiąca, w którym odbywa się przetarg.
2.
Wartość odsetek Om(A) wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje asymilacyjne zakupione na przetargu w m-tym miesiącu jest - dla jednej obligacji - równa iloczynowi: stopy procentowej r(5) i wartości nominalnej jednej obligacji oraz ilorazu, którego licznik stanowi liczba dni, obejmujących okres od ostatniego dnia wypłaty odsetek dla obligacji pięcioletnich o terminie wykupu odpowiednio dnia: 12.06.2002 r., 12.10.2002 r., 12.02.2003 r., wskazanego w załączniku nr 4, do dnia zapłaty za obligacje asymilacyjne zakupione na przetargu w m-tym miesiącu, natomiast mianownik stanowi liczba dni w okresie roku od dnia wypłaty tych odsetek do dnia wypłaty kolejnej należności odsetkowej dla danej obligacji.Dla obligacji asymilacyjnych wartość odsetek wyraża się wzorem:
Om(A) = r(5) x 1.000 x cm/365 dla roku liczącego 365 dni
dla m = 1, ..., 12
r(5) x 1.000 x cm/366 dla roku liczącego 366 dni,
gdzie:
Om(A) -wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje asymilacyjne zakupione na przetargu w m-tym miesiącu,
r(5) -wysokość stopy procentowej dla obligacji pięcioletnich,
cm -liczba dni, które upłynęły od ostatniego dnia wypłaty odsetek dla obligacji o terminie wykupu odpowiednio 12.06.2002 r., 12.10.2002 r., 12.02.2003 r. do dnia zapłaty za obligacje asymilacyjne zakupione na przetargu w m-tym miesiącu,
m -numer miesiąca, w którym odbywa się przetarg.
3.
Cena zakupu obligacji asymilacyjnych Ni dla i-tej oferty na przetargu w danym miesiącu jest równa iloczynowi ceny zakupu jednej obligacji Ci dla i-tej oferty oraz liczby obligacji li, na którą opiewa i-ta oferta, bądź liczby obligacji przyjętej do sprzedaży z danej oferty przy zastosowaniu stopy redukcji ofert z najniższą przyjętą ceną przetargową.Ni = Ci x li
gdzie:
Ni -cena zakupu obligacji dla i-tej oferty,
Ci -jak w punkcie 1 niniejszego załącznika,
li -liczba obligacji z -tej oferty przyjętych na przetargu.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje oraz ceny zakupu obligacji dla jednej oferty.
Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje oraz ceny zakupu obligacji dla jednej oferty.
1.
Cena zakupu jednej obligacji - Ci z i-tej oferty jest równa sumie ceny przetargowej Ki oferowanej za jedną obligację (uwzględniającej cenę Pi za każde 100 zł wartości nominalnej obligacji dla i-tej oferty) i wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty On(.) za obligacje zakupione na n-tym przetargu:Ci = Ki + On(.)
Ki = Pi x 1.000/100
gdzie:
Ci -cena zakupu jednej obligacji dla i-tej oferty na n-tym przetargu,
Ki -cena przetargowa za 1 obligację w i-tej ofercie na n-tym przetargu,
On(.) -przypadająca na jedną obligację wartość odsetek, wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje (dwuletnie lub pięcioletnie) zakupione na n-tym przetargu, w zaokrągleniu do 1 gr,
Pi -cena za 100 zł wartości nominalnej obligacji dla i-tej oferty na n-tym przetargu,
i -numer oferty na n-tym przetargu.
W symbolach Ci, Ki oraz Pi pominięto - dla uproszczenia zapisu - indeks n oznaczający numer miesiąca, w którym odbywa się przetarg.
2.
Wartość odsetek On(.) wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu jest - dla jednej obligacji - równa iloczynowi: stopy procentowej r(.) i wartości nominalnej jednej obligacji oraz ilorazu, którego licznik stanowi liczba dni, które upłynęły od dnia zapłaty za obligacje zakupione na pierwszym dla danej serii obligacji przetargu, do dnia zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu, natomiast mianownik stanowi liczba 365.Dla obligacji dwuletnich wartość odsetek wyraża się wzorem:
On(.) = r(2) x 1.000 x an/365
dla n = 1, 2, 3, 4
Dla obligacji pięcioletnich wartość odsetek wyraża się wzorem:
On(5) = r(5) x 1.000 x an/365
dla n = 1, 2, 3, 4
gdzie:
On(2) -wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje dwuletnie zakupione na n-tym przetargu,
r(2) -wysokość stopy procentowej pierwszej należności odsetkowej dla obligacji dwuletnich,
an -liczba dni, które upłynęły od dnia zapłaty za obligacje zakupione na przetargu odpowiednio: w dniu 5.02.1997 r, 4.06.1997 r. do dnia zapłaty za obligacje zakupione na n-tym dla danej serii przetargu,
On(5) -wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje pięcioletnie zakupione na n-tym przetargu,
r(5) -wysokość stopy procentowej pierwszej należności odsetkowej dla obligacji pięcioletnich.
n -numer przetargu dla danej serii obligacji.
3.
Cena zakupu obligacji Ni dla i-tej oferty na danym przetargu jest równa iloczynowi ceny zakupu jednej obligacji Ci dla i-tej oferty oraz liczby obligacji li, na którą opiewa i-ta oferta, bądź liczby obligacji przyjętej do sprzedaży z danej oferty przy zastosowaniu stopy redukcji ofert z najniższą przyjętą ceną przetargową.Ni = Ci x li
gdzie:
Ni -cena zakupu obligacji dla i-tej oferty,
Ci -jak w punkcie 1 niniejszego załącznika,
li -liczba obligacji z -tej oferty przyjętych na przetargu.
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje oraz dni zapłaty za obligacje.
Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje oraz dni zapłaty za obligacje.
| Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje | ||||
| Data przetargu | o terminie wykupu 12.06.1999 r. | o terminie wykupu 12.06.2002 r. | ||
| Kwota w zł | Dzień zapłaty | Kwota w zł | Dzień zapłaty | |
| 05.02.97 | 0,00 | 12.02.97 | 0,00 | 12.02.97 |
| 05.03.97 | 11,51 | 12.03.97 | 9,21 | 12.03.97 |
| 02.04.97 | 24,25 | 12.04.97 | 19,40 | 12.04.97 |
| 07.05.97 | 36,58 | 12.05.97 | 29,26 | 12.05.97 |
| o terminie wykupu 12.10.1999 r. | o terminie wykupu 12.10.2002 r. | |||
| 04.06.97 | 0,00 | 12.06.97 | 0,00 | 12.06.97 |
| 02.07.97 | 12,33 | 12.07.97 | 9,86 | 12.07.97 |
| 06.08.97 | 25,07 | 12.08.97 | 20,05 | 12.08.97 |
| 03.09.97 | 37,81 | 12.09.97 | 30,25 | 12.09.97 |
| o terminie wykupu 12.02.2000 r. | o terminie wykupu 12.02.2003 r. | |||
| 01.10.97 | 0,00 | 12.10.97 | 0,00 | 12.10.97 |
| 05.11.97 | 11,89 | 12.11.97 | 10,19 | 12.11.97 |
| 03.12.97 | 23,40 | 12.12.97 | 20,05 | 12.12.97 |
| 07.01.98 | 35,29 | 12.01.98 | 30,25 | 12.01.98 |
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Dni ustalenia praw z tytułu należności odsetkowych, dni zapłaty należności odsetkowych oraz wysokość należności odsetkowych
Dni ustalenia praw z tytułu należności odsetkowych, dni zapłaty należności odsetkowych oraz wysokość należności odsetkowych
| Dni płatności | Obligacje o terminie wykupu 12.06.1999 r. | Obligacje o terminie wykupu 12.06.2002 r. | ||||
| Dni ustalenia praw | Stopa procentowa w %% | Należność odsetkowa w zł | Dni ustalenia praw | Stopa procentowa w %% | Należność odsetkowa w zł | |
| 12.06.97 | 28.05.97 | 15,0% | 49,32 | 30.05.97 | 12,0% | 39,45 |
| 12.06.98 | 28.05.98 | 15,0% | 150,00 | 29.05.98 | 12,0% | 120,00 |
| 12.06.99 | 28.05.99 | 15,0% | 150,00 | 31.05.99 | 12,0% | 120,00 |
| 12.06.2000 | - | - | - | 30.05.00 | 12,0% | 120,00 |
| 12.06.2001 | - | - | - | 30.05.01 | 12,0% | 120,00 |
| 12.06.2002 | - | - | - | 29.05.02 | 12,0% | 120,00 |
| Obligacje o terminie wykupu 12.10.1999 r. | Obligacje o terminie wykupu 12.10.2002 r. | |||||
| 12.10.97 | 05.10.97 | 15,0% | 50,14 | 30.09.97 | 12,0% | 40,11 |
| 12.10.98 | 05.10.98 | 15,0% | 150,00 | 29.09.98 | 12,0% | 120,00 |
| 12.10.99 | 05.10.99 | 15,0% | 150,00 | 29.09.99 | 12,0% | 120,00 |
| 12.10.2000 r | - | - | - | 29.09.00 | 12,0% | 120,00 |
| 12.10.2001 | - | - | - | 01.10.01 | 12,0% | 120,00 |
| 12.10.2002 | - | - | - | 01.10.02 | 12,0% | 120,00 |
| Obligacje o terminie wykupu 12.02.2000 r. | Obligacje o terminie wykupu 12.02.2003 r. | |||||
| 12.02.98 | 05.02.98 | 14,0% | 47,18 | 30.01.98 | 12,0% | 40,44 |
| 12.02.99 | 05.02.99 | 14,0% | 140,00 | 01.02.99 | 12,0% | 120,00 |
| 12.02.2000 | 05.02.00 | 14,0% | 140,00 | 01.02.00 | 12,0% | 120,00 |
| 12.02.2001 | - | - | - | 30.01.01 | 12,0% | 120,00 |
| 12.02.2002 | - | - | - | 30.01.02 | 12,0% | 120,00 |
| 12.02.2003 | - | - | - | 30.01.03 | 12,0% | 120,00 |